Was steckt im Fonds Driehaus International Small Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Driehaus Mutual Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt311.749.545 $100,1830.105.093
AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AGAUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG NPVECA05345110LongModellwert (Stufe 2)10.927.178 $3,5145.214
SIGMAROC PLCSIGMAROC PLC ORD GBP0.01ECG81267109LongModellwert (Stufe 2)6.610.356 $2,123.895.217
SMITHS GROUP PLCSMITHS GROUP PLC ORD GBP0.375ECG82401111LongModellwert (Stufe 2)6.322.515 $2,03186.122
OMRON CORPOMRON CORP NPVECJ61374120LongModellwert (Stufe 2)6.151.028 $1,98170.200
RESONAC HOLDINGS CORPRESONAC HOLDINGS CORP NPVECJ75046136LongModellwert (Stufe 2)6.029.118 $1,9454.200
AZBIL CORPAZBIL CORP NPVECJ0370G106LongModellwert (Stufe 2)5.652.833 $1,82530.800
SEIKO GROUP CORPSEIKO GROUP CORP NPVECJ7029N101LongModellwert (Stufe 2)5.333.513 $1,71106.100
PVA TEPLA AGPVA TEPLA AG ORD NPVECD8313K106LongModellwert (Stufe 2)5.070.630 $1,6398.012
SENIOR PLCSENIOR PLC GBP0.10ECG8031U102LongModellwert (Stufe 2)4.933.524 $1,591.290.662
ASAHI INTECC COMPANY LTDASAHI INTECC COMPANY LTD NPVECJ0279C107LongModellwert (Stufe 2)4.813.482 $1,55205.300
YASKAWA ELECTRIC CORPYASKAWA ELECTRIC CORP NPVECJ9690T102LongModellwert (Stufe 2)4.432.848 $1,42100.500
LIVANOVA PLCLIVANOVA PLC ORD GBP1.00 (DI)ECG5509L101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.350.378 $1,4052.905
SAIPEM SPASAIPEM SPA NPV (POST SPLIT)ECT82000257LongModellwert (Stufe 2)4.286.226 $1,38852.557
BELIMO HOLDING AGBELIMO HOLDING AG CHF0.05 (REGD)ECH07171129LongModellwert (Stufe 2)4.258.019 $1,373.787
IG GROUP HOLDINGS PLCIG GROUP HOLDINGS PLC ORD GBP0.00005ECG4753Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.164.227 $1,34172.683
GLANBIA PLCGLANBIA PLC ORD EUR0.06ECG39021103LongModellwert (Stufe 2)4.098.965 $1,32146.572
FOOD AND LIFE COMPANIES LTDFOOD AND LIFE COMPANIES LTD NPVECJ1358G100LongModellwert (Stufe 2)4.065.861 $1,31134.800
NFI GROUP INCNFI GROUP INC COM NPVEC62910L102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.037.601 $1,30240.400
SPIRAX GROUP PLCSPIRAX GROUP PLC ORD GBP0.269230769ECG83561129LongModellwert (Stufe 2)4.024.503 $1,2944.360
NICHIAS CORPNICHIAS CORP NPVECJ49205107LongModellwert (Stufe 2)4.017.296 $1,29163.690
HUBER + SUHNER AGHUBER + SUHNER AG CHF0.25 (REGD)ECH44229187LongModellwert (Stufe 2)3.945.932 $1,2714.225
XENON PHARMACEUTICALS INCXENON PHARMACEUTICALS INC COM NPVEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.944.526 $1,2765.350
DORMAKABA HOLDING AGDORMAKABA HOLDING AG CHF0.01 'B'(REGD)ECH1955W104LongModellwert (Stufe 2)3.936.630 $1,2760.927
ARITZIA INCARITZIA INC SUB VTG SHSEC04045U102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.925.601 $1,2635.600
PEPCO GROUP NVPEPCO GROUP NV EUR0.01ECG6999C106LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.922.938 $1,26405.180
AIXTRON SEAIXTRON SE ORD NPVECD0257Y135LongModellwert (Stufe 2)3.906.715 $1,2664.655
MINERAL RESOURCES LTDMINERAL RESOURCES LTD NPVECQ60976109LongModellwert (Stufe 2)3.790.400 $1,2287.529
DO & CO. AGDO & CO. AG NPVECA1447E107LongModellwert (Stufe 2)3.649.024 $1,1714.708
DAIFUKU CO LTDDAIFUKU CO LTD NPVECJ08988107LongModellwert (Stufe 2)3.592.734 $1,1581.100
