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Was steckt im Fonds AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Allianz Variable Insurance Products Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.017.590.103 $80,71527.030.721
NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.414.594 $3,28237.469
APPLE INC.APPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.978.980 $2,93145.707
United States of AmericaU S TREASURY NOTEDBT91282CLF6LongModellwert (Stufe 2)287.815.679 $22,83298.008.600
MICROSOFT CORPORATIONMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.520.431 $1,9466.241
AMAZON.COM, INC.AMAZON COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.417.541 $1,6298.034
BROADCOM INC.BROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.255.408 $1,533.694.605
ALPHABET INC.ALPHABET INC CLASS AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)28.442.841 $2,2699.021
META PLATFORMS, INC.META PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.080.608 $1,0422.863
BERKSHIRE HATHAWAY INC.BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)10.817.461 $0,8622.574
JPMORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.330.883 $1,378.528.314
TESLA, INC.TESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.968.090 $0,6321.434
ELI LILLY AND COMPANYELI LILLY COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.886.108 $0,638.574
EXXON MOBIL CORPORATIONEXXON MOBIL CORPORATIONEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.770.428 $0,6245.800
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPDBT06051GKY4LongModellwert (Stufe 2)12.339.941 $0,988.790.808
MASTERCARD INCORPORATEDMATERCARD INC CLASS AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.291.719 $0,5012.592
ABBVIE INC.ABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.045.787 $0,4827.798
MICRON TECHNOLOGY, INC.MICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.517.941 $0,4416.333
GENERAL ELECTRIC COMPANYGENERAL ELECTRIC COEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)5.199.518 $0,4118.323
AT&T INC.AT T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.730.124 $0,38163.164
Petroleos MexicanosPETROLEOS MEXICANOSDBT71654QDE9LongModellwert (Stufe 2)7.956.165 $0,638.860.000
GILEAD SCIENCES, INC.GILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.057.758 $0,3229.115
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)11.377.913 $0,907.360.549
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.981.369 $0,3265.645
CISCO SYSTEMS, INC.CISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.934.666 $0,3150.711
THE CHARLES SCHWAB CORPORATIONTHE CHARLES SCHWAB CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.926.578 $0,3141.781
QUALCOMM INCORPORATEDQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.775.314 $0,3029.316
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATIONHONEYWELL INTERNATIONAL INCEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.534.883 $0,2815.639
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.451.248 $0,2714.119
ADOBE INC.ADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.416.489 $0,2714.055
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANYJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.365.415 $0,2725.700
AMPHENOL CORPORATIONAMPHENOL CORP CLASS AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.334.124 $0,2626.388
THE PROGRESSIVE CORPORATIONPROGRESSIVE CORPORATIONEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.331.225 $0,2616.804
Philip Morris International Inc.PHILIP MORRIS INTERNATIONALEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.264.969 $0,2619.747
KINDER MORGAN, INC.KINDER MORGAN INCEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.258.512 $0,2697.182
The Bank of New York Mellon CorporationBANK OF NEW YORK MELLON CORPORATIONEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.223.770 $0,2627.175
AIRBNB, INC.AIRBNB INC CLASS AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.219.887 $0,2625.498
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS COEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.216.463 $0,2643.174
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANYNEW LINDE PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.209.054 $0,256.473
ANALOG DEVICES, INC.ANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.205.579 $0,2510.076
Gobierno de la Republica DominicanaDOMINICAN REPUBLICDBT25714PDZ8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.177.563 $0,253.150.000
