Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Federated Hermes Total Return Series, Inc. zum Stichtag 2025-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

						14.384.179 $	59,64	8.037.246
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Portfolio	Federated Hermes Corporate Bond Strategy Portfolio	EC	31421P100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	4.394.861 $	18,22	432.565
Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio	FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO	EC	31409N200	Long	Modellwert (Stufe 2)	3.246.044 $	13,46	389.681
United States Treasury	U.S. Treasury Notes	DBT	91282CJW2	Long	Modellwert (Stufe 2)	6.743.274 $	27,96	7.215.000
						14.384.179 $	59,64	8.037.246