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Was steckt im Fonds AST J.P. Morgan Moderate Multi-Asset Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advanced Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.806.735.700 $100,42268.909.620
Advanced Series TrustAST J.P. Morgan Fixed Income Central PortfolioECLongBörsenkurs (Stufe 1)646.023.464 $35,9155.405.100
J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUSTJ P Morgan Exchange Traded Fund Trust GLOBAL SELECT EQUITY ETFEC46654Q740LongBörsenkurs (Stufe 1)738.728.829 $41,0610.980.074
Prudential Investment Portfolios 2Prudential Investment Portfolios 2 PGIM CRE ULT SHREC74440E201LongBörsenkurs (Stufe 1)133.501.677 $7,42133.501.677
United States Treasury NotesT 4.125 01/31/27DBT91282CMH1LongModellwert (Stufe 2)40.491.999 $2,2540.369.000
PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9Prudential Investment Portfolios 2 PGIM INSTL MONEYEC74440E300LongBörsenkurs (Stufe 1)19.098.122 $1,0619.111.500
Shell PLCShell PLC ORD EUR0.07ECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)6.981.066 $0,39150.730
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TWD10ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)9.623.240 $0,5398.929
Engie SAEngie SA EUR1ECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)4.743.398 $0,26147.185
Safran SASafran SA EUR0.20ECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)4.084.804 $0,2312.483
TENCENT HOLDINGS LTDTencent Holdings Ltd. HKD0.00002ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)4.030.325 $0,2263.900
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. NPVECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)4.016.729 $0,22237.200
Siemens AGSiemens AG NPV(REGD)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)3.872.564 $0,2215.895
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd. NPVECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)3.592.940 $0,2080.740
Munich Reinsurance AGMunich Reinsurance AG NPV(REGD)ECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)3.573.892 $0,205.659
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V. EUR0.09ECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)3.527.844 $0,202.653
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of Canada COM NPVEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.436.165 $0,1921.256
Sony Group Corp.Sony Group Corp. NPVECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)3.382.776 $0,19162.300
Rio Tinto PLCRio Tinto PLC ORD GBP0.10ECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)3.318.609 $0,1835.771
SK Hynix Inc.SK Hynix Inc. KRW5000ECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)3.310.576 $0,185.835
NESTLE' CAPITAL MARKETS SANestle SA CHF0.10 (REGD)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)3.183.349 $0,1832.453
Air Liquide S.A.(L')Air Liquide S.A.(L') EUR5.50ECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)3.165.794 $0,1815.316
ALIBABA GROUP HOLDING LTDAlibaba Group Holding Ltd. USD0.000003125ECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)3.103.549 $0,17198.000
Legrand SALegrand SA EUR4ECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)2.908.705 $0,1618.723
Atlas Copco ABAtlas Copco AB SER'A'NPVECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)2.860.162 $0,16162.078
Roche Holding AGRoche Holding AG CHF0.001EPCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)2.820.774 $0,167.068
Sumitomo Electric Industries Ltd.Sumitomo Electric Industries Ltd. NPVECJP3407400005LongModellwert (Stufe 2)2.806.912 $0,1649.400
Obayashi Corp.Obayashi Corp. NPVECJP3190000004LongModellwert (Stufe 2)2.761.133 $0,15114.000
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLC ORD GBP0.25ECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)2.746.937 $0,1547.313
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG NPV(REGD)ECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)2.706.273 $0,1572.509
Novartis AGNovartis AG CHF0.49 (REGD)ECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)2.705.339 $0,1517.625
KBC Group NVKBC Group NV NPVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)2.668.268 $0,1521.801
Telstra Group Ltd.Telstra Group Ltd. NPVECAU000000TLS2LongModellwert (Stufe 2)2.611.570 $0,15707.434
