Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Dupree Mutual Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

						7.483.606 $	97,40	7.525.000
FEDERAL HOME LOAN BANKS	FHLB 4.125 06/14/30	DBT	3130AWGS3	Long	Modellwert (Stufe 2)	6.346.850 $	82,61	6.375.000
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP	FFCB 4.21 10/02/30	DBT	3133ETB63	Long	Modellwert (Stufe 2)	396.737 $	5,16	400.000
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	FNMA 4 10/10/28 0001	DBT	3136GAXE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	493.208 $	6,42	500.000
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	FHLMC 4.125 02/20/31	DBT	3134HCVL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	246.811 $	3,21	250.000
						7.483.606 $	97,40	7.525.000