ELMOS SEMICONDUCTOR SEELMOS SEMICONDUCTOR SE NPVECD2462G107LongModellwert (Stufe 2)3.525.583 $1,1317.018
BIRD CONSTRUCTION INCBIRD CONSTRUCTION INC COM NPVEC09076P104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.413.928 $1,1074.800
MAPLE LEAF FOODS INCMAPLE LEAF FOODS INC COM NPVEC564905107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.407.568 $1,10158.400
CAIRN HOMES PLCCAIRN HOMES PLC ORD EUR0.001ECG1858L107LongModellwert (Stufe 2)3.397.491 $1,091.203.571
METSO OYJMETSO OYJ NPVECX5404W104LongModellwert (Stufe 2)3.220.290 $1,03185.191
AALBERTS NVAALBERTS NV EUR0.25ECN00089271LongModellwert (Stufe 2)3.154.428 $1,0170.653
NHK SPRING CO LTDNHK SPRING CO LTD NPVECJ49162126LongModellwert (Stufe 2)3.135.152 $1,01129.000
SALZGITTER AG - STAHL UND TECHNOLOGIESALZGITTER AG - STAHL UND TECHNOLOGIE ORD NPVECD80900109LongModellwert (Stufe 2)3.073.870 $0,9959.357
SUPERLOOP LTDSUPERLOOP LTD NPVECQ8800A112LongModellwert (Stufe 2)3.072.546 $0,991.343.284
KATITAS CO LTDKATITAS CO LTD NPVECJ30978100LongModellwert (Stufe 2)2.984.416 $0,96145.800
KONINKLIJKE BAM GROEP NVKONINKLIJKE BAM GROEP NV EUR0.10ECN0157T177LongModellwert (Stufe 2)2.899.609 $0,93206.696
NEXTAGE CO LTDNEXTAGE CO LTD NPVECJ4914Y102LongModellwert (Stufe 2)2.897.094 $0,93114.600
KIER GROUP PLCKIER GROUP PLC ORD GBP0.01ECG52549105LongModellwert (Stufe 2)2.889.017 $0,93997.362
RS GROUP PLCRS GROUP PLC ORD GBP0.10ECG29848101LongModellwert (Stufe 2)2.852.422 $0,92369.533
DIRECIONAL ENGENHARIA SADIRECIONAL ENGENHARIA SA COM NPVECP3561Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.851.617 $0,921.057.536
CRANSWICK PLCCRANSWICK PLC ORD GBP0.10ECG2504J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.791.176 $0,9038.259
ORICA LTDORICA LTD NPVECQ7160T109LongModellwert (Stufe 2)2.693.025 $0,87164.212
DEMANT A/SDEMANT A/S DKK0.20ECK3008M105LongModellwert (Stufe 2)2.679.452 $0,8665.234
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCZEGONA COMMUNICATIONS PLC ORD GBP0.01ECG7605F103LongModellwert (Stufe 2)2.646.928 $0,85125.275
CONVATEC GROUP PLCCONVATEC GROUP PLC ORD GBP0.1ECG23969101LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.599.626 $0,84911.573
TECNICAS REUNIDAS SATECNICAS REUNIDAS SA EUR0.1ECE9055J108LongModellwert (Stufe 2)2.566.630 $0,8277.654
MULLEN GROUP LTDMULLEN GROUP LTD COM NPVEC625284104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.564.500 $0,82167.300
THANGAMAYIL JEWELLERY LTDTHANGAMAYIL JEWELLERY LTD INR10ECY87281104LongModellwert (Stufe 2)2.521.568 $0,8137.269
WIWYNN CORPWIWYNN CORP TWD10ECY9673D101LongModellwert (Stufe 2)2.511.234 $0,8117.000
BRENNTAG SEBRENNTAG SE NPVECD12459117LongModellwert (Stufe 2)2.496.323 $0,8041.053
LOTES CO LTDLOTES CO LTD TWD10ECY53302116LongModellwert (Stufe 2)2.428.040 $0,7836.000
GREENCORE GROUP PLCGREENCORE GROUP PLC ORD GBP0.01 (CDI)ECG40866124LongBörsenkurs (Stufe 1)2.408.869 $0,77913.035
HITACHI ENERGY INDIA LTDHITACHI ENERGY INDIA LTD INR2ECY000XZ109LongModellwert (Stufe 2)2.395.069 $0,776.474
HEXATRONIC GROUP ABHEXATRONIC GROUP AB NPVECW4580A169LongModellwert (Stufe 2)2.387.800 $0,77586.280
KT CORPKT CORP KRW5000ECY49915104LongModellwert (Stufe 2)2.353.350 $0,7668.791
KINAXIS INCKINAXIS INC COM NPVEC49448Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.352.468 $0,7621.911