Kia Corp.Kia Corp. KRW5000ECKR7000270009LongModellwert (Stufe 2)2.541.632 $0,1425.743
HDFC Bank Ltd.HDFC Bank Ltd. SPONSORED ADSEC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.509.546 $0,14100.866
Volvo ABVolvo AB SER'B'NPVEC928856301LongModellwert (Stufe 2)2.409.364 $0,1373.279
AIA Group Ltd, Hong KongAIA Group Ltd, Hong Kong NPVECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)2.402.269 $0,13216.200
UniCredit S.p.A.UniCredit S.p.A. NPVECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)2.274.422 $0,1331.702
ITOCHU Corp.ITOCHU Corp. NPVECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)2.259.159 $0,13177.600
Hanwha Aerospace Co LtdHanwha Aerospace Co Ltd KRW5000ECKR7012450003LongModellwert (Stufe 2)2.215.332 $0,122.598
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AG ORD NPV (REGD)ECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)2.119.279 $0,1246.715
Compass Group PLCCompass Group PLC ORD GBP0.1105ECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)2.104.176 $0,1275.416
Zijin Mining Group Co Ltd.Zijin Mining Group Co Ltd. 'H'CNY0.1ECCNE100000502LongModellwert (Stufe 2)2.033.321 $0,11452.000
AL Rajhi BankAL Rajhi Bank SAR10ECSA0007879113LongModellwert (Stufe 2)1.912.715 $0,1167.097
ITAUSA SAItausa S.A. PREF SHS NPVEPBRITSAACNPR7LongBörsenkurs (Stufe 1)1.828.036 $0,10680.241
NatWest Group PLCNatWest Group PLC ORD GBP1.0769ECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)1.826.778 $0,10246.597
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SA EUR1.00 (POST CONS)ECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)1.662.980 $0,09107.651
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLC ORD USD0.50ECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)1.649.328 $0,0979.143
Relx PLCRelx PLC ORD GBP0.1444ECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)1.547.412 $0,0946.464
Midea Group Co Ltd.Midea Group Co Ltd. CNY1 HECCNE100006M58LongModellwert (Stufe 2)1.532.528 $0,09142.400
WSP Global IncWSP Global Inc COM NPVEC92938W202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.498.738 $0,089.630
Canadian Natural Resources LimitedCanadian Natural Resources Limited COM NPVEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.497.154 $0,0830.691
Novonesis (Novozymes) BNovonesis (Novozymes) B SER'B'DKK2ECDK0060336014LongModellwert (Stufe 2)1.488.428 $0,0825.053
Intact Financial Corp.Intact Financial Corp. COM NPVEC45823T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.109 $0,087.881
Bajaj Finance Ltd.Bajaj Finance Ltd. INR1(POST SUBD)ECINE296A01032LongModellwert (Stufe 2)1.416.516 $0,08165.545
Element Solutions IncElement Solutions Inc COMEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.801 $0,0840.621
IHI Corp.IHI Corp. NPVECJP3134800006LongModellwert (Stufe 2)1.365.905 $0,0866.200
Hayward Holdings IncHayward Holdings Inc COMEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.351.032 $0,08100.974
Modine Manufacturing Co.Modine Manufacturing Co. COMEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.285.090 $0,075.930
Asics CorpAsics Corp NPVECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)1.266.289 $0,0747.100
Mercadolibre IncMercadolibre Inc COMEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.244.894 $0,07720
MSA Safety Inc.MSA Safety Inc. COMEC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.243.725 $0,077.586
FabrinetFabrinet COM USD0.01ECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.099 $0,072.328
RBC Bearings IncRBC Bearings Inc COMEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.605 $0,072.194
3i Group PLC3i Group PLC ORD GBP0.738636ECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)1.190.908 $0,0736.541
Evercore Inc.Evercore Inc. CLASS AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.652 $0,073.925
Colliers International Group IncColliers International Group Inc SUB VTG SHSEC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.301 $0,0710.958
UCB SAUCB SA NPVECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)1.137.395 $0,063.775
Badger Meter IncBadger Meter Inc COMEC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.134.398 $0,067.446
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLCBright Horizons Family Solutions Inc Del COMEC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.130.930 $0,0613.770
