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Was steckt im Fonds CTIVP - Victory Sycamore Established Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Variable Series Trust II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
379.340.550 $97,093.896.355
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.871.970 $2,5337.000
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.562.177 $2,45103.700
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.977.176 $2,30125.100
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.576.254 $1,9435.700
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.475.205 $1,91182.100
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.238.214 $1,8593.300
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.074.992 $1,81140.600
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.997.760 $1,7970.400
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.993.888 $1,7929.600
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.969.052 $1,78151.600
Lamar Advertising CoLamar Advertising CoEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.953.634 $1,7854.900
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings IncEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.725.160 $1,7227.000
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.706.518 $1,72103.800
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.693.885 $1,7149.500
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.526.134 $1,6733.300
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.494.510 $1,6623.000
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.454.872 $1,6588.800
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)6.379.620 $1,6313.000
NNN REIT IncNNN REIT IncEC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.342.327 $1,62150.900
Knight-Swift Transportation Holdings IncKnight-Swift Transportation Holdings IncEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.218.640 $1,59108.000
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.096.832 $1,5644.800
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.994.306 $1,5341.400
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.879.400 $1,5049.200
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.717.672 $1,4691.600
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)5.697.720 $1,4619.600
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.691.559 $1,461.685
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.634.000 $1,4431.300
AptarGroup IncAptarGroup IncEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.570.084 $1,4344.200
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)5.521.934 $1,4150.300
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.332.557 $1,3694.700
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.307.400 $1,3628.000
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.294.585 $1,3646.100
FTI Consulting IncFTI Consulting IncEC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.250.069 $1,3429.700
Molina Healthcare IncMolina Healthcare IncEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.198.700 $1,3339.000
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.185.920 $1,3355.500
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.111.280 $1,31111.600
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.073.705 $1,3014.700
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)5.033.172 $1,2935.400
Revvity IncRevvity IncEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.011.292 $1,2857.200
TopBuild CorpTopBuild CorpEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.988.460 $1,2814.200
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.937.686 $1,2629.900
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.924.938 $1,2626.300
Old Republic International CorpOld Republic International CorpEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.875.780 $1,25122.200
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)4.758.863 $1,228.750
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.687.680 $1,2048.000
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.667.648 $1,1925.600
Penske Automotive Group IncPenske Automotive Group IncEC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.665.024 $1,1931.200
American Financial Group Inc/OHAmerican Financial Group Inc/OHEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.635.873 $1,1936.300
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.630.239 $1,1990.100
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.600.075 $1,186.320
StandardAero IncStandardAero IncEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.584.825 $1,17177.500
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.313.670 $1,1079.500
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.248.988 $1,0919.400
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)4.196.304 $1,0713.800
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.192.692 $1,0742.600
Estee Lauder Cos Inc/TheEstee Lauder Cos Inc/TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.162.660 $1,0758.000
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.043.863 $1,0434.900
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.946.415 $1,0160.500
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.939.474 $1,0123.100
Amrize LtdAmrize LtdECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)3.927.002 $1,0170.100
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.901.095 $1,0063.900
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.763.507 $0,9616.300
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.583.584 $0,9227.600
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.414.094 $0,8711.800
Landstar System IncLandstar System IncEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.222.231 $0,8220.100
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.094.384 $0,7914.800
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.952.888 $0,7624.400
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.872.625 $0,7412.500
Coterra Energy IncCoterra Energy IncEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.445.744 $0,6369.600
Check Point Software Technologies LtdCheck Point Software Technologies LtdECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)2.314.170 $0,5916.200
Franco-Nevada CorpFranco-Nevada CorpEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.223.450 $0,579.000
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.744.814 $0,455.800
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.241.220 $0,3227.400
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)804.410 $0,2151.400
379.340.550 $97,093.896.355
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