Pepsico, Inc.PEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.158.599 $0,2520.340
WALMART INC.WALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.141.798 $0,2525.280
AerCap Ireland Capital Designated Activity CompanyAERCAP IRELAND CAP GLOBADBT00774MBG9LongModellwert (Stufe 2)4.130.265 $0,334.098.000
NETFLIX, INC.NETFLIX COM INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.113.914 $0,2532.386
ELECTRONIC ARTS INC.ELECTRONIC ARTS INCEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.112.687 $0,2515.268
CHEVRON CORPORATIONCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.048.878 $0,2414.736
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATEDUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.005.714 $0,2411.108
FORTINET, INC.FORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.992.178 $0,2436.615
UBER TECHNOLOGIES, INC.UBER TECHNOLOGIES INCEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.571.309 $0,28644.491
T-MOBILE US, INC.T MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.948.191 $0,2314.037
ROSS STORES, INC.ROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.882.262 $0,2313.305
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATIONCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.570.247 $0,28753.681
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.852.169 $0,236.844
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.847.810 $0,2341.195
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.GOLDMAN SACHS GROUP INCDBT38141GXH2LongModellwert (Stufe 2)9.092.380 $0,727.335.719
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.925.263 $0,797.189.530
VISA INC.VISA INC CLASS AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)2.735.574 $0,229.051
COMFORT SYSTEMS USA, INC.COMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.706.957 $0,211.963
AMETEK, INC.AMETEK INC W IEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.670.068 $0,2112.456
LOCKHEED MARTIN CORPORATIONLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.667.777 $0,214.414
NRG ENERGY, INC.NRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)3.182.618 $0,25553.155
CITIGROUP INC.CITIGROUP INCDBT172967NU1LongModellwert (Stufe 2)5.594.910 $0,445.054.126
GE VERNOVA INC.GE VERNOVA LLCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.597.750 $0,212.976
WELLTOWER INC.WELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.550.657 $0,2012.901
DCP MIDSTREAM OPERATING, LPDCP MIDSTREAM OPERATING LPDBT23311VAJ6LongModellwert (Stufe 2)2.857.444 $0,232.821.000
COMMERCIAL METALS COMPANYCOMMERCIAL METALS COEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.764.899 $0,22359.954
VERALTO CORPORATIONVERALTO CORPEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.422.354 $0,1927.396
THE PROCTER & GAMBLE COMPANYPROCTER GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.409.404 $0,1916.681
VERIZON COMMUNICATIONS INC.VERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.403.978 $0,1947.888
BARCLAYS PLCBARCLAYS PLCDBT06738EBK0LongModellwert (Stufe 2)2.389.425 $0,192.377.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.OMEGA HEALTHCARE INVESTORSDBT681936BL3LongModellwert (Stufe 2)2.593.305 $0,212.717.000
VICI PROPERTIES INC.VICI PROPERTIES INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.346.433 $0,1985.887
FISERV, INC.FISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.276.138 $0,1840.791
ENERGY TRANSFER LPENERGY TRANSFER PARTNERSDBT29278NAF0LongModellwert (Stufe 2)3.252.750 $0,263.301.000
FORD MOTOR COMPANYFORD MOTOR COEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)2.240.283 $0,18194.132
RTX CORPORATIONRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.236.868 $0,1811.596
COMCAST CORPORATIONCOMCAST CORP CLASS AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.216.584 $0,1877.206
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.203.333 $0,177.803
THE HOME DEPOT, INC.HOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.196.327 $0,176.678
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.192.678 $0,177.249
MOTOROLA SOLUTIONS, INC.MOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)2.188.511 $0,175.043
TANGER PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIPTANGER PROPERTIES LPDBT875484AJ6LongModellwert (Stufe 2)2.706.618 $0,212.781.000
Hasbro, Inc.HASBRO INCEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.106.749 $0,1722.508
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.REGENERON PHARMACEUTICALS INCEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.095.400 $0,172.712
