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Was steckt im Fonds T. Rowe Price Mid Cap Growth Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Brighthouse Funds Trust I zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.026.900.451 $97,1410.479.998
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)28.492.296 $2,7093.700
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.636.428 $2,14198.600
Lattice Semiconductor CorpLattice Semiconductor CorpEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.095.432 $2,09238.200
Mettler-Toledo International IncMettler-Toledo International IncEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.431.440 $1,9316.200
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)20.418.182 $1,93277.874
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.342.345 $1,8368.500
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.072.887 $1,80122.671
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.830.717 $1,7857.873
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.621.448 $1,76130.686
Alnylam Pharmaceuticals IncAlnylam Pharmaceuticals IncEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.131.676 $1,7254.800
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)18.038.920 $1,71260.942
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.643.389 $1,6716.137
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.498.421 $1,6632.464
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.834.787 $1,5072.700
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line IncEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.603.667 $1,4879.855
Liberty Media Corp-Liberty Formula OneLiberty Media Corp-Liberty Formula OneEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)15.503.567 $1,47182.352
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.372.862 $1,4544.900
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)14.983.070 $1,4241.760
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.878.690 $1,4167.000
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.846.380 $1,40135.571
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.668.878 $1,39165.900
New York Times Co/TheNew York Times Co/TheEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.426.679 $1,36172.300
Cooper Cos Inc/TheCooper Cos Inc/TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)14.342.757 $1,36200.598
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.303.426 $1,35221.381
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.067.503 $1,3344.781
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.997.466 $1,3260.008
Veeva Systems IncVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.220.347 $1,2575.261
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.168.007 $1,25206.914
Planet Fitness IncPlanet Fitness IncEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.412.758 $1,17166.883
West Pharmaceutical Services IncWest Pharmaceutical Services IncEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.386.128 $1,1749.418
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.384.650 $1,1721.038
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.066.072 $1,14150.600
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.692.455 $1,1160.100
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.375.465 $1,0840.472
Esab CorpEsab CorpEC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.373.596 $1,08117.666
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)11.339.148 $1,0721.693
UL Solutions IncUL Solutions IncEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.318.691 $1,07132.058
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.830.292 $1,0274.800
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.795.954 $1,0262.520
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.785.130 $1,02155.877
Teleflex IncTeleflex IncEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.384.899 $0,9886.823
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.246.599 $0,9747.300
Service Corp International/USService Corp International/USEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.231.240 $0,97124.000
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.188.569 $0,96116.361
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.145.195 $0,96423.953
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.003.446 $0,95128.200
Manhattan Associates IncManhattan Associates IncEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.944.064 $0,9474.700
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.590.442 $0,9147.400
Ionis Pharmaceuticals IncIonis Pharmaceuticals IncEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.588.242 $0,91127.690
Liberty Live Holdings IncLiberty Live Holdings IncEC530909308LongBörsenkurs (Stufe 1)9.435.563 $0,89100.261
Paylocity Holding CorpPaylocity Holding CorpEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.280.528 $0,8885.899
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.695.074 $0,8273.900
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)8.456.048 $0,8029.800
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.437.215 $0,8091.500
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SEC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.417.493 $0,8036.801
Insulet CorpInsulet CorpEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.393.600 $0,7940.000
Ball CorpBall CorpEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.333.682 $0,79140.986
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.125.496 $0,7714.800
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.773.624 $0,7440.800
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.744.680 $0,7380.800
Everpure IncEverpure IncEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.580.736 $0,72128.400
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.387.841 $0,7091.900
Birkenstock Holding PlcBirkenstock Holding PlcECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)7.230.422 $0,68201.798
