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Was steckt im Fonds CTIVP - Victory Sycamore Established Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Variable Series Trust II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt407.379.540 $97,443.920.450
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.920.000 $2,6139.000
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.826.225 $2,3596.100
Molina Healthcare IncMolina Healthcare IncEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.873.560 $2,1238.800
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.765.721 $2,10114.900
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.326.560 $1,9991.300
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.315.972 $1,9934.900
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.080.605 $1,9372.700
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.946.589 $1,9022.700
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.836.686 $1,87157.300
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)7.795.680 $1,8614.900
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.673.052 $1,8434.800
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.518.375 $1,80102.500
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.474.050 $1,7997.700
Revvity IncRevvity IncEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.176.270 $1,7264.500
Lamar Advertising CoLamar Advertising CoEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.143.884 $1,7145.800
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings IncEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.115.668 $1,7026.800
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.938.094 $1,6660.600
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.906.109 $1,65145.300
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.881.634 $1,6552.300
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.559.740 $1,5749.500
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.453.882 $1,5433.400
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.400.494 $1,5365.700
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.354.600 $1,5228.000
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.338.660 $1,52111.400
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.294.042 $1,5141.400
Knight-Swift Transportation Holdings IncKnight-Swift Transportation Holdings IncEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.260.748 $1,5080.400
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)6.212.648 $1,4918.800
AptarGroup IncAptarGroup IncEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.209.920 $1,4949.600
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)6.144.492 $1,4745.300
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.026.075 $1,4493.500
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.019.380 $1,4428.400
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.002.388 $1,4425.200
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.995.920 $1,4390.300
Crane CoCrane CoEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.822.127 $1,3926.100
Penske Automotive Group IncPenske Automotive Group IncEC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.762.190 $1,3832.200
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.730.000 $1,3775.000
StandardAero IncStandardAero IncEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.688.882 $1,36190.200
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.581.380 $1,34164.400
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.501.160 $1,3223.600
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.449.078 $1,301.705
NNN REIT IncNNN REIT IncEC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.295.114 $1,27113.800
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.241.096 $1,2512.600
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.210.452 $1,25126.100
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.162.850 $1,2322.500
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)4.924.260 $1,1854.000
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.846.610 $1,1641.000
Okta IncOkta IncEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.775.750 $1,1435.000
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.765.676 $1,1416.400
Amrize LtdAmrize LtdECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)4.695.730 $1,1288.100
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.581.220 $1,1021.500
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)4.539.948 $1,099.800
Old Republic International CorpOld Republic International CorpEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.484.832 $1,07109.600
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.456.517 $1,0737.700
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.416.550 $1,0695.000
American Financial Group Inc/OHAmerican Financial Group Inc/OHEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.352.134 $1,0431.100
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.350.654 $1,0423.100
FTI Consulting IncFTI Consulting IncEC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.246.785 $1,0228.500
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.136.640 $0,999.300
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.073.700 $0,9773.400
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.908.186 $0,9336.100
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.843.596 $0,9214.600
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.806.467 $0,9159.300
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)3.497.580 $0,8430.600
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.389.424 $0,8124.100
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.183.396 $0,7662.200
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.160.080 $0,7626.400
IPG Photonics CorpIPG Photonics CorpEC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.073.784 $0,7426.200
Coca-Cola Consolidated IncCoca-Cola Consolidated IncEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.978.352 $0,7115.600
API Group CorpAPI Group CorpEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.935.395 $0,4645.700
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.915.424 $0,466.800
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.867.924 $0,457.300
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.704.825 $0,412.145
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.534 $0,3624.300
Landstar System IncLandstar System IncEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)744.516 $0,183.600
Gesamt407.379.540 $97,443.920.450
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