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Was steckt im Fonds AB Wealth Appreciation Strategy?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AB PORTFOLIOS zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.534.149.837 $99,4135.289.897
Bernstein International Strategic Equities PortfolioBernstein International Strategic Equities PortfolioEC085567808LongBörsenkurs (Stufe 1)370.197.881 $23,9918.994.247
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)78.637.193 $5,10372.441
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)66.022.434 $4,28175.391
AB International Small Cap PortfolioAB International Small Cap PortfolioEC085567816LongBörsenkurs (Stufe 1)59.785.065 $3,873.822.575
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.855.373 $3,81130.720
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.063.619 $3,44170.043
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)49.814.540 $3,23184.062
AB Discovery Value FundAB Discovery Value FundEC018914804LongBörsenkurs (Stufe 1)46.440.577 $3,012.092.861
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.273.446 $2,4885.667
AB Discovery Growth Fund IncAB Discovery Growth Fund IncEC018636803LongBörsenkurs (Stufe 1)36.184.541 $2,342.436.669
AB Emerging Markets Opportunities ETFAB Emerging Markets Opportunities ETFEC00039J780LongBörsenkurs (Stufe 1)34.526.742 $2,24651.940
Bernstein Small Cap Core PortfolioBernstein Small Cap Core PortfolioEC085567725LongBörsenkurs (Stufe 1)32.423.283 $2,102.403.505
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.769.081 $1,9948.646
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)28.343.061 $1,8486.846
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)15.547.687 $1,0138.811
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.519.310 $1,0140.807
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.066.869 $0,98147.961
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.664.305 $0,9532.583
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.496.782 $0,9434.644
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.392.660 $0,93164.770
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.303.631 $0,9379.615
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.966.675 $0,90270.672
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.725.036 $0,8994.486
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.580.278 $0,88175.139
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.274.699 $0,8613.709
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.949.464 $0,8497.087
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.218.415 $0,79101.465
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)12.173.059 $0,7937.881
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.576.448 $0,7523.505
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.485.447 $0,74145.367
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.465.334 $0,7450.781
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.973.929 $0,7186.634
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.944.230 $0,71241.808
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.808.377 $0,7010.539
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.656.545 $0,6989.762
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.378.832 $0,673.536
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.260.800 $0,6624.200
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.662.435 $0,6362.439
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)9.466.561 $0,6119.021
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.371.812 $0,6149.975
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.240.649 $0,60104.912
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.163.073 $0,5930.034
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)8.945.806 $0,5810.168
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.580.816 $0,5647.093
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.541.794 $0,5545.452
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.498.555 $0,557.691
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.424.393 $0,5515.538
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.669.340 $0,5066.876
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.587.855 $0,4992.276
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.479.802 $0,4850.281
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.464.530 $0,4839.287
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.258.799 $0,4745.376
Extra Space Storage IncExtra Space Storage IncEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.940.157 $0,4548.092
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.924.179 $0,4588.454
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.806.400 $0,446.836
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.754.711 $0,4462.561
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.598.082 $0,4314.743
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.390.688 $0,4120.151
BAE Systems PLCBAE Systems PLCEC05523R107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.260.512 $0,4157.273
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.233.317 $0,403.865
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.840.237 $0,3815.226
Hyatt Hotels CorpHyatt Hotels CorpEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.828.910 $0,3832.140
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.676.329 $0,3751.430
Airbus SEAirbus SEEC009279100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.308.484 $0,34101.949
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.295.215 $0,3445.747
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)5.266.639 $0,3471.354
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)5.193.440 $0,3412.878
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)5.008.208 $0,3215.456
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.967.553 $0,3277.776
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.947.111 $0,3246.737
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.749.392 $0,3195.121
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.696.406 $0,3024.666
Eagle Materials IncEagle Materials IncEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.573.560 $0,3020.678
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.482.136 $0,294.616
Reddit IncReddit IncEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.286.304 $0,2824.354
1.534.149.837 $99,4135.289.897
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