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Was steckt im Fonds Dodge & Cox Balanced Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Dodge & Cox Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
11.784.722.462 $80,562.502.954.014
The Charles Schwab Corp.The Charles Schwab Corp.EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)326.647.534 $2,2315.416.100
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)253.351.475 $1,733.897.715
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)277.116.351 $1,8927.864.000
GSK PLCGSK PLC ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)233.751.450 $1,604.235.395
Dodge & Cox Emerging Markets Stock FundDodge & Cox Emerging Markets Stock FundEC256206400LongBörsenkurs (Stufe 1)228.179.397 $1,5618.371.932
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)227.987.905 $1,564.044.100
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)218.497.830 $1,491.132.700
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)307.248.536 $2,101.070.100
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)175.571.631 $1,20474.300
U.S. Treasury Inflation IndexedU.S. Treasury Inflation Indexed 1.625 10/15/2029DBT91282CLV1LongModellwert (Stufe 2)251.676.076 $1,72252.878.367
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)248.272.109 $1,7082.821.249
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)172.226.700 $1,183.086.500
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)170.985.232 $1,17221.300
The Cigna GroupThe Cigna GroupEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)191.031.266 $1,3123.426.165
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)166.265.623 $1,141.192.980
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)190.264.883 $1,3038.967.800
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)151.602.648 $1,041.157.714
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)147.007.240 $1,00412.733
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)143.054.695 $0,984.982.748
Air Products & Chemicals, Inc.Air Products & Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)142.139.371 $0,97489.309
Sun Communities, Inc.Sun Communities, Inc. REITEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)139.677.044 $0,951.108.900
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)137.963.213 $0,9418.105.400
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NV ADREC03524A108LongBörsenkurs (Stufe 1)136.873.947 $0,941.973.100
BNP Paribas SABNP Paribas SA ADREC05565A202LongBörsenkurs (Stufe 1)159.031.952 $1,0926.043.400
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)147.284.124 $1,0117.220.600
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.Sunbelt Rentals Holdings, Inc.EC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)130.551.013 $0,892.005.700
Fortive Corp.Fortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)128.262.204 $0,882.320.228
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp. REIT, Class AEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)125.777.988 $0,86730.800
Elanco Animal Health, Inc.Elanco Animal Health, Inc.EC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)135.542.758 $0,9318.108.800
Imperial Brands PLCImperial Brands PLC ADREC45262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)168.034.129 $1,1550.109.600
AIA Group, Ltd.AIA Group, Ltd. ADREC001317205LongBörsenkurs (Stufe 1)120.271.077 $0,822.700.900
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)119.217.260 $0,81909.500
Haleon PLCHaleon PLC ADREC405552100LongBörsenkurs (Stufe 1)116.974.988 $0,8011.685.813
GE HealthCare Technologies, Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)115.881.040 $0,791.628.000
Aon PLCAon PLC, Class AECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)115.458.406 $0,79357.700
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)154.134.764 $1,0542.853.642
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)110.756.910 $0,761.814.200
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.663.733 $0,76408.972
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)135.198.701 $0,9225.146.000
Humana, Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)106.357.426 $0,73613.400
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)106.168.258 $0,739.382.700
Incyte Corp.Incyte Corp.EC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)106.035.592 $0,721.126.600
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)105.209.437 $0,721.487.690
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.731.808 $0,7024.400
Norfolk Southern Corp.Norfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)101.397.100 $0,69353.300
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLC 3.75 03/23/2171DBTBR5534960LongModellwert (Stufe 2)118.738.820 $0,81107.363.000
Brookfield Corp.Brookfield Corp.EC11271J107LongBörsenkurs (Stufe 1)94.007.763 $0,642.322.900
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)115.702.531 $0,7924.716.700
