Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Federated Hermes MDT Balanced Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Federated Hermes MDT Series zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt305.324.122 $92,5255.969.596
Federated Core Trust - Federated Mortgage Core PortfolioFEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIOEC31409N200LongBörsenkurs (Stufe 1)22.864.391 $6,932.781.556
iShares MSCI EAFE ETFiShares MSCI EAFE ETFEC464287465LongBörsenkurs (Stufe 1)13.704.284 $4,15129.800
NVIDIA CORPNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.582.006 $3,8162.675
APPLE INCApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.136.992 $3,6849.264
ALPHABET INCAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)10.525.066 $3,1929.554
Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core FundFEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN COREEC31415N103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.115.164 $3,071.128.925
MICROSOFT CORPMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.920.651 $2,4032.020
AMAZON.COM INCAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.137.638 $1,86216.904
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFEC46434G103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.749.732 $1,4461.200
FISERV INCFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.344.567 $1,32188.588
BROADCOM INCBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.344.193 $1,32300.506
ABBVIE INCAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.455.424 $1,35516.203
STATE STREET CORPState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.881.497 $1,1831.026
GE VERNOVA INCGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.776.966 $1,143.814
GE AEROSPACEGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)3.519.684 $1,079.775
COSTCO WHOLESALE CORPCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.343.990 $1,013.513
VIKING HOLDINGS LTDViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)3.222.015 $0,9830.877
PRUDENTIAL QMA STRAT VAL-FEDERATED CORE TR MUTUAL FUNDEC31409N887LongBörsenkurs (Stufe 1)3.204.502 $0,97354.480
TRAVELERS COMPANIES INC (THE)Travelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.991.136 $0,917.990
JACKSON FINANCIAL INCJackson Financial IncEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.902.560 $0,8823.737
Federated Core Trust - High Yield Bond PortfolioFED HIGH YLD BOND PORTECUS31409N1019LongBörsenkurs (Stufe 1)2.749.384 $0,83490.086
NETFLIX INCNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.731.147 $0,8338.086
MICRON TECHNOLOGY INCMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.716.822 $0,823.301
AMERIPRISE FINANCIAL INCAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.706.275 $0,824.958
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)Bank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.374.965 $0,7215.192
INTUIT INCIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.305.731 $0,707.295
WALMART INCWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.266.145 $0,6920.379
PRUDENTIAL FINANCIAL INCPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.313.947 $0,7068.536
United States TreasuryU.S. Treasury NotesDBT91282CQV6LongModellwert (Stufe 2)16.844.692 $5,1017.416.311
NEWMONT CORPNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.020.856 $0,6121.565
ADVANCE AUTO PARTS INCAdvance Auto Parts IncEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.999.384 $0,6135.999
JOHNSON & JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.995.424 $0,6022.732
FIVE BELOW INCFive Below IncEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.957.861 $0,599.017
NORTHERN TRUST CORPNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.925.748 $0,5810.570
FORTINET INCFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.337 $0,5711.660
TEXAS INSTRUMENTS INCTexas Instruments Inc. COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.874.205 $0,576.797
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.742.790 $0,531.517
VERALTO CORPVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.710.881 $0,5218.168
TESLA INCTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.706.364 $0,525.483
AMGEN INCAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.806 $0,5119.353
CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCROWDSTRIKE HOLDINGS INC CL AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.544.439 $0,478.092
ARISTA NETWORKS INCArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.530.811 $0,468.488
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.516.072 $0,4612.087
SPX TECHNOLOGIES INCSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.422.259 $0,436.476
META PLATFORMS INCMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.733.375 $0,53382.529
REGENERON PHARMACEUTICALS INCRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.322.400 $0,401.734
RTX CORPRaytheon Technologies CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.729 $0,406.132
EXELON CORPExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.300.555 $0,3928.384
ILLUMINA INCIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.855 $0,386.050
LULULEMON ATHLETICA INCLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.527 $0,3810.436
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.147.045 $0,352.409
SANDISK CORPSANDISK CORP COMEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.725 $0,35939
INTEL CORPIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.416.003 $0,43312.575
APPLIED MATERIALS INCApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.100.121 $0,332.167
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHSEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.093.365 $0,337.034
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA GROUP INC COM NEWEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.366.030 $0,41318.599
CHARTER COMMUNICATIONS INCCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.369 $0,327.307
WELLTOWER INCWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.054.980 $0,324.500
UNITEDHEALTH GROUP INCUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.515.506 $0,46552.463
SIMON PROPERTY GROUP INCSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)963.354 $0,294.200
CISCO SYSTEMS INCCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)962.369 $0,298.297
CELANESE CORPCelanese CorpEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)962.285 $0,2921.518
MAPLEBEAR INCMaplebear IncEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)940.837 $0,2921.095
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INCAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)940.030 $0,288.207
GILEAD SCIENCES INCGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)937.121 $0,287.197
LOCKHEED MARTIN CORPLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)933.549 $0,281.602
TERADYNE INCTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)930.256 $0,282.530
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLCWeatherford International PLCECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)918.459 $0,2810.462
PROLOGIS INCPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)903.813 $0,276.250
PBF ENERGY INCPBF ENERGY INC CL AEC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)851.892 $0,2611.786
LENNOX INTERNATIONAL INCLennox International IncEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)885.108 $0,2761.988
EOG RESOURCES INCEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)814.821 $0,255.480
VEEVA SYSTEMS INCVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)800.040 $0,243.926
LAM RESEARCH CORPLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)780.605 $0,242.664
NETAPP INCNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)721.854 $0,224.044
TJX COMPANIES INC (THE)TJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)699.848 $0,214.448
PAYCOM SOFTWARE INCPaycom Software IncEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)696.010 $0,214.245
Macerich Co/TheMacerich Co/TheEC554382101LongBörsenkurs (Stufe 1)679.592 $0,2126.300
EDISON INTERNATIONALEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)671.115 $0,209.147
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INCAtmus Filtration Technologies IncEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)662.465 $0,2012.831
UBER TECHNOLOGIES INCUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)662.228 $0,209.412
CENCORA INCAmerisourceBergen CorpEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)655.993 $0,202.107