NETCOMPANY GROUP A/SNETCOMPANY GROUP A/S DKK1ECK7020C102LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.294.029 $0,7450.134
TECAN GROUP AGTECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD)ECH84774167LongModellwert (Stufe 2)2.254.467 $0,7211.272
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LTDCHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LTD 'H'CNY1ECY15045100LongModellwert (Stufe 2)2.228.830 $0,723.258.000
GROWTHPOINT PROPERTIES LTDGROWTHPOINT PROPERTIES LTD NPVECS3373C239LongModellwert (Stufe 2)2.210.618 $0,712.094.501
GCC SAB DE CVGCC SAB DE CV COM MXN0.4 144A/REG SECP4948S124LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.178.365 $0,70183.286
TOYODA GOSEI COMPANY LTDTOYODA GOSEI COMPANY LTD NPVECJ91128108LongModellwert (Stufe 2)2.099.327 $0,6766.200
GE VERNOVA T&D INDIA LTDGE VERNOVA T&D INDIA LTD INR2ECY2683R111LongModellwert (Stufe 2)2.015.431 $0,6538.422
OVZON ABOVZON AB NPVECW6S046104LongModellwert (Stufe 2)1.982.216 $0,64435.558
MTAR TECHNOLOGIES LTDMTAR TECHNOLOGIES LTD INR10ECY6S3C4102LongModellwert (Stufe 2)1.971.838 $0,6324.399
POLYPEPTIDE GROUP AGPOLYPEPTIDE GROUP AG CHF0.01ECH6306W109LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.899.949 $0,6132.665
SKY PERFECT JSAT CORPSKY PERFECT JSAT CORP NPVECJ75606103LongModellwert (Stufe 2)1.878.927 $0,60112.700
DYNAPACK INTERNATIONAL TECHNOLOGYDYNAPACK INTERNATIONAL TECHNOLOGY TWD10ECY2185V107LongModellwert (Stufe 2)1.867.908 $0,60141.000
INDIAN HOTELS COMPANY LTD (THE)INDIAN HOTELS COMPANY LTD (THE) INR1 (POST SUBDIVISION)ECY3925F147LongModellwert (Stufe 2)1.827.321 $0,59241.713
FLUIDRA SAFLUIDRA SA EUR1ECE52619108LongModellwert (Stufe 2)1.750.342 $0,5677.346
NRW HOLDINGS LTDNRW HOLDINGS LTD NPVECQ6951V109LongModellwert (Stufe 2)1.726.880 $0,55333.245
MOURA DUBEUX ENGENHARIA SAMOURA DUBEUX ENGENHARIA SA COM NPVECP6S866103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.673.154 $0,54295.900
IMAX CORPIMAX CORP COM NPVEC45245E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.670.891 $0,5441.919
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE SEVERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE SE NPV (BR)ECD86145105LongModellwert (Stufe 2)1.662.627 $0,5348.920
CAPSTONE COPPER CORPCAPSTONE COPPER CORP COMEC14071L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.659.241 $0,53180.600
ALK ABELLO A/SALK ABELLO A/S SER'B'DKK0.50ECK03294137LongModellwert (Stufe 2)1.656.005 $0,5344.274
X-FAB SILICON FOUNDRIES SEX-FAB SILICON FOUNDRIES SE NPVECB9901Z101LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.645.389 $0,53181.938
R R KABEL LTDR R KABEL LTD INR5ECY7S37D122LongModellwert (Stufe 2)1.644.473 $0,5364.804
FILTRONIC PLCFILTRONIC PLC ORD GBP0.001ECG3430A104LongModellwert (Stufe 2)1.642.785 $0,53445.507
LEENO INDUSTRIAL INCLEENO INDUSTRIAL INC KRW100ECY5254W104LongModellwert (Stufe 2)1.628.946 $0,5229.559
VISTA ENERGY SAB DE CVVISTA ENERGY SAB DE CV SPON ADS EA REP 1 ORD SHSEC92837L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.611.333 $0,5225.256
TRUSTPILOT GROUP PLCTRUSTPILOT GROUP PLC ORD GBP0.01ECG91044100LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.573.768 $0,51457.023
SHINSEGAE COMPANY LTDSHINSEGAE COMPANY LTD KSWN5000ECY77538109LongModellwert (Stufe 2)1.555.774 $0,503.156
