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Was steckt im Fonds Azzad Wise Capital Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
356.683.499 $94,50341.022.314
TNB GLOBAL VCCORPBONDDBTQZ6982289LongModellwert (Stufe 2)11.347.218 $3,0111.400.000
ICD SUKUK CO LTDCORPBONDDBTAM1884890LongModellwert (Stufe 2)9.695.344 $2,579.700.000
QIB SUKUK LTDCORPBONDDBTZG1629291LongModellwert (Stufe 2)16.430.868 $4,3516.450.000
SBSN INDO IIITREASNOTDBT71567RAH9LongModellwert (Stufe 2)30.858.048 $8,1830.785.000
MAZOON ASSETSCORPBONDDBT57886LAD4LongModellwert (Stufe 2)7.880.230 $2,097.850.000
ALDAR SUKUK NO 2CORPBONDDBTZQ1476592LongModellwert (Stufe 2)7.699.760 $2,048.000.000
ESIC SUKUKCORPBONDDBTZF7053837LongModellwert (Stufe 2)6.863.172 $1,826.800.000
GLOBAL SUKUK VENTREASNOTDBT37965NAA2LongModellwert (Stufe 2)6.794.277 $1,807.000.000
BSF SUKUK CO LTDCORPBONDDBTZK7495607LongModellwert (Stufe 2)9.825.048 $2,609.800.000
EI SUKUK CO LTDCORPBONDDBTYX2190040LongModellwert (Stufe 2)6.598.800 $1,756.500.000
KSA SUKUK LTDTREASNOTDBTBS3776843LongModellwert (Stufe 2)9.627.310 $2,5510.500.000
AXIATA SPV2CORPBONDDBTBK8837563LongModellwert (Stufe 2)5.952.597 $1,586.580.000
EMAAR SUKUK LTDCORPBONDDBTBQ3198190LongModellwert (Stufe 2)5.363.643 $1,425.700.000
ADIB SUKUK IICORPBONDDBTZG0278140LongModellwert (Stufe 2)5.160.846 $1,375.060.000
SNB SUKUK LTDCORPBONDDBTZD1751183LongModellwert (Stufe 2)5.024.150 $1,335.000.000
HAZINE MUSTESARLTREASNOTDBT421790AP1LongModellwert (Stufe 2)13.071.250 $3,4613.000.000
AL RAJHI SUKUKCORPBONDDBTZL9221868LongModellwert (Stufe 2)7.007.220 $1,867.000.000
EDO SUKUK LTDCORPBONDDBT28135J2B2LongModellwert (Stufe 2)10.993.319 $2,9110.800.000
DIB SUKUK LTDCORPBONDDBTG2802SAP2LongModellwert (Stufe 2)4.551.165 $1,214.500.000
CBB INTL SUKUKTREASNOTDBTZO4133799LongModellwert (Stufe 2)8.374.247 $2,228.700.000
MayBank IslamicBDDBTAFBF02742LongModellwert (Stufe 2)15.334.018 $4,0615.334.018
MY WAKALA SUKUKTREASNOTDBTBP1992471LongModellwert (Stufe 2)4.077.450 $1,084.500.000
Arab Banking Corp.BDDBTAFBF02965LongModellwert (Stufe 2)19.549.085 $5,1819.549.086
OMAN SOV SUKUKTREASNOTDBT68204LAB0LongModellwert (Stufe 2)6.495.272 $1,726.500.000
Turk EximbankTFDBTGSTKA0873LongModellwert (Stufe 2)3.984.532 $1,064.000.000
SAUDI ELEC SUKUKCORPBONDDBTYI0668024LongModellwert (Stufe 2)6.897.350 $1,837.000.000
ALDAR INVESTMENTCORPBONDDBTZK6803710LongModellwert (Stufe 2)3.795.051 $1,013.900.000
EGYPT TASKEEKTREASNOTDBT282370AB1LongModellwert (Stufe 2)3.539.375 $0,943.500.000
MAADEN SUKUK LTDCORPBONDDBT55407NAA0LongModellwert (Stufe 2)6.463.980 $1,716.500.000
SIB SUKUK CO IIICORPBONDDBTG8118HAG2LongModellwert (Stufe 2)3.498.950 $0,933.500.000
TURK TELEKOMUNIKASYOCORPBONDDBT898916AA9LongModellwert (Stufe 2)3.460.625 $0,923.500.000
SA GLOBAL SUKUCORPBONDDBT78397PAE1LongModellwert (Stufe 2)5.947.239 $1,586.300.000
Qatar National BankBDDBTGSQAA0291LongModellwert (Stufe 2)15.691.950 $4,1615.691.950
SAUDI ELECCORPBONDDBTZO4346474LongModellwert (Stufe 2)3.155.425 $0,843.500.000
SUCI SECOND INVECORPBONDDBTZH5751701LongModellwert (Stufe 2)3.071.880 $0,813.000.000
AIR LEASE CORPCORPBONDDBTZL3170707LongModellwert (Stufe 2)4.524.581 $1,204.500.000
NCB TIER 1 SUKUKCORPBONDDBTBN6514341LongModellwert (Stufe 2)2.992.320 $0,793.000.000
STC SUKUK IICORPBONDDBT784772AB1LongModellwert (Stufe 2)2.976.579 $0,793.000.000
FAB SUKUK CO LTDCORPBONDDBTBU7400270LongModellwert (Stufe 2)4.981.630 $1,325.000.000
AUB SUKUK LTDCORPBONDDBTBR2805371LongModellwert (Stufe 2)2.487.175 $0,662.500.000
PAKISTAN GLOBALTREASNOTDBTBT5887893LongModellwert (Stufe 2)2.463.960 $0,652.400.000
BAPCO ENERGIESCORPBONDDBTBO8972941LongModellwert (Stufe 2)2.420.425 $0,642.500.000
SAUDI TELECOM COCORPBONDDBT78478GAA1LongModellwert (Stufe 2)2.234.358 $0,592.300.000
WARBA SUKUKCORPBONDDBTYW1029753LongModellwert (Stufe 2)2.016.460 $0,532.000.000
BENIN SUKUKTREASNOTDBT08205RAA4LongModellwert (Stufe 2)1.651.125 $0,441.700.000
MDGH SUKUK LTDCORPBONDDBTZD9992151LongModellwert (Stufe 2)1.502.220 $0,401.500.000
