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Was steckt im Fonds Dodge & Cox Balanced Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Dodge & Cox Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt12.103.851.790 $82,072.508.036.663
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)360.815.140 $2,4527.598.400
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)322.059.257 $2,184.194.100
Dodge & Cox Emerging Markets Stock FundDodge & Cox Emerging Markets Stock FundEC256206400LongBörsenkurs (Stufe 1)320.701.577 $2,1722.056.505
The Charles Schwab Corp.The Charles Schwab Corp.EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)320.872.667 $2,1815.416.100
Humana, Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)234.904.421 $1,595.378.900
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)367.769.859 $2,491.036.300
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)204.187.426 $1,381.076.200
GSK PLCGSK PLC ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)188.743.190 $1,283.600.595
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)176.923.386 $1,20474.300
U.S. Treasury Inflation IndexedU.S. Treasury Inflation Indexed 1.625 10/15/2029DBT91282CLV1LongModellwert (Stufe 2)252.252.983 $1,71258.876.919
The Cigna GroupThe Cigna GroupEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)196.437.856 $1,3323.426.165
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)172.827.360 $1,173.558.315
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)190.304.744 $1,2925.311.000
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)158.692.117 $1,081.086.114
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)157.138.065 $1,07378.072
BNP Paribas SABNP Paribas SA ADREC05565A202LongBörsenkurs (Stufe 1)179.390.867 $1,2225.866.100
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)191.198.278 $1,3038.746.800
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NV ADREC03524A108LongBörsenkurs (Stufe 1)151.920.880 $1,031.843.700
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)151.392.825 $1,033.086.500
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)148.153.104 $1,00237.600
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.Sunbelt Rentals Holdings, Inc.EC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)145.198.729 $0,981.940.900
Fortive Corp.Fortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)141.742.729 $0,962.320.228
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)130.152.941 $0,881.030.180
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp. REIT, Class AEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)128.956.968 $0,87730.800
Air Products & Chemicals, Inc.Air Products & Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)128.444.797 $0,87438.109
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)127.843.940 $0,879.241.200
Incyte Corp.Incyte Corp.EC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)127.711.376 $0,871.126.600
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)127.268.479 $0,86376.100
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)160.419.564 $1,0936.204.500
Elanco Animal Health, Inc.Elanco Animal Health, Inc.EC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)139.068.402 $0,9418.108.800
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)122.326.463 $0,834.982.748
Aon PLCAon PLC, Class AECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)118.645.513 $0,80357.700
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)184.620.859 $1,2578.421.249
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)110.209.248 $0,752.834.600
Haleon PLCHaleon PLC ADREC405552100LongBörsenkurs (Stufe 1)109.028.635 $0,7411.685.813
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)108.846.036 $0,74795.600
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)108.726.400 $0,74610.000
GE HealthCare Technologies, Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)108.189.702 $0,731.690.200
Sun Communities, Inc.Sun Communities, Inc. REITEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)106.791.846 $0,72890.600
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)106.289.533 $0,72462.994
Imperial Brands PLCImperial Brands PLC ADREC45262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)156.098.474 $1,0655.780.400
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.580.318 $0,701.212.390
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)138.958.639 $0,9439.282.442
Brookfield Corp.Brookfield Corp.EC11271J107LongBörsenkurs (Stufe 1)98.932.311 $0,672.322.900
AIA Group, Ltd.AIA Group, Ltd. ADREC001317205LongBörsenkurs (Stufe 1)98.825.931 $0,672.700.900
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLC 3.75 03/23/2171DBTBR5534960LongModellwert (Stufe 2)119.219.757 $0,81107.363.000
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)94.555.604 $0,64275.600
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.986.608 $0,641.186.400
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)92.179.950 $0,621.660.900
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)88.176.722 $0,601.222.300
