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Was steckt im Fonds Calvert Global Water Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Calvert Impact Fund, Inc. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
562.381.721 $99,60100.847.169
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.181.245 $1,8036.543
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.969.553 $1,7775.768
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECFR0000124141LongModellwert (Stufe 2)9.802.824 $1,74235.242
Watts Water Technologies IncWatts Water Technologies IncEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.663.726 $1,7124.687
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.260.690 $1,6478.341
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPEC20441A102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.184.218 $1,631.588.965
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.024.609 $1,60101.766
Essential Utilities IncEssential Utilities IncEC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.894.050 $1,58232.160
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.696.428 $1,5423.188
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)8.531.721 $1,51111.293
United Utilities Group PLCUnited Utilities Group PLCECGB00B39J2M42LongModellwert (Stufe 2)8.411.683 $1,49484.767
Severn Trent PLCSevern Trent PLCECGB00B1FH8J72LongModellwert (Stufe 2)8.375.720 $1,48213.944
Badger Meter IncBadger Meter IncEC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.332.427 $1,4856.156
Zurn Elkay Water Solutions CorpZurn Elkay Water Solutions CorpEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.024.467 $1,42158.806
American States Water CoAmerican States Water CoEC029899101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.976.026 $1,4196.527
California Water Service GroupCalifornia Water Service GroupEC130788102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.932.577 $1,40163.054
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MGCia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MGECBRCSMGACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)7.873.244 $1,39678.192
Tetra Tech IncTetra Tech IncEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.864.320 $1,39272.216
H2O AmericaH2O AmericaEC784305104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.559.788 $1,34124.400
Kurita Water Industries LtdKurita Water Industries LtdECJP3270000007LongModellwert (Stufe 2)7.533.876 $1,33132.042
Reliance Worldwide Corp LtdReliance Worldwide Corp LtdECAU000000RWC7LongModellwert (Stufe 2)7.522.548 $1,332.780.769
Spirax Group PLCSpirax Group PLCECGB00BWFGQN14LongModellwert (Stufe 2)7.236.386 $1,2879.763
Guangdong Investment LtdGuangdong Investment LtdECHK0270001396LongModellwert (Stufe 2)6.907.508 $1,226.971.427
Middlesex Water CoMiddlesex Water CoEC596680108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.803.503 $1,20121.145
Organo CorpOrgano CorpECJP3201600008LongModellwert (Stufe 2)6.789.923 $1,2066.400
Onterris IncOnterris IncEC615111101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.725.827 $1,19332.797
Coway Co LtdCoway Co LtdECKR7021240007LongModellwert (Stufe 2)6.697.085 $1,19114.173
Pennon Group PLCPennon Group PLCECGB00BNNTLN49LongModellwert (Stufe 2)6.696.076 $1,191.084.019
Cia De Saneamento do Parana SaneparCia De Saneamento do Parana SaneparECBRSAPRCDAM13LongBörsenkurs (Stufe 1)6.690.801 $1,18932.000
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations IncEC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.613.583 $1,17120.466
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.251.272 $1,1126.340
Hawkins IncHawkins IncEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.236.911 $1,1043.891
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.164.917 $1,0975.764
ACEA SpAACEA SpAECIT0001207098LongModellwert (Stufe 2)6.137.614 $1,09247.454
Aguas Andinas SAAguas Andinas SAECCL0000000035LongBörsenkurs (Stufe 1)6.071.479 $1,0816.957.048
Kemira OyjKemira OyjECFI0009004824LongModellwert (Stufe 2)5.926.367 $1,05315.822
Ebara CorpEbara CorpECJP3166000004LongModellwert (Stufe 2)5.912.753 $1,05150.980
Advanced Drainage Systems IncAdvanced Drainage Systems IncEC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.781.465 $1,0236.834
Valmont Industries IncValmont Industries IncEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.697.446 $1,019.864
Energy Recovery IncEnergy Recovery IncEC29270J100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.645.347 $1,00625.870
Geberit AGGeberit AGECCH0030170408LongModellwert (Stufe 2)5.640.158 $1,008.452
Beijing Enterprises Water Group LtdBeijing Enterprises Water Group LtdECBMG0957L1090LongModellwert (Stufe 2)5.589.149 $0,9919.377.452
Belimo Holding AGBelimo Holding AGECCH1101098163LongModellwert (Stufe 2)5.472.343 $0,974.867
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.401.007 $0,9686.113
TOTO LtdTOTO LtdECJP3596200000LongModellwert (Stufe 2)5.355.015 $0,95100.000
China Water Affairs Group LtdChina Water Affairs Group LtdECBMG210901242LongModellwert (Stufe 2)5.258.319 $0,939.404.421
Chemed CorpChemed CorpEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.245.630 $0,9311.263
Reece LtdReece LtdECAU000000REH4LongModellwert (Stufe 2)5.116.711 $0,91428.824
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.094.213 $0,9072.983
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.080.082 $0,9041.325
Franklin Electric Co IncFranklin Electric Co IncEC353514102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.037.930 $0,8947.000
Gorman-Rupp Co/TheGorman-Rupp Co/TheEC383082104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.011.022 $0,8954.622
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.963.864 $0,88102.878
METAWATER Co LtdMETAWATER Co LtdECJP3921260000LongModellwert (Stufe 2)4.897.748 $0,87237.300