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATIONZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS AEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.074.074 $0,169.920
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIESEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.038.410 $0,1619.854
LAM RESEARCH CORPORATIONLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.023.788 $0,169.472
ZOOM COMMUNICATIONS, INC.ZOOM COMMUNICATIONS INCEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.001.872 $0,1624.902
NETAPP, INC.NETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.995.888 $0,1619.493
APPLIED MATERIALS, INC.APPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.975.888 $0,165.781
ARISTA NETWORKS, INC.ARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.903.827 $0,1515.506
HEICO CORPORATIONHEICO CORPEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.851.947 $0,156.754
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.842.060 $0,1513.955
EXPEDIA GROUP, INC.EXPEDIA GROUP INCEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.840.424 $0,157.971
SIMON PROPERTY GROUP, INC.SIMON PROPERTY GROUP INCEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.794.605 $0,149.621
NUCOR CORPORATIONNUCOR CORPEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.776.057 $0,1410.503
ROCKWELL AUTOMATION, INC.ROCKWELL AUTOMATION INCEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.765.331 $0,144.919
MERCK & CO., INC.MERCK CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.726.282 $0,1414.351
CME GROUP INC.CME GROUP INCEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.711.553 $0,145.795
SALESFORCE, INC.SALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.653.896 $0,138.860
TIME WARNER CABLE, LLCTIME WARNER CABLE INCDBT88732JAJ7LongModellwert (Stufe 2)1.967.605 $0,161.969.000
CINTAS CORPORATIONCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.614.441 $0,139.545
DEVON ENERGY CORPORATIONDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.541.352 $0,1230.631
THE ALLSTATE CORPORATIONALLSTATE CORPEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.524.778 $0,127.354
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.498.631 $0,121.504
Altria Group, Inc.ALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.928.848 $0,15579.163
CARDINAL HEALTH, INC.CARDINAL HEALTH INCEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.515 $0,116.836
HPS CORPORATE LENDING FUNDHPS CORPORATE LENDING FUNDDBT40440VAH8LongModellwert (Stufe 2)1.443.918 $0,111.452.000
WESTERN DIGITAL CORPORATIONWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.431.974 $0,115.294
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.CONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.399.880 $0,115.013
INTEL CORPORATIONINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.391.728 $0,1131.537
ROKU, INC.ROKU INCEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.908 $0,1114.478
CONSOLIDATED EDISON, INC.CONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.354.425 $0,1111.967
THE AES CORPORATIONAES CORP THEDBT00130HCC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.562.549 $0,121.653.000
EOG RESOURCES, INC.EOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.815 $0,119.233
The Travelers Companies, Inc.TRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.436 $0,114.575
EXELIXIS, INC.EXELIXIS INCEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.102 $0,1030.499
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCIALDBT87165BAM5LongModellwert (Stufe 2)1.286.518 $0,101.303.000
ATHENE GLOBAL FUNDINGATHENE GLOBAL FUNDINGDBT04685A3R0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.597.541 $0,212.581.000
HOWMET AEROSPACE INC.HOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.251.628 $0,105.431
CENTENE CORPORATIONCENTENE CORPDBT15135BAY7LongModellwert (Stufe 2)3.198.511 $0,253.461.000
TENABLE HOLDINGS, INC.TENABLE HOLDINGS INCEC88025T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.664 $0,1071.869
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP, L.P.BRANDYWINE OPER PARTNERSDBT105340AQ6LongModellwert (Stufe 2)1.998.528 $0,162.046.000
AUTOZONE, INC.AUTOZONE INCDBT053332AZ5LongModellwert (Stufe 2)1.198.357 $0,101.229.000
LYFT, INC.LYFT INCEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.089 $0,0988.127
HESS CORPORATIONHESS CORPDBT42809HAH0LongModellwert (Stufe 2)1.956.626 $0,161.937.000
