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Was steckt im Fonds Federated Hermes MDT Balanced Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Federated Hermes MDT Series zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
301.155.111 $93,0956.143.512
Federated Core Trust - Federated Mortgage Core PortfolioFEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIOEC31409N200LongBörsenkurs (Stufe 1)23.082.419 $7,142.747.907
iShares MSCI EAFE ETFiShares MSCI EAFE ETFEC464287465LongBörsenkurs (Stufe 1)16.760.016 $5,18163.800
APPLE INCApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.307.150 $4,1159.010
NVIDIA CORPNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.785.652 $3,9564.066
ALPHABET INCAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)10.673.198 $3,3027.737
Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core FundFEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN COREEC31415N103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.941.150 $3,071.111.985
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFEC46434G103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.338.815 $2,2793.500
BROADCOM INCBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.420.863 $2,29307.141
FISERV INCFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.029.318 $1,55188.588
GE VERNOVA INCGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.902.657 $1,524.525
MICROSOFT CORPMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.666.842 $1,4426.416
ABBVIE INCAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.252.154 $1,31518.211
AMAZON.COM INCAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.829.532 $1,18208.722
COSTCO WHOLESALE CORPCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.452.446 $1,073.403
TRAVELERS COMPANIES INC (THE)Travelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.222.278 $1,0010.560
STATE STREET CORPState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.223.017 $1,0031.026
PRUDENTIAL QMA STRAT VAL-FEDERATED CORE TR MUTUAL FUNDEC31409N887LongBörsenkurs (Stufe 1)3.154.018 $0,97348.510
Federated Core Trust - High Yield Bond PortfolioFED HIGH YLD BOND PORTECUS31409N1019LongBörsenkurs (Stufe 1)2.996.824 $0,93528.540
JACKSON FINANCIAL INCJackson Financial IncEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.801.402 $0,8724.198
GE AEROSPACEGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.611.110 $0,819.006
ADVANCE AUTO PARTS INCAdvance Auto Parts IncEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.538.637 $0,7842.659
VIKING HOLDINGS LTDViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)2.529.135 $0,7830.877
TESLA INCTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.468.001 $0,766.467
AMERIPRISE FINANCIAL INCAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.354.009 $0,734.958
META PLATFORMS INCMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.427.280 $0,75203.678
TERADYNE INCTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.154.931 $0,676.274
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)Bank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.126.271 $0,6615.824
FIVE BELOW INCFive Below IncEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.124.946 $0,669.017
CELANESE CORPCelanese CorpEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.946.677 $0,6028.729
NEWMONT CORPNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.906.749 $0,5917.164
VERALTO CORPVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.627 $0,5821.413
PRUDENTIAL FINANCIAL INCPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.771 $0,5868.536
NORTHERN TRUST CORPNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.758.214 $0,5410.570
United States TreasuryU.S. Treasury NotesDBT91282CLR0LongModellwert (Stufe 2)20.088.014 $6,2120.620.000
INTUIT INCIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.520.589 $0,473.914
AMGEN INCAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.434 $0,4519.190
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.240 $0,4510.382
