Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Variable Series Trust II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.233.135.096 $99,7211.522.860
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)180.577.423 $8,06902.481
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)145.008.134 $6,48501.134
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)84.253.738 $3,76223.041
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)82.906.331 $3,70347.849
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)80.032.560 $3,57214.553
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)154.040.668 $6,88433.549
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)52.712.935 $2,3590.742
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.252.620 $1,62107.177
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.876.487 $1,6031.081
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.653.075 $1,50133.735
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.265.091 $1,4959.055
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.052.235 $1,4362.407
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)28.244.198 $1,2682.323
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.895.710 $1,25337.557
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.816.756 $1,15294.141
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.264.687 $1,0436.676
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.756.636 $1,0269.522
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)22.462.064 $1,0052.713
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.155.871 $0,9918.472
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.357.638 $0,9597.769
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.279.179 $0,95120.685
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.920.947 $0,93376.954
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.105.552 $0,90193.397
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)19.803.181 $0,8845.700
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)19.376.754 $0,8792.694
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.242.422 $0,8646.297
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.091.672 $0,85168.565
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.553.131 $0,8384.145
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.324.637 $0,82191.460
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)17.872.665 $0,8063.597
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.198.135 $0,7716.150
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.138.744 $0,77296.313
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.000.465 $0,7642.804
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.950.203 $0,76176.106
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.537.100 $0,7425.891
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.486.098 $0,74140.355
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)16.411.358 $0,7349.478
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.322.092 $0,73286.453
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.160.066 $0,6856.084
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.599.625 $0,6599.561
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.315.988 $0,6453.247
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.111.129 $0,6344.820
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.071.932 $0,6339.900
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.999.384 $0,6313.842
Blackstone IncBlackstone IncEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.612.536 $0,61115.684
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.301.396 $0,596.686
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.174.609 $0,59104.279
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.149.212 $0,5921.088
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.030.164 $0,5835.983
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.026.606 $0,58160.288
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)12.628.405 $0,5624.335
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.576.418 $0,5652.780
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.459.293 $0,5612.738
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.392.138 $0,5529.463
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.181.902 $0,5453.064
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.099.829 $0,543.786
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)11.690.789 $0,5234.310
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.567.776 $0,5264.900
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.242.512 $0,5039.729
Space Exploration Technologies CorpSpace Exploration Technologies CorpEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.200.215 $0,5065.552
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.048.207 $0,4965.869
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.561.520 $0,4769.713
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.345.269 $0,4629.552
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.325.502 $0,4640.424
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.315.183 $0,4648.668
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.258.140 $0,4634.000
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.179.378 $0,4544.849
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)10.067.442 $0,4564.263
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.038.269 $0,45140.592
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)9.972.021 $0,4520.303
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.892.395 $0,448.732
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.638.965 $0,43106.555
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)9.605.956 $0,43159.039
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.305.609 $0,4265.006
Veeva Systems IncVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.281.681 $0,4152.300
Vulcan Materials CoVulcan Materials CoEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.223.193 $0,4131.264
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.063.814 $0,4011.877
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.012.174 $0,4077.245
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.923.092 $0,40187.736
Mettler-Toledo International IncMettler-Toledo International IncEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.813.541 $0,396.899
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.718.551 $0,39163.975
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.692.295 $0,3994.205
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.587.160 $0,3883.982
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)8.578.093 $0,38129.383
Canadian Pacific Kansas City LtdCanadian Pacific Kansas City LtdEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.547.849 $0,3898.648
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.334.858 $0,3716.365
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)8.311.619 $0,3739.472
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.265.587 $0,3716.640
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)8.180.326 $0,3718.139
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.107.531 $0,36174.393
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)8.056.360 $0,36102.983
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.981.621 $0,3669.490
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.968.837 $0,3629.558
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.951.519 $0,36123.375
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.540.179 $0,3420.090
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.535.148 $0,3435.363
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.477.789 $0,3375.033
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.457.353 $0,3355.048
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line IncEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.420.283 $0,3334.258
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.285.745 $0,3372.079
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.253.330 $0,3222.787
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.184.734 $0,32181.892
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.163.933 $0,3214.289
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.155.000 $0,3250.000
DoorDash IncDoorDash IncEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.822.812 $0,3036.974
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.712.120 $0,3062.000
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.621.731 $0,3071.905
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)6.562.408 $0,2917.708
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.460.396 $0,2947.084
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.255.387 $0,2823.967
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.214.842 $0,2875.800
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.207.907 $0,2818.805
BHP Group LtdBHP Group LtdEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.656.749 $0,2567.900
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.551.891 $0,259.627
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.485.852 $0,24173.548
Affirm Holdings IncAffirm Holdings IncEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.815.364 $0,2259.048
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.118.456 $0,1856.148
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill IncEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.297.966 $0,1596.999
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.653.874 $0,1218.109
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.590.415 $0,1219.687
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.999.683 $0,0932.960
Cerebras Systems IncCerebras Systems IncEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)689.078 $0,033.118
Gesamt2.233.135.096 $99,7211.522.860
Erweitert ×