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Was steckt im Fonds AB Wealth Appreciation Strategy?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AB PORTFOLIOS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.534.402.156 $99,2635.309.911
Bernstein International Strategic Equities PortfolioBernstein International Strategic Equities PortfolioEC085567808LongBörsenkurs (Stufe 1)367.194.247 $23,7518.888.593
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)74.521.720 $4,82372.441
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)61.117.963 $3,95172.977
AB International Small Cap PortfolioAB International Small Cap PortfolioEC085567816LongBörsenkurs (Stufe 1)58.876.845 $3,813.858.247
AB Discovery Value FundAB Discovery Value FundEC018914804LongBörsenkurs (Stufe 1)49.433.368 $3,202.092.861
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.203.642 $3,18170.043
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.835.712 $3,09128.239
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.370.804 $2,87186.166
AB Discovery Growth Fund IncAB Discovery Growth Fund IncEC018636803LongBörsenkurs (Stufe 1)37.305.409 $2,412.436.669
Bernstein Small Cap Core PortfolioBernstein Small Cap Core PortfolioEC085567725LongBörsenkurs (Stufe 1)34.394.157 $2,222.403.505
AB Emerging Markets Opportunities ETFAB Emerging Markets Opportunities ETFEC00039J780LongBörsenkurs (Stufe 1)33.413.359 $2,16639.735
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.538.348 $2,0483.490
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)29.795.994 $1,9386.846
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.401.805 $1,7748.646
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.557.509 $1,5232.583
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.618.550 $1,0839.984
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)15.469.008 $1,0036.302
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.422.891 $1,00270.672
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.203.328 $0,98164.770
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.105.354 $0,9879.615
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.473.487 $0,94175.139
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.241.246 $0,92147.961
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.817.528 $0,8911.761
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.364.380 $0,8697.750
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.206.498 $0,85112.434
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.885.794 $0,8326.982
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.595.097 $0,8197.087
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.412.611 $0,80152.733
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.852.398 $0,7786.634
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.784.467 $0,7623.505
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.534.417 $0,7589.762
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.300.844 $0,733.536
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.135.663 $0,7217.555
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.110.499 $0,7279.571
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.658.828 $0,6910.539
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.578.562 $0,68222.566
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.084.141 $0,65104.912
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.889.665 $0,6433.179
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.855.692 $0,6424.200
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)9.812.120 $0,6310.168
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.459.509 $0,6162.439
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.455.905 $0,6130.034
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.175.486 $0,5976.386
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.118.580 $0,5945.452
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.865.546 $0,5750.281
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.358.828 $0,546.969
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)8.347.150 $0,5416.085
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.183.036 $0,5392.276
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.689.186 $0,503.865
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.582.067 $0,4945.204
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.562.818 $0,4945.376
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.491.169 $0,4888.454
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.441.956 $0,4850.781
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.323.290 $0,4714.743
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.106.855 $0,4620.151
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.071.895 $0,4662.561
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.055.159 $0,4639.287
Extra Space Storage IncExtra Space Storage IncEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.987.768 $0,4548.092
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.874.951 $0,445.956
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.516.345 $0,4233.725
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)6.415.915 $0,4222.830
BAE Systems PLCBAE Systems PLCEC05523R107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.057.620 $0,3961.844
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)5.885.905 $0,3814.173
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.747.605 $0,3750.747
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.710.359 $0,3715.226
Airbus SEAirbus SEEC009279100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.668.364 $0,37101.949
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)5.521.347 $0,3615.456
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.388.288 $0,3524.666
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.193.168 $0,344.584
Waste Connections IncWaste Connections IncEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.070.043 $0,3330.416
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)5.069.617 $0,3364.804
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.876.895 $0,3266.488
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.724.176 $0,3146.737
Eagle Materials IncEagle Materials IncEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.652.550 $0,3020.678
Hyatt Hotels CorpHyatt Hotels CorpEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.588.387 $0,3023.671
Reddit IncReddit IncEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.227.367 $0,2724.354
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.801.593 $0,2567.440
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.761.511 $0,2495.373
Gesamt1.534.402.156 $99,2635.309.911
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