DIGITAL REALTY TRUST INCDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)650.394 $0,203.450
GODADDY INCGoDaddy IncEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)642.311 $0,197.763
SKYWORKS SOLUTIONS INCSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)628.717 $0,1910.095
INCYTE CORPIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)624.372 $0,195.224
VIRTU FINANCIAL INCVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)615.255 $0,1910.476
CIRRUS LOGIC INCCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)608.074 $0,184.701
ALCOA CORPAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)604.085 $0,1813.347
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)595.440 $0,184.060
Cargurus IncCargurus IncEC141788109LongBörsenkurs (Stufe 1)584.587 $0,1816.131
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INC COM NEWEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)574.868 $0,171.627
EQUINIX INCEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)550.411 $0,17540
VENTAS INCVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)542.358 $0,165.800
ELANCO ANIMAL HEALTH INCElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)531.514 $0,1620.156
GARTNER INCGartner IncEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)529.778 $0,163.508
TD SYNNEX CORPSYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)518.560 $0,162.028
SHARKNINJA INCSHARKNINJA INC COM SHSECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)513.782 $0,163.176
COCA-COLA CONSOLIDATED INCCoca-Cola Consolidated IncEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)509.209 $0,152.710
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)Williams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)499.278 $0,156.979
ORACLE CORPOracle CorpDBT68389XCJ2LongModellwert (Stufe 2)793.315 $0,24890.000
CLOROX COMPANYClorox Co/TheDBT189054BC2LongModellwert (Stufe 2)487.392 $0,15500.000
SOUTHWESTERN ELEC POWERSouthwestern Electric Power CoDBT845437BV3LongModellwert (Stufe 2)483.409 $0,15500.000
GENERAL DYNAMICS CORPGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)482.342 $0,151.258
ADOBE INCAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)482.039 $0,151.925
SOUTHWEST AIRLINES COMPANYSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)478.616 $0,1510.643
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)474.354 $0,145.391
CBOE GLOBAL MARKETS INCCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)469.068 $0,141.512
PHILIP MORRIS INTL INCPhilip Morris International IncDBT718172CX5LongModellwert (Stufe 2)465.773 $0,14450.000
QNITY ELECTRONICS INCQNITY ELECTRONICS INC COMMON STOCKEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)458.474 $0,143.495
ESSEX PROPERTY TRUST INCEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)454.624 $0,141.600
EASTGROUP PROPERTIES INCEastGroup Properties IncEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)449.372 $0,142.150
AMERICAN TOWER CORPAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)433.400 $0,132.500
DiamondRock Hospitality CoDiamondRock Hospitality CoEC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)430.300 $0,1332.500
MODERNA INCModerna IncEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)423.813 $0,137.731
ANAPTYSBIO INCAnaptysBio Inc. COMEC032724106LongBörsenkurs (Stufe 1)422.238 $0,137.913
PARK HOTELS & RESORTS INCPark Hotels & Resorts IncEC700517105LongBörsenkurs (Stufe 1)415.656 $0,1327.600
COSTAR GROUP INCCOSTAR GROUP INC COMEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)409.169 $0,1214.227
HOST HOTELS & RESORTS INCHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)402.080 $0,1216.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)Goldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)399.205 $0,12392
KIMBERLY CLARK CORPKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)397.670 $0,123.638
COLUMBIA PIPELINES OPCOColumbia Pipelines Operating Co LLCDBT19828BAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt393.488 $0,12400.000
MURPHY USA INCMurphy USA IncEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)391.397 $0,12644
ENBRIDGE INCEnbridge IncDBT29250NCP8LongModellwert (Stufe 2)653.784 $0,20675.000
CARDINAL HEALTH INCCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)389.671 $0,121.694