NEXTERA ENERGY, INC.NEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.169.638 $0,0912.593
INCYTE CORPORATIONINCYTE CORPORATIONEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.523 $0,0912.394
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANYALLEGION PLCECG0176J109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.918 $0,098.011
THE BOEING COMPANYBOEING CO THEDBT097023CU7LongModellwert (Stufe 2)2.187.133 $0,171.997.667
STORE CAPITAL LLCSTORE CAPITAL CORPDBT862121AC4LongModellwert (Stufe 2)1.245.063 $0,101.373.000
TUTOR PERINI CORPORATIONTUTOR PERINI CORPEC901109108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.651 $0,0914.829
DOCUSIGN, INC.DOCUSIGN INCEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.980 $0,0923.328
SABRA HEALTH CARE LIMITED PARTNERSHIPSABRA HEALTH CARE LPDBT78574MAA1LongModellwert (Stufe 2)1.094.118 $0,091.214.000
ILLUMINA, INC.ILLUMINA INCEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.565 $0,098.799
VICI PROPERTIES L.P.VICI PROPERTIES LPDBT925650AC7LongModellwert (Stufe 2)2.282.160 $0,182.287.000
EXELON CORPORATIONEXELON CORPDBT30161NAX9LongModellwert (Stufe 2)1.418.078 $0,111.458.000
NISOURCE INC.NISOURCE INCDBT65473PAH8LongModellwert (Stufe 2)1.964.256 $0,162.100.000
ALLY FINANCIAL INC.ALLY FINANCIAL INCDBT02005NBR0LongModellwert (Stufe 2)1.574.924 $0,121.550.000
U.S. BANCORPU S BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.382 $0,0819.792
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLCCHARTER COMMUNICATIONS OPT LLCDBT161175BL7LongModellwert (Stufe 2)3.947.556 $0,314.633.000
WESTERN MIDSTREAM OPERATING, LPWESTERN GAS PARTNERS LPDBT958254AH7LongModellwert (Stufe 2)1.191.746 $0,091.193.000
EMERA US FINANCE LPEMERA US FINANCE LPDBT29103DAJ5LongModellwert (Stufe 2)998.330 $0,081.000.000
STATE STREET CORPORATIONSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)986.156 $0,087.792
FEDEX CORPORATIONFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)970.234 $0,082.724
QORVO, INC.QORVO INCEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)968.738 $0,0812.516
THE SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)959.505 $0,089.941
Maplebear IncMAPLEBEAR INCEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)957.890 $0,0825.571
NEWMONT CORPORATIONNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)942.425 $0,078.706
UNUM GROUPUNUM GROUPDBT91529YAJ5LongModellwert (Stufe 2)924.044 $0,07949.000
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUNDBLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUNDDBT09261HBC0LongModellwert (Stufe 2)919.176 $0,07900.000
CATERPILLAR INC.CATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)914.622 $0,071.291
AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITEDAVOLON HOLDINGS FNDG LTDDBT05401AAS0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.968.358 $0,161.952.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATIONOCCIDENTAL PETROLEUM CORDBT674599DD4LongModellwert (Stufe 2)2.135.305 $0,171.278.773
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.BIOMARIN PHARMACEUTICALS INCEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)922.854 $0,0775.305
BOOKING HOLDINGS INC.BOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)846.274 $0,07201
THE TJX COMPANIES, INC.TJX CO INCEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)826.288 $0,075.174
COREBRIDGE FINANCIAL, INC.COREBRIDGE FINANCIAL INCDBT21871XAD1LongModellwert (Stufe 2)1.883.121 $0,151.930.000
BNP PARIBAS SABNP PARIBAS SADBT09659W3A0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt973.498 $0,08948.000
Republica de ColombiaCOLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDDBT195325ER2LongModellwert (Stufe 2)801.026 $0,06770.000
DELL INTERNATIONAL L.L.C.DELL INTERNATIONAL LLC EMC CORPDBT24703DBU4LongModellwert (Stufe 2)2.289.497 $0,182.322.000
ABERCROMBIE & FITCH CO.ABERCROMBIE FITCH CO CLASS AEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)765.498 $0,068.378
UBS Group AGUBS GROUP AGDBT902613AH1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.071.646 $0,081.088.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.PALANTIR TECHNOLOGIES INC AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)755.536 $0,065.165
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)751.406 $0,062.271
ACUITY INC.ACUITY INCEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)749.028 $0,062.673
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.WILLIAMS COS INC THEDBT969457BZ2LongModellwert (Stufe 2)1.009.895 $0,08927.523
