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Was steckt im Fonds Columbia Dividend Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
46.317.724.242 $98,17314.215.463
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.780.303.961 $3,775.948.027
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.993.113 $3,407.113.980
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.414.479.292 $3,003.417.855
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.119.918 $2,9911.701.710
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.109.016 $2,472.610.088
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.587.982 $2,305.955.212
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.044.018.313 $2,212.318.804
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.414.739 $2,162.677.643
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.776.197 $2,147.227.829
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)965.297.216 $2,054.640.852
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)947.954.333 $2,0118.371.208
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)932.425.890 $1,982.991.133
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)925.838.992 $1,967.998.609
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)900.877.905 $1,916.275.271
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)823.266.887 $1,742.587.425
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)800.116.310 $1,70947.298
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)782.921.949 $1,66407.409
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)718.522.013 $1,522.412.767
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)715.622.997 $1,523.286.896
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)685.427.732 $1,4527.638.215
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)677.780.582 $1,446.656.001
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)659.423.313 $1,404.539.607
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)651.568.780 $1,381.309.186
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)637.035.539 $1,352.041.388
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)634.995.449 $1,352.274.339
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)630.178.209 $1,345.528.849
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)621.331.491 $1,321.959.171
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)609.525.900 $1,292.228.288
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)608.464.054 $1,291.599.916
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)602.950.672 $1,287.631.321
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)600.491.543 $1,278.630.232
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)598.959.021 $1,272.708.751
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)593.678.451 $1,265.444.094
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)580.985.763 $1,234.893.748
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)570.381.591 $1,212.171.724
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)546.546.979 $1,163.531.806
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)544.472.543 $1,1521.892.744
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)542.168.683 $1,15517.890
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)538.448.693 $1,146.944.141
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)495.950.028 $1,055.387.833
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)492.101.717 $1,043.660.654
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)487.463.862 $1,032.049.373
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)481.887.760 $1,021.067.777
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)478.137.204 $1,015.585.715
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)461.908.163 $0,982.604.060
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)458.677.040 $0,972.169.096
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)453.186.606 $0,961.437.866
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)448.299.185 $0,951.292.599
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)432.885.975 $0,923.009.915
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)431.793.409 $0,922.325.596
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)409.421.954 $0,871.015.230
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)407.492.363 $0,861.664.457
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)404.594.366 $0,861.239.718
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)400.908.336 $0,852.506.147
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)399.180.391 $0,858.819.717
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)386.387.680 $0,823.536.082
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)383.890.578 $0,811.552.453
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)373.123.910 $0,791.486.431
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)365.230.963 $0,772.532.984
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)365.062.489 $0,774.945.976
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)363.454.131 $0,771.189.002
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)359.726.080 $0,762.839.868
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)324.271.997 $0,692.920.054
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)323.327.512 $0,695.654.556
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)303.627.923 $0,64538.653
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)301.851.934 $0,64953.809
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)276.404.405 $0,591.473.921
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)273.319.495 $0,582.049.179
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)264.824.524 $0,561.240.919
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)246.938.756 $0,521.113.139
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)244.989.005 $0,522.269.047
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)243.596.241 $0,522.799.635
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)239.810.870 $0,511.095.477
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)238.194.920 $0,501.660.242
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)233.685.457 $0,501.138.097
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)196.443.019 $0,421.234.947
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)180.933.411 $0,382.493.226
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)177.446.978 $0,38584.303
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)172.561.015 $0,37945.488
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)157.270.582 $0,331.100.795
46.317.724.242 $98,17314.215.463
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