Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
374.349.245 $99,9523.901.644
Braze IncBraze IncEC10576N102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.690.833 $0,99156.325
A10 Networks IncA10 Networks IncEC002121101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.249.007 $0,87140.528
Unity Software IncUnity Software IncEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.231.916 $0,86147.307
Clear Secure IncClear Secure IncEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.183.490 $0,8565.761
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.113.183 $0,8338.726
Arteris IncArteris IncEC04302A104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.107.045 $0,83188.993
Kyndryl Holdings IncKyndryl Holdings IncEC50155Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.059.335 $0,82233.181
Adeia IncAdeia IncEC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.036.359 $0,81126.357
DXC Technology CoDXC Technology CoEC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.019.289 $0,81240.198
BlackLine IncBlackLine IncEC09239B109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.014.131 $0,8081.463
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.003.617 $0,8014.733
Clearwater Analytics Holdings IncClearwater Analytics Holdings IncEC185123106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.995.982 $0,80126.680
Procore Technologies IncProcore Technologies IncEC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.993.298 $0,8052.514
Onestream IncOnestream IncEC68278B107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.989.008 $0,80124.542
Intapp IncIntapp IncEC45827U109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.986.026 $0,80116.233
Sprinklr IncSprinklr IncEC85208T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.965.032 $0,79494.172
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.964.993 $0,798.379
Freshworks IncFreshworks IncEC358054104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.956.365 $0,79368.165
ASGN IncASGN IncEC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.955.160 $0,7976.341
SEMrush Holdings IncSEMrush Holdings IncEC81686C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.950.302 $0,79247.094
CCC Intelligent Solutions Holdings IncCCC Intelligent Solutions Holdings IncEC12510Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.935.662 $0,78489.277
Nutanix IncNutanix IncEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.927.872 $0,7877.029
ACI Worldwide IncACI Worldwide IncEC004498101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.921.347 $0,7871.235
Samsara IncSamsara IncEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.909.586 $0,7891.814
Docusign IncDocusign IncEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.908.983 $0,7861.358
Gartner IncGartner IncEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.907.597 $0,7818.363
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)2.904.750 $0,7814.649
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.899.108 $0,776.705
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.899.047 $0,7778.395
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.895.508 $0,778.457
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.894.248 $0,7747.176
Klaviyo IncKlaviyo IncEC49845K101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.892.573 $0,77148.642
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.890.028 $0,7735.365
Agilysys IncAgilysys IncEC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.889.849 $0,7740.622
Pegasystems IncPegasystems IncEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.875.864 $0,7767.572
OneSpan IncOneSpan IncEC68287N100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.872.921 $0,77272.832
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.868.686 $0,7711.835
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.862.995 $0,7617.858
N-able Inc/USN-able Inc/USEC62878D100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.859.759 $0,76612.368
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.848.529 $0,7643.669
I3 Verticals IncI3 Verticals IncEC46571Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.842.739 $0,76127.135
Commvault Systems IncCommvault Systems IncEC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.842.362 $0,7636.492
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.841.928 $0,7619.428
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.831.971 $0,7615.171
Workiva IncWorkiva IncEC98139A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.829.742 $0,7647.455
RingCentral IncRingCentral IncEC76680R206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.824.357 $0,7575.944
Box IncBox IncEC10316T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.823.491 $0,75119.437
EPAM Systems IncEPAM Systems IncEC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.815.237 $0,7520.792
MARA Holdings IncMARA Holdings IncEC565788106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.810.965 $0,75344.481
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.805.529 $0,7511.719
nCino IncnCino IncEC63947X101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.802.384 $0,75187.075
NextNav IncNextNav IncEC65345N106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.802.186 $0,75174.918
Sprout Social IncSprout Social IncEC85209W109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.799.772 $0,75491.188
Terawulf IncTerawulf IncEC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.792.450 $0,75193.517
Porch Group IncPorch Group IncEC733245104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.788.700 $0,74388.940
Elastic NVElastic NVECNL0013056914LongBörsenkurs (Stufe 1)2.786.093 $0,7455.733
Guidewire Software IncGuidewire Software IncEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.783.461 $0,7418.611
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.782.312 $0,7410.013
Appian CorpAppian CorpEC03782L101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.781.354 $0,74115.361
Dolby Laboratories IncDolby Laboratories IncEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.776.694 $0,7446.232
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.776.390 $0,7421.370
HubSpot IncHubSpot IncEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.775.417 $0,7411.370
BitMine Immersion Technologies IncBitMine Immersion Technologies IncEC09175A206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.767.618 $0,74139.920
Teradata CorpTeradata CorpEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.766.143 $0,74107.926
ROBLOX CorpROBLOX CorpEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.764.766 $0,7448.882
Q2 Holdings IncQ2 Holdings IncEC74736L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.763.928 $0,7458.434
Take-Two Interactive Software IncTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.762.235 $0,7413.986
Gitlab IncGitlab IncEC37637K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.758.364 $0,74127.466
Blend Labs IncBlend Labs IncEC09352U108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.757.402 $0,741.622.001
BILL Holdings IncBILL Holdings IncEC090043100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.743.659 $0,7371.636
Manhattan Associates IncManhattan Associates IncEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.740.675 $0,7320.588
