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Was steckt im Fonds AB Relative Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.102.210.279 $98,156.826.582
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)45.192.723 $4,0290.315
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.725.868 $3,80225.193
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.399.403 $3,51120.366
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.681.917 $3,44152.309
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.316.165 $3,14195.214
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.110.478 $3,0496.540
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.702.798 $3,00286.930
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.006.818 $2,5869.790
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.444.961 $2,3555.374
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.254.834 $2,0797.570
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.198.714 $1,8067.765
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.752.956 $1,76119.166
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.714.149 $1,76174.061
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.371.543 $1,7234.390
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.129.712 $1,7086.760
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.636.805 $1,57126.311
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.572.707 $1,56135.456
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.511.214 $1,56145.781
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.121.883 $1,5233.337
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.821.990 $1,50126.643
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)16.781.344 $1,49119.901
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.442.275 $1,4672.500
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.198.068 $1,4474.150
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.784.728 $1,4199.300
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.195.812 $1,3595.057
Dick's Sporting Goods IncDick's Sporting Goods IncEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.189.919 $1,3566.972
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.946.216 $1,33168.541
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.855.172 $1,2365.370
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.790.549 $1,2336.970
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.384.913 $1,19102.480
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.377.277 $1,1967.644
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.232.781 $1,1811.464
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.151.897 $1,1748.783
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.701.153 $1,1382.070
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.507.671 $1,1132.080
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.848.758 $1,06143.378
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.566.006 $1,0362.590
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.551.723 $1,03111.117
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)10.889.404 $0,97173.150
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.613.780 $0,9582.220
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.543.281 $0,9469.350
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.461.081 $0,9345.590
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.429.026 $0,9376.230
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)10.326.488 $0,9296.114
Allison Transmission Holdings IncAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.220.896 $0,9190.659
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.214.246 $0,9147.988
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.149.466 $0,90105.449
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.111.583 $0,9085.007
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.962.218 $0,8997.430
Landstar System IncLandstar System IncEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.808.998 $0,8747.430
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.795.179 $0,8733.843
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.680.877 $0,8617.867
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.577.828 $0,85462.697
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.378.638 $0,8435.625
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.051.138 $0,81194.690
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)8.526.057 $0,7660.688
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.022.701 $0,7127.399
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)7.789.084 $0,6948.060
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.710.739 $0,6947.340
Cactus IncCactus IncEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.647.973 $0,68149.287
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.471.840 $0,6727.470
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.379.699 $0,6623.184
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.171.623 $0,6423.138
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.087.188 $0,6335.420
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.057.427 $0,6350.740
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.910.013 $0,629.119
Align Technology IncAlign Technology IncEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.697.826 $0,6039.712
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.650.087 $0,5948.280
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.376.587 $0,57195.781
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.049.941 $0,547.612
Paycom Software IncPaycom Software IncEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.040.181 $0,5448.060
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)5.589.498 $0,5032.955
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.359.326 $0,488.595
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.993.399 $0,4429.538
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.442.094 $0,4066.899
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.775.546 $0,3479.435
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.731.172 $0,3319.146
Warner Music Group CorpWarner Music Group CorpEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.249.706 $0,2083.107
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.092.547 $0,194.640
Gesamt1.102.210.279 $98,156.826.582
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