PUBLIC STORAGEPublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)389.004 $0,121.200
ATLASSIAN CORPAtlassian CorpEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)387.191 $0,123.833
ELI LILLY & COEli Lilly & CoDBT532457DP0LongModellwert (Stufe 2)381.542 $0,12400.000
ULTA BEAUTY INCUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)364.622 $0,11711
TRADE DESK INC (THE)Trade Desk Inc/TheEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)362.911 $0,1120.117
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)362.028 $0,117.558
GLOBE LIFE INCGlobe Life IncEC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)355.388 $0,111.950
BANK OF AMERICA CORPBank of America CorpDBT06051GLH0LongModellwert (Stufe 2)563.581 $0,17570.000
GOLDMAN SACHS GROUP INCGoldman Sachs Group Inc/TheDBT38141GF41LongModellwert (Stufe 2)496.374 $0,15500.000
PRICOA GLOBAL FUNDING 1Pricoa Global Funding IDBT74153WCZ0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt341.929 $0,10350.000
CROWN CASTLE INCCrown Castle IncDBT22822VBC4LongModellwert (Stufe 2)340.740 $0,10350.000
MORGAN STANLEY PVT BANKMorgan Stanley Private Bank NADBT61776NZW6LongModellwert (Stufe 2)340.731 $0,10350.000
DECKERS OUTDOOR CORPDeckers Outdoor CorpEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)340.533 $0,103.515
NATIONAL FUEL GAS CONational Fuel Gas CoDBT636180BX8LongModellwert (Stufe 2)339.657 $0,10350.000
ALBEMARLE CORPALBEMARLE CORP COMEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)333.862 $0,102.838
FORD MOTOR COFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)332.370 $0,1022.641
COPART INCCOPART INC COMEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)326.785 $0,1011.222
TARGA RESOURCES CORPTarga Resources CorpDBT87612GAQ4LongModellwert (Stufe 2)453.820 $0,14395.235
AT&T INCAT&T IncDBT00206RNP3LongModellwert (Stufe 2)591.671 $0,18653.000
CAMDEN PROPERTY TRUSTCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)377.140 $0,1162.900
ALIGN TECHNOLOGY INCAlign Technology IncEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)310.747 $0,091.837
US BANCORPUS BancorpDBT91159HJN1LongModellwert (Stufe 2)526.149 $0,16550.000
PITNEY BOWES INCPitney Bowes IncEC724479100LongBörsenkurs (Stufe 1)306.495 $0,0917.484
Sunstone Hotel Investors IncSunstone Hotel Investors IncEC867892101LongBörsenkurs (Stufe 1)306.020 $0,0926.000
HCA INCHCA IncDBT404119CQ0LongModellwert (Stufe 2)301.457 $0,09300.000
SOUTHERN CALIF GAS COSouthern California Gas CoDBT842434DC3LongModellwert (Stufe 2)301.214 $0,09300.000
DANONE SADanone SADBT23636TAE0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt298.995 $0,09300.000
ELECTRICITE DE FRANCE SAElectricite de France SADBT268317AU8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt366.104 $0,11370.000
AIA GROUP LTDAIA Group LtdDBT00131LAK1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt298.458 $0,09400.000
PINTEREST INCPinterest IncEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)298.180 $0,0912.419
CHUBB INA HOLDINGS LLCChubb INA Holdings LLCDBT171239AN6LongModellwert (Stufe 2)297.144 $0,09300.000
CITIBANK NACitibank NADBT17325FBV9LongModellwert (Stufe 2)296.506 $0,09300.000
BP CAP MARKETS AMERICABP Capital Markets America IncDBT10373QAC4LongModellwert (Stufe 2)462.976 $0,14470.000
JEFFERIES FIN GROUP INCJefferies Financial Group IncDBT47233WMK2LongModellwert (Stufe 2)293.748 $0,09300.000
T-MOBILE USA INCT-Mobile USA IncDBT87264ACY9LongModellwert (Stufe 2)448.329 $0,14480.000
ONTO INNOVATION INCOnto Innovation IncEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)292.454 $0,091.131
CONSTELLATION BRANDS INCConstellation Brands IncDBT21036PBP2LongModellwert (Stufe 2)292.359 $0,09300.000
KITE REALTY GROUP TRUSTKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)291.924 $0,0910.200
SOUTHERN COPPER CORPSCCO 5.35 06/24/36DBT84265VAK1LongModellwert (Stufe 2)291.501 $0,09300.000
ANGLO AMERICAN CAPITALAnglo American Capital PLCDBT034863BJ8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt491.358 $0,15500.000
JPMORGAN CHASE & COJPMorgan Chase & CoDBT46647PFP6LongModellwert (Stufe 2)303.934 $0,09315.000
VALERO ENERGY CORPValero Energy CorpDBT91913YBG4LongModellwert (Stufe 2)304.913 $0,09315.000
PEPSICO INCPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)281.493 $0,092.017
