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Was steckt im Fonds BlackRock LifePath Smart Beta 2045 Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BlackRock Funds II zum Stichtag 2020-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
10.378.248 $99,71225.649
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETFiShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETFEC46432F396LongBörsenkurs (Stufe 1)1.797.302 $17,2715.111
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETFiShares Edge MSCI USA Value Factor ETFEC46432F388LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.763 $11,3216.830
ISHARES TRUSTISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA ETFEC46429B697LongBörsenkurs (Stufe 1)2.274.301 $21,8554.306
ISHARES, INC.ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETFEC46434G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.738 $10,9425.402
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETFiShares Edge MSCI USA Quality Factor ETFEC46432F339LongBörsenkurs (Stufe 1)918.453 $8,8210.094
iShares Edge MSCI International Momentum Factor ETFiShares Edge MSCI International Momentum Factor ETFEC46434V449LongBörsenkurs (Stufe 1)758.708 $7,2926.800
iShares Edge MSCI International Quality Factor ETFiShares Edge MSCI International Quality Factor ETFEC46434V456LongBörsenkurs (Stufe 1)750.046 $7,2127.424
iShares Edge MSCI International Value Factor ETFiShares Edge MSCI International Value Factor ETFEC46435G409LongBörsenkurs (Stufe 1)494.217 $4,7526.700
iShares Edge MSCI USA Size Factor ETFiShares Edge MSCI USA Size Factor ETFEC46432F370LongBörsenkurs (Stufe 1)473.556 $4,555.837
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFEC464288273LongBörsenkurs (Stufe 1)260.189 $2,505.297
Small Cap Index Master for BR_2045Small Cap Index Master for BR_2045ECLong176.301 $1,6910.540
iShares TIPS Bond ETFiShares TIPS Bond ETFEC464287176LongBörsenkurs (Stufe 1)158.673 $1,521.308
10.378.248 $99,71225.649
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