Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds AST J.P. Morgan Moderate Multi-Asset Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advanced Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.882.303.818 $99,58264.109.462
Advanced Series TrustAST J.P. Morgan Fixed Income Central PortfolioECLongBörsenkurs (Stufe 1)688.690.254 $36,4358.562.096
J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUSTJ.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST GLOBAL SELECT EQUITY ETFEC46654Q740LongBörsenkurs (Stufe 1)775.868.200 $41,0510.546.437
PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 PGIM CRE ULT SHREC74440E201LongBörsenkurs (Stufe 1)145.954.140 $7,72145.954.140
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBTT 4.125 01/31/27DBT91282CMH1LongModellwert (Stufe 2)40.394.231 $2,1440.369.000
SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000ECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)8.168.253 $0,434.629
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.019.252 $0,6488.613
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV EUR0.09ECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)5.536.572 $0,292.796
SHELL PLCSHELL PLC ORD EUR0.07ECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)5.303.046 $0,28136.483
SIEMENS AGSIEMENS AG NPV(REGD)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)4.627.455 $0,2414.393
SAFRAN SASAFRAN SA EUR0.20ECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)4.454.298 $0,2411.303
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC NPVECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)4.315.308 $0,23216.600
ENGIE SAENGIE SA EUR1ECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)4.194.704 $0,22133.273
ROYAL BANK OF CANADAROYAL BANK OF CANADA COM NPVEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.985.310 $0,2119.246
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTD NPVECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)3.227.462 $0,1763.740
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC ORD GBP0.10ECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)3.064.250 $0,1632.390
NESTLE' SA/AGNESTLE' SA/AG CHF0.10 (REGD)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)3.013.877 $0,1629.385
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTDSUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD NPVECJP3407400005LongModellwert (Stufe 2)2.969.140 $0,16160.000
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORP NPVECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)2.942.138 $0,16146.200
LEGRAND SALEGRAND SA EUR4ECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)2.872.590 $0,1516.953
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AGMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG NPV(REGD)ECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)2.861.552 $0,155.124
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AG ORD NPV (REGD)ECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)2.808.348 $0,1529.812
KEYENCE CORPKEYENCE CORP NPVECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)2.780.180 $0,155.500
L'AIR LIQUIDE SAL'AIR LIQUIDE SA EUR5.50ECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)2.766.437 $0,1513.970
TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)2.764.646 $0,1550.100
COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLC ORD GBP0.1105ECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)2.726.133 $0,1484.376
KBC GROUP SA/NVKBC GROUP SA/NV NPVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)2.696.123 $0,1419.740
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD GBP0.25ECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)2.651.128 $0,1442.841
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AG CHF0.001EPCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)2.630.953 $0,146.400
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPA NPVECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)2.572.507 $0,1428.705
VOLVO ABVOLVO AB SER'B'NPVEC928856301LongModellwert (Stufe 2)2.564.517 $0,1475.392
NOVARTIS AGNOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)ECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)2.494.271 $0,1315.959
HDFC BANK LTDHDFC BANK LTD SPONSORED ADSEC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.359.106 $0,1291.332
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTD USD0.000003125ECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)2.138.740 $0,11178.400
KIA CORPKIA CORP KRW5000ECKR7000270009LongModellwert (Stufe 2)2.094.829 $0,1123.194
OBAYASHI CORPOBAYASHI CORP NPVECJP3190000004LongModellwert (Stufe 2)2.075.417 $0,11102.700