Santander Holdings USA, Inc.SANTANDER HOLDINGS USA INCDBT80282KBF2LongModellwert (Stufe 2)745.739 $0,06724.000
ALARM.COM HOLDINGS, INC.ALARM COM HOLDING INCEC011642105LongBörsenkurs (Stufe 1)741.054 $0,0617.158
ELEVANCE HEALTH, INC.ELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)739.194 $0,062.525
OUTFRONT MEDIA INC.OUTFRONT MEDIA INCEC69007J304LongBörsenkurs (Stufe 1)718.071 $0,0627.097
MPLX LPMPLX LPDBT55336VBU3LongModellwert (Stufe 2)716.571 $0,06722.000
ILLINOIS TOOL WORKS INC.ILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)703.304 $0,062.702
PUGET ENERGY, INC.PUGET ENERGY INCDBT745310AN2LongModellwert (Stufe 2)815.320 $0,06854.000
THE TORO COMPANYTORO COEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)643.334 $0,056.885
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.AMERIPRISE FINANCIAL INCEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)627.048 $0,051.411
TARGA RESOURCES CORP.TARGA RESOURCES CORPDBT87612GAQ4LongModellwert (Stufe 2)1.253.122 $0,101.252.000
NXP B.V.NXP BV NXP FDG NXP USADBT62954HBH0LongModellwert (Stufe 2)813.729 $0,06821.000
EQUITABLE HOLDINGS, INC.EQUITABLE HOLDINGS INCDBT054561AN5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt585.273 $0,05590.000
DUQUESNE LIGHT HOLDINGS, INC.DUQUESNE LIGHT HOLDINGS INCDBT266233AJ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt611.685 $0,05692.000
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.CHS COMMUNITY HEALTH SYSDBT12543DBK5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt935.838 $0,071.015.000
MARS, INCORPORATEDMARS INCDBT571676AY1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.290.261 $0,101.278.000
HCA INC.HCA INCDBT404121AJ4LongModellwert (Stufe 2)1.633.740 $0,131.646.000
SOCIETE GENERALE SASOCIETE GENERALE SADBT83368RCC4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt538.301 $0,04531.000
WARNER BROS. DISCOVERY, INC.WARNER BROS DISCOVERY INCEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)534.015 $0,0419.447
MSCI INC.MSCI INCDBT55354GAR1LongModellwert (Stufe 2)671.548 $0,05690.000
GRAND RIVER FUNDING TRUST IGRAND RIVER FUNDING TRUST IDBT38644BAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt519.538 $0,04518.000
RUSH ENTERPRISES, INC.RUSH ENTERPRISES INC CLASS A SHARESEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)517.641 $0,047.830
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LPINVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LPDBT46188BAD4LongModellwert (Stufe 2)517.476 $0,04550.000
1261229 B.C. LTD.1261229 BC LTDDBT68288AAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt509.205 $0,04498.000
MEDPACE HOLDINGS, INC.MEDPACE HOLDINGS INCEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)506.120 $0,041.054
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC.APPLIED INDUSTRIAL TECH INCEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)503.312 $0,041.897
SIXTH STREET LENDING PARTNERSSIXTH STREET LENDING PARTNERSDBT829932AF9LongModellwert (Stufe 2)502.049 $0,04505.000
CELANESE US HOLDINGS LLCCELANESE US HOLDINGS LLCDBT15089QAX2LongModellwert (Stufe 2)1.750.604 $0,141.680.000
CVS HEALTH CORPORATIONCVS HEALTH CORPDBT126650EG1LongModellwert (Stufe 2)1.427.966 $0,11984.186
PPL CORPORATIONPPL CORPEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)485.216 $0,0412.702
ASSURANT, INC.ASSURANT INCEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)477.222 $0,042.191
ORACLE CORPORATIONORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.048.512 $0,242.834.576
CIRRUS LOGIC, INC.CIRRUS LOGIC INCEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)465.966 $0,043.222
SEMPRASEMPRA ENERGYEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)457.476 $0,044.708
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.MILLICOM INTL CELLULARDBT600814AQ0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt616.000 $0,05635.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INC AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)428.670 $0,031.098
MILLROSE PROPERTIES, INC.MILLROSE PROPERTIES INCEC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)538.654 $0,04130.172
ICAHN ENTERPRISES L.P.ICAHN ENTERPRISES FINDBT451102BZ9LongModellwert (Stufe 2)501.169 $0,04515.000
EG GLOBAL FINANCE PLCEG GLOBAL FINANCE PLCDBT28228PAC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt416.813 $0,03390.000
THE GAP, INC.GAP INCEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)415.974 $0,0317.189
