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Was steckt im Fonds Columbia Variable Portfolio - Disciplined Core Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Variable Series Trust II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.727.794.196 $98,0728.517.787
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)348.994.377 $9,181.744.187
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)296.054.922 $7,791.023.137
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)256.675.642 $6,75718.235
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)153.484.301 $4,04411.464
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)112.101.469 $2,95199.012
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)89.050.974 $2,34373.630
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)79.696.799 $2,1069.044
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)75.270.133 $1,981.046.145
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)72.212.421 $1,90425.079
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)68.601.853 $1,801.190.591
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.655.860 $1,78284.340
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.317.552 $1,77131.070
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.629.873 $1,75190.333
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.537.664 $1,75460.118
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)65.749.069 $1,73185.606
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)65.062.449 $1,71134.471
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)64.462.738 $1,70388.892
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.208.263 $1,45359.382
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.483.638 $1,43144.232
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.792.152 $1,39168.595
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.602.935 $1,38130.723
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)52.388.963 $1,38357.897
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.326.966 $1,383.295.149
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.894.283 $1,37353.889
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.860.352 $1,3672.714
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)51.650.921 $1,36439.732
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.019.664 $1,34670.870
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)50.691.413 $1,33362.185
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.750.800 $1,23219.642
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.328.683 $1,11659.428
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)41.916.587 $1,1040.212
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)40.173.158 $1,0692.708
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.789.427 $1,05426.011
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.476.775 $1,01417.002
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.314.557 $1,0191.095
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.664.634 $0,99183.712
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.987.912 $0,95308.459
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.670.095 $0,9488.862
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.423.486 $0,93136.014
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.819.027 $0,8935.171
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.574.991 $0,881.996.135
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)33.425.349 $0,88130.629
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)33.253.084 $0,87146.625
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.496.621 $0,85300.172
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.669.146 $0,83125.851
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)30.022.605 $0,79497.063
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)26.752.500 $0,70348.976
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.965.006 $0,681.078.281
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.866.585 $0,68560.004
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.419.102 $0,62987.731
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)22.923.746 $0,6010.082
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.796.962 $0,60306.205
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.034.395 $0,5854.104
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.943.055 $0,58470.679
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.561.181 $0,5771.468
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.186.950 $0,5636.472
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.186.870 $0,56204.803
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.865.660 $0,5569.158
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.908.938 $0,5240.080
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)19.101.348 $0,50490.281
AES Corp/TheAES CorpEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.453.495 $0,491.258.765
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.160.553 $0,4881.092
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.092.738 $0,48132.112
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)13.394.773 $0,35218.227
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.746.709 $0,3185.918
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)11.445.870 $0,30107.352
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.282.397 $0,2728.395
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.811.540 $0,26176.689
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.520.235 $0,2082.027
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.222.550 $0,1993.702
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.278.698 $0,1738.548
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.236.239 $0,1628.240
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)6.162.052 $0,1698.247
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.834.686 $0,1558.770
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.330.830 $0,114.668
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.073.950 $0,1171.198
3.727.794.196 $98,0728.517.787
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