The Bank of New York Mellon Corp.The Bank of New York Mellon Corp.EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)88.355.624 $0,60744.800
Fresenius Medical Care AGFresenius Medical Care AG ADREC358029106LongBörsenkurs (Stufe 1)86.335.090 $0,593.826.910
Sanofi SASanofi SA ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)86.120.064 $0,591.787.465
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)86.073.320 $0,591.186.400
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)85.787.338 $0,59396.100
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NV, Class AECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)82.364.544 $0,561.022.400
U.S. Treasury Note/BondU.S. Treasury Note/Bond 4.625 11/15/2055DBT912810UP1LongModellwert (Stufe 2)220.481.619 $1,51231.973.000
XP, Inc.XP, Inc., Class AECG98239109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.394.096 $0,564.274.900
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)80.519.249 $0,55276.984
Alibaba Group Holding, Ltd.Alibaba Group Holding, Ltd. ADREC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)78.487.776 $0,54625.600
HDFC Bank, Ltd.HDFC Bank, Ltd. ADREC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)77.292.208 $0,533.106.600
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)96.683.781 $0,6621.085.426
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)73.668.698 $0,50208.186
Bayer AGBayer AG ADREC072730302LongBörsenkurs (Stufe 1)100.335.752 $0,6933.899.700
Credicorp, Ltd.Credicorp, Ltd.ECG2519Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)71.430.290 $0,49210.597
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)70.454.386 $0,48234.200
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)68.900.517 $0,47329.636
Zimmer Biomet Holdings, Inc.Zimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.897.870 $0,42673.500
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.993.107 $0,38770.300
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.627.968 $0,38421.424
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)54.964.536 $0,38794.400
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.043.605 $0,37623.700
BioMarin Pharmaceutical, Inc.BioMarin Pharmaceutical, Inc.EC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.959.248 $0,37955.200
Celanese Corp.Celanese Corp.EC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)53.604.655 $0,37815.032
Teledyne Technologies, Inc.Teledyne Technologies, Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.422.383 $0,3788.300
Avantor, Inc.Avantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.530.768 $0,346.317.700
Molson Coors Beverage Co.Molson Coors Beverage Co., Class BEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)48.890.927 $0,331.135.414
Gaming & Leisure Properties, Inc.Gaming & Leisure Properties, Inc. REITEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.188.216 $0,331.086.054
First Citizens BancShares, Inc.First Citizens BancShares, Inc., Class AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.493.432 $0,3225.200
Carrier Global Corp.Carrier Global Corp.EC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.469.330 $0,32843.000
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S ADR, Class BEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)46.889.325 $0,321.275.900
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc. 6.25 02/15/2173DBT172967KM2LongModellwert (Stufe 2)95.346.545 $0,6553.369.237
Baxter International, Inc.Baxter International, Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.244.080 $0,312.693.100
Daikin Industries, Ltd.Daikin Industries, Ltd.ECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)43.067.134 $0,29355.000
Petroleos MexicanosPetroleos Mexicanos 7.69 01/23/2050DBT71654QDD1LongModellwert (Stufe 2)97.947.016 $0,67110.004.000
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NV ADREC010199503LongBörsenkurs (Stufe 1)40.674.206 $0,282.126.200
T-Mobile U.S., Inc.T-Mobile U.S., Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.202.327 $0,3612.921.600
Neurocrine Biosciences, Inc.Neurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.048.960 $0,27304.000
Roche Holding AGRoche Holding AG ADREC771195104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.077.860 $0,26766.000
VF Corp.VF Corp.EC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.846.924 $0,262.227.600
Bank of America Corp.Bank of America Corp. 3.846 03/08/2037DBT06051GKL2LongModellwert (Stufe 2)58.053.392 $0,4061.105.000
Prosus NVProsus NV 3.061 07/13/2031DBT74365PAF5LongModellwert (Stufe 2)65.260.414 $0,4570.280.000
HP, Inc.HP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.582.418 $0,241.800.230
State of Illinois GOState of Illinois GO 5.10 06/01/2033DBT452151LF8LongModellwert (Stufe 2)33.671.642 $0,2333.056.520
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.451.180 $0,22133.500