LULULEMON ATHLETICA INCLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.437.037 $0,4410.436
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.424.554 $0,448.630
SPX TECHNOLOGIES INCSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.417.661 $0,446.476
MICRON TECHNOLOGY INCMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.316.689 $0,412.546
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.315.192 $0,4110.152
EXELON CORPExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.380 $0,4028.384
REGENERON PHARMACEUTICALS INCRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.748 $0,401.834
CHENIERE ENERGY INCCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.284.291 $0,404.671
ACCENTURE PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.562 $0,376.634
JOHNSON & JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.181.992 $0,3720.083
UNITEDHEALTH GROUP INCUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.672.179 $0,52553.146
FOX CORPFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.159.645 $0,3618.265
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLCWeatherford International PLCECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)1.154.482 $0,3610.462
CENCORA INCAmerisourceBergen CorpEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.139.021 $0,353.698
ARISTA NETWORKS INCArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.131.423 $0,356.551
LENNOX INTERNATIONAL INCLennox International IncEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.651 $0,3662.095
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INCAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.102.610 $0,348.207
ADOBE INCAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.883 $0,344.453
UBER TECHNOLOGIES INCUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.041.033 $0,3213.953
EXXON MOBIL CORPExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.036.326 $0,326.715
BOOKING HOLDINGS INCBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.414 $0,326.150
WELLTOWER INCWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)978.030 $0,304.500
ILLUMINA INCIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)977.799 $0,307.715
EXPEDIA GROUP INCExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.253.832 $0,39318.808
WALMART INCWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)908.734 $0,286.888
MAPLEBEAR INCMaplebear IncEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)893.373 $0,2821.095
PROLOGIS INCPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)887.625 $0,276.250
SKYWORKS SOLUTIONS INCSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)851.513 $0,2612.135
GILEAD SCIENCES INCGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)828.348 $0,266.331
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INCAtmus Filtration Technologies IncEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)813.485 $0,2512.831
TARGA RESOURCES CORPTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.201.801 $0,37398.095
INCYTE CORPIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)779.404 $0,248.181
VEEVA SYSTEMS INCVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)773.299 $0,244.958
LOCKHEED MARTIN CORPLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)772.293 $0,241.491
EOG RESOURCES INCEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)770.324 $0,245.480
CIRRUS LOGIC INCCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)766.639 $0,244.701
CISCO SYSTEMS INCCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)759.176 $0,238.297
SIMON PROPERTY GROUP INCSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)712.985 $0,223.500
Cargurus IncCargurus IncEC141788109LongBörsenkurs (Stufe 1)704.991 $0,2219.336
DIGITAL REALTY TRUST INCDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)693.243 $0,213.450
GODADDY INCGoDaddy IncEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)673.751 $0,217.763
ELANCO ANIMAL HEALTH INCElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)658.282 $0,2029.427
