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Was steckt im Fonds Invesco Comstock Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Brighthouse Funds Trust I zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.752.504.021 $97,1320.913.581
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.634.089 $3,421.264.289
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)60.347.342 $3,34209.860
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.815.575 $2,48216.605
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.630.435 $2,42607.497
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.468.323 $2,41117.428
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.658.953 $2,31346.321
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.368.381 $2,29519.638
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.312.718 $2,29532.449
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.129.821 $2,17309.180
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.492.422 $2,02102.455
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.435.641 $2,02374.968
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.690.271 $1,81494.483
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.834.044 $1,76241.167
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.474.784 $1,74190.364
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)31.258.858 $1,73275.627
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.331.447 $1,63489.102
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.104.618 $1,611.859.720
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.733.865 $1,59219.309
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)28.525.231 $1,58217.833
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)28.387.553 $1,5779.368
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.211.157 $1,51585.690
Sanofi SASanofi SAEC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.257.281 $1,46544.983
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)25.600.990 $1,42377.247
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.545.951 $1,4287.262
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.958.346 $1,38406.819
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.850.228 $1,38283.808
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.562.798 $1,36100.486
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.413.532 $1,3534.460
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)24.215.749 $1,34123.010
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.968.727 $1,33387.718
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.292.473 $1,29255.905
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.223.752 $1,29112.344
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.711.821 $1,2690.880
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.495.506 $1,25310.069
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)22.308.766 $1,24296.462
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.612.847 $1,20302.998
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.905.630 $1,1636.540
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.874.736 $1,16274.487
Charter Communications IncCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.832.204 $1,1596.499
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.798.089 $1,1576.862
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.454.709 $1,13295.631
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)20.409.052 $1,1356.883
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.245.431 $1,12383.291
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.001.143 $1,11397.479
Restaurant Brands International IncRestaurant Brands International IncEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.841.720 $1,10268.135
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)18.694.636 $1,04269.413
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)18.688.426 $1,0495.682
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.673.401 $1,03180.193
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.150.089 $1,01188.318
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.934.520 $0,9923.212
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.824.225 $0,99499.278
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)17.744.360 $0,98204.782
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.779.490 $0,93187.292
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.763.945 $0,93204.638
Tenaris SATenaris SAECLU2598331598LongModellwert (Stufe 2)15.726.850 $0,87538.415
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.116.267 $0,7889.781
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.793.471 $0,76187.157
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.280.127 $0,7464.050
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.012.385 $0,72155.446
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.906.376 $0,7276.072
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.663.809 $0,70441.094
SBA Communications CorpSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.404.484 $0,6972.073
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.934.914 $0,66270.449
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)11.712.476 $0,65105.842
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.274.335 $0,62177.158
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.200.385 $0,6265.676
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.106.714 $0,62156.037
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.956.416 $0,6112.951
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.562.114 $0,59109.486
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.175.945 $0,5655.780
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.086.178 $0,5678.321
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.767.202 $0,5433.758
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)9.050.453 $0,50245.608
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.124.362 $0,4546.856
DXC Technology CoDXC Technology CoEC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.505.421 $0,42597.090
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)6.574.976 $0,36339.088
Invitation Homes IncInvitation Homes IncEC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.381.615 $0,30216.564
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.706.650 $0,2672.410
1.752.504.021 $97,1320.913.581
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