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Was steckt im Fonds Dunham Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Dunham Funds zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
208.219.053 $98,261.432.349
ALPHABET INCALPHABET INC-AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)9.454.536 $4,4624.570
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMORGAN CHASEEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.506.244 $3,5423.964
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.045.223 $2,8522.807
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.607.566 $2,6510.843
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.917.417 $2,3231.863
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMSEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.860.755 $2,2953.123
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.656.171 $2,2026.445
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER HANNIFINEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.602.575 $2,175.061
LINDE PLCLINDE PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.427.572 $2,098.835
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICAEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.296.153 $2,0380.362
QUANTA SERVICES INCQUANTA SERVICESEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.032.574 $1,905.541
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLSECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.778.964 $1,7825.878
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGYEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.717.287 $1,7537.978
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.585.744 $1,693.365
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATH-BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.576.154 $1,697.551
WALT DISNEY COMPANY (THE)WALT DISNEY CO/TEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.481.850 $1,6433.560
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.375.449 $1,5974.300
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GPEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.351.438 $1,583.628
MERCK & COMPANY INCMERCK & COEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.322.129 $1,5730.428
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)HARTFORD INSURANEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.163.184 $1,4923.121
TJX COMPANIES INC (THE)TJX COS INCEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.157.729 $1,4920.145
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCESEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.142.777 $1,4824.020
TRAVELERS COMPANIES INC (THE)TRAVELERS COS INEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.142.027 $1,4810.297
MARTIN MARIETTA MATERIALS INCMARTIN MAR MTLSEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.130.018 $1,485.056
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO & COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.098.426 $1,4637.680
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.047.398 $1,4424.228
LOWE'S COMPANIES INCLOWE'S COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.025.231 $1,4312.669
ROCKWELL AUTOMATION INCROCKWELL AUTOMATEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.952.739 $1,397.221
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.913.800 $1,389.090
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GRPEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.876.036 $1,367.763
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABSEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.839.548 $1,3431.276
SLB LTDSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.836.207 $1,3449.863
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR LIEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.800.916 $1,3241.196
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS-AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.706.478 $1,284.423
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.674.474 $1,266.407
DUKE ENERGY CORPDUKE ENERGY CORPEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.582.838 $1,2219.937
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.560.249 $1,2117.406
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.515.794 $1,192.322
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCINTERCONT EXCH IEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.451.976 $1,1615.510
FOX CORPFOX CORP - AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.440.683 $1,1538.442
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIOEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)2.428.275 $1,155.531
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.422.213 $1,145.940
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS CEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.415.807 $1,1431.419
BOEING COMPANY (THE)BOEING CO/THEEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.407.792 $1,1410.513
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.398.166 $1,137.786
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHEREC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.390.968 $1,134.992
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTER-AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.299.331 $1,0937.424
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORANEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.230.019 $1,0538.595
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)BANK NY MELLONEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.211.730 $1,0416.460
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCESEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.173.915 $1,0315.465
CHARLES SCHWAB CORP (THE)SCHWAB (CHARLES)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.168.569 $1,0223.664
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESSEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.138.591 $1,016.620
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.101.409 $0,9943.752
OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.026.282 $0,9626.018
DARDEN RESTAURANTS INCDARDEN RESTAURANEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.980.931 $0,939.877
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.959.993 $0,929.275
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.852.784 $0,875.351
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.849.784 $0,876.116
PEPSICO INCPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.840.861 $0,8711.615
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.821.619 $0,869.970
BOSTON SCIENTIFIC CORPBOSTON SCIENTIFCEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.615.557 $0,7628.043
PROLOGIS INCPROLOGIS INCEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.582.671 $0,7511.144
QNITY ELECTRONICS INCQNITY ELECTRONICEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.523.629 $0,7210.832
BECTON DICKINSON & COMPANYBECTON DICKINSONEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.726 $0,669.452
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INCEQUITY LIFESTYLEEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.391.241 $0,6621.982
ON SEMICONDUCTOR CORPON SEMICONDUCTOREC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.280.287 $0,6012.700
EXPAND ENERGY CORPEXPAND ENERGY COEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.913 $0,5912.285
SERVICE CORPORATION INTERNATIONALSERVICE CORP INTEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.401 $0,5514.370
OWENS CORNINGOWENS CORNINGEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.048.513 $0,498.501
DUPONT DE NEMOURS INCDUPONT DE NEMOUREC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)989.133 $0,4721.663
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRAEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)974.409 $0,4615.014
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINANCIALEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)855.106 $0,4016.604
S&P GLOBAL INCS&P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)827.099 $0,391.918
ORACLE CORPORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)530.005 $0,253.284
208.219.053 $98,261.432.349
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