SHARJAH SUKUKTREASNOTDBTZQ1513394LongModellwert (Stufe 2)1.408.935 $0,371.500.000
CBB INTL SUK WLLTREASNOTDBT12482TAC2LongModellwert (Stufe 2)937.500 $0,251.000.000
Target CorpCOMMSTCKEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)801.554 $0,216.137
Arab Republic of EgyTFDBTGSEGA4755LongModellwert (Stufe 2)6.311.093 $1,676.311.094
Chevron CorpCOMMSTCKEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)735.146 $0,194.435
Government of PakistTFDBTAFBF03153LongModellwert (Stufe 2)4.235.563 $1,124.226.721
Kimberly-Clark CorpCOMMSTCKEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)651.814 $0,175.938
Kenvue IncCOMMSTCKEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)641.179 $0,1733.552
Exxon Mobil CorpCOMMSTCKEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)580.923 $0,154.249
AbbVie IncCOMMSTCKEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)577.011 $0,152.293
PepsiCo IncCOMMSTCKEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)553.109 $0,154.085
Texas InstrumentsCOMMSTCKEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)526.988 $0,141.768
Coca-Cola Co/TheCOMMSTCKEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)495.828 $0,136.101
Archer-Daniels-MidlaCOMMSTCKEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)491.940 $0,136.439
Johnson & JohnsonCOMMSTCKEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)480.257 $0,131.891
Air Products & ChemiCOMMSTCKEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)473.193 $0,131.614
Procter & Gamble Co/COMMSTCKEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)453.851 $0,123.095
Colgate-Palmolive CoCOMMSTCKEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)447.307 $0,124.879
Illinois Tool WorksCOMMSTCKEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)410.573 $0,111.518
PPG Industries IncCOMMSTCKEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)393.707 $0,103.246
Medtronic PLCCOMMSTCKECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)381.606 $0,104.878
Fastenal CoCOMMSTCKEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)367.237 $0,107.646
Microchip TechnologyCOMMSTCKEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)366.624 $0,104.020
NIKE IncCOMMSTCKEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)300.897 $0,087.330
QUALCOMM IncCOMMSTCKEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)280.696 $0,071.519
Best Buy Co IncCOMMSTCKEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)274.306 $0,073.615
Abbott LaboratoriesCOMMSTCKEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)263.055 $0,072.899
CSX CorpCOMMSTCKEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)247.061 $0,075.198
LINDE PUBLIC LIMITEDCOMMSTCKECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)244.421 $0,06471
Genuine Parts CoCOMMSTCKEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)242.803 $0,062.058
McCormick & Co Inc/MCOMMSTCKEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)242.520 $0,064.810
Cummins IncCOMMSTCKEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)239.639 $0,06336
Emerson Electric CoCOMMSTCKEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)239.633 $0,061.674
Lowe's Cos IncCOMMSTCKEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)232.617 $0,061.055
Waste Management IncCOMMSTCKEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)231.572 $0,061.039
Analog Devices IncCOMMSTCKEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)230.756 $0,06581
Church & Dwight Co ICOMMSTCKEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)229.702 $0,062.371
Nordson CorpCOMMSTCKEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)224.156 $0,06743
CH Robinson WorldwidCOMMSTCKEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)216.968 $0,061.152
EQUITY LIFESTYLECOMMSTCKEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)216.745 $0,063.363
RPM International InCOMMSTCKEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)215.298 $0,061.937
