Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Copley Fund, Inc.?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2022-11-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
84.765.291 $100,63901.865
Apple Inc.APPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.181.050 $6,1535.000
Microsoft CorporationMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.827.100 $4,5415.000
Alphabet Inc.ALPHABET INC-AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221.780 $2,6422.000
Eli Lilly & Co.ELI LILLY & COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.355 $1,904.310
Exxon Mobil CorporationEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.558.760 $1,8514.000
Chevron CorporationCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.402.322 $1,667.650
AmerisourceBergen CorporationAMERISOURCEBERGEEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.106 $1,627.980
Automatic Data Processing, Inc.AUTOMATIC DATAEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.097 $1,564.975
UnitedHealth Group Inc.UNITEDHEALTH GRPEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.259.848 $1,502.300
Amazon.com, Inc.AMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.255.020 $1,4913.000
Murphy USA Inc.MURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.335 $1,233.500
Agilent Technologies Inc.AGILENT TECH INCEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.266 $1,236.680
Ameriprise Financial, Inc.AMERIPRISE FINANEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.045 $1,223.100
General Mills, Inc.GENERAL MILLS INEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)997.584 $1,1811.695
Walmart IncWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)990.730 $1,186.500
Enphase Energy IncENPHASE ENERGYEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)961.770 $1,143.000
McKesson CorporationMCKESSON CORPEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)954.200 $1,132.500
Pepsico IncPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)927.550 $1,105.000
T-Mobile US IncT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)908.760 $1,086.000
Principal Financial GroupPRINCIPAL FINLEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)896.800 $1,0610.000
Unum GroupUNUM GROUPEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)885.780 $1,0521.000
Merck & Co., IncMERCK & COEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)880.850 $1,057.999
ConocoPhillips Co.CONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)864.570 $1,037.000
Nexstar Media Group IncNEXSTAR MEDIAEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)853.020 $1,014.500
Elevance Health Inc.ELEVANCE HEALTHEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)852.672 $1,011.600
Amgen Inc.AMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)830.560 $0,992.900
Quanta Services, Inc.QUANTA SERVICESEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)824.340 $0,985.500
McDonald's CorporationMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)818.370 $0,973.000
Berkshire Hathaway Inc.BERKSHIRE HATH-BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)796.500 $0,952.500
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVERTEX PHARMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)791.000 $0,942.500
Lockheed Martin CorporationLOCKHEED MARTINEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)776.304 $0,921.600
Paychex IncPAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)744.180 $0,886.000
Ulta Beauty IncULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)743.744 $0,881.600
Lamb Weston Holdings IncLAMB WESTONEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)738.650 $0,888.500
Raymond James Financial Inc.RAYMOND JAMESEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)736.470 $0,876.300
Omnicom Group IncOMNICOM GROUPEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)717.840 $0,859.000
NVIDIA Corp.NVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)676.920 $0,804.000
Constellation Energy Corp.CONSTELLATION ENEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)672.840 $0,807.000
Albemarle CorpALBEMARLE CORPEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)667.176 $0,792.400
Pioneer Natural Resources CompanyPIONEER NATURALEC723787107LongBörsenkurs (Stufe 1)660.772 $0,782.800
JPMorgan Chase & Co.JPMORGAN CHASEEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)649.446 $0,774.700
O'Reilly Automotive Inc.O'REILLY AUTOMOTEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)648.405 $0,77750
Glacier Bancorp Inc.GLACIER BANCORPEC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)607.950 $0,7210.500
ON Semiconductor Corp.ON SEMICONDUCTOREC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)601.600 $0,718.000
FactSet Research Systems Inc.FACTSET RESEARCHEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)599.677 $0,711.300
Ensign Group IncENSIGN GROUP INCEC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)598.500 $0,716.300
Gallagher Aj &CoARTHUR J GALLAGHEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)597.330 $0,713.000
