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Was steckt im Fonds BNY Mellon Select Managers Small Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BNY Mellon Strategic Funds, Inc. zum Stichtag 2024-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
60.751.207 $63,781.241.620
EVERCORE INCEVERCORE INCEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.143 $1,336.239
BELDEN INCBELDEN INCEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.389 $1,1010.977
STIFEL FINANCIAL CORPSTIFEL FINANCIAL CORPEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.023.370 $1,0712.642
BRINK'S CO/THEBRINK'S CO/THEEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.882 $1,079.840
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INCSOUTHWEST GAS HOLDINGS INCEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.387.309 $1,4617.880
INTEGER HOLDINGS CORPINTEGER HOLDINGS CORPEC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)992.713 $1,048.188
LOUISIANA-PACIFIC CORPLOUISIANA-PACIFIC CORPEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)976.209 $1,0210.648
COPT DEFENSE PROPERTIESCOPT DEFENSE PROPERTIESEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)958.380 $1,0138.848
AVIENT CORPAVIENT CORPEC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)941.586 $0,9921.074
SPX TECHNOLOGIES INCSPX TECHNOLOGIES INCEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)937.600 $0,986.725
ADVANCED ENERGY INDADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.103.628 $1,1610.273
ISHARES RUSSELL 2000 ETFISHARES RUSSELL 2000 ETFEC464287655LongBörsenkurs (Stufe 1)926.788 $0,974.504
HERC HOLDINGS INCHERC HOLDINGS INCEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)916.842 $0,966.320
ATI INCATI INCEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.293.354 $1,3621.085
ENOVIS CORPENOVIS CORPEC194014502LongBörsenkurs (Stufe 1)891.287 $0,9417.730
SYNOVUS FINANCIAL CORPSYNOVUS FINANCIAL CORPEC87161C501LongBörsenkurs (Stufe 1)888.897 $0,9322.396
LITTELFUSE INCLITTELFUSE INCEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)879.368 $0,923.427
AFFILIATED MANAGERS GROUAFFILIATED MANAGERS GROUP INCEC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)856.577 $0,905.268
PARSONS CORPPARSONS CORPEC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)850.596 $0,8911.170
WINTRUST FINANCIAL CORPWINTRUST FINANCIAL CORPEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.541 $1,3713.280
DIODES INCDIODES INCEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)839.522 $0,8811.325
SOUTHSTATE CORPSOUTHSTATE CORPEC840441109LongBörsenkurs (Stufe 1)834.484 $0,8810.794
MSA SAFETY INCMSA SAFETY INCEC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)828.900 $0,874.605
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INCPINNACLE FINANCIAL PARTNERS INCEC72346Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)827.540 $0,8710.408
XPO INCXPO INCEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)826.421 $0,877.725
SM ENERGY COSM ENERGY COEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)823.724 $0,8616.334
HEXCEL CORPHEXCEL CORPEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)821.068 $0,8611.922
MERIT MEDICAL SYSTEMS INMERIT MEDICAL SYSTEMS INCEC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)819.209 $0,8610.095
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COPORTLAND GENERAL ELECTRIC COEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)986.291 $1,0422.134
IPG PHOTONICS CORPIPG PHOTONICS CORPEC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)797.482 $0,849.195
MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORPMADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORPEC558256103LongBörsenkurs (Stufe 1)795.776 $0,8422.391
PVH CORPPVH CORPEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)768.184 $0,816.401
PATTERSON-UTI ENERGY INCPATTERSON-UTI ENERGY INCEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)767.807 $0,8169.674
HILLENBRAND INCHILLENBRAND INCEC431571108LongBörsenkurs (Stufe 1)757.648 $0,8016.297
DARLING INGREDIENTS INCDARLING INGREDIENTS INCEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)755.076 $0,7918.690
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INCASBURY AUTOMOTIVE GROUP INCEC043436104LongBörsenkurs (Stufe 1)844.842 $0,893.594
