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Was steckt im Fonds Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Variable Series Trust II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt286.664.040 $98,913.215.704
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.183.080 $3,5139.829
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.366.402 $2,8972.840
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.983.176 $2,7540.368
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.706.999 $2,6631.855
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.546.550 $2,6066.760
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)7.343.279 $2,5344.727
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.269.650 $2,5180.301
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.207.205 $2,4931.754
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.075.443 $2,44137.601
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.047.888 $2,4368.928
Smurfit Westrock PLCSmurfit Westrock PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)6.857.351 $2,37148.235
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.853.666 $2,36165.868
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.845.925 $2,3672.413
ATI IncATI IncEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.699.823 $2,3133.992
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.544.578 $2,2630.565
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.494.428 $2,2479.210
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.447.095 $2,2230.418
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.425.563 $2,22212.767
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.392.226 $2,2139.245
First Industrial Realty Trust IncFirst Industrial Realty Trust IncEC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.293.962 $2,17102.658
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)6.204.333 $2,1412.632
Hyatt Hotels CorpHyatt Hotels CorpEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.159.266 $2,1331.775
Take-Two Interactive Software IncTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.132.509 $2,1224.532
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.050.298 $2,0930.158
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.627.192 $1,9431.509
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)5.553.258 $1,9213.372
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)5.402.075 $1,8611.661
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.351.003 $1,8520.949
Lamar Advertising CoLamar Advertising CoEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.222.210 $1,8033.480
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.215.889 $1,8063.154
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.129.562 $1,77304.968
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)5.066.230 $1,7580.557
Gaming and Leisure Properties IncGaming and Leisure Properties IncEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.001.209 $1,73112.311
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.922.400 $1,7035.000
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.830.100 $1,67110.000
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.810.337 $1,669.942
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.761.956 $1,6435.850
Carlyle Group Inc/TheCarlyle Group Inc/TheEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.677.537 $1,61111.079
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.567.306 $1,5814.417
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.481.129 $1,5578.273
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)4.413.976 $1,5220.757
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.386.900 $1,5115.000
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.192.841 $1,4548.703
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.177.202 $1,4445.360
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.078.192 $1,4133.718
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.058.000 $1,4010.216
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.783.359 $1,3158.940
Chemours Co/TheChemours Co/TheEC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.647.204 $1,26177.739
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.546.950 $1,2248.883
Kemper CorpKemper CorpEC488401100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.629.328 $0,5660.435
Gesamt286.664.040 $98,913.215.704
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