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Was steckt im Fonds Invesco S&P MidCap Quality ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.186.487.240 $99,9455.542.431
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)256.967.775 $4,953.400.394
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)206.340.767 $3,98361.146
Illumina, Inc.Illumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)184.186.806 $3,551.453.265
Twilio Inc.Twilio Inc., Class AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)155.606.470 $3,001.050.969
Carlisle Cos. Inc.Carlisle Cos. Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)142.208.802 $2,74400.295
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)141.025.529 $2,72329.345
Sterling Infrastructure, Inc.Sterling Infrastructure, Inc.EC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)135.333.750 $2,61262.468
Medpace Holdings, Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)131.672.338 $2,54314.509
Nextpower Inc.Nextpower Inc., Class AEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)131.149.502 $2,531.100.894
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)123.436.782 $2,38528.909
BWX Technologies, Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)121.729.329 $2,35562.546
Talen Energy Corp.Talen Energy Corp.EC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)115.419.289 $2,22309.917
Exelixis, Inc.Exelixis, Inc.EC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)110.606.610 $2,132.487.778
Lincoln Electric Holdings, Inc.Lincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)103.281.100 $1,99389.740
Alcoa Corp.Alcoa Corp.EC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)100.433.209 $1,941.574.435
Penumbra, Inc.Penumbra, Inc.EC70975L107LongBörsenkurs (Stufe 1)100.353.749 $1,93307.381
Evercore Inc.Evercore Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)93.633.866 $1,80291.431
Manhattan Associates, Inc.Manhattan Associates, Inc.EC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)92.705.653 $1,79672.316
RenaissanceRe Holdings Ltd.RenaissanceRe Holdings Ltd.ECG7496G103LongBörsenkurs (Stufe 1)89.040.639 $1,72290.063
Graco Inc.Graco Inc.EC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)78.625.107 $1,52979.508
Fluor Corp.Fluor Corp.EC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)77.693.872 $1,501.456.305
Texas Roadhouse, Inc.Texas Roadhouse, Inc.EC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)77.019.548 $1,48478.412
SEI Investments Co.SEI Investments Co.EC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)76.246.464 $1,47840.830
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)76.057.097 $1,47904.365
TopBuild Corp.TopBuild Corp.EC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)75.768.990 $1,46171.152
Elanco Animal Health Inc.Elanco Animal Health Inc.EC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)74.935.183 $1,443.349.807
Crown Holdings, Inc.Crown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)73.074.708 $1,41743.309
Primerica, Inc.Primerica, Inc.EC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)72.742.610 $1,40258.622
Donaldson Co., Inc.Donaldson Co., Inc.EC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)67.554.531 $1,30766.185
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)66.337.580 $1,28735.613
Valmont Industries, Inc.Valmont Industries, Inc.EC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.154.937 $1,27130.216
GameStop Corp.GameStop Corp., Class AEC36467W109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.376.988 $1,242.580.240
Toro Co. (The)Toro Co. (The)EC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)62.381.746 $1,20655.477
Kinsale Capital Group, Inc.Kinsale Capital Group, Inc.EC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.786.534 $1,19190.929
Autoliv, Inc.Autoliv, Inc.EC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.165.931 $1,16518.985
Houlihan Lokey, Inc.Houlihan Lokey, Inc.EC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.318.615 $1,14383.319
Boyd Gaming Corp.Boyd Gaming Corp.EC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)58.769.679 $1,13675.902
American Financial Group, Inc.American Financial Group, Inc.EC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.652.793 $1,13440.105
Sprouts Farmers Market, Inc.Sprouts Farmers Market, Inc.EC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.771.285 $1,11705.819
Ingredion Inc.Ingredion Inc.EC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.620.300 $1,05488.816
Chewy, Inc.Chewy, Inc., Class AEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.773.524 $1,002.036.724