EDISON INTERNATIONALEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)635.625 $0,209.147
ABBOTT LABORATORIESAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)622.819 $0,196.860
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)592.882 $0,184.060
EQUINIX INCEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)584.728 $0,18540
TEXAS INSTRUMENTS INCTexas Instruments Inc. COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)579.025 $0,182.060
COCA-COLA CONSOLIDATED INCCoca-Cola Consolidated IncEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)555.740 $0,172.710
PAYCOM SOFTWARE INCPaycom Software IncEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)538.096 $0,174.245
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)Williams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)532.567 $0,166.979
SERVICENOW INCServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)529.860 $0,166.000
GARTNER INCGartner IncEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)520.903 $0,163.508
VIRTU FINANCIAL INCVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)520.238 $0,1610.476
ANAPTYSBIO INCAnaptysBio Inc. COMEC032724106LongBörsenkurs (Stufe 1)520.121 $0,167.913
REDDIT INCReddit IncEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)516.483 $0,163.508
ORACLE CORPOracle CorpDBT68389XCJ2LongModellwert (Stufe 2)826.638 $0,26890.000
PBF ENERGY INCPBF Energy IncEC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)511.041 $0,1611.786
VENTAS INCVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)509.588 $0,165.800
SOUTHWESTERN ELEC POWERSouthwestern Electric Power CoDBT845437BV3LongModellwert (Stufe 2)493.481 $0,15500.000
GENERAL DYNAMICS CORPGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)488.217 $0,151.418
SALESFORCE INCsalesforce.com IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)484.575 $0,152.745
ALIGN TECHNOLOGY INCAlign Technology IncEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)483.499 $0,152.747
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)480.737 $0,156.047
TRADE DESK INC (THE)Trade Desk Inc/TheEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)474.560 $0,1520.117
PHILIP MORRIS INTL INCPhilip Morris International IncDBT718172CX5LongModellwert (Stufe 2)473.790 $0,15450.000
Macerich Co/TheMacerich Co/TheEC554382101LongBörsenkurs (Stufe 1)467.195 $0,1421.500
WORKDAY INCWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)462.794 $0,143.781
TD SYNNEX CORPSYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)462.749 $0,142.028
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE)Estee Lauder Cos Inc/TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)460.337 $0,146.001
CBOE GLOBAL MARKETS INCCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)453.736 $0,141.512
NETAPP INCNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)447.954 $0,144.044
MODERNA INCModerna IncEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)445.434 $0,149.696
Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core FundFEDERATED CORE TR FEDERATED BANK LOAN CORE FUNDEC31409N804LongBörsenkurs (Stufe 1)441.307 $0,1452.474
EASTGROUP PROPERTIES INCEastGroup Properties IncEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)432.580 $0,132.150
KIMBERLY CLARK CORPKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)411.339 $0,134.179
SOUTHWEST AIRLINES COMPANYSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)403.583 $0,1210.643
ENBRIDGE INCEnbridge IncDBT29250NCP8LongModellwert (Stufe 2)673.266 $0,21675.000
ULTA BEAUTY INCUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)382.148 $0,12711
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)379.448 $0,12406
MURPHY USA INCMurphy USA IncEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)378.672 $0,12644
EBAY INCeBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)377.288 $0,123.646
SHARKNINJA INCSharkNinja IncECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)366.923 $0,113.176
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)364.050 $0,114.045