ITAUSA SAITAUSA SA PREF SHS NPVEPBRITSAACNPR7LongBörsenkurs (Stufe 1)1.986.586 $0,11765.325
NATWEST GROUP PLCNATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769ECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)1.970.292 $0,10223.289
STANDARD CHARTERED PLCSTANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50ECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)1.937.952 $0,1071.663
AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INCAJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC NPVECJP3119600009LongModellwert (Stufe 2)1.928.690 $0,1052.900
RELX PLCRELX PLC ORD GBP0.1444ECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)1.895.621 $0,1059.968
RECRUIT HOLDINGS CO LTDRECRUIT HOLDINGS CO LTD NPVECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)1.843.843 $0,1026.500
ITOCHU CORPITOCHU CORP NPVECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)1.826.023 $0,10160.000
DEUTSCHE TELEKOM AGDEUTSCHE TELEKOM AG NPV(REGD)ECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)1.790.037 $0,0965.655
AIA GROUP LTDAIA GROUP LTD NPVECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)1.783.440 $0,09194.800
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTOKIO MARINE HOLDINGS INC NPVECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)1.736.768 $0,0939.500
NATIONAL BANK OF GREECE SANATIONAL BANK OF GREECE SA EUR1.00 (POST CONS)ECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)1.684.048 $0,0997.476
BAJAJ FINANCE LTDBAJAJ FINANCE LTD INR1(POST SUBD)ECINE296A01032LongModellwert (Stufe 2)1.607.908 $0,09151.182
AL RAJHI BANKAL RAJHI BANK SAR10ECSA0007879113LongModellwert (Stufe 2)1.598.641 $0,0891.132
ATLAS COPCO ABATLAS COPCO AB SER'A'NPVECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)1.560.104 $0,0876.970
TELSTRA GROUP LTDTELSTRA GROUP LTD NPVECAU000000TLS2LongModellwert (Stufe 2)1.528.697 $0,08435.915
MURATA MANUFACTURING COMPANY LTDMURATA MANUFACTURING COMPANY LTD NPVECJP3914400001LongModellwert (Stufe 2)1.521.838 $0,0821.200
HANWHA AEROSPACE CO LTDHANWHA AEROSPACE CO LTD KRW5000ECKR7012450003LongModellwert (Stufe 2)1.514.404 $0,082.340
ELEMENT SOLUTIONS INCELEMENT SOLUTIONS INC COMEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.486.744 $0,0831.136
DELTA ELECTRONICS INCDELTA ELECTRONICS INC TWD10ECTW0002308004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.487 $0,0823.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTDZIJIN MINING GROUP CO LTD 'H'CNY0.1ECCNE100000502LongModellwert (Stufe 2)1.435.615 $0,08406.000
NOVONESIS A/SNOVONESIS A/S SER'B'DKK2ECDK0060336014LongModellwert (Stufe 2)1.432.599 $0,0822.685
ASICS CORPASICS CORP NPVECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)1.419.773 $0,0852.200
MIDEA GROUP CO LTDMIDEA GROUP CO LTD CNY1 HECCNE100006M58LongModellwert (Stufe 2)1.356.783 $0,07128.400
NOVANTA INCNOVANTA INC COMEC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.250 $0,078.076
LOAR HOLDINGS INCLOAR HOLDINGS INC COM SHSEC53947R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.212.858 $0,0615.046
BEL FUSE INCBEL FUSE INC CL BEC077347300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.169.970 $0,063.513
ALLEGRO MICROSYSTEMS INCALLEGRO MICROSYSTEMS INC COMEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.130.002 $0,0616.231
MSA SAFETY INCMSA SAFETY INC COMEC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.503 $0,066.361
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INC COMEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.106.698 $0,06652
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COM NPVEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.687 $0,0627.791
HAYWARD HOLDINGS INCHAYWARD HOLDINGS INC COMEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.096.398 $0,0663.339
ENVISTA HOLDINGS CORPENVISTA HOLDINGS CORP COMEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.070.258 $0,0640.617
CULLEN/FROST BANKERS INCCULLEN/FROST BANKERS INC COMEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.069.124 $0,066.919
UCB SAUCB SA NPVECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)1.037.022 $0,053.464
WINTRUST FINANCIAL CORPWINTRUST FINANCIAL CORP COMEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.572 $0,056.406
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INCRYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC COMEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.729 $0,057.987
CASELLA WASTE SYSTEMS INCCASELLA WASTE SYSTEMS INC CL AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.997 $0,0510.529
CUSHMAN & WAKEFIELD LTDCUSHMAN & WAKEFIELD LTD COMMON SHARESECBMG2717C1064LongBörsenkurs (Stufe 1)1.014.748 $0,0575.784