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLC 4.762 03/29/2033DBT404280DC0LongModellwert (Stufe 2)60.393.628 $0,4159.581.000
UniCredit SPAUniCredit SPA 7.296 04/02/2034DBT904678AQ2LongModellwert (Stufe 2)38.839.618 $0,2737.285.000
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. 8.75 09/01/2030DBT06423AAJ2LongModellwert (Stufe 2)56.346.223 $0,3953.760.000
TC Energy Corp.TC Energy Corp. 5.30 03/15/2077DBT89356BAC2LongModellwert (Stufe 2)46.498.716 $0,3246.835.000
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.098.300 $0,19458.000
Ralliant Corp.Ralliant Corp.EC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.925.730 $0,19671.453
State of California GOState of California GO 7.625 03/01/2040DBT13063BFR8LongModellwert (Stufe 2)27.847.184 $0,1923.400.000
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc. 5.742 06/15/2056DBT92343VHE7LongModellwert (Stufe 2)49.348.467 $0,3441.375.000
UBS Group AGUBS Group AG 5.959 01/12/2034DBT902613AV0LongModellwert (Stufe 2)28.706.170 $0,2027.775.000
Cox Enterprises, Inc.Cox Enterprises, Inc. 3.35 09/15/2026DBT224044CG0LongModellwert (Stufe 2)40.248.409 $0,2840.586.000
Microchip Technology, Inc.Microchip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.866.094 $0,16369.387
Boston Properties, Inc.Boston Properties, Inc. 2.75 10/01/2026DBT10112RAY0LongModellwert (Stufe 2)49.634.374 $0,3450.131.000
AT&T, Inc.AT&T, Inc. 4.40 04/30/2031DBT00206RNF5LongModellwert (Stufe 2)24.248.050 $0,1724.800.000
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc. 4.75 02/15/2030DBT036752BB8LongModellwert (Stufe 2)24.684.109 $0,1725.000.000
The Southern Co.The Southern Co. 3.75 09/15/2051DBT842587DJ3LongModellwert (Stufe 2)44.299.036 $0,3044.275.000
VMware, Inc.VMware, Inc. 1.40 08/15/2026DBT928563AJ4LongModellwert (Stufe 2)19.557.090 $0,1319.765.000
Vodafone Group PLCVodafone Group PLC 7.00 04/04/2079DBT92857WBQ2LongModellwert (Stufe 2)18.822.585 $0,1318.300.000
Ford Motor Credit Co. LLCFord Motor Credit Co. LLC 4.542 08/01/2026DBT345397ZW6LongModellwert (Stufe 2)48.203.083 $0,3348.104.000
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.668.458 $0,1253.400
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.746.485 $0,16398.913
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLC 7.953 11/15/2033DBT539439AW9LongModellwert (Stufe 2)23.920.600 $0,1622.025.000
Dillard's, Inc.Dillard's, Inc. 7.00 12/01/2028DBT254067AN1LongModellwert (Stufe 2)16.267.837 $0,1115.725.000
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc. 5.05 03/15/2030DBT65339KDJ6LongModellwert (Stufe 2)47.784.382 $0,3347.252.000
Cemex SAB de CVCemex SAB de CV 5.20 09/17/2030DBT151290BX0LongModellwert (Stufe 2)26.488.727 $0,1827.505.000
NatWest Group PLCNatWest Group PLC 6.016 03/02/2034DBT639057AH1LongModellwert (Stufe 2)37.090.093 $0,2537.165.000
The Goldman Sachs Group, Inc.The Goldman Sachs Group, Inc. 3.615 03/15/2028DBT38141GZR8LongModellwert (Stufe 2)22.936.159 $0,1622.920.000
Ultrapar Participacoes SAUltrapar Participacoes SA 5.25 10/06/2026DBT90401CAA7LongModellwert (Stufe 2)14.599.445 $0,1014.644.000
Mexico Government InternationalMexico Government International 5.625 02/09/2034DBT91087BBQ2LongModellwert (Stufe 2)23.562.325 $0,1623.300.000
Barclays PLCBarclays PLC 5.501 08/09/2028DBT06738EBY0LongModellwert (Stufe 2)35.797.114 $0,2435.275.000
Mars, Inc.Mars, Inc. 4.60 03/01/2028DBT571676AX3LongModellwert (Stufe 2)17.395.467 $0,1217.275.000
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc. 4.875 02/13/2029DBT718172DG1LongModellwert (Stufe 2)16.107.382 $0,1115.825.000
Colombia Government InternationalColombia Government International 7.75 11/07/2036DBT195325EP6LongModellwert (Stufe 2)20.654.782 $0,1420.350.000
Unum GroupUnum Group 6.75 12/15/2028DBT903192AA0LongModellwert (Stufe 2)8.844.610 $0,068.417.000
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc. 5.25 03/01/2030DBT404119CZ0LongModellwert (Stufe 2)11.235.069 $0,0811.035.000
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc. 6.55 03/15/2056DBT79466LAW4LongModellwert (Stufe 2)36.153.088 $0,2536.000.000
Versant Media Group, Inc.Versant Media Group, Inc., Class AEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.378.419 $0,05199.309
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc. 4.85 04/01/2030DBT871607AC1LongModellwert (Stufe 2)12.248.447 $0,0812.160.000
Oracle Corp.Oracle Corp. 2.80 04/01/2027DBT68389XBU8LongModellwert (Stufe 2)21.326.352 $0,1522.175.000
Fibercop SpAFibercop SpA 7.721 06/04/2038DBT683879AH3LongModellwert (Stufe 2)7.045.479 $0,057.043.000
Japan Tobacco, Inc.Japan Tobacco, Inc. 5.25 06/15/2030DBT471105AD8LongModellwert (Stufe 2)8.808.735 $0,068.575.000
Macy's, Inc.Macy's, Inc. 6.70 07/15/2034DBT55617LAL6LongModellwert (Stufe 2)2.390.508 $0,022.539.000
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp. 6.176 01/02/2031DBT90783XAA9LongModellwert (Stufe 2)1.789.874 $0,011.705.385
11.784.722.462 $80,562.502.954.014
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