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Was steckt im Fonds AMF LARGE CAP EQUITY FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Asset Management Fund zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
48.562.565 $96,12335.067
KLA Corp.KLA CorporationEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.208.615 $4,371.500
CSX CorporationCSX CorporationEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.970.400 $3,9048.000
Alphabet Inc.Alphabet, Inc. Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.897.896 $3,766.600
Apple Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.827.288 $3,627.200
HCA Healthcare IncHCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.798.312 $3,563.800
NVIDIA Corp.NVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.656.800 $3,289.500
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.624.928 $3,225.250
MasterCard IncorporatedMastercard, Inc. Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.498.980 $2,973.000
Arista Networks IncArista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.473.360 $2,9212.000
Microsoft Corp.Microsoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.462.172 $2,893.950
Cummins Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.398.852 $2,772.600
Accenture PLCAccenture plc Class AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.388.030 $2,757.000
Home Depot Inc.Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.381.338 $2,734.200
EOG Resources Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.130 $2,589.000
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale CorporationEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.295.359 $2,561.300
The Progressive CorporationProgressive Corporation (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.189.440 $2,356.000
The TJX Companies Inc.TJX Companies, Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.900 $2,217.000
AbbVie Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.087.450 $2,155.000
NextEra Energy IncNextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.696 $2,1511.700
Microchip Technology IncorporatedMicrochip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.448 $2,1516.800
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)924.000 $1,837.000
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)882.480 $1,753.000
Motorola Solutions IncMotorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)867.940 $1,722.000
Medtronic PLCMedtronic plcECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)866.500 $1,7210.000
FedEx CorporationFedEx CorporationEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)854.832 $1,692.400
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorporationEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)808.200 $1,6015.000
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)761.391 $1,51900
CME Group Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)738.375 $1,462.500
Mckesson Corp.McKesson CorporationEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)692.288 $1,37800
Aflac IncorporatedAflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)658.260 $1,306.000
The Procter & Gamble Co.Procter & Gamble Company (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)635.536 $1,264.400
Comcast CorporationComcast Corporation Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)631.620 $1,2522.000
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive CompanyEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)596.610 $1,187.000
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb CompanyEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)588.305 $1,169.700
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)587.800 $1,1610.000
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc. Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)572.130 $1,131.000
Booking Holdings IncBooking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)547.342 $1,08130
Citigroup Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)544.368 $1,084.800
T-Mobile US IncT-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)525.075 $1,042.500
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries N.V. Class AECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)483.360 $0,966.000
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)465.540 $0,926.000
Garmin LtdGarmin Ltd.ECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)464.020 $0,922.000
QUALCOMM Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)450.730 $0,893.500
Intuit IncIntuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)432.380 $0,861.000
Public StoragePublic Storage REITEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)406.320 $0,801.500
Bank of America Corp.Bank of America CorporationEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)390.000 $0,778.000
Verizon Communications Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)376.500 $0,757.500
Salesforce Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)373.340 $0,742.000
American Tower CorporationAmerican Tower CorporationEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)345.160 $0,682.000
McDonald's Corp.McDonald's CorporationEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)310.790 $0,621.000
Prologis Inc.Prologis, Inc. REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)264.360 $0,522.000
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)230.965 $0,463.500
Omnicom Group IncOmnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)225.930 $0,453.000
Simon Property Group IncSimon Property Group, Inc. REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)118.820 $0,24637
Tractor Supply CoTractor Supply CompanyEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)113.250 $0,222.500
Texas Instruments Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.656 $0,15400
48.562.565 $96,12335.067
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