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc. COMEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.123.234 $0,068.194
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM Technology Solutions Holdings Inc. COMEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.116.790 $0,065.029
Loar Holdings IncLoar Holdings Inc COM SHSEC53947R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.111.254 $0,0619.397
Novanta IncNovanta Inc COMEC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.399 $0,069.376
Applied Industrial Technologies Inc.Applied Industrial Technologies Inc. COMEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.058 $0,064.165
Ryman Hospitality Properties IncRyman Hospitality Properties Inc COMEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.097.921 $0,0611.899
StepStone Group IncStepStone Group Inc COM CL AEC85914M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.236 $0,0622.616
Wintrust Financial CorporationWintrust Financial Corporation COMEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.867 $0,067.729
Envista Holdings CorporationEnvista Holdings Corporation COMEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.811 $0,0642.326
Core & Main IncCore & Main Inc CL AEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.670 $0,0621.633
XCMGXCMG Construction Machinery Co LtdECCNE000000FH0LongModellwert (Stufe 2)1.040.739 $0,06704.800
Planet Fitness Inc.Planet Fitness Inc. CL AEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.032.023 $0,0613.875
Kinsale Capital Group IncKinsale Capital Group Inc COMEC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.055 $0,063.009
MarketAxess Holdings Inc.MarketAxess Holdings Inc. COMEC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.024.856 $0,066.212
Morningstar IncMorningstar Inc COMEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.024.612 $0,066.061
WillScot Holdings CorporationWillScot Holdings Corporation COM CL AEC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.023.268 $0,0658.944
Casella Waste Systems, Inc.Casella Waste Systems, Inc. CL AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.646 $0,0612.839
CUSHMAN & WAKEFIELD LTDCushman And Wakefield Ltd. COMMON SHARESECBMG2717C1064LongBörsenkurs (Stufe 1)1.004.989 $0,0681.973
Wyndham Hotels & Resorts IncWyndham Hotels & Resorts Inc COMEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)994.986 $0,0612.249
Healthequity IncHealthequity Inc COMEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)971.585 $0,0511.626
First Horizon CorporationFirst Horizon Corporation COMEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)970.987 $0,0542.662
SM Energy Co.SM Energy Co. COMEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)953.079 $0,0530.567
COMMERCE BANCSHARES INC (MO)Commerce Bancshares Inc COMEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)948.970 $0,0519.288
Pool CorporationPool Corporation COMEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)946.297 $0,054.677
Encompass Health CorporationEncompass Health Corporation COMEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)918.742 $0,059.498
Balchem CorpBalchem Corp COMEC057665200LongBörsenkurs (Stufe 1)891.804 $0,055.262
Power Integrations Inc.Power Integrations Inc. COMEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)872.243 $0,0517.036
Middleby Corp.Middleby Corp. COMEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)860.842 $0,056.493
Primo Brands Corp.Primo Brands Corp. CLASS A COM SHSEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)851.530 $0,0545.222
ICU Medical IncICU Medical Inc COMEC44930G107LongBörsenkurs (Stufe 1)851.228 $0,056.591
Solstice Advanced Materials Inc.Solstice Advanced Materials Inc. COM SHSEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)830.068 $0,0510.899
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems Inc COMEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)825.109 $0,0526.169
Miami International Holdings Inc.Miami International Holdings Inc. COMEC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)814.479 $0,0520.927
WSFS Financial CorporationWSFS Financial Corporation COMEC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)797.892 $0,0412.189
Concentra Group Holdings Parent IncConcentra Group Holdings Parent Inc COMMON STOCKEC20603L102LongBörsenkurs (Stufe 1)778.270 $0,0436.283
