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Was steckt im Fonds T. Rowe Price Large Cap Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Brighthouse Funds Trust I zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.407.140.611 $99,1526.192.082
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)89.044.499 $3,67310.411
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)87.196.980 $3,591.788.656
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.703.244 $3,53649.267
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)71.890.753 $2,96764.958
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.190.908 $2,731.612.446
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)63.626.751 $2,62195.216
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.795.439 $2,30386.288
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.146.650 $2,23319.148
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.411.670 $2,08591.478
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)45.054.443 $1,86866.265
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.665.722 $1,84371.317
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)43.471.739 $1,79450.391
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.324.951 $1,78147.993
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.654.896 $1,76388.054
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.575.288 $1,75123.353
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.857.501 $1,72127.269
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)41.727.914 $1,72371.476
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.776.558 $1,68195.787
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)40.749.123 $1,68447.891
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.708.377 $1,68200.110
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.752.896 $1,64140.783
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)38.458.352 $1,58339.109
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.304.851 $1,58182.378
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.103.908 $1,53178.952
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.996.567 $1,48651.168
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.884.728 $1,48219.680
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.795.325 $1,47104.729
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)35.191.028 $1,4570.984
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.194.436 $1,41476.113
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.030.801 $1,40175.290
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.465.466 $1,34456.874
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.418.603 $1,34162.883
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.383.626 $1,29241.710
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.782.436 $1,27396.732
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.341.543 $1,25183.510
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.968.353 $1,15309.316
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)26.478.862 $1,0993.311
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)26.083.528 $1,07132.256
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.999.596 $1,07728.280
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.480.704 $1,05495.830
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.312.610 $1,04196.557
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.846.563 $1,02255.702
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.070.686 $0,991.538.063
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.960.336 $0,95198.156
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.629.976 $0,93156.533
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.576.120 $0,9384.634
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.372.166 $0,92683.537
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)22.024.076 $0,9192.854
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.020.003 $0,911.629.904
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser CoEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.402.390 $0,88876.070
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.402.229 $0,8835.375
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.310.760 $0,88157.589
Middleby Corp/TheMiddleby Corp/TheEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.507.474 $0,84154.680
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.380.450 $0,8455.057
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.831.090 $0,82249.103
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.711.734 $0,81204.521
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.688.420 $0,8180.545
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)19.606.162 $0,81260.547
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)19.371.306 $0,80103.773
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.811.030 $0,77426.264
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.643.663 $0,77187.562
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.403.929 $0,76117.051
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.948.029 $0,74483.644
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)16.402.010 $0,68149.408
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.321.155 $0,63284.357
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.675.680 $0,6040.893
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.861.146 $0,5728.200
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.681.991 $0,48160.511
News CorpNews CorpEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.992.185 $0,45440.922
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.255.337 $0,4282.518
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.721.624 $0,40127.832
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.512.050 $0,3935.153
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.215.921 $0,3831.596
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.046.412 $0,37194.714
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.920.414 $0,37124.309
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.488.121 $0,3514.836
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.305.415 $0,3415.437
Sanofi SASanofi SAEC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.459.444 $0,27134.069
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.387.214 $0,2621.448
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)6.374.274 $0,2630.496
2.407.140.611 $99,1526.192.082
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