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Was steckt im Fonds AB Sustainable Global Thematic Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt148.075.922 $92,972.714.146
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.984.992 $5,0139.907
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)7.626.276 $4,7921.340
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)6.547.891 $4,1183.000
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.749.583 $3,6119.870
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.233.429 $2,668.551
Galderma Group AGGalderma Group AGECCH1335392721LongModellwert (Stufe 2)3.748.334 $2,3516.480
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.486.633 $2,199.230
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.359.219 $2,114.710
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)3.324.585 $2,0911.830
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.318.217 $2,0823.180
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.303.399 $2,0737.637
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.251.464 $2,049.477
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.243.401 $2,0414.290
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.172.665 $1,9924.690
Halma PLCHalma PLCECGB0004052071LongModellwert (Stufe 2)3.024.823 $1,9057.871
SharkNinja IncSharkNinja IncECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)2.947.947 $1,8519.360
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)2.854.707 $1,7915.290
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology CorpEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.831.296 $1,784.590
Daifuku Co LtdDaifuku Co LtdECJP3497400006LongModellwert (Stufe 2)2.817.481 $1,7763.600
AIA Group LtdAIA Group LtdECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)2.769.000 $1,74302.450
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.763.712 $1,7412.400
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.669.225 $1,6810.510
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.555.259 $1,6017.670
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)2.516.623 $1,5815.528
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.478.589 $1,5643.970
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.468.653 $1,5527.290
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPECBRSBSPACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)2.452.091 $1,54427.073
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)2.443.087 $1,5311.010
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)2.329.289 $1,46338.890
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)2.327.559 $1,4684.100
Sieyuan Electric Co LtdSieyuan Electric Co LtdECCNE000001KM8LongModellwert (Stufe 2)2.321.589 $1,4690.700
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.293.205 $1,446.110
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.162.373 $1,3624.384
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.143.558 $1,353.690
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.119.764 $1,3312.980
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.041.400 $1,282.675
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)1.993.923 $1,259.890
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.908.856 $1,2018.740
Prysmian SpAPrysmian SpAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)1.893.018 $1,1911.245
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)1.853.655 $1,1613.850
Nissan Chemical CorpNissan Chemical CorpECJP3670800006LongModellwert (Stufe 2)1.841.120 $1,1635.000
NatWest Group PLCNatWest Group PLCECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)1.774.143 $1,11201.060
Advantest CorpAdvantest CorpECJP3122400009LongModellwert (Stufe 2)1.748.691 $1,108.500
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.739.019 $1,094.662
Metso OyjMetso OyjECFI0009014575LongModellwert (Stufe 2)1.723.772 $1,0899.130
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)1.722.753 $1,08870
Apollo Hospitals Enterprise LtdApollo Hospitals Enterprise LtdECINE437A01024LongModellwert (Stufe 2)1.717.066 $1,0818.736
Sumitomo Electric Industries LtdSumitomo Electric Industries LtdECJP3407400005LongModellwert (Stufe 2)1.707.255 $1,0792.000
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.594.316 $1,002.110
BPER Banca SPABPER Banca SPAECIT0000066123LongModellwert (Stufe 2)1.563.097 $0,9899.490
Sandvik ABSandvik ABECSE0000667891LongModellwert (Stufe 2)1.490.755 $0,9436.100
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)1.420.279 $0,897.450
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)1.372.430 $0,86103.330
Calix IncCalix IncEC13100M509LongBörsenkurs (Stufe 1)1.330.458 $0,8435.650
Gesamt148.075.922 $92,972.714.146
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