CHARTER COMM OPT LLC/CAPCharter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating CapitalDBT161175CD4LongModellwert (Stufe 2)277.713 $0,08300.000
ENPHASE ENERGY INCEnphase Energy IncEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)277.646 $0,087.396
FORD MOTOR CREDIT CO LLCFord Motor Credit Co LLCDBT345397E25LongModellwert (Stufe 2)277.390 $0,08275.000
AIRCASTLE / IRELAND DACAircastle Ltd / Aircastle Ireland DACDBT00929JAD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt275.345 $0,08280.000
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)275.176 $0,082.268
KIMCO REALTY OP LLCKimco Realty OP LLCDBT49447BAC7LongModellwert (Stufe 2)273.026 $0,08275.000
WELLTOWER OP LLCWelltower OP LLCDBT95041AAG3LongModellwert (Stufe 2)454.739 $0,14460.000
UNITED PARCEL SERVICEUnited Parcel Service IncDBT911312CK0LongModellwert (Stufe 2)269.227 $0,08275.000
CNH INDUSTRIAL CAP LLCCNH Industrial Capital LLCDBT12592BAW4LongModellwert (Stufe 2)520.737 $0,16530.000
HEINEKEN NVHeineken NVDBT423012AF0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt265.980 $0,08270.000
LEIDOS INCLeidos IncDBT52532XAH8LongModellwert (Stufe 2)265.273 $0,08300.000
Terreno Realty CorpTerreno Realty CorpEC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)265.105 $0,083.700
CHARLES SCHWAB CORP (THE)Charles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)260.364 $0,082.474
PFIZER INCPfizer IncDBT717081FD0LongModellwert (Stufe 2)254.282 $0,08260.000
TRANE TECHNOLOGIES PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)251.587 $0,08553
OCCIDENTAL PETROLEUM COROccidental Petroleum CorpDBT674599EL5LongModellwert (Stufe 2)250.830 $0,08250.000
Cars.com IncCars.com IncEC14575E105LongBörsenkurs (Stufe 1)250.177 $0,0821.112
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)248.300 $0,0813.000
Vishay Intertechnology IncVISHAY INTERTECHNOLOGY INCEC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)247.684 $0,087.238
DELL INT LLC / EMC CORPDell International LLC / EMC CorpDBT24703DBV2LongModellwert (Stufe 2)245.879 $0,07250.000
IRON MOUNTAIN INC (REIT)Iron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)244.640 $0,072.000
WILLIAMS COMPANIES INCWilliams Cos Inc/TheDBT969457CS7LongModellwert (Stufe 2)244.221 $0,07250.000
AVALONBAY COMMUNITIESAvalonBay Communities IncDBT053484AG6LongModellwert (Stufe 2)243.680 $0,07250.000
PNC FINANCIAL SERVICESPNC Financial Services Group Inc/TheDBT693475BR5LongModellwert (Stufe 2)243.582 $0,07240.000
Acadia Realty TrustAcadia Realty TrustEC004239109LongBörsenkurs (Stufe 1)235.935 $0,0710.500
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INCCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)234.835 $0,071.010
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)234.733 $0,07492
GENERAL MOTORS FINL COGeneral Motors Financial Co IncDBT37045XFK7LongModellwert (Stufe 2)565.985 $0,17575.000
L3HARRIS TECH INCL3Harris Technologies IncDBT502431AV1LongModellwert (Stufe 2)230.279 $0,07250.000
HUMANA INCHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)227.049 $0,07624
ALLEGION US HOLDING COAllegion US Holding Co IncDBT01748NAF1LongModellwert (Stufe 2)226.533 $0,07225.000
VIRGINIA ELEC & POWER COVirginia Electric and Power CoDBT927804GL2LongModellwert (Stufe 2)226.027 $0,07250.000
HYUNDAI CAPITAL AMERICAHyundai Capital AmericaDBT44891ADX2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt225.917 $0,07225.000
VODAFONE GROUP PLCVodafone Group PLCDBT92857WCA6LongModellwert (Stufe 2)419.274 $0,13450.000
SUMISHO AIR LEASE CORPAir Lease CorpDBT00914AAT9LongModellwert (Stufe 2)223.091 $0,07220.000
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)219.902 $0,071.720
FNB CORPFNB Corp/PADBT302520AD3LongModellwert (Stufe 2)215.377 $0,07215.000
PENSKE TRUCK LEASING/PTLPenske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance CorpDBT709599BT0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt212.365 $0,06210.000
VERIZON COMMUNICATIONSVerizon Communications IncDBT92343VHJ6LongModellwert (Stufe 2)295.062 $0,09320.000
MORGAN STANLEYMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)584.108 $0,18385.997
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INC COMEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)209.184 $0,06293
LIQUIDIA CORPLiquidia CorpEC53635D202LongBörsenkurs (Stufe 1)204.219 $0,062.428