NEXSTAR MEDIA GROUP INCNEXSTAR MEDIA GROUP INCEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)734.835 $0,774.435
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INCARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INCEC04316A108LongBörsenkurs (Stufe 1)733.276 $0,7716.654
STAG INDUSTRIAL INCSTAG INDUSTRIAL INCEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)727.881 $0,7620.761
SELECTIVE INSURANCE GROUP INCSELECTIVE INSURANCE GROUP INCEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)718.019 $0,757.356
INSTALLED BUILDING PRODUINSTALLED BUILDING PRODUCTS INCEC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)614.336 $0,652.900
ONESPAWORLD HOLDINGS LTDONESPAWORLD HOLDINGS LTDECBSP736841136LongBörsenkurs (Stufe 1)560.873 $0,5936.069
MEDPACE HOLDINGS INCMEDPACE HOLDINGS INCEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)519.627 $0,551.345
INNOVIVA INCINNOVIVA INCEC45781M101LongBörsenkurs (Stufe 1)366.328 $0,3823.200
INGLES MARKETS INCINGLES MARKETS INCEC457030104LongBörsenkurs (Stufe 1)365.700 $0,385.000
GREIF INCGREIF INCEC397624107LongBörsenkurs (Stufe 1)363.664 $0,385.600
SIMMONS FIRST NATIONAL CORPSIMMONS FIRST NATIONAL CORPEC828730200LongBörsenkurs (Stufe 1)352.814 $0,3720.300
1ST SOURCE CORP1ST SOURCE CORPEC336901103LongBörsenkurs (Stufe 1)339.372 $0,366.600
ENACT HOLDINGS INCENACT HOLDINGS INCEC29249E109LongBörsenkurs (Stufe 1)337.810 $0,3511.000
NELNET INCNELNET INCEC64031N108LongBörsenkurs (Stufe 1)331.712 $0,353.200
PC CONNECTION INCPC CONNECTION INCEC69318J100LongBörsenkurs (Stufe 1)331.436 $0,354.900
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INCBRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INCEC10948W103LongBörsenkurs (Stufe 1)330.333 $0,3514.900
SIMPLY GOOD FOODS CO/THESIMPLY GOOD FOODS CO/THEEC82900L102LongBörsenkurs (Stufe 1)325.241 $0,348.450
NATIONAL BEVERAGE CORPNATIONAL BEVERAGE CORPEC635017106LongBörsenkurs (Stufe 1)323.400 $0,347.000
LIGHT & WONDER INCLIGHT & WONDER INCEC80874P109LongBörsenkurs (Stufe 1)300.285 $0,323.145
BOYD GAMING CORPBOYD GAMING CORPEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)297.206 $0,315.574
SPS COMMERCE INCSPS COMMERCE INCEC78463M107LongBörsenkurs (Stufe 1)297.182 $0,311.580
MOVADO GROUP INCMOVADO GROUP INCEC624580106LongBörsenkurs (Stufe 1)291.500 $0,3111.000
MR COOPER GROUP INCMR COOPER GROUP INCEC62482R107LongBörsenkurs (Stufe 1)286.062 $0,303.430
CONSTRUCTION PARTNERS INCCONSTRUCTION PARTNERS INCEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)282.027 $0,304.845
HIGHPEAK ENERGY INCHIGHPEAK ENERGY INCEC43114Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)279.306 $0,2917.700
VAXCYTE INCVAXCYTE INCEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)278.972 $0,293.970
ELEMENT SOLUTIONS INCELEMENT SOLUTIONS INCEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)277.787 $0,2911.560
ICF INTERNATIONAL INCICF INTERNATIONAL INCEC44925C103LongBörsenkurs (Stufe 1)276.221 $0,291.935
CADENCE BANKCADENCE BANKEC12740C103LongBörsenkurs (Stufe 1)275.508 $0,299.650
LEONARDO DRS INCLEONARDO DRS INCEC52661A108LongBörsenkurs (Stufe 1)270.472 $0,2811.485
FTAI AVIATION LTDFTAI AVIATION LTDECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)267.294 $0,283.170
SANDRIDGE ENERGY INCSANDRIDGE ENERGY INCEC80007P869LongBörsenkurs (Stufe 1)265.240 $0,2819.000
SCORPIO TANKERS INCSCORPIO TANKERS INCECMHY7542C1306LongBörsenkurs (Stufe 1)264.676 $0,283.225
CRINETICS PHARMACEUTICALS INCCRINETICS PHARMACEUTICALS INCEC22663K107LongBörsenkurs (Stufe 1)264.462 $0,285.955
APPFOLIO INCAPPFOLIO INCEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)260.285 $0,271.140
CACTUS INCCACTUS INCEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)259.831 $0,275.060
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS INCUNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS INCEC91388P105LongBörsenkurs (Stufe 1)253.750 $0,275.800
SMITH & WESSON BRANDS INCSMITH & WESSON BRANDS INCEC831754106LongBörsenkurs (Stufe 1)244.842 $0,2614.600
FORESTAR GROUP INCFORESTAR GROUP INCEC346232101LongBörsenkurs (Stufe 1)485.323 $0,5114.270
CHART INDUSTRIES INCCHART INDUSTRIES INCEC16115Q308LongBörsenkurs (Stufe 1)239.471 $0,251.525
DIAMOND OFFSHORE DRILLDIAMOND OFFSHORE DRILLING INCEC25271C201LongBörsenkurs (Stufe 1)239.237 $0,2515.760