AUTOZONE INCAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)362.995 $0,1198
PUBLIC STORAGEPublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)362.940 $0,111.200
DECKERS OUTDOOR CORPDeckers Outdoor CorpEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)359.233 $0,113.515
BANK OF AMERICA CORPBank of America CorpDBT06051GLH0LongModellwert (Stufe 2)574.335 $0,18570.000
CROWN CASTLE INCCrown Castle IncDBT22822VBC4LongModellwert (Stufe 2)497.115 $0,15500.000
AT&T INCAT&T IncDBT00206RNP3LongModellwert (Stufe 2)634.251 $0,20653.000
PRICOA GLOBAL FUNDING 1Pricoa Global Funding IDBT74153WCZ0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt346.635 $0,11350.000
MORGAN STANLEY PVT BANKMorgan Stanley Private Bank NADBT61776NZW6LongModellwert (Stufe 2)345.458 $0,11350.000
ATLASSIAN CORPAtlassian CorpEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)339.658 $0,104.952
HOST HOTELS & RESORTS INCHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)338.080 $0,1016.000
ONTO INNOVATION INCOnto Innovation IncEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)333.713 $0,101.131
DiamondRock Hospitality CoDiamondRock Hospitality CoEC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)331.500 $0,1032.500
CARDINAL HEALTH INCCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)326.739 $0,101.694
PEPSICO INCPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)322.369 $0,102.034
FORTINET INCFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)319.788 $0,103.793
US BANCORPUS BancorpDBT91159HJN1LongModellwert (Stufe 2)534.013 $0,17550.000
TJX COMPANIES INC (THE)TJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)310.835 $0,101.983
AIA GROUP LTDAIA Group LtdDBT00131LAK1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt308.055 $0,10400.000
SOUTHERN CALIF GAS COSouthern California Gas CoDBT842434DC3LongModellwert (Stufe 2)307.378 $0,10300.000
HCA INCHCA IncDBT404119CQ0LongModellwert (Stufe 2)306.973 $0,09300.000
T-MOBILE USA INCT-Mobile USA IncDBT87264ACY9LongModellwert (Stufe 2)466.329 $0,14480.000
GLOBE LIFE INCGlobe Life IncEC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)300.885 $0,091.950
KROGER COMPANY (THE)Kroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)300.189 $0,094.410
ELECTRICITE DE FRANCE SAElectricite de France SADBT268317AU8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt369.068 $0,11370.000
DANONE SADanone SADBT23636TAE0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt298.367 $0,09300.000
JPMORGAN CHASE & COJPMorgan Chase & CoDBT46647PFP6LongModellwert (Stufe 2)311.553 $0,10315.000
INTEL CORPIntel CorpDBT458140CU2LongModellwert (Stufe 2)297.974 $0,09300.000
BP CAP MARKETS AMERICABP Capital Markets America IncDBT10373QAC4LongModellwert (Stufe 2)468.853 $0,14470.000
CONSTELLATION BRANDS INCConstellation Brands IncDBT21036PBP2LongModellwert (Stufe 2)297.104 $0,09300.000
VERIZON COMMUNICATIONS INCVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)296.969 $0,096.183
MERCK & COMPANY INCMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)296.642 $0,092.717
JEFFERIES FIN GROUP INCJefferies Financial Group IncDBT47233WMK2LongModellwert (Stufe 2)295.900 $0,09300.000
VALERO ENERGY CORPValero Energy CorpDBT91913YBG4LongModellwert (Stufe 2)310.502 $0,10315.000
ANGLO AMERICAN CAPITALAnglo American Capital PLCDBT034863BJ8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt499.883 $0,15500.000
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)290.125 $0,092.116
WESTERN UNION COMPANY (THE)Western Union Co/TheEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)282.299 $0,0931.056
CHARTER COMM OPT LLC/CAPCharter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating CapitalDBT161175CD4LongModellwert (Stufe 2)280.418 $0,09300.000
VERTIV HOLDINGS COMPANYVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)280.202 $0,09853
FORD MOTOR CREDIT CO LLCFord Motor Credit Co LLCDBT345397E25LongModellwert (Stufe 2)279.921 $0,09275.000
UNITED PARCEL SERVICEUnited Parcel Service IncDBT911312CK0LongModellwert (Stufe 2)279.289 $0,09275.000
