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Was steckt im Fonds EQ/Invesco Global Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
458.900.143 $98,895.222.197
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)44.466.265 $9,58154.633
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)29.146.101 $6,28517.000
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.047.686 $5,61149.356
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.571.756 $5,0841.200
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)22.866.748 $4,93107.024
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.180.281 $3,7055.508
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.786.468 $3,6239.466
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.450.151 $3,3348.564
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)14.903.757 $3,2149.311
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.427.512 $3,1115.686
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.713.364 $2,9631.716
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.034.161 $2,8162.583
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.327.401 $2,6633.302
Shopify, Inc.Shopify, Inc., Class AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.656.821 $2,3089.840
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)9.846.932 $2,1252.426
DLF Ltd.DLF Ltd.ECINE271C01023LongModellwert (Stufe 2)9.754.088 $2,101.819.417
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.409.444 $1,8184.901
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)7.983.334 $1,7214.362
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)7.072.509 $1,5215.342
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.641.553 $1,4313.512
Lonza Group AGLonza Group AG (Registered)ECCH0013841017LongModellwert (Stufe 2)6.532.248 $1,4110.210
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)6.499.208 $1,4019.871
ARM Holdings plcARM Holdings plcEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.851.662 $1,2638.681
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.946.457 $1,0778.828
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)4.618.877 $1,0027.293
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.557.899 $0,989.122
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.469.205 $0,9627.985
Adyen NVAdyen NVECNL0012969182LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.397.851 $0,954.395
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)4.375.041 $0,9469.300
Allianz SEAllianz SE (Registered)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)4.353.144 $0,9410.505
JD.com, Inc.JD.com, Inc.EC47215P106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.221.827 $0,91142.774
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.098.971 $0,8842.631
Brunello Cucinelli SpABrunello Cucinelli SpAECIT0004764699LongModellwert (Stufe 2)3.932.593 $0,8545.111
Galderma Group AGGalderma Group AGECCH1335392721LongModellwert (Stufe 2)3.918.498 $0,8420.213
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)3.616.944 $0,787.459
BE Semiconductor Industries NVBE Semiconductor Industries NVECNL0012866412LongModellwert (Stufe 2)3.527.507 $0,7616.719
Hoya Corp.Hoya Corp.ECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)3.449.919 $0,7420.000
EssilorLuxottica SAEssilorLuxottica SAECFR0000121667LongModellwert (Stufe 2)3.269.697 $0,7014.049
Equifax, Inc.Equifax, Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.260.888 $0,7018.109
Capcom Co. Ltd.Capcom Co. Ltd.ECJP3218900003LongModellwert (Stufe 2)3.250.697 $0,70153.300
Ecolab, Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.181.333 $0,6911.959
Assa Abloy ABAssa Abloy AB, Class BECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)3.129.536 $0,6787.270
ICICI Bank Ltd.ICICI Bank Ltd.EC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.113.258 $0,67120.203
Atlas Copco ABAtlas Copco AB, Class AECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)2.858.243 $0,62162.502
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.465.316 $0,539.714
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.457.467 $0,5345.610
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.456.937 $0,531.421
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.442.199 $0,538.789
HDFC Bank Ltd.HDFC Bank Ltd.ECINE040A01034LongModellwert (Stufe 2)2.397.267 $0,52301.491
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.361.624 $0,514.203
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)2.357.257 $0,516.656
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)2.266.066 $0,491.712
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.095.747 $0,456.378
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SAECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)1.860.432 $0,4032.728
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)1.854.638 $0,403.741
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.767.522 $0,3816.906
IQVIA Holdings, Inc.IQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.508.597 $0,338.846
Phathom Pharmaceuticals, Inc.Phathom Pharmaceuticals, Inc.EC71722W107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.454.888 $0,31130.953
CSG NVCSG NVECNL0015073TS8LongModellwert (Stufe 2)1.333.890 $0,2949.572
SK hynix, Inc.SK hynix, Inc.ECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)1.175.896 $0,252.162
Nintendo Co. Ltd.Nintendo Co. Ltd.ECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)1.106.981 $0,2419.400
Moncler SpAMoncler SpAECIT0004965148LongModellwert (Stufe 2)1.101.445 $0,2418.276
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class AEC084670108LongBörsenkurs (Stufe 1)718.140 $0,151
458.900.143 $98,895.222.197
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