ARES STRATEGIC INCOME FUNDARES STRATEGIC INCOME FUNDDBT04020EAL1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt746.167 $0,06761.000
JBS USA Holding Lux S.a r.l.JBS USA LUX SA JBS USA FOOD CODBT46590XAP1LongModellwert (Stufe 2)405.699 $0,03458.000
ECHOSTAR CORPORATIONECHOSTAR CORPDBT278768AA4LongModellwert (Stufe 2)806.591 $0,06512.793
PACIFIC LIFECORPPACIFIC LIFECORPDBT694476AD4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt400.621 $0,03436.000
ARTERA SERVICES, LLCARTERA SERVICES LLCDBT04302XAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt398.765 $0,03461.000
ONEOK, INC.ONEOK INCDBT682680CD3LongModellwert (Stufe 2)797.450 $0,06804.000
MONGODB, INC.MONGODB INCEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)390.163 $0,031.594
JACKSON FINANCIAL INC.JACKSON FINANCIAL INCDBT46817MAS6LongModellwert (Stufe 2)827.861 $0,07835.000
ECOLAB INC.ECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)383.335 $0,031.441
Versant Media Group, Inc.VERSANT MEDIA GROUP INCEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)381.602 $0,0310.308
APLD COMPUTECO LLCAPLD COMPUTECO LLCDBT00202DAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt375.950 $0,03365.000
COREWEAVE, INC.COREWEAVE INCDBT21873SAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt523.538 $0,04550.000
LOEWS CORPORATIONLOEWS CORPEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)371.989 $0,033.485
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)542.200 $0,04189.214
Unity Software IncUNITY SOFTWARE INCEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)356.569 $0,0316.252
TRANSDIGM INC.TRANSDIGM INCDBT893647BU0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt925.894 $0,07920.000
VENTAS, INC.VENTAS INCEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)348.137 $0,034.257
Crane CoCRANE COEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)346.788 $0,032.028
UNITI SERVICES LLCUNITI GROUP LP UNITI GROUP FINANCE 2019 INC CSDBT91327TAC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt841.225 $0,07850.000
VENTAS REALTY, LIMITED PARTNERSHIPVENTAS REALTY LPDBT92277GAU1LongModellwert (Stufe 2)345.340 $0,03367.000
AMERICAN HOMES 4 RENT, L.P.AMERICAN HOMES 4 RENT LPDBT02666TAE7LongModellwert (Stufe 2)342.439 $0,03371.000
SOTHEBY'SSOTHEBY SDBT835898AH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt349.853 $0,03353.000
HUDSON PACIFIC PROPERTIES, L.P.HUDSON PACIFIC PROPERTIEDBT44409MAB2LongModellwert (Stufe 2)340.000 $0,03400.000
US FOODS, INC.US FOODS INCDBT90290MAE1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt417.250 $0,03425.000
REDFIN CORPORATIONREDFIN CORPDBT75737FAE8LongModellwert (Stufe 2)334.445 $0,03350.000
MPT OPERATING PARTNERSHIP, L.P.MPT OPER PARTNERSP FINLDBT55342UAH7LongModellwert (Stufe 2)540.876 $0,04595.000
PG&E CORPORATIONPG E CORPDBT69331CAJ7LongModellwert (Stufe 2)967.783 $0,08968.000
ATLASSIAN CORPORATIONATLASSIAN CORP PLCEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)333.401 $0,034.885
ALTICE FRANCE SASALTICE FRANCE LUX 3 ALTICE HOLDINGS 1DBT02090DAD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt547.885 $0,04578.243
SABINE PASS LIQUEFACTION, LLCSABINE PASS LIQUEFACTION LLCDBT785592AX4LongModellwert (Stufe 2)332.096 $0,03335.000
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLCVISTRA OPERATIONS CO LLCDBT92840VAF9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt465.350 $0,04460.000
COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLCCOLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLCDBT19828TAB2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt819.002 $0,06780.000
WHIRLPOOL CORPORATIONWHIRLPOOL CORPDBT963320BE5LongModellwert (Stufe 2)567.336 $0,04512.010
LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLCLIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLCDBT536333AB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt316.245 $0,03318.000
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING, INC.SIXTH STREET SPECIALTYDBT83012AAC3LongModellwert (Stufe 2)309.909 $0,02308.000
TAKEOFF MERGER SUB INC.TAKEOFF MERGER SUB INCDBT873923AE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt804.718 $0,06812.000
Herens Holdco S.a r.l.HERENS HOLDCO SARLDBT427169AA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt307.216 $0,02367.000
UNIVISION COMMUNICATIONS INC.UNIVISION COMMUNICATIONSDBT914906AZ5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt373.775 $0,03370.000
HUMANA INC.HUMANA INCDBT444859BT8LongModellwert (Stufe 2)589.962 $0,05614.000