PERIMETER SOLUTIONS INCPerimeter Solutions Inc. COMMON STOCKEC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)771.501 $0,0431.593
Hillman Solutions CorpHillman Solutions Corp COMEC431636109LongBörsenkurs (Stufe 1)768.968 $0,0492.424
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co. COMEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)767.599 $0,048.961
Eagle Materials Inc.Eagle Materials Inc. COMEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)765.946 $0,044.043
Moelis & Co.Moelis & Co. CL AEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)751.431 $0,0413.183
First Interstate Bancsystem Inc.First Interstate Bancsystem Inc. COMEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)750.565 $0,0422.472
SERVISFIRST BANCSHARES INCServisFirst Bancshares Inc. COMEC81768T108LongBörsenkurs (Stufe 1)747.673 $0,0410.266
DT Midstream IncDT Midstream Inc COMMON STOCKEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)739.204 $0,045.489
First Financial Bancorp.First Financial Bancorp. COMEC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)732.519 $0,0426.274
Chemed CorporationChemed Corporation COMEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)723.750 $0,041.916
Chefs Warehouse Inc.Chefs Warehouse Inc. COMEC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)721.664 $0,0412.139
Portland General Electric CompanyPortland General Electric Company COM NEWEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)717.672 $0,0413.600
Cactus IncCactus Inc CL AEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)709.650 $0,0414.981
Saia IncSaia Inc COMEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)706.424 $0,042.011
BEL Fuse IncBEL Fuse Inc CL BEC077347300LongBörsenkurs (Stufe 1)701.245 $0,043.542
BankUnited Inc.BankUnited Inc. COMEC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)698.038 $0,0415.457
Paylocity Holding CorporationPaylocity Holding Corporation COMEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)686.810 $0,046.357
FORGENT POWER SOLUTIONS INCForgent Power Solutions Inc. COM SHS CL AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)674.732 $0,0423.052
Shake Shack IncShake Shack Inc CL AEC819047101LongBörsenkurs (Stufe 1)669.806 $0,047.571
Monarch Casino & Resort IncMonarch Casino & Resort Inc COMEC609027107LongBörsenkurs (Stufe 1)656.772 $0,046.870
Simpson Manufacturing Co Inc.Simpson Manufacturing Co Inc. COMEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)650.440 $0,043.790
KARMAN HOLDINGS INCKarman Holdings Inc. COMMON STOCKEC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)650.086 $0,048.121
Acushnet Holdings CorpAcushnet Holdings Corp COMEC005098108LongBörsenkurs (Stufe 1)639.684 $0,046.843
Verra Mobility CorporationVerra Mobility Corporation CL A COM STKEC92511U102LongBörsenkurs (Stufe 1)635.605 $0,0444.479
Aaon IncAaon Inc COM PAR $0.004EC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)625.425 $0,037.558
First Advantage Corp NewFirst Advantage Corp New COMEC31846B108LongBörsenkurs (Stufe 1)624.785 $0,0353.128
Eastgroup Properties, Inc.Eastgroup Properties, Inc. COMEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)598.396 $0,033.233
Neptune Insurance Holdings Inc.Neptune Insurance Holdings Inc. CL AEC64073B103LongBörsenkurs (Stufe 1)594.155 $0,0324.562
ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS INCAlliance Laundry Holdings Inc. COMEC01862Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)592.915 $0,0328.588
Digi International Inc.Digi International Inc. COMEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)592.667 $0,0312.296
Landstar System Inc.Landstar System Inc. COMEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)589.460 $0,033.677
Freshpet IncFreshpet Inc COMEC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)578.692 $0,039.815
First Hawaiian Inc.First Hawaiian Inc. COMEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)569.628 $0,0323.118
Janus International Group IncJanus International Group Inc COMMON STOCKEC47103N106LongBörsenkurs (Stufe 1)566.907 $0,03110.079
Utz Brands Inc.Utz Brands Inc. COM CL AEC918090101LongBörsenkurs (Stufe 1)558.669 $0,0370.539
FLOWCO HOLDINGS INCFlowco Holdings Inc. COM CL AEC342909108LongBörsenkurs (Stufe 1)554.408 $0,0326.913
