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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
401.658.194 $99,9621.549.893
Porch Group IncPorch Group IncEC733245104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.694.826 $1,17312.156
Arteris IncArteris IncEC04302A104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.259.205 $1,0687.656
Tenable Holdings IncTenable Holdings IncEC88025T102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.042.122 $1,01109.602
ROBLOX CorpROBLOX CorpEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.848.908 $0,9670.778
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.805.101 $0,9511.158
PAR Technology CorpPAR Technology CorpEC698884103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.795.923 $0,94217.906
Netskope IncNetskope IncEC64119N608LongBörsenkurs (Stufe 1)3.793.992 $0,94346.800
Varonis Systems IncVaronis Systems IncEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.746.231 $0,9389.281
Digital Turbine IncDigital Turbine IncEC25400W102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.707.679 $0,92287.417
Mitek Systems IncMitek Systems IncEC606710200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.693.372 $0,92183.476
Qualys IncQualys IncEC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.664.796 $0,9126.655
Life360 IncLife360 IncEC532206109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.625.748 $0,9065.494
Yext IncYext IncEC98585N106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.609.919 $0,90773.002
Alkami Technology IncAlkami Technology IncEC01644J108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.545.993 $0,88195.695
Take-Two Interactive Software IncTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.488.471 $0,8713.955
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.463.129 $0,864.538
A10 Networks IncA10 Networks IncEC002121101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.459.685 $0,8692.604
NCR Voyix CorpNCR Voyix CorpEC62886E108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.438.214 $0,86420.834
Cipher Digital IncCipher Digital IncEC17253J106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.423.802 $0,85139.747
ACI Worldwide IncACI Worldwide IncEC004498101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.378.130 $0,8467.173
SentinelOne IncSentinelOne IncEC81730H109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.370.395 $0,84198.609
Agilysys IncAgilysys IncEC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.367.513 $0,8432.225
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.360.206 $0,8412.906
Daily Journal CorpDaily Journal CorpEC233912104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.349.229 $0,835.571
Cerence IncCerence IncEC156727109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.341.868 $0,83295.218
Riot Platforms IncRiot Platforms IncEC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.339.867 $0,83121.982
Zscaler IncZscaler IncEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.323.800 $0,8323.548
Commvault Systems IncCommvault Systems IncEC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.323.285 $0,8323.448
Aurora Innovation IncAurora Innovation IncEC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.311.253 $0,82485.521
Rubrik IncRubrik IncEC781154109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.306.492 $0,8241.187
Rapid7 IncRapid7 IncEC753422104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.299.997 $0,82407.407
BILL Holdings IncBILL Holdings IncEC090043100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.279.242 $0,8290.687
InterDigital IncInterDigital IncEC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.276.380 $0,8211.572
Amplitude IncAmplitude IncEC03213A104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.256.697 $0,81425.712
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.249.677 $0,8121.154
MARA Holdings IncMARA Holdings IncEC565788106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.233.023 $0,80232.759
CCC Intelligent Solutions Holdings IncCCC Intelligent Solutions Holdings IncEC12510Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.224.902 $0,80624.981
PagerDuty IncPagerDuty IncEC69553P100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.221.141 $0,80333.797
Hut 8 CorpHut 8 CorpEC44812J104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.208.678 $0,8027.794
Q2 Holdings IncQ2 Holdings IncEC74736L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.204.518 $0,8066.622
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.178.601 $0,7972.389
Freshworks IncFreshworks IncEC358054104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.165.728 $0,79312.819
Weave Communications IncWeave Communications IncEC94724R108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.153.226 $0,78526.415
Clear Secure IncClear Secure IncEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.149.804 $0,7856.519
Unity Software IncUnity Software IncEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.148.973 $0,78110.181
Gitlab IncGitlab IncEC37637K108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.145.414 $0,78103.027
Sprout Social IncSprout Social IncEC85209W109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.136.851 $0,78415.477
Adeia IncAdeia IncEC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.135.463 $0,7895.216
I3 Verticals IncI3 Verticals IncEC46571Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.134.067 $0,78146.726
Terawulf IncTerawulf IncEC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.128.601 $0,78126.664
nCino IncnCino IncEC63947X101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.116.588 $0,78190.617
Bit Digital IncBit Digital IncECKYG1144A1058LongBörsenkurs (Stufe 1)3.110.191 $0,771.727.884
Intapp IncIntapp IncEC45827U109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.107.511 $0,77123.265
Guidewire Software IncGuidewire Software IncEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.099.876 $0,7725.192
Progress Software CorpProgress Software CorpEC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.099.803 $0,7792.311
Red Violet IncRed Violet IncEC75704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.084.367 $0,7748.405
Teradata CorpTeradata CorpEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.077.682 $0,7788.822
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.071.801 $0,765.962
AvePoint IncAvePoint IncEC053604104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.071.641 $0,76274.009
Blackbaud IncBlackbaud IncEC09227Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.070.113 $0,76103.650
Klaviyo IncKlaviyo IncEC49845K101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.056.799 $0,76202.437
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.033.131 $0,7510.786
D-Wave Quantum IncD-Wave Quantum IncEC26740W109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.030.921 $0,75126.341
Blend Labs IncBlend Labs IncEC09352U108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.025.879 $0,751.769.520