TALLGRASS ENERGY PARTNERS, LPTALLGRASS ENERGY PARTNERS LP TALLGRASS ENERGY FIDBT87470LAK7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt642.469 $0,05650.000
GGAM Finance LimitedGGAM FINANCE LTDDBT36170JAE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt404.963 $0,03405.000
Olin CorporationOLIN CORPDBT680665AN6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt377.138 $0,03385.000
VMED O2 UK FINANCING I PLCVMED O2 UK FINANCING IDBT92858RAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt292.400 $0,02340.000
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC.HILTON DOMESTIC OPERATINDBT432833AR2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt415.231 $0,03415.000
KOSMOS ENERGY LTD.KOSMOS ENERGY LTDDBT500688AH9LongModellwert (Stufe 2)541.615 $0,04639.000
TULLOW OIL PLCTULLOW OIL PLCDBT899415AG8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt288.405 $0,02306.000
Post Holdings, Inc.POST HOLDINGS INCDBT737446AV6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt388.400 $0,03395.000
PINE STREET TRUST IIPINE STREET TRUST IIDBT72284LAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt272.293 $0,02300.000
LGI HOMES, INC.LGI HOMES INCDBT50187TAK2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt271.400 $0,02295.000
WAYFAIR LLCWAYFAIR LLCDBT94419NAB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt619.900 $0,05605.000
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.ADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)267.104 $0,021.313
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.TEVA PHARMACEUTICAL NEDBT88167AAT8LongModellwert (Stufe 2)319.310 $0,03314.000
FERTITTA ENTERTAINMENT, LLCFERTITTA ENTERTAINMENT LLCDBT31556TAC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt265.050 $0,02285.000
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANYSOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CODBT845437BU5LongModellwert (Stufe 2)474.619 $0,04475.000
ADVANCION SCIENCES, INC.KOBE US MIDCO 2 INCDBT499894AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt261.218 $0,02337.056
NTT FINANCE CORPORATIONNTT FINANCE CORPDBT62954WAS4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt661.696 $0,05659.000
DAVITA INC.DAVITA INCDBT23918KAS7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt366.113 $0,03375.000
CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATIONDISCOVER BANKDBT25466AAN1LongModellwert (Stufe 2)256.083 $0,02250.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.FIRST QUANTUM MINERALS LTDDBT335934AW5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt619.100 $0,05615.000
Sensata Technologies B.V.SENSATA TECHNOLOGIES BVDBT81725WAK9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt253.801 $0,02263.000
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V.TEVA PHARM FNC NL IIDBT881937AA4LongModellwert (Stufe 2)246.838 $0,02245.000
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG, LLCVENTURE GLOBAL PLAQUEDBT922966AD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt621.463 $0,05590.000
ASURION, LLCASURION LLC AND ASURION CO ISSUER INCDBT045941AA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt417.756 $0,03415.000
SUN COMMUNITIES OPERATING LIMITED PARTNERSHIPSUN COMMUNITIES OPERATING LPDBT866677AE7LongModellwert (Stufe 2)443.542 $0,04484.000
AIR LEASE CORPORATIONAIR LEASE CORPDBT00912XBK9LongModellwert (Stufe 2)241.649 $0,02250.000
SYSCO CORPORATIONSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)240.525 $0,023.372
VISTAJET MALTA FINANCE P.L.C.VISTAJET MALTA FINANCE PLCDBT92840JAD1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt347.670 $0,03370.000
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLCCALIFORNIA BUYER LTD ATLANTIDBT13005HAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt239.181 $0,02245.000
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P.PLAINS ALL AMERICAN PIPELINEDBT726503AE5LongModellwert (Stufe 2)235.595 $0,02235.000
VIRTU FINANCIAL, INC.VIRTU FINANCIAL INCEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)233.094 $0,025.300
ALBERTSONS COMPANIES, INC.ALBERTSONS COS INCDBT01309QAD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt378.606 $0,03385.000
LEVEL 3 FINANCING, INC.LEVEL 3 FINANCING INCDBT527298CQ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt679.494 $0,05675.000
WRANGLER HOLDCO CORP.WRANGLER HOLDCO CORPDBT37441QAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt225.775 $0,02220.000
CQP HOLDCO LPCQP HOLDCO LP BIP V CHINOOK HOLDCO LLCDBT12657NAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt225.481 $0,02215.000
