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Was steckt im Fonds T. Rowe Price Mid Cap Growth Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Brighthouse Funds Trust I zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.099.457.615 $97,9210.522.022
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.406.604 $2,35198.800
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.574.764 $2,1067.343
Mettler-Toledo International IncMettler-Toledo International IncEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.769.061 $2,0317.823
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.179.226 $1,9845.840
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.071.730 $1,9758.027
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.854.836 $1,8680.100
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.090.565 $1,79125.676
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.092.902 $1,7060.268
Lattice Semiconductor CorpLattice Semiconductor CorpEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.967.040 $1,69124.000
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.132.214 $1,5363.800
Alnylam Pharmaceuticals IncAlnylam Pharmaceuticals IncEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.044.620 $1,5256.621
West Pharmaceutical Services IncWest Pharmaceutical Services IncEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.040.838 $1,4344.682
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.998.177 $1,42132.271
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)15.383.769 $1,37146.974
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.368.618 $1,3727.442
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.313.972 $1,36172.688
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.218.741 $1,36133.956
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.068.787 $1,34147.372
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.889.610 $1,3362.738
Veeva Systems IncVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.879.041 $1,2478.205
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.820.490 $1,2347.256
UL Solutions IncUL Solutions IncEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.687.234 $1,22134.373
Cooper Cos Inc/TheCooper Cos Inc/TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)13.682.125 $1,22190.798
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)13.554.505 $1,21204.442
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line IncEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.311.153 $1,1961.455
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.798.147 $1,14156.094
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.317.800 $1,1048.400
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.209.947 $1,09133.881
Cloudflare IncCloudflare IncEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.018.720 $1,0749.000
Esab CorpEsab CorpEC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.990.844 $1,07121.574
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.908.727 $1,06165.078
New York Times Co/TheNew York Times Co/TheEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.714.652 $1,04167.400
Reddit IncReddit IncEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.562.858 $1,0366.614
Manhattan Associates IncManhattan Associates IncEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.504.278 $1,0282.616
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.417.539 $1,02463.939
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)11.410.123 $1,0234.528
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.167.776 $0,9954.400
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.944.336 $0,9771.988
Liberty Live Holdings IncLiberty Live Holdings IncEC530909308LongBörsenkurs (Stufe 1)10.943.353 $0,97103.591
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)10.725.825 $0,9636.231
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.723.510 $0,9649.900
Everpure IncEverpure IncEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.644.608 $0,95135.101
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.639.944 $0,9512.400
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)10.573.849 $0,9418.812
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.571.488 $0,9418.331
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.398.605 $0,93113.361
Astera Labs IncAstera Labs IncEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.336.628 $0,9221.400
Teleflex IncTeleflex IncEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.219.771 $0,9180.623
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)10.108.266 $0,9022.414
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.878.686 $0,8884.832
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)9.070.326 $0,8162.100
Birkenstock Holding PlcBirkenstock Holding PlcECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)8.915.257 $0,79207.187
Service Corp International/USService Corp International/USEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.610.142 $0,77113.351
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.487.421 $0,76159.628
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.470.654 $0,7542.833
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.432.432 $0,7584.612
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)8.428.619 $0,7531.601
Robinhood Markets IncRobinhood Markets IncEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.323.240 $0,7483.000
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.315.537 $0,7496.345
Paylocity Holding CorpPaylocity Holding CorpEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.174.141 $0,7378.199
Cytokinetics IncCytokinetics IncEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)8.160.265 $0,7395.789
DT Midstream IncDT Midstream IncEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.120.592 $0,7255.340
Liberty Media Corp-Liberty Formula OneLiberty Media Corp-Liberty Formula OneEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)8.110.875 $0,7285.252
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.039.448 $0,7230.072
Woodward IncWoodward IncEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.935.732 $0,7118.653
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.894.580 $0,7029.083
Ionis Pharmaceuticals IncIonis Pharmaceuticals IncEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.856.846 $0,7099.090