SM ENERGY COMPANYSM ENERGY COMPANY COMEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.106 $0,0538.778
RBC BEARINGS INCRBC BEARINGS INC COMEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.598 $0,051.566
POWER INTEGRATIONS INCPOWER INTEGRATIONS INC COMEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)982.924 $0,0511.735
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INCCOLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC SUB VTG SHSEC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)980.762 $0,0510.457
FABRINETFABRINET COM USD0.01ECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)966.216 $0,051.719
MIDDLEBY CORP (THE)MIDDLEBY CORP (THE) COMEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)963.084 $0,055.599
WILLSCOT HOLDINGS CORPWILLSCOT HOLDINGS CORP COM CL AEC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)958.614 $0,0533.216
EVERCORE INCEVERCORE INC CLASS AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)955.008 $0,052.797
HEALTHEQUITY INCHEALTHEQUITY INC COMEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)951.070 $0,0510.530
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INCWYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COMEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)943.320 $0,0511.202
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC COMEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)929.244 $0,052.443
MODINE MANUFACTURING COMPANYMODINE MANUFACTURING COMPANY COMEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)925.758 $0,053.467
KINSALE CAPITAL GROUP INCKINSALE CAPITAL GROUP INC COMEC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)919.840 $0,052.789
BADGER METER INCBADGER METER INC COMEC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)916.692 $0,056.178
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INCCONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC COMMON STOCKEC20603L102LongBörsenkurs (Stufe 1)904.162 $0,0530.392
STEPSTONE GROUP INCSTEPSTONE GROUP INC COM CL AEC85914M107LongBörsenkurs (Stufe 1)898.132 $0,0521.715
ENCOMPASS HEALTH CORPENCOMPASS HEALTH CORP COMEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)888.796 $0,058.793
COMMERCE BANCSHARES INC (MO)COMMERCE BANCSHARES INC (MO) COMEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)874.162 $0,0515.137
FIRST HORIZON CORPFIRST HORIZON CORP COMEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)874.042 $0,0534.089
PRIMO BRANDS CORPPRIMO BRANDS CORP CLASS A COM SHSEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)849.314 $0,0434.751
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCSOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC COM SHSEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)843.826 $0,049.524
LEGENCE CORPLEGENCE CORP CL AEC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)840.368 $0,049.860
DIGI INTERNATIONAL INCDIGI INTERNATIONAL INC COMEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)822.651 $0,0410.976
POOL CORPPOOL CORP COMEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)816.190 $0,043.798
ICU MEDICAL INCICU MEDICAL INC COMEC44930G107LongBörsenkurs (Stufe 1)812.897 $0,045.545
CHEFS' WAREHOUSE INC (THE)CHEFS' WAREHOUSE INC (THE) COMEC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)794.459 $0,048.267
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTDXCMG Construction Machinery Co LtdECCNE000000FH0LongModellwert (Stufe 2)770.039 $0,04643.600
SERVISFIRST BANCSHARES INCSERVISFIRST BANCSHARES INC COMEC81768T108LongBörsenkurs (Stufe 1)762.619 $0,048.791
KARMAN HOLDINGS INCKARMAN HOLDINGS INC COMMON STOCKEC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)757.836 $0,0415.181
EAGLE MATERIALS INCEAGLE MATERIALS INC COMEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)751.725 $0,043.341
CORE & MAIN INCCORE & MAIN INC CL AEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)743.050 $0,0415.400
DT MIDSTREAM INCDT MIDSTREAM INC COMMON STOCKEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)719.613 $0,044.904
ELF BEAUTY INCELF BEAUTY INC COMEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)715.284 $0,049.666
PLANET FITNESS INCPLANET FITNESS INC CL AEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)704.921 $0,0413.512
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS INCMIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS INC COMEC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)694.260 $0,0418.683
FIRST FINANCIAL BANCORPFIRST FINANCIAL BANCORP COMEC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)687.865 $0,0420.333
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INCFIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC COMEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)681.625 $0,0417.677