Fresenius Medical Care AGFresenius Medical Care AG ADREC358029106LongBörsenkurs (Stufe 1)86.526.435 $0,593.826.910
The Bank of New York Mellon Corp.The Bank of New York Mellon Corp.EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)86.258.708 $0,58596.492
HDFC Bank, Ltd.HDFC Bank, Ltd. ADREC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.776.264 $0,583.320.800
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)104.064.764 $0,7121.085.426
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)81.721.680 $0,55163.000
U.S. Treasury Note/BondU.S. Treasury Note/Bond 4.625 11/15/2055DBT912810UP1LongModellwert (Stufe 2)197.028.340 $1,34208.821.000
Bayer AGBayer AG ADREC072730302LongBörsenkurs (Stufe 1)110.265.140 $0,7533.603.600
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.655.319 $0,53390.136
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)78.418.398 $0,53250.434
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)78.313.046 $0,5311.481.700
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)72.395.308 $0,49276.984
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.941.072 $0,49255.400
Sanofi SASanofi SA ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)71.390.017 $0,481.673.465
XP, Inc.XP, Inc., Class AECG98239109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.509.924 $0,443.967.400
Avantor, Inc.Avantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.545.230 $0,426.317.700
Carrier Global Corp.Carrier Global Corp.EC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.834.050 $0,42843.000
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S ADR, Class BEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)61.166.646 $0,411.275.900
Alibaba Group Holding, Ltd.Alibaba Group Holding, Ltd. ADREC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.045.088 $0,41625.600
Zimmer Biomet Holdings, Inc.Zimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.981.615 $0,39673.500
Baxter International, Inc.Baxter International, Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.416.892 $0,392.693.100
Fedex Freight Holding Co., Inc.Fedex Freight Holding Co., Inc.EC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.155.317 $0,37365.267
BioMarin Pharmaceutical, Inc.BioMarin Pharmaceutical, Inc.EC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.656.544 $0,37955.200
Daikin Industries, Ltd.Daikin Industries, Ltd.ECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)53.924.233 $0,37355.000
First Citizens BancShares, Inc.First Citizens BancShares, Inc., Class AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.435.908 $0,3625.200
Neurocrine Biosciences, Inc.Neurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.234.640 $0,35304.000
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.792.051 $0,33623.700
Gaming & Leisure Properties, Inc.Gaming & Leisure Properties, Inc. REITEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.361.985 $0,331.086.054
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NV ADREC010199503LongBörsenkurs (Stufe 1)48.052.120 $0,332.126.200
Ralliant Corp.Ralliant Corp.EC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.287.720 $0,31628.653
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc. 6.25 02/15/2173DBT172967KM2LongModellwert (Stufe 2)94.386.682 $0,6453.369.237
KKR & Co., Inc.KKR & Co., Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.715.618 $0,31498.100
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.434.240 $0,30581.600
Molson Coors Beverage Co.Molson Coors Beverage Co., Class BEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)44.235.729 $0,301.135.414
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.811.239 $0,30421.424
Credicorp, Ltd.Credicorp, Ltd.ECG2519Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.281.169 $0,29111.097
Norfolk Southern Corp.Norfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.752.781 $0,29135.900
Teledyne Technologies, Inc.Teledyne Technologies, Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.748.290 $0,2964.100
HP, Inc.HP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)39.497.046 $0,271.800.230
Petroleos MexicanosPetroleos Mexicanos 6.70 02/16/2032DBT71643VAB1LongModellwert (Stufe 2)93.681.714 $0,6499.194.000
Bank of America Corp.Bank of America Corp. 3.846 03/08/2037DBT06051GKL2LongModellwert (Stufe 2)58.150.328 $0,3961.105.000
Celanese Corp.Celanese Corp.EC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.491.472 $0,25815.032
Prosus NVProsus NV 3.061 07/13/2031DBT74365PAF5LongModellwert (Stufe 2)65.918.414 $0,4570.280.000
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLC 4.762 03/29/2033DBT404280DC0LongModellwert (Stufe 2)60.618.670 $0,4159.581.000
T-Mobile U.S., Inc.T-Mobile U.S., Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.073.857 $0,3012.921.600
State of Illinois GOState of Illinois GO 5.10 06/01/2033DBT452151LF8LongModellwert (Stufe 2)31.706.472 $0,2131.385.098
UniCredit SPAUniCredit SPA 7.296 04/02/2034DBT904678AQ2LongModellwert (Stufe 2)38.895.488 $0,2637.285.000