Halozyme Therapeutics, Inc.Halozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.232.040 $0,99804.776
Cirrus Logic, Inc.Cirrus Logic, Inc.EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.725.708 $0,98311.048
Grand Canyon Education, Inc.Grand Canyon Education, Inc.EC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.379.959 $0,89274.324
Hanover Insurance Group, Inc. (The)Hanover Insurance Group, Inc. (The)EC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.137.193 $0,87240.488
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECG48833118LongBörsenkurs (Stufe 1)44.568.489 $0,86403.883
Antero Midstream Corp.Antero Midstream Corp.EC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.060.863 $0,852.015.593
Chemed Corp.Chemed Corp.EC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.447.830 $0,84102.235
MSA Safety Inc.MSA Safety Inc.EC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)38.562.214 $0,74231.758
Landstar System, Inc.Landstar System, Inc.EC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.143.669 $0,72201.791
MGIC Investment Corp.MGIC Investment Corp.EC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.817.104 $0,711.390.374
Federated Hermes, Inc.Federated Hermes, Inc., Class BEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.407.385 $0,70626.741
Genpact Ltd.Genpact Ltd.ECG3922B107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.618.750 $0,691.025.000
FTI Consulting, Inc.FTI Consulting, Inc.EC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.500.324 $0,68197.994
Essent Group Ltd.Essent Group Ltd.ECG3198U102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.670.334 $0,67572.874
Vontier Corp.Vontier Corp.EC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.507.949 $0,66961.760
RLI Corp.RLI Corp.EC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.393.710 $0,66664.356
MSC Industrial Direct Co., Inc.MSC Industrial Direct Co., Inc., Class AEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.815.174 $0,61311.090
Valvoline Inc.Valvoline Inc.EC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.727.539 $0,61954.786
Bentley Systems, Inc.Bentley Systems, Inc., Class BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)30.380.409 $0,59931.343
Hamilton Lane Inc.Hamilton Lane Inc., Class AEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.023.788 $0,58326.381
Morningstar, Inc.Morningstar, Inc.EC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.948.949 $0,56171.590
Pegasystems Inc.Pegasystems Inc.EC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.922.892 $0,56791.324
Envista Holdings Corp.Envista Holdings Corp.EC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.238.206 $0,541.088.597
Louisiana-Pacific Corp.Louisiana-Pacific Corp.EC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.006.014 $0,50360.244
Duolingo, Inc.Duolingo, Inc.EC26603R106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.939.670 $0,50235.601
Abercrombie & Fitch Co.Abercrombie & Fitch Co., Class AEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)25.876.328 $0,50303.179
First Financial Bankshares, Inc.First Financial Bankshares, Inc.EC32020R109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.843.526 $0,50800.853
Doximity, Inc.Doximity, Inc., Class AEC26622P107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.715.621 $0,501.052.194
Cabot Corp.Cabot Corp.EC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.632.433 $0,47320.068
Exponent, Inc.Exponent, Inc.EC30214U102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.758.988 $0,44340.245
IPG Photonics Corp.IPG Photonics Corp.EC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.336.032 $0,41179.415
Qualys, Inc.Qualys, Inc.EC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)21.270.815 $0,41244.689
Visteon Corp.Visteon Corp.EC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)20.168.570 $0,39180.544
YETI Holdings, Inc.YETI Holdings, Inc.EC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.341.092 $0,33439.460
Marzetti Co. (The)Marzetti Co. (The)EC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.048.933 $0,31123.188
Boston Beer Co., Inc. (The)Boston Beer Co., Inc. (The), Class AEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.458.348 $0,2452.558
Pilgrim's Pride Corp.Pilgrim's Pride Corp.EC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.400.286 $0,24374.631
Greif, Inc.Greif, Inc., Class AEC397624107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.337.929 $0,22173.788
Columbia Sportswear Co.Columbia Sportswear Co.EC198516106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.162.189 $0,22183.227
5.186.487.240 $99,9455.542.431
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