Planet Fitness IncPlanet Fitness IncEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.220.328 $0,64138.400
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.010.494 $0,6228.889
Wyndham Hotels & Resorts IncWyndham Hotels & Resorts IncEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.979.577 $0,6282.883
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.933.708 $0,629.300
Rocket Lab CorpRocket Lab CorpEC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.922.365 $0,6268.100
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.809.010 $0,6125.500
Credo Technology Group Holding LtdCredo Technology Group Holding LtdECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)6.689.970 $0,6024.600
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.653.861 $0,59109.673
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.590.399 $0,598.292
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.407.324 $0,5715.400
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.917.360 $0,5330.400
Insulet CorpInsulet CorpEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.803.313 $0,5238.117
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.766.672 $0,5135.520
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)5.631.052 $0,5033.200
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.616.312 $0,507.800
API Group CorpAPI Group CorpEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.589.522 $0,50131.984
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)5.529.827 $0,4919.677
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.449.360 $0,49296.000
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.218.878 $0,4615.537
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.686.261 $0,42118.820
StandardAero IncStandardAero IncEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.660.845 $0,42155.829
BioNTech SEBioNTech SEEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.403.126 $0,3947.320
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)4.371.420 $0,3941.000
Dutch Bros IncDutch Bros IncEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.301.419 $0,3859.900
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.282.542 $0,3858.163
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.206.576 $0,3717.600
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.096.185 $0,3611.500
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.955.725 $0,3521.603
Sportradar Group AGSportradar Group AGECCH1134239669LongBörsenkurs (Stufe 1)3.927.918 $0,35262.386
Cenovus Energy IncCenovus Energy IncEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.927.423 $0,35158.300
BlackBerry LtdBlackBerry LtdEC09228F103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.903.790 $0,35308.600
Vaxcyte IncVaxcyte IncEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.873.318 $0,3466.632
Aurora Innovation IncAurora Innovation IncEC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.803.432 $0,34557.688
Atlassian CorpAtlassian CorpEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.801.831 $0,3448.873
Guidewire Software IncGuidewire Software IncEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.709.958 $0,3330.150
Ryan Specialty Holdings IncRyan Specialty Holdings IncEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.494.386 $0,3192.542
Descartes Systems Group Inc/TheDescartes Systems Group Inc/TheEC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.327.397 $0,3048.056
Wingstop IncWingstop IncEC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.111.322 $0,2817.942
Unity Software IncUnity Software IncEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.106.732 $0,28108.703
Revolution Medicines IncRevolution Medicines IncEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.090.120 $0,2816.500
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.890.587 $0,2617.700
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)2.862.324 $0,2515.300
Waste Connections IncWaste Connections IncEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.833.730 $0,2517.000
CRISPR Therapeutics AGCRISPR Therapeutics AGECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)2.797.466 $0,2551.292
Arxis IncArxis IncEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.750.405 $0,2459.610
DATABRICKS SER H CVTDATABRICKS SER H CVTEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.614.522 $0,2311.738
Kymera Therapeutics IncKymera Therapeutics IncEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.614.476 $0,2322.800
Dianthus Therapeutics IncDianthus Therapeutics IncEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.446.748 $0,2225.100
CG oncology IncCG oncology IncEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.446.607 $0,2234.435
Madison Air Solutions CorpMadison Air Solutions CorpEC55658T105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.398.305 $0,2161.495
Rocket Cos IncRocket Cos IncEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.342.025 $0,21148.700
Caris Life Sciences IncCaris Life Sciences IncEC142152107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.183.716 $0,19122.543
BENDING SPOONS SPA CLBENDING SPOONS SPA CLECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.078.403 $0,19145.840
DATABRICKS INC SER JDATABRICKS INC SER JEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.571.653 $0,147.056
Cerebras Systems IncCerebras Systems IncEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.633 $0,115.573
TPG IncTPG IncEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.459 $0,1028.544
ESAB CORP PIPEESAB CORP PIPEECLongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt977.916 $0,099.915
Fervo Energy CoFervo Energy CoEC31556C106LongBörsenkurs (Stufe 1)939.715 $0,0832.149
DATABRICKS SER I CVT PFD STKDATABRICKS SER I CVT PFD STKEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt927.489 $0,084.164
REDWOOD MATERIALS SER CREDWOOD MATERIALS SER CEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt863.735 $0,0818.350
BullishBullishECKYG169101204LongBörsenkurs (Stufe 1)680.126 $0,0629.028
SILA NANO SER F CVT PFDSILA NANO SER F CVT PFDEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt662.085 $0,0643.934
NURO SERIES D CVT PFDNURO SERIES D CVT PFDEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt578.543 $0,0537.838
McGraw Hill IncMcGraw Hill IncEC580907103LongBörsenkurs (Stufe 1)349.879 $0,0336.946
Gesamt1.099.457.615 $97,9210.522.022
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