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Was steckt im Fonds AB Relative Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.009.101.988 $96,946.997.712
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.076.936 $4,33184.409
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)39.440.556 $3,7982.305
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.059.749 $3,66197.303
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.406.863 $3,40120.366
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.681.152 $2,95185.564
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.481.699 $2,64132.826
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.738.221 $2,5793.210
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.116.323 $2,51210.141
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.083.295 $2,41323.280
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.311.920 $2,1494.430
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.552.646 $2,07111.016
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.039.715 $1,93138.616
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.014.751 $1,9259.224
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.884.476 $1,8169.790
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.848.553 $1,8124.395
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.071.132 $1,5428.090
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.462.962 $1,49110.949
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.424.116 $1,48135.323
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.208.048 $1,4677.600
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.039.371 $1,44130.211
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.667.444 $1,41111.117
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.573.583 $1,4029.167
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.537.863 $1,40150.839
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.383.799 $1,3866.398
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.320.103 $1,38493.967
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)14.279.567 $1,37125.911
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.175.197 $1,36178.058
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.773.272 $1,32155.771
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.706.650 $1,3288.157
Landstar System IncLandstar System IncEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.448.406 $1,2983.890
Dick's Sporting Goods IncDick's Sporting Goods IncEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.279.878 $1,2866.972
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.506.250 $1,2072.500
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.219.451 $1,1764.134
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.762.917 $1,1374.430
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.156.732 $1,0744.643
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.154.600 $1,0761.970
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.828.017 $1,0448.236
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.777.079 $1,04151.406
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.739.706 $1,03261.625
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.460.804 $1,0014.372
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.427.126 $1,00245.691
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.944.569 $0,9632.678
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)9.746.921 $0,9496.114
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.672.386 $0,9347.805
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.524.639 $0,9245.555
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.500.768 $0,9192.790
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.456.048 $0,9147.700
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.336.036 $0,9077.030
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.260.569 $0,8915.617
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.009.315 $0,8783.250
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.740.743 $0,8418.470
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.506.302 $0,8240.143
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.250.134 $0,7956.980
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.160.585 $0,7888.500
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.143.736 $0,7830.064
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.868.212 $0,7673.700
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.861.642 $0,76152.980
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.843.596 $0,7585.007
Allison Transmission Holdings IncAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.819.491 $0,7566.799
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.703.027 $0,7424.521
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.082.470 $0,6836.259
Align Technology IncAlign Technology IncEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.943.258 $0,6740.502
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)6.746.977 $0,6546.438
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.211.133 $0,609.119
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.203.398 $0,6080.480
Cactus IncCactus IncEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.105.377 $0,59128.887
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.381.233 $0,5229.538
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)5.314.495 $0,5128.470
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)5.209.643 $0,5044.045
Genuine Parts CoGenuine Parts CoEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.967.078 $0,4846.970
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.921.328 $0,4790.699
Paycom Software IncPaycom Software IncEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.878.616 $0,4740.140
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.543.057 $0,4410.681
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.307.961 $0,4133.179
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)3.816.318 $0,3758.300
1.009.101.988 $96,946.997.712
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