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Was steckt im Fonds Davidson Multi-Cap Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisors Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt130.206.064 $99,641.046.478
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.605.021 $5,8238.008
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.329.478 $5,6120.744
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.503.584 $4,9827.287
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.877.480 $4,5020.312
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.471.084 $4,1914.667
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.076.569 $3,8810.630
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.676.167 $3,5812.379
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)4.220.074 $3,2330.152
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.490.941 $2,6710.175
Hyatt Hotels CorpHyatt Hotels CorpEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.124.507 $2,3916.119
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)3.117.494 $2,397.316
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.102.179 $2,3718.261
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.829.406 $2,175.023
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.649.043 $2,037.768
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.572.370 $1,979.331
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.554.714 $1,9613.465
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.482.830 $1,9021.686
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.477.441 $1,9011.341
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.427.520 $1,864.887
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.405.038 $1,842.378
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.364.189 $1,8120.874
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.243.397 $1,726.361
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.211.950 $1,697.064
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.155.075 $1,6516.612
Gildan Activewear IncGildan Activewear IncEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.127.932 $1,6341.239
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.119.407 $1,6212.786
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)2.001.060 $1,5310.553
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.994.720 $1,537.124
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.978.367 $1,513.946
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.974.871 $1,5127.582
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.941.440 $1,4920.941
AGNC Investment CorpAGNC Investment CorpEC00123Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.931.938 $1,48177.242
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.890.365 $1,4522.321
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.886.505 $1,4442.963
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.775.361 $1,3624.865
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.669.089 $1,2835.802
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.614.824 $1,2420.642
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.597.031 $1,2211.482
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.570.087 $1,2027.249
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.500.345 $1,158.945
Glacier Bancorp IncGlacier Bancorp IncEC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.445.942 $1,1128.033
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.362 $0,998.275
HB Fuller CoHB Fuller CoEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.220.301 $0,9320.935
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.398 $0,885.138
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.909 $0,875.138
WaFd IncWaFd IncEC938824109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.879 $0,8529.056
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGEC45662N103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.023 $0,8211.420
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)975.357 $0,753.737
BellRing Brands IncBellRing Brands IncEC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)962.607 $0,7474.390
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)757.059 $0,588.302
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)533.332 $0,413.532
Gesamt130.206.064 $99,641.046.478
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