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Was steckt im Fonds Invesco S&P MidCap Quality ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.445.061.496 $100,0164.274.014
Illumina, Inc.Illumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)229.435.320 $4,211.118.651
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)225.388.042 $4,143.145.242
Everpure Inc.Everpure Inc., Class AEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)178.450.532 $3,282.312.434
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)174.996.592 $3,21241.708
Medpace Holdings, Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)170.686.054 $3,13295.760
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)159.429.104 $2,931.036.398
Manhattan Associates, Inc.Manhattan Associates, Inc.EC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)151.987.297 $2,79794.248
Exelixis, Inc.Exelixis, Inc.EC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)147.081.357 $2,702.773.550
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)146.781.605 $2,70282.457
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)137.795.247 $2,53266.163
Evercore Inc.Evercore Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)121.376.838 $2,23378.640
Carlisle Cos. Inc.Carlisle Cos. Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)119.505.317 $2,19332.033
Nextpower Inc.Nextpower Inc., Class AEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)110.504.242 $2,031.229.601
Mueller Industries, Inc.Mueller Industries, Inc.EC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)103.047.268 $1,891.551.683
Neurocrine Biosciences, Inc.Neurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)100.051.477 $1,84599.829
Lincoln Electric Holdings, Inc.Lincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)99.701.785 $1,83381.546
RenaissanceRe Holdings Ltd.RenaissanceRe Holdings Ltd.ECG7496G103LongBörsenkurs (Stufe 1)97.368.634 $1,79304.296
Graco Inc.Graco Inc.EC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)84.098.665 $1,541.059.444
Texas Roadhouse, Inc.Texas Roadhouse, Inc.EC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)83.184.505 $1,53404.909
SEI Investments Co.SEI Investments Co.EC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.356.363 $1,49790.021
New York Times Co. (The)New York Times Co. (The), Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)81.140.020 $1,491.083.456
DocuSign, Inc.DocuSign, Inc.EC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)80.181.528 $1,471.462.366
Cognex Corp.Cognex Corp.EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)77.538.914 $1,421.188.518
Hecla Mining Co.Hecla Mining Co.EC422704106LongBörsenkurs (Stufe 1)75.761.622 $1,395.365.554
Primerica, Inc.Primerica, Inc.EC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)74.742.336 $1,37233.599
SharkNinja, Inc.SharkNinja, Inc.ECG8068L108LongBörsenkurs (Stufe 1)69.345.461 $1,27428.667
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)66.990.253 $1,23960.847
Donaldson Co., Inc.Donaldson Co., Inc.EC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.897.414 $1,21699.251
Toro Co. (The)Toro Co. (The)EC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)65.226.781 $1,20709.990
Murphy USA Inc.Murphy USA Inc.EC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.221.391 $1,18105.669
Kinsale Capital Group, Inc.Kinsale Capital Group, Inc.EC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.060.092 $1,12171.315
InterDigital, Inc.InterDigital, Inc.EC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.956.160 $1,12199.971
Tetra Tech, Inc.Tetra Tech, Inc.EC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.174.783 $1,091.784.523
Chemed Corp.Chemed Corp.EC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.784.884 $1,08110.446
Range Resources Corp.Range Resources Corp.EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)58.535.480 $1,081.458.283
American Financial Group, Inc.American Financial Group, Inc.EC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.384.955 $1,07411.974
Valmont Industries, Inc.Valmont Industries, Inc.EC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)58.327.608 $1,07121.087
Old Republic International Corp.Old Republic International Corp.EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.775.745 $1,061.337.092
Boyd Gaming Corp.Boyd Gaming Corp.EC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.276.751 $1,02649.856
Autoliv, Inc.Autoliv, Inc.EC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.670.852 $1,00443.865
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)52.835.434 $0,97729.872
Chewy, Inc.Chewy, Inc., Class AEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.682.431 $0,972.331.081
Cirrus Logic, Inc.Cirrus Logic, Inc.EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)52.335.010 $0,96404.600
Hanover Insurance Group, Inc. (The)Hanover Insurance Group, Inc. (The)EC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)51.385.873 $0,94220.891
Maplebear Inc.Maplebear Inc.EC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.827.052 $0,931.139.620
UL Solutions Inc.UL Solutions Inc., Class AEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.313.983 $0,89527.215
Sprouts Farmers Market, Inc.Sprouts Farmers Market, Inc.EC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.595.475 $0,86534.597
Houlihan Lokey, Inc.Houlihan Lokey, Inc.EC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.010.783 $0,85366.649
Fluor Corp.Fluor Corp.EC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.152.610 $0,81880.060
Middleby Corp. (The)Middleby Corp. (The)EC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.650.357 $0,78319.287
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECG48833118LongBörsenkurs (Stufe 1)40.844.473 $0,75465.252
Antero Midstream Corp.Antero Midstream Corp.EC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.640.449 $0,731.804.299
Landstar System, Inc.Landstar System, Inc.EC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.342.999 $0,72225.113
Qualys, Inc.Qualys, Inc.EC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)38.856.690 $0,71268.440
AppFolio, Inc.AppFolio, Inc., Class AEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.775.086 $0,71215.190
ExlService Holdings, Inc.ExlService Holdings, Inc.EC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.662.353 $0,711.139.474
Sonoco Products Co.Sonoco Products Co.EC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.200.193 $0,68660.046
Vicor Corp.Vicor Corp.EC925815102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.712.163 $0,67177.037
RLI Corp.RLI Corp.EC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.579.142 $0,67597.308
MGIC Investment Corp.MGIC Investment Corp.EC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.481.597 $0,671.214.434
Federated Hermes, Inc.Federated Hermes, Inc., Class BEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.816.027 $0,66597.332
Bentley Systems, Inc.Bentley Systems, Inc., Class BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)34.477.839 $0,63972.851
Pegasystems Inc.Pegasystems Inc.EC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.328.271 $0,631.123.675
MSC Industrial Direct Co., Inc.MSC Industrial Direct Co., Inc., Class AEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.835.046 $0,62274.190
Genpact Ltd.Genpact Ltd.ECG3922B107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.774.817 $0,60931.897
CNX Resources Corp.CNX Resources Corp.EC12653C108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.477.222 $0,58879.252
Hamilton Lane Inc.Hamilton Lane Inc., Class AEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.437.776 $0,58353.591
Vontier Corp.Vontier Corp.EC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.553.734 $0,56950.941
LivaNova PLCLivaNova PLCECG5509L101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.902.157 $0,55373.124
Morningstar, Inc.Morningstar, Inc.EC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.837.951 $0,55154.946
KBR, Inc.KBR, Inc.EC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.662.298 $0,53782.909
Exponent, Inc.Exponent, Inc.EC30214U102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.450.816 $0,50410.633
Abercrombie & Fitch Co.Abercrombie & Fitch Co., Class AEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)26.577.379 $0,49267.002
First Financial Bankshares, Inc.First Financial Bankshares, Inc.EC32020R109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.065.657 $0,48741.766
Doximity, Inc.Doximity, Inc., Class AEC26622P107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.875.853 $0,481.237.487
Dolby Laboratories, Inc.Dolby Laboratories, Inc., Class AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.903.672 $0,42389.452
Maximus, Inc.Maximus, Inc.EC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.565.554 $0,38341.337
Harley-Davidson, Inc.Harley-Davidson, Inc.EC412822108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.809.566 $0,35766.486
Greif, Inc.Greif, Inc., Class AEC397624107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.008.810 $0,26161.858
Marzetti Co. (The)Marzetti Co. (The)EC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.597.622 $0,23117.878
5.445.061.496 $100,0164.274.014
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