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLCBRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLC COMEC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)674.423 $0,049.515
MARKETAXESS HOLDINGS INCMARKETAXESS HOLDINGS INC COMEC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)672.088 $0,045.922
NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INCNEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC CL AEC64073B103LongBörsenkurs (Stufe 1)669.470 $0,0421.253
SAIA INCSAIA INC COMEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)665.433 $0,041.580
PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANYPERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY COMEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)662.691 $0,045.928
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCBJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC COMEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)652.842 $0,037.485
MEDPACE HOLDINGS INCMEDPACE HOLDINGS INC COMEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)651.396 $0,031.230
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCAPPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC COMEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)647.219 $0,031.914
HILLMAN SOLUTIONS CORPHILLMAN SOLUTIONS CORP COMEC431636109LongBörsenkurs (Stufe 1)645.559 $0,0376.488
FLOWCO HOLDINGS INCFLOWCO HOLDINGS INC COM CL AEC342909108LongBörsenkurs (Stufe 1)643.316 $0,0330.146
BALCHEM CORPBALCHEM CORP COMEC057665200LongBörsenkurs (Stufe 1)632.380 $0,033.743
PERIMETER SOLUTIONS INCPERIMETER SOLUTIONS INC COMMON STOCKEC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)632.146 $0,0317.732
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INCRYAN SPECIALTY HOLDINGS INC CL AEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)631.612 $0,0316.727
LIBERTY ENERGY INCLIBERTY ENERGY INC COM CL AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)630.655 $0,0324.080
BANKUNITED INCBANKUNITED INC COMEC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)630.383 $0,0313.011
ENTEGRIS INCENTEGRIS INC COMEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)624.294 $0,033.471
CACTUS INCCACTUS INC CL AEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)610.610 $0,0311.919
EASTGROUP PROPERTIES INCEASTGROUP PROPERTIES INC COMEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)606.375 $0,032.994
MONARCH CASINO & RESORT INCMONARCH CASINO & RESORT INC COMEC609027107LongBörsenkurs (Stufe 1)600.273 $0,034.561
DIGITALOCEAN HOLDINGS INCDIGITALOCEAN HOLDINGS INC COMEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)593.416 $0,033.779
CHEMED CORPCHEMED CORP COMEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)580.778 $0,031.247
ARXIS INCARXIS INC CL A COMEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)573.151 $0,0312.422
XOMETRY INCXOMETRY INC CLASS A COMEC98423F109LongBörsenkurs (Stufe 1)571.688 $0,035.923
ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS INCALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS INC COMEC01862Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)567.024 $0,0321.381
FIRST HAWAIIAN INCFIRST HAWAIIAN INC COMEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)562.150 $0,0319.186
WSFS FINANCIAL CORPWSFS FINANCIAL CORP COMEC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)557.674 $0,037.268
WARBY PARKER INCWARBY PARKER INC CL A COMEC93403J106LongBörsenkurs (Stufe 1)546.939 $0,0318.027
FORGENT POWER SOLUTIONS INCFORGENT POWER SOLUTIONS INC COM SHS CL AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)539.887 $0,039.665
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANYPORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY COM NEWEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)537.011 $0,0310.361
FIRST ADVANTAGE CORPFIRST ADVANTAGE CORP COMEC31846B108LongBörsenkurs (Stufe 1)516.898 $0,0328.637
PLEXUS CORPPLEXUS CORP COMEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)508.433 $0,031.691
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INCFIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC COM CL AEC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)500.112 $0,0316.285
JANUS INTERNATIONAL GROUP INCJANUS INTERNATIONAL GROUP INC COMMON STOCKEC47103N106LongBörsenkurs (Stufe 1)498.795 $0,0389.873
MORNINGSTAR INCMORNINGSTAR INC COMEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)493.959 $0,033.166
ACUSHNET HOLDINGS CORPACUSHNET HOLDINGS CORP COMEC005098108LongBörsenkurs (Stufe 1)484.077 $0,034.084
SIMPSON MANUFACTURING CO INCSIMPSON MANUFACTURING CO INC COMEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)477.946 $0,032.283