Lincoln Electric Holdings Inc.Lincoln Electric Holdings Inc. COMEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)550.218 $0,032.209
E L F Beauty IncE L F Beauty Inc COMEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)545.126 $0,038.994
Manhattan Associates IncManhattan Associates Inc COMEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)521.830 $0,033.920
QUAKER CHEMICAL CORPQuaker Houghton COMEC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)506.610 $0,034.078
Qualys IncQualys Inc COMEC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)506.455 $0,035.765
WEALTHFRONT CORPWealthfront Corp. COMEC947002101LongBörsenkurs (Stufe 1)496.411 $0,0353.666
Liberty Energy IncLiberty Energy Inc COM CL AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)491.184 $0,0317.055
ANDERSEN GROUP INCAndersen Group Inc. CL AEC033853102LongBörsenkurs (Stufe 1)485.819 $0,0317.861
RLI CorpRLI Corp COMEC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)460.655 $0,038.076
LEGENCE CORPLegence Corp. CL AEC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)457.778 $0,038.108
CCC Intelligent Solutions Holdings IncCCC Intelligent Solutions Holdings Inc COMEC12510Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)456.408 $0,0376.068
Aptargroup Inc.Aptargroup Inc. COMEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)443.590 $0,023.520
Warby Parker IncWarby Parker Inc CL A COMEC93403J106LongBörsenkurs (Stufe 1)441.543 $0,0220.956
Medpace Holdings Inc.Medpace Holdings Inc. COMEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)438.894 $0,02914
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INCFigure Technology Solutions Inc. COM CL AEC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)430.282 $0,0212.674
Tyler Technologies Inc.Tyler Technologies Inc. COMEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)396.134 $0,021.157
Gentex CorpGentex Corp COMEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)396.119 $0,0218.129
Xometry IncXometry Inc CLASS A COMEC98423F109LongBörsenkurs (Stufe 1)393.371 $0,029.632
Ncino Inc.Ncino Inc. COMEC63947X101LongBörsenkurs (Stufe 1)391.622 $0,0226.143
Accelerant HoldingsAccelerant Holdings CL AECKYG008941083LongBörsenkurs (Stufe 1)390.593 $0,0229.236
Doximity IncDoximity Inc CL AEC26622P107LongBörsenkurs (Stufe 1)372.800 $0,0216.000
DigitalOcean Holdings IncDigitalOcean Holdings Inc COMEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)340.118 $0,023.965
Five Below IncFive Below Inc COMEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)337.008 $0,021.475
Driven Brands Holdings IncDriven Brands Holdings Inc COMEC26210V102LongBörsenkurs (Stufe 1)310.534 $0,0224.626
RIDGEPOST CAPITAL INCRidgepost Capital Inc. CL A COMEC69376K106LongBörsenkurs (Stufe 1)237.838 $0,0132.760
Woodward Inc.Woodward Inc. COMEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)235.869 $0,01659
BJ Wholesale Club Holdings IncBJ Wholesale Club Holdings Inc COMEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)204.714 $0,012.080
Molina Healthcare, Inc.Molina Healthcare, Inc. COMEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)148.630 $0,011.115
SAL TopCo LLC Equity UnitsSAL TopCo LLC Equity UnitsECLongSchätzwert (Stufe 3)82 $0,00817.799
Sberbank of RussiaSberbank of Russia SPONSORED ADREC80585Y308LongSchätzwert (Stufe 3)2 $0,0061.716
Severstal Public Joint Stock CompanySeverstal Public Joint Stock Company SP GDR S OCT 06EC818150302LongSchätzwert (Stufe 3)1 $0,0011.949
Novatek Pub Joint Stock CompanyNovatek Pub Joint Stock Company RUB0.1(USD)ECRU000A0DKVS5LongSchätzwert (Stufe 3)1 $0,005.822
Gazprom Public Joint Stock CompanyGazprom Public Joint Stock Company RUB5(RUB)ECRU0007661625LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00165.440
MMC Norilsk Nickel Public Joint Stock CompanyMMC Norilsk Nickel Public Joint Stock Company RUB1(RUB)ECRU0007288411LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00143.908
Magnitogorsk Iron and Steel Works PJSCMagnitogorsk Iron and Steel Works PJSC RUB1(RUB)ECRU0009084396LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00112.615
Rosneft Oil CompanyRosneft Oil Company RUB0.01(RUB)ECRU000A0J2Q06LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0030.688
1.806.735.700 $100,42268.909.620
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