LiveRamp Holdings IncLiveRamp Holdings IncEC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.739.198 $0,73103.288
Aurora Innovation IncAurora Innovation IncEC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.733.138 $0,73663.383
Weave Communications IncWeave Communications IncEC94724R108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.733.137 $0,73591.588
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.727.191 $0,7323.102
Mitek Systems IncMitek Systems IncEC606710200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.724.017 $0,73201.779
Hut 8 CorpHut 8 CorpEC44812J104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.709.053 $0,7257.750
Synopsys IncSynopsys IncEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.702.804 $0,726.817
Fair Isaac CorpFair Isaac CorpEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.700.876 $0,722.530
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.698.169 $0,727.289
Zscaler IncZscaler IncEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.692.446 $0,7219.192
Cipher Digital IncCipher Digital IncEC17253J106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.686.484 $0,72208.740
C3.ai IncC3.ai IncEC12468P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.684.237 $0,72318.793
Bentley Systems IncBentley Systems IncEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.681.763 $0,7276.360
Asana IncAsana IncEC04342Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.679.846 $0,72418.726
SentinelOne IncSentinelOne IncEC81730H109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.679.130 $0,72208.007
NCR Voyix CorpNCR Voyix CorpEC62886E108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.677.115 $0,71422.925
Qualys IncQualys IncEC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.676.965 $0,7130.472
Life360 IncLife360 IncEC532206109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.673.057 $0,7165.484
Core Scientific IncCore Scientific IncEC21874A106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.670.091 $0,71178.482
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.669.162 $0,7125.530
Five9 IncFive9 IncEC338307101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.668.767 $0,71175.924
Atlassian CorpAtlassian CorpEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.664.071 $0,7139.034
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.662.103 $0,7118.096
Strategy IncStrategy IncEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)2.657.242 $0,7121.292
AvePoint IncAvePoint IncEC053604104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.653.452 $0,71279.017
Cerence IncCerence IncEC156727109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.651.115 $0,71420.145
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.642.762 $0,7118.547
Daily Journal CorpDaily Journal CorpEC233912104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.642.259 $0,715.478
UiPath IncUiPath IncEC90364P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.640.734 $0,71237.904
Amplitude IncAmplitude IncEC03213A104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.635.180 $0,70386.390
Varonis Systems IncVaronis Systems IncEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.625.480 $0,70122.286
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.621.618 $0,7010.785
Gen Digital IncGen Digital IncEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.611.137 $0,70138.669
SPS Commerce IncSPS Commerce IncEC78463M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.610.311 $0,7046.889
Alarm.com Holdings IncAlarm.com Holdings IncEC011642105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.609.367 $0,7060.416
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.608.329 $0,706.681
SoundHound AI IncSoundHound AI IncEC836100107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.603.421 $0,70378.955
Appfolio IncAppfolio IncEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.602.452 $0,6916.490
Hackett Group Inc/TheHackett Group Inc/TheEC404609109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.598.539 $0,69199.734
Dropbox IncDropbox IncEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.592.556 $0,69114.109
Zeta Global Holdings CorpZeta Global Holdings CorpEC98956A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.576.572 $0,69161.845
Cleanspark IncCleanspark IncEC18452B209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.560.829 $0,68300.920
Grid Dynamics Holdings IncGrid Dynamics Holdings IncEC39813G109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.541.784 $0,68445.927
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.541.230 $0,686.385
Blackbaud IncBlackbaud IncEC09227Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.526.561 $0,6765.438
Rubrik IncRubrik IncEC781154109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.513.287 $0,6751.323
BigBear.ai Holdings IncBigBear.ai Holdings IncEC08975B109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.509.954 $0,67713.055
Circle Internet Group IncCircle Internet Group IncEC172573107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.491.728 $0,6726.116
Alkami Technology IncAlkami Technology IncEC01644J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.491.060 $0,67158.970
PagerDuty IncPagerDuty IncEC69553P100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.487.422 $0,66400.551
Vertex IncVertex IncEC92538J106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.484.071 $0,66208.921
SailPoint IncSailPoint IncEC78781J109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.475.271 $0,66186.954
Riot Platforms IncRiot Platforms IncEC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.463.657 $0,66199.325
Tenable Holdings IncTenable Holdings IncEC88025T102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.434.610 $0,65143.932
InterDigital IncInterDigital IncEC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.421.738 $0,658.019
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.386.731 $0,6437.610
Bit Digital IncBit Digital IncECKYG1144A1058LongBörsenkurs (Stufe 1)2.372.495 $0,631.811.065
PAR Technology CorpPAR Technology CorpEC698884103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.343.721 $0,63175.823
Rapid7 IncRapid7 IncEC753422104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.317.071 $0,62420.521
Digital Turbine IncDigital Turbine IncEC25400W102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.255.144 $0,60783.036
D-Wave Quantum IncD-Wave Quantum IncEC26740W109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.252.696 $0,60156.112
Red Violet IncRed Violet IncEC75704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.181.530 $0,5863.050
Consensus Cloud Solutions IncConsensus Cloud Solutions IncEC20848V105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.095.221 $0,5688.257
Progress Software CorpProgress Software CorpEC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.077.932 $0,5581.011
Yext IncYext IncEC98585N106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.072.371 $0,55539.680
Netskope IncNetskope IncEC64119N608LongBörsenkurs (Stufe 1)2.066.186 $0,55243.367
ESC PIVOTAL SOFTWARE IESC PIVOTAL SOFTWARE IEC725ESC016LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0091.219
374.349.245 $99,9523.901.644
Erweitert ×