Mueller Water Products IncMueller Water Products IncEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.720.252 $0,84182.743
Otter Tail CorpOtter Tail CorpEC689648103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.686.968 $0,8352.089
Lixil CorpLixil CorpECJP3626800001LongModellwert (Stufe 2)4.608.983 $0,82414.000
Aalberts NVAalberts NVECNL0000852564LongModellwert (Stufe 2)4.534.188 $0,80101.557
Lindsay CorpLindsay CorpEC535555106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.431.545 $0,7835.796
Georg Fischer AGGeorg Fischer AGECCH1169151003LongModellwert (Stufe 2)4.343.540 $0,7783.873
Interpump Group SpAInterpump Group SpAECIT0001078911LongModellwert (Stufe 2)4.145.207 $0,73107.074
Wienerberger AGWienerberger AGECAT0000831706LongModellwert (Stufe 2)4.083.085 $0,72158.022
Genuit Group PLCGenuit Group PLCECGB00BKRC5K31LongModellwert (Stufe 2)3.943.710 $0,701.073.799
Sulzer AGSulzer AGECCH0038388911LongModellwert (Stufe 2)3.935.330 $0,7023.703
Orbia Advance Corp SAB de CVOrbia Advance Corp SAB de CVECMX01OR010004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.757.054 $0,672.912.300
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.544.681 $0,6319.708
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.330.315 $0,5923.851
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.168.131 $0,563.239
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.130.542 $0,5538.182
Ball CorpBall CorpEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.122.122 $0,5550.034
Sekisui Chemical Co LtdSekisui Chemical Co LtdECJP3419400001LongModellwert (Stufe 2)3.048.337 $0,54190.100
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)3.008.652 $0,53267.912
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)2.991.752 $0,53120.201
Acciona SAAcciona SAECES0125220311LongModellwert (Stufe 2)2.964.860 $0,539.358
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAEPDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)2.956.439 $0,5235.154
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.944.449 $0,5212.974
Eurofins Scientific SEEurofins Scientific SEECFR0014000MR3LongModellwert (Stufe 2)2.941.902 $0,5237.594
Levi Strauss & CoLevi Strauss & CoEC52736R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.927.407 $0,52117.898
Novonesis Novozymes BNovonesis Novozymes BECDK0060336014LongModellwert (Stufe 2)2.926.390 $0,5246.339
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.920.554 $0,5229.979
GEA Group AGGEA Group AGECDE0006602006LongModellwert (Stufe 2)2.902.713 $0,5142.273
SiteOne Landscape Supply IncSiteOne Landscape Supply IncEC82982L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.881.759 $0,5125.188
Sika AGSika AGECCH0418792922LongModellwert (Stufe 2)2.874.856 $0,5113.941
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.869.681 $0,5133.164
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)2.863.243 $0,5136.294
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.840.369 $0,5037.129
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.799.839 $0,508.274
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.794.079 $0,4919.054
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.758.680 $0,498.348
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)2.740.413 $0,494.955
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.739.673 $0,4929.883
Lamb Weston Holdings IncLamb Weston Holdings IncEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.735.367 $0,4863.348
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.698.636 $0,487.282
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.680.775 $0,4720.182
China Lesso Group Holdings LtdChina Lesso Group Holdings LtdECKYG2157Q1029LongModellwert (Stufe 2)2.678.933 $0,475.877.578
Croda International PLCCroda International PLCECGB00BJFFLV09LongModellwert (Stufe 2)2.676.139 $0,4766.727
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)2.669.561 $0,472.561
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)2.667.950 $0,476.490
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)2.643.291 $0,476.030
Miura Co LtdMiura Co LtdECJP3880800002LongModellwert (Stufe 2)2.633.420 $0,47135.100
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.586.316 $0,4644.715
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.585.234 $0,4614.396
Sdiptech ABSdiptech ABECSE0003756758LongModellwert (Stufe 2)2.583.331 $0,46102.914
Arcadis NVArcadis NVECNL0006237562LongModellwert (Stufe 2)2.574.020 $0,4666.969
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.555.340 $0,454.854
Brookfield Renewable CorpBrookfield Renewable CorpEC11285B108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.497.990 $0,4467.295
Stantec IncStantec IncEC85472N109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.494.936 $0,4436.173
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.481.769 $0,4448.491
City Developments LtdCity Developments LtdECSG1R89002252LongModellwert (Stufe 2)2.446.367 $0,43406.600
Mondi PLCMondi PLCECGB00BMWC6P49LongModellwert (Stufe 2)2.442.753 $0,43269.065
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.437.108 $0,4310.941
Fabege ABFabege ABECSE0011166974LongModellwert (Stufe 2)2.436.564 $0,43317.824
China Everbright Environment Group LtdChina Everbright Environment Group LtdECHK0257001336LongModellwert (Stufe 2)2.342.676 $0,414.022.666
FMC CorpFMC CorpEC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.311.259 $0,41200.979
Gildan Activewear IncGildan Activewear IncEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.309.783 $0,4144.801
Halma PLCHalma PLCECGB0004052071LongModellwert (Stufe 2)2.265.312 $0,4043.340
Hyflux LtdHyflux LtdECSG1J47889782LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0016.595.483
562.381.721 $99,60100.847.169
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