TC Energy Corp.TC Energy Corp. 5.30 03/15/2077DBT89356BAC2LongModellwert (Stufe 2)46.685.350 $0,3246.835.000
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. 8.75 09/01/2030DBT06423AAJ2LongModellwert (Stufe 2)55.964.108 $0,3853.760.000
VF Corp.VF Corp.EC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.190.868 $0,191.690.100
State of California GOState of California GO 7.625 03/01/2040DBT13063BFR8LongModellwert (Stufe 2)35.469.729 $0,2430.000.000
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.370.170 $0,19133.500
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc. 5.742 06/15/2056DBT92343VHE7LongModellwert (Stufe 2)50.443.347 $0,3441.375.000
Cox Enterprises, Inc.Cox Enterprises, Inc. 3.35 09/15/2026DBT224044CG0LongModellwert (Stufe 2)40.316.531 $0,2740.586.000
UBS Group AGUBS Group AG 5.959 01/12/2034DBT902613AV0LongModellwert (Stufe 2)28.668.995 $0,1927.775.000
BXP, Inc.BXP, Inc. 2.75 10/01/2026DBT10112RAY0LongModellwert (Stufe 2)50.047.405 $0,3450.131.000
AT&T, Inc.AT&T, Inc. 4.40 04/30/2031DBT00206RNF5LongModellwert (Stufe 2)24.088.135 $0,1624.800.000
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc. 4.75 02/15/2030DBT036752BB8LongModellwert (Stufe 2)24.638.681 $0,1725.000.000
The Southern Co.The Southern Co. 3.75 09/15/2051DBT842587DJ3LongModellwert (Stufe 2)44.337.616 $0,3044.275.000
VMware, Inc.VMware, Inc. 1.40 08/15/2026DBT928563AJ4LongModellwert (Stufe 2)19.689.890 $0,1319.765.000
Microchip Technology, Inc.Microchip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.242.014 $0,13210.987
Vodafone Group PLCVodafone Group PLC 7.00 04/04/2079DBT92857WBQ2LongModellwert (Stufe 2)18.978.015 $0,1318.300.000
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.738.340 $0,12458.000
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.075.002 $0,1153.400
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLC 7.953 11/15/2033DBT539439AW9LongModellwert (Stufe 2)23.855.505 $0,1622.025.000
Dillard's, Inc.Dillard's, Inc. 7.00 12/01/2028DBT254067AN1LongModellwert (Stufe 2)16.238.523 $0,1115.725.000
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.255.192 $0,14398.913
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc. 5.05 03/15/2030DBT65339KDJ6LongModellwert (Stufe 2)47.577.895 $0,3247.252.000
Cemex SAB de CVCemex SAB de CV 5.20 09/17/2030DBT151290BX0LongModellwert (Stufe 2)26.797.035 $0,1827.505.000
NatWest Group PLCNatWest Group PLC 6.016 03/02/2034DBT639057AH1LongModellwert (Stufe 2)37.058.694 $0,2537.165.000
Ford Motor Credit Co. LLCFord Motor Credit Co. LLC 2.70 08/10/2026DBT345397B77LongModellwert (Stufe 2)29.976.861 $0,2029.800.000
The Goldman Sachs Group, Inc.The Goldman Sachs Group, Inc. 3.615 03/15/2028DBT38141GZR8LongModellwert (Stufe 2)22.905.773 $0,1622.920.000
Ultrapar Participacoes SAUltrapar Participacoes SA 5.25 10/06/2026DBT90401CAA7LongModellwert (Stufe 2)14.621.895 $0,1014.644.000
Mexico Government InternationalMexico Government International 5.625 02/09/2034DBT91087BBQ2LongModellwert (Stufe 2)35.469.870 $0,2435.650.000
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc. 5.40 05/15/2036DBT81762PAJ1LongModellwert (Stufe 2)26.917.179 $0,1826.975.000
Barclays PLCBarclays PLC 5.501 08/09/2028DBT06738EBY0LongModellwert (Stufe 2)35.303.306 $0,2434.975.000
Colombia Government InternationalColombia Government International 7.75 11/07/2036DBT195325EP6LongModellwert (Stufe 2)21.467.763 $0,1520.350.000
Mars, Inc.Mars, Inc. 4.60 03/01/2028DBT571676AX3LongModellwert (Stufe 2)17.311.525 $0,1217.275.000
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc. 4.875 02/13/2029DBT718172DG1LongModellwert (Stufe 2)16.008.759 $0,1115.825.000
Unum GroupUnum Group 6.75 12/15/2028DBT903192AA0LongModellwert (Stufe 2)8.767.697 $0,068.417.000
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc. 5.25 03/01/2030DBT404119CZ0LongModellwert (Stufe 2)16.334.725 $0,1116.250.000
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc. 6.55 03/15/2056DBT79466LAW4LongModellwert (Stufe 2)36.132.982 $0,2436.000.000
Fidelity National Info Svcs, Inc.Fidelity National Info Svcs, Inc. 4.55 03/10/2029DBT31620MCD6LongModellwert (Stufe 2)14.275.820 $0,1014.386.000
Versant Media Group, Inc.Versant Media Group, Inc., Class AEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.177.117 $0,05199.309
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc. 4.85 04/01/2030DBT871607AC1LongModellwert (Stufe 2)12.179.708 $0,0812.160.000
Oracle Corp.Oracle Corp. 2.80 04/01/2027DBT68389XBU8LongModellwert (Stufe 2)21.410.338 $0,1522.175.000
Fibercop SpAFibercop SpA 7.721 06/04/2038DBT683879AH3LongModellwert (Stufe 2)5.794.686 $0,045.536.000
Japan Tobacco, Inc.Japan Tobacco, Inc. 5.25 06/15/2030DBT471105AD8LongModellwert (Stufe 2)8.766.852 $0,068.575.000
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.149.015 $0,0216.532
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp. 6.176 01/02/2031DBT90783XAA9LongModellwert (Stufe 2)916.736 $0,01889.431
Gesamt12.103.851.790 $82,072.508.036.663
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