Sanmina CorpSANMINA CORPEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)594.810 $0,719.000
Gilead Sciences, Inc.GILEAD SCIENCESEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)585.475 $0,706.666
Trustmark CorpTRUSTMARK CORPEC898402102LongBörsenkurs (Stufe 1)585.280 $0,6916.000
Tesla IncTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)584.100 $0,693.000
Keysight Technologies, Inc.KEYSIGHT TECEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)578.848 $0,693.200
Jabil IncJABIL INCEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)577.520 $0,698.000
Fluor CorporationFLUOR CORPEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)571.370 $0,6817.000
Corteva IncCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)570.860 $0,688.500
Visa IncVISA INC-CLASS AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)564.200 $0,672.600
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGENERON PHARMEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)563.775 $0,67750
Bristol-Myers Squibb CompanyBRISTOL-MYER SQBEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)561.960 $0,677.000
NOW Inc.NOW INCEC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)561.600 $0,6745.000
CVR Energy IncCVR ENERGY INCEC12662P108LongBörsenkurs (Stufe 1)552.750 $0,6615.000
PTC IncPTC INCEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)547.003 $0,654.300
Agilysys IncAGILYSYS INCEC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)531.200 $0,638.000
Autozone, Inc.AUTOZONE INCEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)515.800 $0,61200
Air Products & Chemicals, Inc.AIR PRODS & CHEMEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)496.256 $0,591.600
Netflix, Inc.NETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)488.848 $0,581.600
Arista Networks IncARISTA NETWORKSEC040413106LongBörsenkurs (Stufe 1)487.550 $0,583.500
Progress Software Corp.PROGRESS SOFTWAREC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)479.880 $0,579.000
Deckers Outdoor CorporationDECKERS OUTDOOREC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)478.656 $0,571.200
Insperity IncINSPERITY INCEC45778Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)474.319 $0,564.001
Kellogg CompanyKELLOGG COEC487836108LongBörsenkurs (Stufe 1)474.175 $0,566.500
Republic Services, Inc.REPUBLIC SVCSEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)473.586 $0,563.400
Costco Wholesale CorporationCOSTCO WHOLESALEEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)458.363 $0,54850
Electronic Arts Inc.ELECTRONIC ARTSEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)457.730 $0,543.500
Howmet Aerospace IncHOWMET AEROSPACEEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)452.040 $0,5412.000
Oxford Industries, Inc.OXFORD INDS INCEC691497309LongBörsenkurs (Stufe 1)451.440 $0,544.000
Sysco CorporationSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)449.852 $0,535.200
Forward Air Corp.FORWARD AIR CORPEC349853101LongBörsenkurs (Stufe 1)449.480 $0,534.000
Cohu IncCOHU INCEC192576106LongBörsenkurs (Stufe 1)447.750 $0,5312.500
MACOM Technology Solutions Holdings Inc.MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)425.878 $0,516.200
Cardinal Health, Inc.CARDINAL HEALTHEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)416.884 $0,495.200
Hibbett IncHIBBETT INCEC428567101LongBörsenkurs (Stufe 1)416.625 $0,496.250
American Axle & Manufacturing Holdings Inc.AMER AXLE & MFGEC024061103LongBörsenkurs (Stufe 1)416.400 $0,4940.000
Vistra Energy CorporationVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)413.610 $0,4917.000
Nasdaq IncNASDAQ INCEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)410.760 $0,496.000
Lattice Semiconductor CorporationLATTICE SEMICONDEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)400.565 $0,485.500
NVent Electric PLCNVENT ELECTRICECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)400.100 $0,4710.000
Goldman Sachs Group, Inc.GOLDMAN SACHS GPEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)386.150 $0,461.000
Cboe Global Markets IncCBOE GLOBAL MARKEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)380.520 $0,453.000
A10 Networks IncA10 NETWORKS INCEC002121101LongBörsenkurs (Stufe 1)374.200 $0,4420.000
Constellation Brands, Inc.CONSTELLATION-AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)360.290 $0,431.400
MasterCard IncorporatedMASTERCARD INC-AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)356.400 $0,421.000
KLA CorporationKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)353.835 $0,42900
BJ Wholesale Club Holdings IncBJ'S WHOLESALE CEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)353.628 $0,424.700
Gartner IncorporationGARTNER INCEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)350.370 $0,421.000
Cadence Design Systems, Inc.CADENCE DESIGNEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)344.080 $0,412.000
Vici Properties IncVICI PROPERTIESEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)342.000 $0,4110.000
Nextera Energy IncNEXTERA ENERGYEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)338.800 $0,404.000