Omnicell IncOmnicell IncEC68213N109LongBörsenkurs (Stufe 1)200.619 $0,065.672
WELLS FARGO & COMPANYWells Fargo & CoDBT95000U3K7LongModellwert (Stufe 2)200.465 $0,06200.000
SODEXO INCSodexo IncDBT833794AD2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt200.251 $0,06200.000
TRUIST FINANCIAL CORPTruist Financial CorpDBT89788MAW2LongModellwert (Stufe 2)200.187 $0,06205.000
SIEMENS FUNDING BVSiemens Funding BVDBT82622RAE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt199.706 $0,06200.000
WESTERN UNION COMPANY (THE)Western Union Co/TheEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)197.516 $0,0631.056
BXP IncBXP IncEC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)196.336 $0,062.800
ALEXANDRIA REAL ESTATE EAlexandria Real Estate Equities IncDBT015271BE8LongModellwert (Stufe 2)264.858 $0,08270.000
GLOBAL PAYMENTS INCGlobal Payments IncDBT37940XAY8LongModellwert (Stufe 2)200.056 $0,06210.000
180 MEDICAL INC180 Medical IncDBT682357AB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt191.863 $0,06200.000
BANK OF NY MELLON CORPBank of New York Mellon Corp/TheDBT06406RCL9LongModellwert (Stufe 2)260.762 $0,08265.000
ORANGE SAOrange SADBT685218AF6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt190.585 $0,06200.000
WASTE CONNECTIONS INCWaste Connections IncDBT94106BAJ0LongModellwert (Stufe 2)189.499 $0,06190.000
COUSINS PROPERTIES INCCousins Properties IncEC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)189.300 $0,066.000
HP ENTERPRISE COHewlett Packard Enterprise CoDBT42824CCE7LongModellwert (Stufe 2)188.368 $0,06190.000
RYDER SYSTEM INCRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)187.699 $0,06732
NEXTERA ENERGY CAPITALNextEra Energy Capital Holdings IncDBT65339KDM9LongModellwert (Stufe 2)187.075 $0,06200.000
CUBESMARTCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)186.570 $0,064.500
YUM! BRANDS INCYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)186.388 $0,061.216
ALLEGION PLCAllegion PLCECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)181.954 $0,061.156
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)175.433 $0,053.074
BEACON POINT DC LLCBeacon Point DC LLCDBT07367AAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt172.825 $0,05180.000
WEC ENERGY GROUP INCWEC Energy Group IncDBT92939UAJ5LongModellwert (Stufe 2)262.038 $0,08273.000
NORTHWESTERN MUTUAL LIFENorthwestern Mutual Life Insurance Co/TheDBT668138AG5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt170.815 $0,05175.000
ENTERPRISE PRODUCTS OPEREnterprise Products Operating LLCDBT29379VBL6LongModellwert (Stufe 2)169.772 $0,05170.000
PEGASYSTEMS INCPegasystems IncEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)169.736 $0,055.556
UDR INCUDR IncDBT90265EAT7LongModellwert (Stufe 2)238.572 $0,07270.000
Curbline Properties CorpCurbline Properties CorpEC23128Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)168.520 $0,055.500
REGIONS FINANCIAL CORPRegions Financial CorpDBT7591EPAU4LongModellwert (Stufe 2)168.408 $0,05165.000
BIOGEN INCBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)168.246 $0,05829
AUTONATION INCAutoNation IncDBT05329WAQ5LongModellwert (Stufe 2)167.493 $0,05170.000
VERTIV HOLDINGS COMPANYVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)166.925 $0,05691
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INC COMEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)166.657 $0,052.439
PINNACLE FINANCL PARTNRSSynovus Financial CorpDBT87161CAP0LongModellwert (Stufe 2)162.848 $0,05160.000
AUTODESK INCAutodesk IncDBT052769AJ5LongModellwert (Stufe 2)162.282 $0,05165.000
DXC TECHNOLOGY COMPANYDXC Technology CoEC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)157.832 $0,0514.042
KEYCORPKeyCorpDBT49326EEP4LongModellwert (Stufe 2)156.637 $0,05150.000
ROPER TECHNOLOGIES INCRoper Technologies IncDBT776743AJ5LongModellwert (Stufe 2)156.055 $0,05175.000
SOPAIPILLA INVESTOR LLCSopaipilla Investor LLCDBT83577VAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt155.576 $0,05150.000
TYLER TECHNOLOGIES INCTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)154.181 $0,05498
GLENCORE FUNDING LLCGlencore Funding LLCDBT378272CC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt153.348 $0,05155.000
