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Was steckt im Fonds Columbia Variable Portfolio - Core Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Variable Series Trust II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt224.635.856 $98,011.718.818
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.039.864 $9,18105.152
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.837.018 $7,7861.643
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)15.462.685 $6,7543.268
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.224.039 $4,0224.728
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.762.860 $2,9512.006
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.371.707 $2,3422.538
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.799.538 $2,094.158
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.544.002 $1,9863.155
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.348.418 $1,9025.597
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.138.153 $1,8171.818
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.077.340 $1,7817.136
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.060.008 $1,777.905
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.017.989 $1,7527.785
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.004.451 $1,7511.439
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.961.466 $1,7311.183
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.915.233 $1,718.092
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.884.254 $1,6923.433
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.327.870 $1,4521.663
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.281.514 $1,438.687
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.184.532 $1,3910.170
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.167.290 $1,387.871
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.155.150 $1,38198.687
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.150.390 $1,3721.522
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.130.471 $1,3721.348
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.125.286 $1,364.382
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.119.150 $1,3626.555
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.081.546 $1,3440.520
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)3.049.169 $1,3321.786
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.820.263 $1,2313.250
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.553.542 $1,1139.781
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)2.524.669 $1,102.422
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.424.915 $1,065.596
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.400.193 $1,0525.698
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.314.501 $1,0125.084
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.302.785 $1,005.475
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.263.011 $0,9911.038
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.170.179 $0,9518.601
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.147.544 $0,945.350
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.868 $0,938.201
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.039.469 $0,892.121
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.018.652 $0,88120.015
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.705 $0,887.858
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.004.370 $0,878.838
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.956.150 $0,8518.069
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.903.405 $0,837.564
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.810.611 $0,7929.977
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.783 $0,7020.999
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.564.911 $0,6864.988
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.560.067 $0,6833.775
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.410.721 $0,6259.499
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.377.880 $0,60606
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.376.208 $0,6018.485
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.331.740 $0,583.270
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.321.164 $0,5828.339
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.293.043 $0,564.286
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.774 $0,562.191
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.270.883 $0,5512.285
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.890 $0,554.146
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.642 $0,522.403
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.164 $0,5029.573
AES Corp/TheAES CorpEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.254 $0,4975.870
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.091.902 $0,487.973
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.091.084 $0,484.872
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)804.753 $0,3513.111
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)705.338 $0,315.159
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)687.486 $0,306.448
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)643.487 $0,281.777
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)590.673 $0,2610.637
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)456.841 $0,204.983
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)432.342 $0,195.609
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)384.885 $0,172.363
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)380.932 $0,171.725
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)370.550 $0,165.908
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)351.451 $0,153.540
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)263.487 $0,11284
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)260.294 $0,114.549
Gesamt224.635.856 $98,011.718.818
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