Caretrust Reit IncCARETRUST REIEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)336.600 $0,4017.000
Amkor Technology, Inc.AMKOR TECH INCEC031652100LongBörsenkurs (Stufe 1)336.240 $0,4012.000
Ashland Inc.ASHLAND INCEC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)335.610 $0,403.000
Dorian LPG Ltd.DORIAN LPG LTDECY2106R110LongBörsenkurs (Stufe 1)330.990 $0,3917.000
International Business Machines CorporationIBMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)327.580 $0,392.200
World Wrestling Entertainment, Inc.WORLD WRESTLIN-AEC98156Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)319.520 $0,384.000
NBT Bancorp IncNBT BANCORP INCEC628778102LongBörsenkurs (Stufe 1)300.040 $0,366.500
Commerce Bancshares IncCOMMERCE BCSHSEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)299.680 $0,364.000
Dick's Sporting Goods, Inc.DICK'S SPORTINGEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)298.950 $0,352.500
Simon Property Group IncSIMON PROPERTYEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)298.600 $0,352.500
NRG Energy, Inc.NRG ENERGYEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)297.150 $0,357.000
Meta Platforms IncMETA PLATFORMS-AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)295.250 $0,352.500
The AES CorporationAES CORPEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)289.200 $0,3410.000
Starbucks CorporationSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)286.160 $0,342.800
Helmerich & Payne IncHELMERICH & PAYNEC423452101LongBörsenkurs (Stufe 1)280.940 $0,335.500
Texas Roadhouse IncTEXAS ROADHOUSEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)278.096 $0,332.800
Flowers Foods, Inc.FLOWERS FOODSEC343498101LongBörsenkurs (Stufe 1)240.400 $0,298.000
FabrinetFABRINETECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)240.138 $0,291.800
Caterpillar IncCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)236.410 $0,281.000
Ross Stores IncROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)235.340 $0,282.000
ATN International Inc.ATN INTERNATIONAEC00215F107LongBörsenkurs (Stufe 1)226.898 $0,274.687
Axon Enterprise IncAXON ENTERPRISEEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)220.836 $0,261.200
Cullen/Frost Bankers, Inc.CULLEN/FROSTEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)217.605 $0,261.500
Northrop Grumman CorporationNORTHROP GRUMMANEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)213.316 $0,25400
Iridium Communications, Inc.IRIDIUM COMMUNICEC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)212.400 $0,254.000
Kirby CorpKIRBY CORPEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)195.412 $0,232.800
BJS Restaurants InBJ'S RESTAURANTSEC09180C106LongBörsenkurs (Stufe 1)192.480 $0,236.000
Bank of America CorporationBANK OF AMERICAEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)189.250 $0,225.000
Harley-Davidson, Inc.HARLEY-DAVIDSONEC412822108LongBörsenkurs (Stufe 1)188.520 $0,224.000
Hershey Co (The)HERSHEY CO/THEEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)188.136 $0,22800
Vishay Intertechnology, Inc.VISHAY INTERTECHEC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)184.320 $0,228.000
Wynn Resorts LimitedWYNN RESORTS LTDEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)184.052 $0,222.200
Performance Food Group CompanyPERFORMANCE FOODEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)182.940 $0,223.000
Grainger W W IncWW GRAINGER INCEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)180.918 $0,21300
Schlumberger LimitedSCHLUMBERGER LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)180.425 $0,213.500
Belden Inc.BELDEN INCEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)176.968 $0,212.200
Banner CorpBANNER CORPORATIEC06652V208LongBörsenkurs (Stufe 1)176.550 $0,212.500
Visteon CorporationVISTEON CORPEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)176.160 $0,211.200
Ethan Allen Interiors Inc.ETHAN ALLENEC297602104LongBörsenkurs (Stufe 1)170.700 $0,206.000
Getty Realty CorpGETTY REALTYEC374297109LongBörsenkurs (Stufe 1)165.100 $0,205.000
Charles River Laboratories International, Inc.CHARLES RIVER LAEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)165.028 $0,20722
Diamondback Energy IncDIAMONDBACK ENEREC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)162.822 $0,191.100
Occidental Petroleum CorporationOCCIDENTAL PETEEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)159.827 $0,192.300
Huntington Bancshares IncorporatedHUNTINGTON BANCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)154.800 $0,1810.000
Comfort Systems USA Inc.COMFORT SYSTEMSEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)152.112 $0,181.200
Omega Healthcare Investors, Inc.OMEGA HEALTHCAREEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)151.400 $0,185.000
FMC CorporationFMC CORPEC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)130.640 $0,161.000
Warrior Met Coal IncWARRIOR MET COALEC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)92.050 $0,112.500
Commercial Metals CompanyCOMMERCIAL METALEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.220 $0,061.000
84.765.291 $100,63901.865
Erweitert ×