SPS Commerce IncSPS Commerce IncEC78463M107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.015.832 $0,7552.752
Nutanix IncNutanix IncEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.014.284 $0,7559.150
BlackLine IncBlackLine IncEC09239B109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.984.094 $0,74106.309
OneSpan IncOneSpan IncEC68287N100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.983.121 $0,74207.883
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.974.110 $0,748.789
Alarm.com Holdings IncAlarm.com Holdings IncEC011642105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.973.728 $0,7463.650
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.971.153 $0,7458.053
UiPath IncUiPath IncEC90364P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.970.217 $0,74273.249
Gen Digital IncGen Digital IncEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.969.651 $0,74119.311
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.963.648 $0,7414.454
RingCentral IncRingCentral IncEC76680R206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.956.438 $0,7475.845
Kyndryl Holdings IncKyndryl Holdings IncEC50155Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.953.098 $0,73261.105
DXC Technology CoDXC Technology CoEC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.947.395 $0,73333.039
Box IncBox IncEC10316T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.944.109 $0,73110.931
Braze IncBraze IncEC10576N102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.941.446 $0,73135.613
LiveRamp Holdings IncLiveRamp Holdings IncEC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.935.167 $0,7377.980
Five9 IncFive9 IncEC338307101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.933.312 $0,73137.585
Core Scientific IncCore Scientific IncEC21874A106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.925.961 $0,73114.340
SailPoint IncSailPoint IncEC78781J109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.923.403 $0,73199.686
Dolby Laboratories IncDolby Laboratories IncEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.920.346 $0,7355.541
Samsara IncSamsara IncEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.918.473 $0,7389.993
Dropbox IncDropbox IncEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.918.330 $0,73106.237
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.909.363 $0,7241.145
Zeta Global Holdings CorpZeta Global Holdings CorpEC98956A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.900.576 $0,72147.387
Docusign IncDocusign IncEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.891.298 $0,7265.090
Workiva IncWorkiva IncEC98139A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.890.274 $0,7259.581
Fair Isaac CorpFair Isaac CorpEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.878.225 $0,722.409
Appian CorpAppian CorpEC03782L101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.869.714 $0,71125.315
Cleanspark IncCleanspark IncEC18452B209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.868.402 $0,71197.141
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.861.440 $0,717.624
Synopsys IncSynopsys IncEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.845.927 $0,716.380
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.838.032 $0,719.704
Sprinklr IncSprinklr IncEC85208T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.833.067 $0,71549.044
Manhattan Associates IncManhattan Associates IncEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.817.585 $0,7020.234
SoundHound AI IncSoundHound AI IncEC836100107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.815.543 $0,70435.169
Appfolio IncAppfolio IncEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.797.947 $0,7017.449
HubSpot IncHubSpot IncEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.780.905 $0,6915.237
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.756.618 $0,697.390
Elastic NVElastic NVECNL0013056914LongBörsenkurs (Stufe 1)2.755.549 $0,6948.326
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.749.957 $0,6827.699
Procore Technologies IncProcore Technologies IncEC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.740.550 $0,6867.468
Grid Dynamics Holdings IncGrid Dynamics Holdings IncEC39813G109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.721.765 $0,68479.184
Asana IncAsana IncEC04342Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.712.640 $0,68387.520
Bentley Systems IncBentley Systems IncEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.705.673 $0,6790.521
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.698.051 $0,6731.260
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.697.696 $0,6710.336
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.692.829 $0,6717.189
BigBear.ai Holdings IncBigBear.ai Holdings IncEC08975B109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.681.665 $0,67730.699
Pegasystems IncPegasystems IncEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.674.912 $0,6789.253
Vertex IncVertex IncEC92538J106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.636.543 $0,66229.664
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.632.309 $0,6622.562
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.616.115 $0,6521.370
Everforth IncEverforth IncEC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.583.251 $0,64144.558
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.580.537 $0,6413.273
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.580.177 $0,6412.585
EPAM Systems IncEPAM Systems IncEC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.505.159 $0,6231.571
BitMine Immersion Technologies IncBitMine Immersion Technologies IncEC09175A206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.499.804 $0,62187.814
Atlassian CorpAtlassian CorpEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.496.281 $0,6232.090
C3.ai IncC3.ai IncEC12468P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.472.307 $0,62271.981
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.470.563 $0,6121.746
Gartner IncGartner IncEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.457.984 $0,6118.963
NextNav IncNextNav IncEC65345N106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.430.318 $0,60136.305
Consensus Cloud Solutions IncConsensus Cloud Solutions IncEC20848V105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.383.574 $0,5962.479
Circle Internet Group IncCircle Internet Group IncEC172573107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.330.838 $0,5837.216
Strategy IncStrategy IncEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)2.213.586 $0,5525.464
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.195.952 $0,5556.699
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)2.143.603 $0,5317.226
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.139.337 $0,5314.598
ESC PIVOTAL SOFTWARE IESC PIVOTAL SOFTWARE IEC725ESC016LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0091.219
401.658.194 $99,9621.549.893
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