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.054.419 $0,679.692
StandardAero IncStandardAero IncEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.666.026 $0,63258.073
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.664.697 $0,6368.900
Markel Group IncMarkel Group IncEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.653.307 $0,633.476
McCormick & Co Inc/MDMcCormick & Co Inc/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)6.537.024 $0,62129.600
Reddit IncReddit IncEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.453.640 $0,6147.929
Wyndham Hotels & Resorts IncWyndham Hotels & Resorts IncEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.434.228 $0,6179.210
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.356.471 $0,6035.300
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.216.496 $0,5930.400
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)6.216.248 $0,5931.577
DT Midstream IncDT Midstream IncEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.033.216 $0,5744.800
Zscaler IncZscaler IncEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.457.281 $0,5238.900
Cytokinetics IncCytokinetics IncEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)5.417.802 $0,5182.200
API Group CorpAPI Group CorpEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.085.260 $0,48125.500
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.013.549 $0,4725.069
Sportradar Group AGSportradar Group AGECCH1134239669LongBörsenkurs (Stufe 1)4.590.108 $0,43274.200
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.458.780 $0,4227.000
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.231.623 $0,4023.082
BioNTech SEBioNTech SEEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.205.802 $0,4047.320
TopBuild CorpTopBuild CorpEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.075.080 $0,3911.600
Vaxcyte IncVaxcyte IncEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.005.639 $0,3868.932
Guidewire Software IncGuidewire Software IncEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.806.302 $0,3625.450
Atlassian CorpAtlassian CorpEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.704.132 $0,3554.273
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.598.119 $0,3414.700
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.591.108 $0,3412.341
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.346.264 $0,3260.533
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.294.674 $0,3121.603
Descartes Systems Group Inc/TheDescartes Systems Group Inc/TheEC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.220.200 $0,3045.000
Acuity IncAcuity IncEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.138.464 $0,3011.200
Apogee Therapeutics IncApogee Therapeutics IncEC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.128.936 $0,3037.174
Rambus IncRambus IncEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.036.859 $0,2935.300
Dutch Bros IncDutch Bros IncEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.034.534 $0,2959.900
Ryan Specialty Holdings IncRyan Specialty Holdings IncEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.902.382 $0,2786.022
TPG IncTPG IncEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.802.644 $0,2769.184
Avantor IncAvantor IncEC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.801.232 $0,26357.300
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.794.656 $0,2617.200
Wingstop IncWingstop IncEC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.541.508 $0,2416.400
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.418.999 $0,2358.163
CG oncology IncCG oncology IncEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.330.561 $0,2234.435
CRISPR Therapeutics AGCRISPR Therapeutics AGECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)2.240.975 $0,2147.109
DraftKings IncDraftKings IncEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.194.430 $0,21101.500
Caris Life Sciences IncCaris Life Sciences IncEC142152107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.191.069 $0,21122.543
Unity Software IncUnity Software IncEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.144.986 $0,2097.766
DATABRICKS SER H CVTDATABRICKS SER H CVTEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.007.550 $0,1911.738
Kymera Therapeutics IncKymera Therapeutics IncEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.998.960 $0,1924.000
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.996.330 $0,1915.800
Aurora Innovation IncAurora Innovation IncEC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.852.715 $0,18449.688
McGraw Hill IncMcGraw Hill IncEC580907103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.845.267 $0,17134.691
Revolution Medicines IncRevolution Medicines IncEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.604.625 $0,1516.500
QuidelOrtho CorpQuidelOrtho CorpEC219798105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.433.912 $0,1487.274
BENDING SPOONS SPA CLBENDING SPOONS SPA CLECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.286.520 $0,1214.584
DATABRICKS INC SER JDATABRICKS INC SER JEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.206.788 $0,117.056
Nuvalent IncNuvalent IncEC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.611 $0,1010.372
BullishBullishECKYG169101204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.037.170 $0,1029.028
REDWOOD MATERIALS SER CREDWOOD MATERIALS SER CEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt863.735 $0,0818.350
DATABRICKS SER I CVT PFD STKDATABRICKS SER I CVT PFD STKEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt712.169 $0,074.164
NURO SERIES D CVT PFDNURO SERIES D CVT PFDEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt578.543 $0,0537.838
SILA NANO SER F CVT PFDSILA NANO SER F CVT PFDEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt477.123 $0,0543.934
1.026.900.451 $97,1410.479.998
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