GLOBAL INDUSTRIAL COGLOBAL INDUSTRIAL COEC37892E102LongBörsenkurs (Stufe 1)238.809 $0,256.900
ALEXANDER'S INCALEXANDER'S INCEC014752109LongBörsenkurs (Stufe 1)233.420 $0,251.100
ALTAIR ENGINEERING INCALTAIR ENGINEERING INCEC021369103LongBörsenkurs (Stufe 1)233.171 $0,242.670
COLUMBIA BANKING SYSTEM INCCOLUMBIA BANKING SYSTEM INCEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)227.408 $0,2411.795
LANCASTER COLONY CORPLANCASTER COLONY CORPEC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)226.310 $0,241.220
LOAR HOLDINGS INCLOAR HOLDINGS INCEC53947R105LongBörsenkurs (Stufe 1)226.171 $0,243.970
CHORD ENERGY CORPCHORD ENERGY CORPEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)217.857 $0,231.175
MODINE MANUFACTURING COMODINE MANUFACTURING COEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)216.473 $0,232.145
BOOT BARN HOLDINGS INCBOOT BARN HOLDINGS INCEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)212.290 $0,221.785
MERITAGE HOMES CORPMERITAGE HOMES CORPEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)211.620 $0,221.200
PATHWARD FINANCIAL INCPATHWARD FINANCIAL INCEC59100U108LongBörsenkurs (Stufe 1)211.108 $0,223.960
HALOZYME THERAPEUTICS INHALOZYME THERAPEUTICS INCEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)206.613 $0,224.665
TIDEWATER INCTIDEWATER INCEC88642R109LongBörsenkurs (Stufe 1)206.143 $0,221.995
INTRA-CELLULAR THERAPIES INCINTRA-CELLULAR THERAPIES INCEC46116X101LongBörsenkurs (Stufe 1)203.401 $0,213.025
HEALTHEQUITY INCHEALTHEQUITY INCEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)200.116 $0,212.450
VITA COCO CO INC/THEVITA COCO CO INC/THEEC92846Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)198.530 $0,216.820
FABRINETFABRINETECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)197.612 $0,21825
BALCHEM CORPBALCHEM CORPEC057665200LongBörsenkurs (Stufe 1)193.536 $0,201.260
CATALYST PHARMACEUTICALS INCCATALYST PHARMACEUTICALS INCEC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)191.615 $0,2011.850
HILTON GRAND VACATIONS INCHILTON GRAND VACATIONS INCEC43283X105LongBörsenkurs (Stufe 1)191.151 $0,204.625
KNIFE RIVER CORPKNIFE RIVER CORPEC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)189.856 $0,202.685
SUMMIT MATERIALS INCSUMMIT MATERIALS INCEC86614U100LongBörsenkurs (Stufe 1)189.452 $0,204.903
ATKORE INCATKORE INCEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)187.145 $0,201.230
INDEPENDENT BANK CORPINDEPENDENT BANK CORPEC453836108LongBörsenkurs (Stufe 1)186.907 $0,203.680
ITRON INCITRON INCEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)186.599 $0,201.735
PIPER SANDLER COSPIPER SANDLER COSEC724078100LongBörsenkurs (Stufe 1)186.366 $0,20880
VIRTU FINANCIAL INCVIRTU FINANCIAL INCEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)185.570 $0,198.435
AXSOME THERAPEUTICS INCAXSOME THERAPEUTICS INCEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)180.638 $0,192.460
BWX TECHNOLOGIES INCBWX TECHNOLOGIES INCEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)178.272 $0,191.935
VARONIS SYSTEMS INCVARONIS SYSTEMS INCEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)176.566 $0,194.110
TERRENO REALTY CORPTERRENO REALTY CORPEC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)175.964 $0,183.110
SL GREEN REALTY CORPSL GREEN REALTY CORPEC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)175.860 $0,183.320
NEWAMSTERDAM PHARMA CO NVNEWAMSTERDAM PHARMA CO NVECNL00150012L7LongBörsenkurs (Stufe 1)174.375 $0,189.300
CLEAN HARBORS INCCLEAN HARBORS INCEC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)165.691 $0,17765
ONTO INNOVATION INCONTO INNOVATION INCEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)161.442 $0,17745
BELLRING BRANDS INCBELLRING BRANDS INCEC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)156.768 $0,162.695
OXFORD INDUSTRIES INCOXFORD INDUSTRIES INCEC691497309LongBörsenkurs (Stufe 1)155.519 $0,161.405
NOVANTA INCNOVANTA INCEC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)150.809 $0,16930
ALBANY INTERNATIONAL CORPALBANY INTERNATIONAL CORPEC012348108LongBörsenkurs (Stufe 1)149.563 $0,161.705
PERMIAN RESOURCES CORPPERMIAN RESOURCES CORPEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)148.821 $0,169.080
