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Was steckt im Fonds Dunham Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Dunham Funds zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt227.711.783 $98,041.440.210
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.362.008 $5,7549.201
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.713.113 $4,1820.901
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.529.874 $4,1030.850
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMORGAN CHASEEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.559.754 $3,6924.332
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMSEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.256.501 $2,6953.940
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.779.087 $2,4926.852
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICAEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.054.934 $2,1881.597
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDIEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.029.106 $2,1732.354
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER HANNIFINEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.018.388 $2,165.139
LINDE PLCLINDE PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.292.504 $1,858.973
MERCK & COMPANY INCMERCK & COEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.022.789 $1,7330.897
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATH-BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.922.489 $1,697.668
TRAVELERS COMPANIES INC (THE)TRAVELERS COS INEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.914.308 $1,6910.456
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.802.226 $1,6475.441
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GPEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.751.712 $1,623.684
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.726.953 $1,603.418
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR LIEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.657.615 $1,5741.830
ROCKWELL AUTOMATION INCROCKWELL AUTOMATEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.519.947 $1,527.332
ALPHABET INCALPHABET INC-AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.471.911 $1,499.749
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABSEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.356.609 $1,4531.756
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGYEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.351.809 $1,4438.562
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)HARTFORD INSURANEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.331.621 $1,4323.477
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO & COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.307.491 $1,4238.259
WALT DISNEY COMPANY (THE)WALT DISNEY CO/TEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.277.770 $1,4134.076
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GRPEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.266.715 $1,417.883
CHARLES SCHWAB CORP (THE)SCHWAB (CHARLES)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.222.975 $1,3930.625
TJX COMPANIES INC (THE)TJX COS INCEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.218.390 $1,3920.455
QUANTA SERVICES INCQUANTA SERVICESEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.179.303 $1,374.764
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCESEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.175.822 $1,3724.390
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.963.928 $1,2824.601
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHEREC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.911.701 $1,255.070
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.887.818 $1,2411.508
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS CEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.834.812 $1,2231.902
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLSECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.791.233 $1,2019.032
MARTIN MARIETTA MATERIALS INCMARTIN MAR MTLSEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.696.069 $1,165.134
LOWE'S COMPANIES INCLOWE'S COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.673.476 $1,1512.865
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)BANK NY MELLONEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.612.743 $1,1216.713
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.553.716 $1,1017.674
DUKE ENERGY CORPDUKE ENERGY CORPEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.539.330 $1,0920.245
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.532.656 $1,096.506
SLB LTDSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.510.742 $1,0850.630
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS-AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.500.741 $1,084.492
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.461.765 $1,067.907
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORANEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.454.344 $1,0639.188
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIOEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)2.447.608 $1,055.617
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCINTERCONT EXCH IEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.401.408 $1,0315.749
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTER-AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.367.718 $1,0237.999
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCESEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.335.028 $1,0115.704
BOEING COMPANY (THE)BOEING CO/THEEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.307.295 $0,9910.675
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.273.209 $0,982.762
FOX CORPFOX CORP - AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.272.892 $0,9839.033
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESSEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.260.609 $0,976.723
WASTE MANAGEMENT INCWASTE MANAGEMENTEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.203.425 $0,959.726
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.133.085 $0,927.699
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.092.959 $0,905.434
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.079.534 $0,9044.425
DARDEN RESTAURANTS INCDARDEN RESTAURANEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.041.704 $0,8810.029
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.013.420 $0,876.211
PEPSICO INCPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.646.110 $0,7111.795
PROLOGIS INCPROLOGIS INCEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.636.407 $0,7011.316
BECTON DICKINSON & COMPANYBECTON DICKINSONEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.589.786 $0,689.599
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.510.550 $0,655.749
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INCEQUITY LIFESTYLEEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.452.427 $0,6322.321
QNITY ELECTRONICS INCQNITY ELECTRONICEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.442.849 $0,6210.999
SERVICE CORPORATION INTERNATIONALSERVICE CORP INTEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.598 $0,5414.591
EXPAND ENERGY CORPEXPAND ENERGY COEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.024 $0,5112.475
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRAEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.985 $0,4615.245
ON SEMICONDUCTOR CORPON SEMICONDUCTOREC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.443 $0,4512.896
DUPONT DE NEMOURS INCDUPONT DE NEMOUREC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.004.667 $0,437.333
OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)907.218 $0,3912.609
OWENS CORNINGOWENS CORNINGEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)875.903 $0,386.306
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINANCIALEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)874.126 $0,3816.862
Gesamt227.711.783 $98,041.440.210
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