Clorox Co/TheCOMMSTCKEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)206.341 $0,052.162
Graco IncCOMMSTCKEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)205.886 $0,052.723
Carlisle Cos IncCOMMSTCKEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)203.140 $0,05560
LINCOLN ELECTRONICCOMMSTCKEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)201.522 $0,05759
Republic Services InCOMMSTCKEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)194.968 $0,05915
Accenture PLCCOMMSTCKECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)189.895 $0,051.526
Nucor CorpCOMMSTCKEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)189.783 $0,05852
RB GLOBAL INCCOMMSTCKEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)174.908 $0,051.502
Texas Pacific Land CCOMMSTCKEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)173.305 $0,05396
Dover CorpCOMMSTCKEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)172.471 $0,05769
Expeditors InternatiCOMMSTCKEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)163.958 $0,041.006
WW Grainger IncCOMMSTCKEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)163.248 $0,04120
Ecolab IncCOMMSTCKEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)157.693 $0,04566
Jack Henry & AssociaCOMMSTCKEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)157.575 $0,041.144
JB Hunt Transport SeCOMMSTCKEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)155.713 $0,04538
Cardinal Health IncCOMMSTCKEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)152.751 $0,04643
Donaldson Co IncCOMMSTCKEC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)151.622 $0,041.689
Toro Co/TheCOMMSTCKEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)144.571 $0,041.484
FactSet Research SysCOMMSTCKEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)141.729 $0,04616
AptarGroup IncCOMMSTCKEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)139.097 $0,041.111
Cintas CorpCOMMSTCKEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)136.744 $0,04804
Sherwin-Williams Co/COMMSTCKEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)136.006 $0,04395
STERIS PLCCOMMSTCKECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)127.605 $0,03606
Pentair PLCCOMMSTCKECG7S00T104LongBörsenkurs (Stufe 1)111.310 $0,031.452
AO Smith CorpCOMMSTCKEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)108.192 $0,031.725
Albemarle CorpCOMMSTCKEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)107.484 $0,03796
Roper Technologies ICOMMSTCKEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)107.270 $0,03317
MSA Safety IncCOMMSTCKEC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)101.256 $0,03580
Badger Meter IncCOMMSTCKEC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)97.189 $0,03655
CENCORA INCCOMMSTCKEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)95.647 $0,03338
Microsoft CorpCOMMSTCKEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)93.255 $0,02250
Royal Gold IncCOMMSTCKEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)89.226 $0,02447
S&P Global IncCOMMSTCKEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.525 $0,02210
West PharmaceuticalCOMMSTCKEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)65.338 $0,02182
Brady CorpCOMMSTCKEC104674106LongBörsenkurs (Stufe 1)64.832 $0,02708
Franklin Electric CoCOMMSTCKEC353514102LongBörsenkurs (Stufe 1)62.063 $0,02579
American States WateCOMMSTCKEC029899101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.048 $0,01642
MGE Energy IncCOMMSTCKEC55277P104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.130 $0,01578
Robert Half InternatCOMMSTCKEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.848 $0,011.526
The Marzetti CompanyCOMMSTCKEC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.952 $0,01385
Hawkins IncCOMMSTCKEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.093 $0,01254
356.683.499 $94,50341.022.314
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