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Was steckt im Fonds Columbia Variable Portfolio - Disciplined Core Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Variable Series Trust II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.488.997.925 $98,6429.126.676
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)321.999.603 $9,101.846.328
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)241.041.994 $6,81838.232
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)220.789.940 $6,24869.971
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)158.792.565 $4,49428.972
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)118.706.105 $3,36207.481
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.539.388 $2,59442.433
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)84.389.130 $2,39405.191
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)75.281.873 $2,131.241.251
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)71.972.521 $2,031.090.658
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)68.277.040 $1,93136.647
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)64.500.648 $1,82187.928
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)63.858.789 $1,81563.079
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.379.448 $1,79488.135
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.463.662 $1,74296.439
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.906.455 $1,61479.697
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.031.244 $1,58198.432
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)55.399.391 $1,5713.158
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)54.411.921 $1,54443.166
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.290.705 $1,51368.947
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)52.651.810 $1,49373.126
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.501.438 $1,40136.285
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)48.550.323 $1,37557.345
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.574.208 $1,34699.415
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.041.308 $1,33321.584
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.556.626 $1,32191.528
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.520.955 $1,323.443.446
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.254.867 $1,2852.296
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.804.572 $1,1843.469
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.391.689 $1,171.474.063
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.282.700 $1,17239.320
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)40.965.973 $1,16616.215
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)39.384.083 $1,1140.178
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.772.008 $1,10125.269
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.861.328 $1,04170.158
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.564.400 $1,032.081.070
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.570.592 $1,01458.443
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.305.469 $1,0094.971
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)34.726.407 $0,98186.031
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.868.266 $0,9092.643
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.402.026 $0,89290.088
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.876.242 $0,84317.900
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.883.138 $0,8267.906
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)26.952.206 $0,76518.212
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.281.680 $0,74204.082
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.424.562 $0,69112.302
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.318.399 $0,6971.982
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.054.408 $0,68490.706
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.644.496 $0,67139.364
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)22.627.510 $0,64325.857
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.482.933 $0,6475.838
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)22.462.595 $0,6497.287
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.378.858 $0,63137.733
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.306.942 $0,60291.158
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.059.931 $0,5781.188
AES Corp/TheAES CorpEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.490.673 $0,521.312.326
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.683.644 $0,5012.010
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)17.204.365 $0,49399.544
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.177.447 $0,4984.543
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.376.291 $0,4343.170
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.334.791 $0,43213.517
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.713.663 $0,4241.818
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.544.254 $0,4132.571
SBA Communications CorpSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.227.301 $0,4082.664
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)14.051.997 $0,4067.228
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.329.219 $0,38184.207
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)13.309.309 $0,3862.292
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.469.847 $0,3243.110
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.815.619 $0,2812.704
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.166.040 $0,26127.430
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.426.663 $0,2120.694
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.288.614 $0,2185.517
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.277.905 $0,2197.690
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.595.461 $0,1922.331
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.485.315 $0,188.784
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.405.883 $0,1861.271
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)6.040.919 $0,1736.943
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.932.262 $0,17309.617
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.261.318 $0,15160.700
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.206.936 $0,15331.230
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.197.754 $0,158.600
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.899.800 $0,1420.467
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.193.140 $0,1274.228
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.554.127 $0,104.867
3.488.997.925 $98,6429.126.676
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