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Was steckt im Fonds BNY Mellon Large Cap Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BNY Mellon Investment Funds V, Inc. zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
126.917.604 $96,371.022.904
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.825.541 $8,9867.807
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)7.432.851 $5,6425.848
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.249.779 $5,5019.585
Apple Inc.Apple Inc. COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.156.370 $5,4328.198
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.741.796 $4,3627.569
Johnson & JohnsonJohnson & Johnson COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.288.696 $2,5013.454
Broadcom IncBroadcom Inc COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.637.025 $2,008.520
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp. COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.469.401 $1,8814.555
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.445.856 $1,864.275
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.394.757 $1,828.141
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.353.770 $1,7930.336
Hubbell IncorporatedHubbell Incorporated COMEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)2.252.497 $1,714.590
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc. CL B NEWEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.199.528 $1,674.590
L3 Harris Technologies IncL3 Harris Technologies Inc COMEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.083.325 $1,586.036
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific Inc COMEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.008.883 $1,534.087
Fifth Third BancorpFifth Third Bancorp COMEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.865.508 $1,4240.153
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences Inc. COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.131 $1,2111.474
Chubb Ltd. SwitzerlandChubb Ltd. Switzerland ORD CHF24.15ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)1.598.361 $1,214.904
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc. COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.434.112 $1,097.387
Ametek, Inc.Ametek, Inc. COMEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.394.841 $1,066.507
EQT CorporationEQT Corporation COMEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.380.415 $1,0521.691
Assurant Inc.Assurant Inc. COMEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.376.124 $1,046.318
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc. COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.021 $1,024.967
Synopsys IncSynopsys Inc COMEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.321.468 $1,003.333
AT&T IncAT&T Inc COMEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.857 $1,0045.528
Applied Materials Inc.Applied Materials Inc. COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.289.574 $0,983.773
First Horizon CorporationFirst Horizon Corporation COMEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.280.705 $0,9756.270
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc. CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)1.269.060 $0,9621.590
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace Inc COMEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.246.097 $0,955.407
Walt Disney CompanyWalt Disney Company COMEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.220.942 $0,9312.668
Medtronic PLCMedtronic PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190.398 $0,9013.738
CSX CorporationCSX Corporation COMEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.122.676 $0,8527.349
Diamondback Energy IncDiamondback Energy Inc COMEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.119.096 $0,855.658
Dominion Energy IncDominion Energy Inc COMEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.691 $0,8417.918
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp. COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.860 $0,823.867
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co. COMEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.682 $0,8112.574
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands Corp COMEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.175 $0,8019.491
Dover CorporationDover Corporation COMEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.048.504 $0,805.030
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLC COM USD1ECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)1.047.684 $0,802.514
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co. COMEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)963.783 $0,737.356
Delta Air Lines Inc.Delta Air Lines Inc. COM NEWEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)961.367 $0,7314.461
The Charles Schwab CorporationThe Charles Schwab Corporation COMEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)945.439 $0,7210.060
Phillips 66Phillips 66 COMEC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)944.968 $0,725.187
Netflix, Inc.Netflix, Inc. COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)936.982 $0,719.745
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc. COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)933.130 $0,711.069
Alcon AGAlcon AG CHF0.04ECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)923.791 $0,7012.260
Omnicom Group IncOmnicom Group Inc COMEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)923.301 $0,7012.260
CME Group Inc.CME Group Inc. COMEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)919.425 $0,703.113
Old Republic International CorporationOld Republic International Corporation COMEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)890.528 $0,6822.319
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp. COMEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)890.524 $0,683.647
Pfizer Inc.Pfizer Inc. COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)865.061 $0,6630.807
Aon PLCAon PLC SHS CL AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)842.133 $0,642.609
SLB LTDSLB Ltd. COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)840.072 $0,6416.347
Casey'S General Stores Inc.Casey'S General Stores Inc. COMEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)823.210 $0,631.131
Elevance Health Inc.Elevance Health Inc. COMEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)800.671 $0,612.735
The Estee Lauder Companies Inc.The Estee Lauder Companies Inc. CL AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)798.657 $0,6111.128
CRH PLCCRH PLC ORD EUR 0.32ECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)769.899 $0,587.324
MasterCard IncorporatedMasterCard Incorporated CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)753.987 $0,571.509
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb Company COMEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)743.569 $0,5612.260
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp. COMEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)734.098 $0,564.024
SPOTIFY TECHNOLOGY SASpotify Technology S.A. COM EUR0.000625ECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)716.212 $0,541.477
Deckers Outdoor Corp.Deckers Outdoor Corp. COMEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)707.937 $0,547.073
Newmont CorporationNewmont Corporation COMEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)707.739 $0,546.538
Citigroup Inc.Citigroup Inc. COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)684.429 $0,526.035
Dolby Laboratories Inc.Dolby Laboratories Inc. COM CL AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)679.699 $0,5211.317
Chewy IncChewy Inc CL AEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)679.023 $0,5225.149
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices Inc. COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)671.522 $0,513.301
Veralto Corp.Veralto Corp. COM SHSEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)667.040 $0,517.544
Voya Financial IncVoya Financial Inc COMEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)665.778 $0,519.745
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. COMEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)664.948 $0,50786
Servicenow IncServicenow Inc COMEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)657.306 $0,506.287
Ford Motor CompanyFord Motor Company COMEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)649.356 $0,4956.270
Axon Enterprise IncAxon Enterprise Inc COMEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)640.857 $0,491.509
International Paper Co.International Paper Co. COMEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)617.253 $0,4717.290
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp. CL AEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)616.430 $0,471.792
Illumina IncIllumina Inc COMEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)604.467 $0,464.904
Repligen CorporationRepligen Corporation COMEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)574.137 $0,444.873
Bentley Systems IncorporatedBentley Systems Incorporated COM CL BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)563.044 $0,4316.032
Carlisle Companies Inc.Carlisle Companies Inc. COMEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)555.811 $0,421.666
IDEXX Laboratories Inc.IDEXX Laboratories Inc. COMEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)547.281 $0,42974
American International Group Inc.American International Group Inc. COM NEWEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)544.058 $0,417.230
Shopify IncShopify Inc CL A SUB VTG SHSEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)514.574 $0,394.338
Western Digital Corp.Western Digital Corp. COMEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)466.054 $0,351.723
126.917.604 $96,371.022.904
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