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Was steckt im Fonds Invesco Comstock Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Brighthouse Funds Trust I zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.923.156.041 $98,2621.436.634
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)75.472.970 $3,86211.190
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.447.284 $3,391.166.151
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)59.904.717 $3,06510.001
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)50.165.372 $2,56607.035
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.780.399 $2,49471.536
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.784.306 $2,29348.516
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.080.519 $2,25118.172
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.324.304 $2,01231.865
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.510.328 $1,92226.293
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.929.667 $1,8934.679
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.521.992 $1,87393.938
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.376.297 $1,86201.074
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.809.370 $1,83256.459
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)35.618.519 $1,8283.588
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.863.722 $1,781.966.369
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)34.788.142 $1,78123.788
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.336.388 $1,75239.863
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.065.035 $1,7481.960
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.960.695 $1,7487.815
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)33.259.814 $1,70237.638
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)31.126.398 $1,59213.034
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)29.746.796 $1,52456.288
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.419.389 $1,5025.487
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.377.056 $1,50521.147
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.459.759 $1,4590.888
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.324.029 $1,45414.761
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.742.271 $1,42302.434
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.667.534 $1,41726.182
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.712.134 $1,36497.618
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.559.909 $1,36255.482
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)26.335.846 $1,35353.359
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.037.381 $1,33371.591
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.054.593 $1,28316.266
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.542.172 $1,25340.202
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.775.215 $1,2188.187
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.717.143 $1,21573.987
Sanofi SASanofi SAEC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.396.365 $1,20548.438
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.232.768 $1,19243.428
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.299.427 $1,14543.226
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)22.133.338 $1,13268.456
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)21.549.344 $1,1072.792
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.713.300 $1,0636.772
Restaurant Brands International IncRestaurant Brands International IncEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.252.824 $1,03279.222
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.018.264 $1,02246.318
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.709.690 $1,01204.776
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.090.924 $0,9830.617
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.918.479 $0,9774.491
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.514.798 $0,9577.790
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)18.502.373 $0,95106.513
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)18.013.596 $0,9296.289
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.798.962 $0,91205.935
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.396.681 $0,89155.675
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.021.990 $0,87439.504
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)16.252.514 $0,83338.772
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)16.121.638 $0,82206.080
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.869.646 $0,8166.696
Tenaris SATenaris SAECLU2598331598LongModellwert (Stufe 2)14.994.167 $0,77541.828
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.564.778 $0,7478.818
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.191.738 $0,73138.876
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.130.993 $0,7233.972
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.672.666 $0,7090.350
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.917.320 $0,6664.387
SBA Communications CorpSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.798.644 $0,6572.530
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.770.296 $0,6566.092
Invitation Homes IncInvitation Homes IncEC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.693.185 $0,65420.165
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.627.624 $0,6531.790
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.867.545 $0,61244.339
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.915.482 $0,56205.294
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.544.239 $0,54164.728
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.466.463 $0,5376.554
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.792.327 $0,5054.939
Charter Communications IncCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.594.198 $0,4967.465
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.367.004 $0,48110.708
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.902.300 $0,40109.968
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)7.148.104 $0,37341.238
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.862.044 $0,3545.444
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.337.244 $0,326.266
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)5.835.721 $0,30948.216
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.770.677 $0,29135.208
Fair Isaac CorpFair Isaac CorpEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)986.888 $0,05826
Gesamt1.923.156.041 $98,2621.436.634
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