KIMCO REALTY OP LLCKimco Realty OP LLCDBT49447BAC7LongModellwert (Stufe 2)278.919 $0,09275.000
CHARLES SCHWAB CORP (THE)Charles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)278.677 $0,093.041
AIRCASTLE / IRELAND DACAircastle Ltd / Aircastle Ireland DACDBT00929JAD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt278.193 $0,09280.000
WELLTOWER OP LLCWelltower OP LLCDBT95041AAG3LongModellwert (Stufe 2)458.764 $0,14460.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)273.545 $0,089.508
FORD MOTOR COFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)273.503 $0,0822.641
TRANE TECHNOLOGIES PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)272.375 $0,08553
PITNEY BOWES INCPitney Bowes IncEC724479100LongBörsenkurs (Stufe 1)270.303 $0,0817.484
CNH INDUSTRIAL CAP LLCCNH Industrial Capital LLCDBT12592BAW4LongModellwert (Stufe 2)524.726 $0,16530.000
LEIDOS INCLeidos IncDBT52532XAH8LongModellwert (Stufe 2)267.115 $0,08300.000
KITE REALTY GROUP TRUSTKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)266.832 $0,0810.200
HEINEKEN NVHeineken NVDBT423012AF0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt266.736 $0,08270.000
RTX CORPRaytheon Technologies CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)266.570 $0,081.514
LUMENTUM HOLDINGS INCLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)264.380 $0,08293
COPART INCCopart IncEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)260.311 $0,087.862
PFIZER INCPfizer IncDBT717081FD0LongModellwert (Stufe 2)258.007 $0,08260.000
Sunstone Hotel Investors IncSunstone Hotel Investors IncEC867892101LongBörsenkurs (Stufe 1)255.320 $0,0826.000
OCCIDENTAL PETROLEUM COROccidental Petroleum CorpDBT674599EL5LongModellwert (Stufe 2)254.511 $0,08250.000
IRON MOUNTAIN INC (REIT)Iron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)251.980 $0,082.000
WILLIAMS COMPANIES INCWilliams Cos Inc/TheDBT969457CS7LongModellwert (Stufe 2)250.437 $0,08250.000
PPL CAPITAL FUNDING INCPPL Capital Funding IncDBT69352PAL7LongModellwert (Stufe 2)249.877 $0,08250.000
AVALONBAY COMMUNITIESAvalonBay Communities IncDBT053484AG6LongModellwert (Stufe 2)248.715 $0,08250.000
CHARTER COMMUNICATIONS INCCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)246.434 $0,081.492
PNC FINANCIAL SERVICESPNC Financial Services Group Inc/TheDBT693475BR5LongModellwert (Stufe 2)245.819 $0,08240.000
PINTEREST INCPinterest IncEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)244.158 $0,0812.419
ENPHASE ENERGY INCEnphase Energy IncEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)243.772 $0,087.396
Terreno Realty CorpTerreno Realty CorpEC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)241.240 $0,073.700
L3HARRIS TECH INCL3Harris Technologies IncDBT502431AV1LongModellwert (Stufe 2)239.456 $0,07250.000
VODAFONE GROUP PLCVodafone Group PLCDBT92857WCA6LongModellwert (Stufe 2)237.468 $0,07250.000
Omnicell IncOmnicell IncEC68213N109LongBörsenkurs (Stufe 1)234.934 $0,075.672
VIRGINIA ELEC & POWER COVirginia Electric and Power CoDBT927804GL2LongModellwert (Stufe 2)234.612 $0,07250.000
GENERAL MOTORS FINL COGeneral Motors Financial Co IncDBT37045XFK7LongModellwert (Stufe 2)573.636 $0,18575.000
Cars.com IncCars.com IncEC14575E105LongBörsenkurs (Stufe 1)232.021 $0,0721.112
ALLEGION US HOLDING COAllegion US Holding Co IncDBT01748NAF1LongModellwert (Stufe 2)230.680 $0,07225.000
HYUNDAI CAPITAL AMERICAHyundai Capital AmericaDBT44891ADX2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt229.337 $0,07225.000
Acadia Realty TrustAcadia Realty TrustEC004239109LongBörsenkurs (Stufe 1)227.010 $0,0710.500
CANADIAN PACIFIC RAILWAYCanadian Pacific Railway CoDBT13648TAB3LongModellwert (Stufe 2)224.748 $0,07225.000
SUMISHO AIR LEASE CORPAir Lease CorpDBT00914AAT9LongModellwert (Stufe 2)224.242 $0,07220.000
VERIZON COMMUNICATIONSVerizon Communications IncDBT92343VHJ6LongModellwert (Stufe 2)308.261 $0,10320.000
FNB CORPFNB Corp/PADBT302520AD3LongModellwert (Stufe 2)217.403 $0,07215.000