AZEK CO INC/THEAZEK CO INC/THEEC05478C105LongBörsenkurs (Stufe 1)146.758 $0,153.060
SIMPSON MANUFACTURING CO INCSIMPSON MANUFACTURING CO INCEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)146.010 $0,15880
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INCACADEMY SPORTS & OUTDOORS INCEC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)145.667 $0,152.525
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDINGCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTDECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)143.255 $0,155.495
VERONA PHARMA PLCVERONA PHARMA PLCEC925050106LongBörsenkurs (Stufe 1)143.150 $0,1511.860
OSI SYSTEMS INCOSI SYSTEMS INCEC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)142.303 $0,15990
ARCBEST CORPARCBEST CORPEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)141.924 $0,151.345
WALKER & DUNLOP INCWALKER & DUNLOP INCEC93148P102LongBörsenkurs (Stufe 1)141.585 $0,151.475
CACI INTERNATIONAL INCCACI INTERNATIONAL INCEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)140.927 $0,15332
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INCATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INCEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)140.322 $0,154.550
BRIDGEBIO PHARMA INCBRIDGEBIO PHARMA INCEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)139.070 $0,154.965
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)136.539 $0,141.350
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INCNAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INCEC630402105LongBörsenkurs (Stufe 1)136.289 $0,142.745
CYTOKINETICS INCCYTOKINETICS INCEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)136.071 $0,142.805
PROTAGONIST THERAPEUTICS INCPROTAGONIST THERAPEUTICS INCEC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)131.601 $0,144.675
AMERICAN WOODMARK CORPAMERICAN WOODMARK CORPEC030506109LongBörsenkurs (Stufe 1)128.734 $0,141.495
OSCAR HEALTH INCOSCAR HEALTH INCEC687793109LongBörsenkurs (Stufe 1)127.345 $0,136.380
TARGET HOSPITALITY CORPTARGET HOSPITALITY CORPEC87615L107LongBörsenkurs (Stufe 1)124.960 $0,1311.000
FRANKLIN ELECTRIC CO INCFRANKLIN ELECTRIC CO INCEC353514102LongBörsenkurs (Stufe 1)122.858 $0,131.235
QUALYS INCQUALYS INCEC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)120.230 $0,13855
TRIPADVISOR INCTRIPADVISOR INCEC896945201LongBörsenkurs (Stufe 1)115.422 $0,126.290
RAMBUS INCRAMBUS INCEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)111.902 $0,122.025
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INCAMPHASTAR PHARMACEUTICALS INCEC03209R103LongBörsenkurs (Stufe 1)101.804 $0,112.405
ENERPAC TOOL GROUP CORPENERPAC TOOL GROUP CORPEC292765104LongBörsenkurs (Stufe 1)99.283 $0,102.525
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP INCSKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP INCEC830940102LongBörsenkurs (Stufe 1)97.965 $0,102.625
AMKOR TECHNOLOGY INCAMKOR TECHNOLOGY INCEC031652100LongBörsenkurs (Stufe 1)96.955 $0,102.975
SHARKNINJA INCSHARKNINJA HONG KONG CO LTDECG8068L108LongBörsenkurs (Stufe 1)96.158 $0,101.255
VISTEON CORPVISTEON CORPEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)95.221 $0,10855
ALLETE INCALLETE INCEC018522300LongBörsenkurs (Stufe 1)90.620 $0,101.435
ALTIMMUNE INCALTIMMUNE INCEC02155H200LongBörsenkurs (Stufe 1)90.533 $0,1012.055
MP MATERIALS CORPMP MATERIALS CORPEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)89.697 $0,095.530
KURA ONCOLOGY INCKURA ONCOLOGY INCEC50127T109LongBörsenkurs (Stufe 1)88.829 $0,094.310
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCEC462260100LongBörsenkurs (Stufe 1)75.347 $0,088.485
VERA THERAPEUTICS INCVERA THERAPEUTICS INCEC92337R101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.622 $0,071.780
ALKERMES PLCALKERMES PLCECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)61.074 $0,062.610
VIKING THERAPEUTICS INCVIKING THERAPEUTICS INCEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)60.392 $0,06970
ARCELLX INCARCELLX INCEC03940C100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.540 $0,061.145
PRAXIS PRECISION MEDICINES INCPRAXIS PRECISION MEDICINES INCEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)48.647 $0,051.025
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