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Was steckt im Fonds AB Discovery Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt759.555.147 $98,7214.001.036
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.969.799 $1,69126.844
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.551.929 $1,6358.621
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.470.053 $1,62187.802
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.461.802 $1,6233.356
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.970.000 $1,5650.254
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.808.272 $1,5328.388
IDACORP IncIDACORP IncEC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.604.256 $1,5176.697
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.356.986 $1,4879.553
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)11.088.232 $1,4459.270
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)11.078.060 $1,4431.011
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)11.038.088 $1,43166.487
Plexus CorpPlexus CorpEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.900.190 $1,4236.253
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)10.571.901 $1,3756.132
Globus Medical IncGlobus Medical IncEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)10.407.592 $1,35131.725
Frontdoor IncFrontdoor IncEC35905A109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.366.024 $1,35133.600
WillScot Holdings CorpWillScot Holdings CorpEC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.253.756 $1,33355.293
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.186.723 $1,3238.104
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)10.014.723 $1,3065.251
HA Sustainable Infrastructure Capital IncHA Sustainable Infrastructure Capital IncEC41068X100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.760.469 $1,27249.948
First Advantage CorpFirst Advantage CorpEC31846B108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.736.730 $1,27539.431
Knight-Swift Transportation Holdings IncKnight-Swift Transportation Holdings IncEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.571.547 $1,24122.917
Versigent PLCVersigent PLCECJE00BWK75100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.536.102 $1,24226.996
WaFd IncWaFd IncEC938824109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.525.506 $1,24248.254
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.496.248 $1,2330.638
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.488.664 $1,23131.077
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.470.990 $1,2378.305
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares Inc/NCEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.463.433 $1,234.548
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.426.581 $1,23357.745
JBT Marel CorpJBT Marel CorpEC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.404.265 $1,2264.857
Crane NXT CoCrane NXT CoEC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.253.821 $1,20180.880
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.095.059 $1,18110.123
COPT Defense PropertiesCOPT Defense PropertiesEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.860.674 $1,15243.492
Bio-Techne CorpBio-Techne CorpEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.760.247 $1,14123.995
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.663.253 $1,1377.942
Avient CorpAvient CorpEC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.640.287 $1,12233.774
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)8.583.185 $1,1249.411
BrightSpring Health Services IncBrightSpring Health Services IncEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.223.950 $1,07117.923
Sprouts Farmers Market IncSprouts Farmers Market IncEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.205.698 $1,0797.017
ACI Worldwide IncACI Worldwide IncEC004498101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.164.632 $1,06162.351
Commvault Systems IncCommvault Systems IncEC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.082.862 $1,0557.030
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.072.131 $1,0559.367
First BanCorp/Puerto RicoFirst BanCorp/Puerto RicoEC318672706LongBörsenkurs (Stufe 1)8.065.015 $1,05309.360
GATX CorpGATX CorpEC361448103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.062.499 $1,0545.502
Flagstar Bank NAFlagstar Bank NAEC649445400LongBörsenkurs (Stufe 1)8.011.351 $1,04536.235
Robert Half IncRobert Half IncEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.000.881 $1,04260.615
GXO Logistics IncGXO Logistics IncEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.900.074 $1,03155.820
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.840.789 $1,02164.205
Texas Capital Bancshares IncTexas Capital Bancshares IncEC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.781.983 $1,0175.363
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.583.168 $0,9986.943
FormFactor IncFormFactor IncEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.502.156 $0,9846.909
Invesco LtdInvesco LtdECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)7.482.673 $0,97283.542
Tennant CoTennant CoEC880345103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.459.809 $0,9785.216
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.199.166 $0,94311.248
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)7.194.891 $0,9415.531
ADT IncADT IncEC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.036.296 $0,911.082.507
Gibraltar Industries IncGibraltar Industries IncEC374689107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.921.091 $0,90153.461
Universal Display CorpUniversal Display CorpEC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.914.558 $0,9079.854
ICF International IncICF International IncEC44925C103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.849.714 $0,8994.012
Hyatt Hotels CorpHyatt Hotels CorpEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.795.255 $0,8835.056
Wintrust Financial CorpWintrust Financial CorpEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.716.650 $0,8741.791
Boise Cascade CoBoise Cascade CoEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.670.202 $0,8785.923
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.576.075 $0,8585.326
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)6.552.989 $0,85131.639
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.543.064 $0,8524.854
Independence Realty Trust IncIndependence Realty Trust IncEC45378A106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.493.578 $0,84389.070
Eagle Materials IncEagle Materials IncEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.416.550 $0,8328.518
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.359.396 $0,8391.148
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.319.395 $0,82143.917
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.288.374 $0,82130.329
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.282.793 $0,82165.076
Magnolia Oil & Gas CorpMagnolia Oil & Gas CorpEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.271.602 $0,82245.176
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)6.262.202 $0,8181.688
Calix IncCalix IncEC13100M509LongBörsenkurs (Stufe 1)6.235.015 $0,81167.069
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.221.040 $0,8173.849
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.219.857 $0,8161.534
O-I Glass IncO-I Glass IncEC67098H104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.183.943 $0,80642.154
PJT Partners IncPJT Partners IncEC69343T107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.847.567 $0,7638.741
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.711.827 $0,7426.579
Laureate Education IncLaureate Education IncEC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)5.678.596 $0,74156.349
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)5.650.947 $0,73503.201
Independent Bank CorpIndependent Bank CorpEC453836108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.599.612 $0,7366.885
WD-40 CoWD-40 CoEC929236107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.472.885 $0,7122.463
Chesapeake Utilities CorpChesapeake Utilities CorpEC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.307.426 $0,6943.333
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.056.245 $0,66160.363
Ryman Hospitality Properties IncRyman Hospitality Properties IncEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.030.162 $0,6539.130
Integer Holdings CorpInteger Holdings CorpEC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.940.234 $0,6452.865
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.697.269 $0,6189.986
Norwegian Cruise Line Holdings LtdNorwegian Cruise Line Holdings LtdECBMG667211046LongBörsenkurs (Stufe 1)4.629.001 $0,60219.280
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)4.628.960 $0,6021.983
Walker & Dunlop IncWalker & Dunlop IncEC93148P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.506.350 $0,5982.383
Broadstone Net Lease IncBroadstone Net Lease IncEC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)4.373.999 $0,57211.611
Cardinal Infrastructure Group IncCardinal Infrastructure Group IncEC14154A102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.845.903 $0,5040.827
American Healthcare REIT IncAmerican Healthcare REIT IncEC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.735.505 $0,4971.630
Nice LtdNice LtdEC653656108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.686.693 $0,4840.580
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.459.592 $0,4586.990
Taylor Morrison Home CorpTaylor Morrison Home CorpEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.309.940 $0,4346.138
Fervo Energy CoFervo Energy CoEC31556C106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.116.766 $0,41106.629
Globant SAGlobant SAECLU0974299876LongBörsenkurs (Stufe 1)2.822.808 $0,3797.540
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.172.351 $0,2862.912
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.914.680 $0,2513.339
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)561.014 $0,076.197
Gesamt759.555.147 $98,7214.001.036
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