Oscar Health IncOscar Health IncEC687793109LongBörsenkurs (Stufe 1)151.417 $0,054.850
DTE ENERGY COMPANYDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)150.098 $0,051.058
CATERPILLAR INCCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)148.295 $0,04182
CITIGROUP INCCitigroup IncDBT17327CAQ6LongModellwert (Stufe 2)162.961 $0,05180.000
AMERICAN HOMES 4 RENTAmerican Homes 4 RentEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)147.048 $0,044.400
CENOVUS ENERGY INCCenovus Energy IncDBT15135UBB4LongModellwert (Stufe 2)146.216 $0,04150.000
BLOOM ENERGY CORPBLOOM ENERGY CORP COM CL AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)142.421 $0,04692
ALBERTSONS COMPANIES INCAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)134.768 $0,0411.638
OVINTIV INCOvintiv IncDBT69047QAD4LongModellwert (Stufe 2)133.916 $0,04125.000
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)Hartford Financial Services Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)133.679 $0,04942
KLA CORPKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)132.179 $0,04723
TELEFONICA EMISIONES SAUTelefonica Emisiones SADBT87938WAX1LongModellwert (Stufe 2)131.139 $0,04150.000
NATIONAL GRID PLCNational Grid PLCDBT636274AD4LongModellwert (Stufe 2)127.095 $0,04125.000
Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core FundFEDERATED CORE TR FEDERATED BANK LOAN CORE FUNDEC31409N804LongBörsenkurs (Stufe 1)126.937 $0,0415.166
BAE SYSTEMS PLCBAE Systems PLCDBT05523RAE7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt126.107 $0,04200.000
NORTHROP GRUMMAN CORPNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)125.855 $0,04232
AIRBNB INCAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)125.156 $0,04826
DEVON ENERGY CORPORATIONDevon Energy CorpDBT25179MBJ1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt124.650 $0,04125.000
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)123.798 $0,04838
ALABAMA POWER COAlabama Power CoDBT010392FW3LongModellwert (Stufe 2)121.780 $0,04200.000
VERIZON COMMUNICATIONS INCVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)121.612 $0,042.598
EMERA US FINANCE LPEmera US Finance LPDBT29103DAM8LongModellwert (Stufe 2)114.730 $0,03140.000
BOARDWALK PIPELINES LPBoardwalk Pipelines LPDBT096630AJ7LongModellwert (Stufe 2)114.719 $0,03125.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCAlnylam Pharmaceuticals IncEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)112.830 $0,03549
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)107.622 $0,03564
GE HEALTHCARE TECH INCGE HealthCare Technologies IncDBT36267VAM5LongModellwert (Stufe 2)106.786 $0,03105.000
Goodyear Tire & Rubber Co/TheGoodyear Tire & Rubber Co/TheEC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)106.314 $0,0315.297
CAPRI HOLDINGS LTDCapri Holdings LtdECVGG1890L1076LongBörsenkurs (Stufe 1)106.030 $0,036.656
ENERGY TRANSFER LPEnergy Transfer LPDBT29273VAW0LongModellwert (Stufe 2)135.425 $0,04145.000
LINCOLN FIN GLBL FUNDINGLincoln Financial Global FundingDBT53359KAE1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt103.596 $0,03105.000
TELEFLEX INCTeleflex IncEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)98.978 $0,03724
M&T BANK CORPORATIONM&T Bank CorpDBT55261FAV6LongModellwert (Stufe 2)97.974 $0,03100.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)93.683 $0,032.517
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)91.951 $0,031.532
ANALOG DEVICES INCAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)88.913 $0,03242
AMEREN CORPAmeren CorpDBT023608AL6LongModellwert (Stufe 2)88.731 $0,0390.000
CARRIER GLOBAL CORPCarrier Global CorpDBT14448CBD5LongModellwert (Stufe 2)86.597 $0,0385.000
Community Health Systems IncCommunity Health Systems IncEC203668108LongBörsenkurs (Stufe 1)79.875 $0,0228.629
TECHNIPFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)77.464 $0,021.081
CITIZENS FINANCIAL GROUPCitizens Financial Group IncDBT174610BF1LongModellwert (Stufe 2)76.524 $0,0275.000
COMCAST CORPComcast CorpDBT20030NDL2LongModellwert (Stufe 2)97.707 $0,03170.000
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)75.408 $0,02283
Astera Labs IncAstera Labs IncEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.450 $0,02236
HOST HOTELS & RESORTS LPHost Hotels & Resorts LPDBT44107TBB1LongModellwert (Stufe 2)70.031 $0,0270.000