ALLEGION PLCAllegion PLCECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)215.981 $0,071.571
PENSKE TRUCK LEASING/PTLPenske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance CorpDBT709599BT0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt213.410 $0,07210.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)210.271 $0,06492
Vishay Intertechnology IncVISHAY INTERTECHNOLOGY INCEC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)209.685 $0,067.238
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)207.263 $0,061.140
SIEMENS FUNDING BVSiemens Funding BVDBT82622RAE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt204.694 $0,06200.000
SODEXO INCSodexo IncDBT833794AD2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt204.037 $0,06200.000
WELLS FARGO & COMPANYWells Fargo & CoDBT95000U3K7LongModellwert (Stufe 2)214.004 $0,07210.000
PEGASYSTEMS INCPegasystems IncEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)203.072 $0,065.556
TRUIST FINANCIAL CORPTruist Financial CorpDBT89788MAW2LongModellwert (Stufe 2)203.032 $0,06205.000
ALEXANDRIA REAL ESTATE EAlexandria Real Estate Equities IncDBT015271BE8LongModellwert (Stufe 2)267.449 $0,08270.000
GLOBAL PAYMENTS INCGlobal Payments IncDBT37940XAY8LongModellwert (Stufe 2)202.560 $0,06210.000
NEXTERA ENERGY CAPITALNextEra Energy Capital Holdings IncDBT65339KDM9LongModellwert (Stufe 2)196.102 $0,06200.000
ALBERTSONS COMPANIES INCAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)196.100 $0,0611.638
180 MEDICAL INC180 Medical IncDBT682357AB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt195.921 $0,06200.000
ORANGE SAOrange SADBT685218AF6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt195.732 $0,06200.000
BANK OF NY MELLON CORPBank of New York Mellon Corp/TheDBT06406RCL9LongModellwert (Stufe 2)265.280 $0,08265.000
YUM! BRANDS INCYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)194.134 $0,061.216
WASTE CONNECTIONS INCWaste Connections IncDBT94106BAJ0LongModellwert (Stufe 2)193.920 $0,06190.000
HP ENTERPRISE COHewlett Packard Enterprise CoDBT42824CCE7LongModellwert (Stufe 2)190.664 $0,06190.000
RYDER SYSTEM INCRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)185.760 $0,06732
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)Hartford Financial Services Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)184.283 $0,061.347
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)182.650 $0,0613.000
CUBESMARTCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)182.160 $0,064.500
MORGAN STANLEYMorgan StanleyDBT61747YFE0LongModellwert (Stufe 2)500.877 $0,15385.627
SOUTHERN COSouthern Co/TheDBT842587CV7LongModellwert (Stufe 2)174.785 $0,05175.000
WEC ENERGY GROUP INCWEC Energy Group IncDBT92939UAJ5LongModellwert (Stufe 2)263.067 $0,08273.000
CITIGROUP INCCitigroup IncDBT172967KN0LongModellwert (Stufe 2)334.590 $0,10350.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCAlnylam Pharmaceuticals IncEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)169.910 $0,05549
UDR INCUDR IncDBT90265EAT7LongModellwert (Stufe 2)239.566 $0,07270.000
ENTERPRISE PRODUCTS OPEREnterprise Products Operating LLCDBT29379VBL6LongModellwert (Stufe 2)169.750 $0,05170.000
REGIONS FINANCIAL CORPRegions Financial CorpDBT7591EPAU4LongModellwert (Stufe 2)169.576 $0,05165.000
AUTONATION INCAutoNation IncDBT05329WAQ5LongModellwert (Stufe 2)169.287 $0,05170.000
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INCCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)168.640 $0,051.010
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)166.373 $0,05785
AUTODESK INCAutodesk IncDBT052769AJ5LongModellwert (Stufe 2)166.007 $0,05165.000
PINNACLE FINANCL PARTNRSSynovus Financial CorpDBT87161CAP0LongModellwert (Stufe 2)164.210 $0,05160.000
BXP INCBXP IncEC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)163.688 $0,052.800
DTE ENERGY COMPANYDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)160.488 $0,051.058
KEYCORPKeyCorpDBT49326EEP4LongModellwert (Stufe 2)159.544 $0,05150.000