VIENNA INSURANCE GROUP AG - WIENER VERSICHERUNG GRUPPEVIENNA INSURANCE GROUP AG - WIENER VERSICHERUNG GRUPPE NPV (BR)ECA9142L128LongModellwert (Stufe 2)1.544.426 $0,5020.963
OPTIMA BANK SAOPTIMA BANK SA EUR1.15ECX59463103LongModellwert (Stufe 2)1.495.549 $0,48130.735
GENUS PLCGENUS PLC ORD GBP0.10ECG3827X105LongModellwert (Stufe 2)1.477.475 $0,4751.879
TENAZ ENERGY CORPTENAZ ENERGY CORP COM NEWEC88034V304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.474.000 $0,4745.200
SILTRONIC AGSILTRONIC AG NPVECD6948S114LongModellwert (Stufe 2)1.472.748 $0,4715.763
HPSP CO LTDHPSP CO LTD KRW500ECY3R2Z4107LongModellwert (Stufe 2)1.468.455 $0,4741.447
OXFORD INSTRUMENTS PLCOXFORD INSTRUMENTS PLC ORD GBP0.05ECG6838N107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.455.042 $0,4735.989
GAMES WORKSHOP GROUP PLCGAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD GBP0.05ECG3715N102LongModellwert (Stufe 2)1.442.469 $0,465.034
PRECISION DRILLING CORPPRECISION DRILLING CORP COM NEWEC74022D407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.459 $0,4618.600
IMDEX LTDIMDEX LTD NPVECQ4878M104LongModellwert (Stufe 2)1.419.786 $0,46498.242
LION CORPLION CORP NPVECJ38933107LongModellwert (Stufe 2)1.410.681 $0,45133.700
OUTOKUMPU OYJOUTOKUMPU OYJ SER'A'NPVECX61161273LongModellwert (Stufe 2)1.392.600 $0,45241.812
VISUAL PHOTONICS EPITAXY COMPANY LTDVISUAL PHOTONICS EPITAXY COMPANY LTD TWD10ECY9379U100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.385.709 $0,45124.000
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INCFUKUOKA FINANCIAL GROUP INC NPVECJ17129107LongModellwert (Stufe 2)1.374.483 $0,4432.400
LOTTOMATICA GROUP SPALOTTOMATICA GROUP SPA NPVECT64384109LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.370.342 $0,4449.391
ILJIN ELECTRIC COMPANY LTDILJIN ELECTRIC COMPANY LTD KRW1000 (NEW)ECY3878F102LongModellwert (Stufe 2)1.312.221 $0,4226.122
IAMGOLD CORPIAMGOLD CORP COM NPVEC450913108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.295.129 $0,4281.600
G MINING VENTURES CORP (NEW)G MINING VENTURES CORP (NEW) COMEC36270K102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.256.222 $0,4042.900
LS CORPLS CORP KRW5000ECY5S41B108LongModellwert (Stufe 2)1.238.803 $0,405.143
SERIA COMPANY LTDSERIA COMPANY LTD NPVECJ7113X106LongModellwert (Stufe 2)1.236.181 $0,4055.200
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTDHANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD KRW500ECY3R57J108LongModellwert (Stufe 2)1.208.047 $0,3929.947
PUUILO OYJPUUILO OYJ NPVECX6S8C1108LongModellwert (Stufe 2)1.205.691 $0,3958.726
DFDS A/SDFDS A/S DKK20ECK29758164LongModellwert (Stufe 2)1.084.993 $0,3563.219
BAYCURRENT INCBAYCURRENT INC NPVECJ0433F103LongModellwert (Stufe 2)1.082.349 $0,3529.000
CATAPULT SPORTS LTDCATAPULT SPORTS LTD NPVECQ2159P101LongModellwert (Stufe 2)1.055.504 $0,34492.672
SPROTT INCSPROTT INC COM NEWEC852066208LongBörsenkurs (Stufe 1)991.532 $0,328.800
AZAD ENGINEERING LTDAZAD ENGINEERING LTD INR2ECY0S2C4107LongModellwert (Stufe 2)723.760 $0,2333.266
HOTEL SHILLA CO LTDHOTEL SHILLA CO LTD KRW5000ECY3723W102LongModellwert (Stufe 2)660.510 $0,2121.570
HIWIN TECHNOLOGIES CORPHIWIN TECHNOLOGIES CORP TWD10ECY3226A102LongBörsenkurs (Stufe 1)609.856 $0,2059.000
Gesamt311.749.545 $100,1830.105.093
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