NUVEEN LLCNuveen LLCDBT67080LAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt68.970 $0,0270.000
Reddit IncReddit IncEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.366 $0,02486
CHEVRON CORPChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.135 $0,02336
GENERAL MOTORS COMPANYGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.401 $0,02736
EMERA US FINANCE LLCEmera US Finance LLCDBT29103HAD9LongModellwert (Stufe 2)63.752 $0,0265.000
DUOLINGO INCDuolingo IncEC26603R106LongBörsenkurs (Stufe 1)62.552 $0,02464
CORNING INCCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)80.162 $0,0220.452
INGERSOLL RAND INCIngersoll Rand IncDBT45687VAG1LongModellwert (Stufe 2)61.551 $0,0265.000
ROCKWELL AUTOMATION INCRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)59.530 $0,02124
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.392 $0,02183
INSULET CORPINSULET CORP COMEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.888 $0,02338
APA CORPAPA CorpDBT03743QAR9LongModellwert (Stufe 2)50.786 $0,0250.000
WESTERN DIGITAL CORPWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)50.670 $0,0293
Xerox Holdings CorpXerox Holdings CorpEC98421M106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.583 $0,0115.452
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INCZoomInfo Technologies IncEC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.643 $0,0112.922
NATIONWIDE MUTUAL INSURANationwide Mutual Insurance CoDBT638671AN7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt40.397 $0,0155.000
MPLX LPMPLX LPDBT55336VAK6LongModellwert (Stufe 2)44.376 $0,0145.000
TEXTRON FINANCIAL CORPTextron Financial CorpDBT883199AR2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt36.531 $0,0140.000
Optimum Communications IncAltice USA IncEC02156K103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.811 $0,0143.048
TEXAS TRANSPRTN COMMISSION ST HIGHWAY FUND REVENUETexas Transportation Commission State Highway FundDBT88283LHU3LongModellwert (Stufe 2)30.284 $0,0130.000
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEVAnheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide IncDBT03522AAH3LongModellwert (Stufe 2)28.547 $0,0130.000
NATIONAL RURAL UTIL COOPNational Rural Utilities Cooperative Finance CorpDBT637432CT0LongModellwert (Stufe 2)28.415 $0,0125.000
GRUPO TELEVISA SABGrupo Televisa SABDBT40049JBC0LongModellwert (Stufe 2)23.297 $0,0130.000
KINDER MORGAN ENER PARTKinder Morgan Energy Partners LPDBT494550AW6LongModellwert (Stufe 2)21.859 $0,0120.000
PENN MUTUAL LIFE INS COPenn Mutual Life Insurance Co/TheDBT707567AC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt17.004 $0,0115.000
ANGLOGOLD HOLDINGS PLCAngloGold Ashanti Holdings PLCDBT03512TAB7LongModellwert (Stufe 2)15.533 $0,0015.000
METLIFE INCMetLife IncDBT59156RAP3LongModellwert (Stufe 2)27.774 $0,0125.000
SPIRIT AEROSYSTEMS INCSpirit AeroSystems IncDBT85205TAK6LongModellwert (Stufe 2)14.937 $0,0015.000
ERAC USA FINANCE LLCERAC USA Finance LLCDBT26884TAE2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt14.533 $0,0015.000
VISA INCVisa IncDBT92826CAE2LongModellwert (Stufe 2)14.026 $0,0015.000
KRAFT HEINZ FOODS COKraft Heinz Foods CoDBT50077LAM8LongModellwert (Stufe 2)12.910 $0,0015.000
MARATHON PETROLEUM CORPMarathon Petroleum CorpDBT56585ABE1LongModellwert (Stufe 2)22.245 $0,0125.000
MERCEDES-BENZ FIN NADaimler Finance North America LLCDBT233835AQ0LongModellwert (Stufe 2)11.347 $0,0010.000
WESTERN MIDSTREAM OPERATWestern Gas Partners LPDBT958254AK0LongModellwert (Stufe 2)9.999 $0,0010.000
WESTPAC BANKING CORPWestpac Banking CorpDBT961214DF7LongModellwert (Stufe 2)9.983 $0,0010.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBristol-Myers Squibb CoDBT110122CQ9LongModellwert (Stufe 2)8.682 $0,0010.000
UNIV SOUTHERN CALIFORNIAUniversity of Southern CaliforniaDBT914886AA4LongModellwert (Stufe 2)8.654 $0,0010.000
BERKSHIRE HATHAWAY FINBerkshire Hathaway Finance CorpDBT084664CQ2LongModellwert (Stufe 2)7.817 $0,0010.000
EQT CORPEQT CorpDBT26884LAF6LongModellwert (Stufe 2)5.946 $0,006.000
TRANSCANADA PIPELINESTransCanada PipeLines LtdDBT89352HAD1LongModellwert (Stufe 2)5.183 $0,005.000
CONOCOPHILLIPS COMPANYConocoPhillips CoDBT20826FBD7LongModellwert (Stufe 2)3.455 $0,005.000
Gesamt305.324.122 $92,5255.969.596
Erweitert ×