DXC TECHNOLOGY COMPANYDXC Technology CoEC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)158.955 $0,0514.042
GOLDMAN SACHS GROUP INCGoldman Sachs Group Inc/TheDBT38141GGM0LongModellwert (Stufe 2)158.770 $0,05150.000
BIOGEN INCBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)156.913 $0,05829
ROPER TECHNOLOGIES INCRoper Technologies IncDBT776743AJ5LongModellwert (Stufe 2)156.772 $0,05175.000
MONGODB INCMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)156.016 $0,05622
GLENCORE FUNDING LLCGlencore Funding LLCDBT378272CC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt155.270 $0,05155.000
CENOVUS ENERGY INCCenovus Energy IncDBT15135UBB4LongModellwert (Stufe 2)149.543 $0,05150.000
HUMANA INCHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)147.539 $0,05624
OVINTIV INCOvintiv IncDBT69047QAD4LongModellwert (Stufe 2)136.270 $0,04125.000
TELEFONICA EMISIONES SAUTelefonica Emisiones SADBT87938WAX1LongModellwert (Stufe 2)136.223 $0,04150.000
Optimum Communications IncAltice USA IncEC02156K103LongBörsenkurs (Stufe 1)132.401 $0,0483.798
BAE SYSTEMS PLCBAE Systems PLCDBT05523RAE7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt131.779 $0,04200.000
AGREE REALTY CORPAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)131.087 $0,041.700
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)130.126 $0,042.148
CAPRI HOLDINGS LTDCapri Holdings LtdECVGG1890L1076LongBörsenkurs (Stufe 1)129.859 $0,046.656
NATIONAL GRID PLCNational Grid PLCDBT636274AD4LongModellwert (Stufe 2)127.755 $0,04125.000
ALABAMA POWER COAlabama Power CoDBT010392FW3LongModellwert (Stufe 2)126.624 $0,04200.000
COTERRA ENERGY OP COCimarex Energy CoDBT171798AD3LongModellwert (Stufe 2)123.882 $0,04125.000
ESSEX PROPERTY TRUST INCEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)118.445 $0,04450
EMERA US FINANCE LPEmera US Finance LPDBT29103DAM8LongModellwert (Stufe 2)116.288 $0,04140.000
BOARDWALK PIPELINES LPBoardwalk Pipelines LPDBT096630AJ7LongModellwert (Stufe 2)115.556 $0,04125.000
TANGER INCTanger Factory Outlet Centers IncEC875465106LongBörsenkurs (Stufe 1)114.948 $0,043.100
GE HEALTHCARE TECH INCGE HealthCare Technologies IncDBT36267VAM5LongModellwert (Stufe 2)110.314 $0,03105.000
ENERGY TRANSFER LPEnergy Transfer LPDBT29273VAW0LongModellwert (Stufe 2)138.652 $0,04145.000
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANYGoodyear Tire & Rubber Co/TheEC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)108.303 $0,0315.297
PARK HOTELS & RESORTS INCPark Hotels & Resorts IncEC700517105LongBörsenkurs (Stufe 1)103.230 $0,039.000
TYLER TECHNOLOGIES INCTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)102.001 $0,03299
M&T BANK CORPORATIONM&T Bank CorpDBT55261FAV6LongModellwert (Stufe 2)99.685 $0,03100.000
ANALOG DEVICES INCAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)97.347 $0,03242
ALCOA CORPAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)94.664 $0,031.484
TELEFLEX INCTeleflex IncEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)89.711 $0,03724
CARRIER GLOBAL CORPCarrier Global CorpDBT14448CBD5LongModellwert (Stufe 2)89.378 $0,0385.000
AMEREN CORPAmeren CorpDBT023608AL6LongModellwert (Stufe 2)88.244 $0,0390.000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.590 $0,031.532
COMCAST CORPComcast CorpDBT20030NDL2LongModellwert (Stufe 2)104.779 $0,03170.000
TECHNIPFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)81.691 $0,031.081
Community Health Systems IncCommunity Health Systems IncEC203668108LongBörsenkurs (Stufe 1)81.306 $0,0328.629
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INCZoomInfo Technologies IncEC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)80.763 $0,0212.922
CITIZENS FINANCIAL GROUPCitizens Financial Group IncDBT174610BF1LongModellwert (Stufe 2)77.193 $0,0275.000
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)74.838 $0,02324
HOST HOTELS & RESORTS LPHost Hotels & Resorts LPDBT44107TBB1LongModellwert (Stufe 2)71.481 $0,0270.000
NUVEEN LLCNuveen LLCDBT67080LAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt69.426 $0,0270.000