NEXTPOWER INCNEXTPOWER INC CLASS A COMEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)467.505 $0,023.924
AAON INCAAON INC COM PAR $0.004EC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)467.225 $0,023.683
QUAKER CHEMICAL CORPQUAKER CHEMICAL CORP COMEC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)464.377 $0,022.923
SHAKE SHACK INCSHAKE SHACK INC CL AEC819047101LongBörsenkurs (Stufe 1)461.717 $0,028.242
CONSTRUCTION PARTNERS INCCONSTRUCTION PARTNERS INC COM CL AEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)442.893 $0,023.729
COMMERCIAL METALS COMPANYCOMMERCIAL METALS COMPANY COMEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)440.693 $0,027.023
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP COMEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)437.590 $0,028.660
WESCO INTERNATIONAL INCWESCO INTERNATIONAL INC COMEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)431.442 $0,021.249
RLI CORPRLI CORP COMEC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)428.612 $0,027.256
MOELIS & COMPANYMOELIS & COMPANY CL AEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)427.323 $0,026.532
TYLER TECHNOLOGIES INCTYLER TECHNOLOGIES INC COMEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)419.973 $0,021.436
TRANSUNIONTRANSUNION COMEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)407.880 $0,025.654
MANHATTAN ASSOCIATES INCMANHATTAN ASSOCIATES INC COMEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)407.306 $0,022.925
UTZ BRANDS INCUTZ BRANDS INC COM CL AEC918090101LongBörsenkurs (Stufe 1)402.202 $0,0252.234
WEALTHFRONT CORPWEALTHFRONT CORP COMEC947002101LongBörsenkurs (Stufe 1)401.022 $0,0244.857
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INCCCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC COMEC12510Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)391.603 $0,0275.892
JACK HENRY & ASSOCIATES INCJACK HENRY & ASSOCIATES INC COMEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)388.840 $0,022.823
PAYLOCITY HOLDING CORPPAYLOCITY HOLDING CORP COMEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)377.562 $0,023.612
GENTEX CORPGENTEX CORP COMEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)365.657 $0,0214.470
MOLINA HEALTHCARE INCMOLINA HEALTHCARE INC COMEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)362.947 $0,021.587
ACCELERANT HOLDINGSACCELERANT HOLDINGS CL AECKYG008941083LongBörsenkurs (Stufe 1)360.835 $0,0230.788
QUALYS INCQUALYS INC COMEC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)356.374 $0,022.592
NCINO INCNCINO INC COMEC63947X101LongBörsenkurs (Stufe 1)352.130 $0,0221.537
DPC HOLDINGS PLCDPC HOLDINGS PLC ORDINARY SHARESECJE00BPK4NV88LongBörsenkurs (Stufe 1)351.858 $0,027.172
NLIGHT INCNLIGHT INC COMEC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)344.828 $0,024.953
ANDERSEN GROUP INCANDERSEN GROUP INC CL AEC033853102LongBörsenkurs (Stufe 1)343.252 $0,029.100
INNIO NVINNIO NV ORDINARY SHARESECNL00150745D9LongBörsenkurs (Stufe 1)339.655 $0,028.588
FRESHPET INCFRESHPET INC COMEC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)332.432 $0,025.623
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INCLINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC COMEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)276.396 $0,011.041
JFROG LTDJFROG LTD ORD SHSECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)258.008 $0,012.839
RIDGEPOST CAPITAL INCRIDGEPOST CAPITAL INC CL A COMEC69376K106LongBörsenkurs (Stufe 1)239.689 $0,0130.456
STANDEX INTERNATIONAL CORPSTANDEX INTERNATIONAL CORP COMEC854231107LongBörsenkurs (Stufe 1)58.658 $0,00164
SAL TopCo LLC Equity UnitsSAL TopCo LLC Equity UnitsECLongSchätzwert (Stufe 3)82 $0,00817.799
SEVERSTAL PJSCSEVERSTAL PJSC SP GDR S OCT 06EC818150302LongSchätzwert (Stufe 3)1 $0,0011.949
NOVATEK PAONOVATEK PAO RUB0.1(USD)ECRU000A0DKVS5LongSchätzwert (Stufe 3)1 $0,005.822
GAZPROM PJSCGAZPROM PJSC RUB5(RUB)ECRU0007661625LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00165.440
MMC NORILSK NICKEL PJSCMMC NORILSK NICKEL PJSC RUB1(RUB)ECRU0007288411LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00143.908
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSCMAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC RUB1(RUB)ECRU0009084396LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00112.615
SBERBANK OF RUSSIA OJSCSBERBANK OF RUSSIA OJSC RUB3(RUB)ECRU0009029540LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0043.116
ROSNEFT OIL CO PJSCROSNEFT OIL CO PJSC RUB0.01(RUB)ECRU000A0J2Q06LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0030.688
Gesamt1.882.303.818 $99,58264.109.462
Erweitert ×