EMERA US FINANCE LLCEmera US Finance LLCDBT29103HAD9LongModellwert (Stufe 2)64.600 $0,0265.000
INGERSOLL RAND INCIngersoll Rand IncDBT45687VAG1LongModellwert (Stufe 2)63.886 $0,0265.000
ALTRIA GROUP INCAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)61.607 $0,02848
DOLLAR TREE INCDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.888 $0,02627
SNOWFLAKE INCSNOWFLAKE INC COM SHSEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)58.273 $0,02427
ARCH CAPITAL GROUP LTDArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)57.432 $0,02608
CAMDEN PROPERTY TRUSTCamden Property TrustDBT133131AZ5LongModellwert (Stufe 2)56.138 $0,0260.000
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.189 $0,02173
APA CORPAPA CorpDBT03743QAR9LongModellwert (Stufe 2)51.932 $0,0250.000
DUOLINGO INCDuolingo IncEC26603R106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.086 $0,02464
NATIONWIDE MUTUAL INSURANationwide Mutual Insurance CoDBT638671AN7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt42.051 $0,0155.000
MPLX LPMPLX LPDBT55336VAK6LongModellwert (Stufe 2)44.469 $0,0145.000
TEXTRON FINANCIAL CORPTextron Financial CorpDBT883199AR2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt36.268 $0,0140.000
Xerox Holdings CorpXerox Holdings CorpEC98421M106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.767 $0,0115.452
TEXAS TRANSPRTN COMMISSION ST HIGHWAY FUND REVENUETexas Transportation Commission State Highway FundDBT88283LHU3LongModellwert (Stufe 2)30.432 $0,0130.000
FIFTH THIRD FINANCL CORPComerica IncDBT200340AQ0LongModellwert (Stufe 2)29.935 $0,0130.000
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEVAnheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide IncDBT03522AAH3LongModellwert (Stufe 2)29.323 $0,0130.000
NATIONAL RURAL UTIL COOPNational Rural Utilities Cooperative Finance CorpDBT637432CT0LongModellwert (Stufe 2)29.034 $0,0125.000
GRUPO TELEVISA SABGrupo Televisa SABDBT40049JBC0LongModellwert (Stufe 2)22.929 $0,0130.000
KINDER MORGAN ENER PARTKinder Morgan Energy Partners LPDBT494550AW6LongModellwert (Stufe 2)22.379 $0,0120.000
FEDEX CORPFedEx CorpDBT31428XDK9LongModellwert (Stufe 2)18.378 $0,0120.000
CORNING INCCorning IncDBT219350AW5LongModellwert (Stufe 2)18.049 $0,0120.000
PENN MUTUAL LIFE INS COPenn Mutual Life Insurance Co/TheDBT707567AC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt17.207 $0,0115.000
ANGLOGOLD HOLDINGS PLCAngloGold Ashanti Holdings PLCDBT03512TAB7LongModellwert (Stufe 2)15.839 $0,0015.000
METLIFE INCMetLife IncDBT59156RAP3LongModellwert (Stufe 2)28.361 $0,0125.000
SPIRIT AEROSYSTEMS INCSpirit AeroSystems IncDBT85205TAK6LongModellwert (Stufe 2)15.001 $0,0015.000
ERAC USA FINANCE LLCERAC USA Finance LLCDBT26884TAE2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt14.921 $0,0015.000
VISA INCVisa IncDBT92826CAE2LongModellwert (Stufe 2)14.392 $0,0015.000
KRAFT HEINZ FOODS COKraft Heinz Foods CoDBT50077LAM8LongModellwert (Stufe 2)13.149 $0,0015.000
MARATHON PETROLEUM CORPMarathon Petroleum CorpDBT56585ABE1LongModellwert (Stufe 2)22.717 $0,0125.000
MERCEDES-BENZ FIN NADaimler Finance North America LLCDBT233835AQ0LongModellwert (Stufe 2)11.594 $0,0010.000
WESTERN MIDSTREAM OPERATWestern Gas Partners LPDBT958254AK0LongModellwert (Stufe 2)10.044 $0,0010.000
WESTPAC BANKING CORPWestpac Banking CorpDBT961214DF7LongModellwert (Stufe 2)9.978 $0,0010.000
UNIV SOUTHERN CALIFORNIAUniversity of Southern CaliforniaDBT914886AA4LongModellwert (Stufe 2)9.093 $0,0010.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBristol-Myers Squibb CoDBT110122CQ9LongModellwert (Stufe 2)8.915 $0,0010.000
BERKSHIRE HATHAWAY FINBerkshire Hathaway Finance CorpDBT084664CQ2LongModellwert (Stufe 2)8.203 $0,0010.000
EQT CORPEQT CorpDBT26884LAF6LongModellwert (Stufe 2)5.941 $0,006.000
TRANSCANADA PIPELINESTransCanada PipeLines LtdDBT89352HAD1LongModellwert (Stufe 2)5.308 $0,005.000
CONOCOPHILLIPS COMPANYConocoPhillips CoDBT20826FBD7LongModellwert (Stufe 2)3.605 $0,005.000
301.155.111 $93,0956.143.512
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