SANCHEZ ENERGY CORPSANCHEZ ENERGY CORPECGCE744000LongSchätzwert (Stufe 3)221.783 $0,029.672
DELEK LOGISTICS PARTNERS, LPDELEK LOG PART FINANCEDBT24665FAD4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt371.831 $0,03365.000
SABLE INTERNATIONAL FINANCE LIMITEDSABLE INTERNATIONAL FINANCE LTDDBT785712AK6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt221.063 $0,02225.000
STONEMOR INC.STONEMOR INCDBT86184WAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt221.041 $0,02227.000
FLOWSERVE CORPORATIONFLOWSERVE CORPEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)220.824 $0,023.004
JANE STREET GROUP, LLCJANE STREET GROUP JSG FINANCE INCDBT47077WAE8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt356.475 $0,03355.000
METHANEX CORPORATIONMETHANEX CORPDBT59151KAJ7LongModellwert (Stufe 2)365.988 $0,03395.000
ENTEGRIS, INC.ENTEGRIS INCDBT29362UAD6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt529.863 $0,04545.000
FIVE BELOW, INC.FIVE BELOW INCEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)216.371 $0,02947
TENET HEALTHCARE CORPORATIONTENET HEALTHCARE CORPDBT88033GDK3LongModellwert (Stufe 2)501.498 $0,04506.000
VEEVA SYSTEMS INC.VEEVA SYSTEMS INCEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)215.359 $0,021.226
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO., LTDGLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTDDBT37960JAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt212.888 $0,02210.000
RIOT PLATFORMS, INC.RIOT PLATFORMS INCDBT767292AB1LongModellwert (Stufe 2)211.272 $0,02185.000
ALPHA GENERATION LLCALPHA GENERATION LLCDBT02073LAC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt296.981 $0,02300.000
1011778 B.C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY1011778 BC ULC NEW RED FINANCE INCDBT68245XAM1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt342.281 $0,03355.000
ALUMINA PTY LTDALUMINA PTY LTDDBT02220AAB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt209.100 $0,02205.000
SUNOCO LPSUNOCO LP SUNOCO FINANCE CORPDBT86765LAT4LongModellwert (Stufe 2)1.015.152 $0,081.022.000
Northrop Grumman CorporationNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)206.036 $0,02302
BLOCK, INC.BLOCK INCDBT852234AS2LongModellwert (Stufe 2)449.375 $0,04455.000
ALTICE FINANCING S.A.ALTICE FINANCING SADBT02154CAH6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt259.455 $0,02367.000
GOLAR LNG LIMITEDGOLAR LNG LTDDBTNO0013331223LongModellwert (Stufe 2)beschränkt473.517 $0,04443.000
GENESIS ENERGY, L.P.GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY FINANCE CORPDBT37185LAS1LongModellwert (Stufe 2)202.950 $0,02205.000
CHENIERE ENERGY, INC.CHENIERE ENERGY INCDBT16411RAP4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt243.246 $0,02246.000
CLOUD SOFTWARE GROUP, INC.CLOUD SOFTWARE GROUP INCDBT18912UAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt201.600 $0,02210.000
U.S. ACUTE CARE SOLUTIONS, LLCUS ACUTE CARE SOLUTIONSDBT90367UAD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt197.825 $0,02205.000
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A.SWISS RE FINANCE LUXDBT87089NAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt197.769 $0,02200.000
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLCFORD MOTOR CREDIT CO LLCDBT345397J20LongModellwert (Stufe 2)197.076 $0,02200.000
COGENT COMMUNICATIONS GROUP, LLCCOGENT COMMUNICATIONS GROUP INCDBT19240WAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt354.600 $0,03360.000
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LPANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP ANTERO MIDSTREAM FIDBT03690AAN6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt241.438 $0,02245.000
WULF COMPUTE LLCWULF COMPUTE LLCDBT982911AA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt194.944 $0,02185.000
BWX TECHNOLOGIES, INC.BWX TECHNOLOGIES INCDBT05605HAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt193.500 $0,02200.000
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIACOMMONWEALTH BANK AUSTDBT202712BK0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt191.622 $0,02200.000
CSC HOLDINGS, LLCCSC HOLDINGS LLCDBT126307BB2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt456.938 $0,04825.000
BEACH ACQUISITION BIDCO, LLCBEACH ACQUISITION BIDCO LLCDBT07337JAC1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt190.388 $0,02179.188
Elastic N.V.ELASTIC NVECN14506104LongBörsenkurs (Stufe 1)189.762 $0,023.796
DOLLAR GENERAL CORPORATIONDOLLAR GENERAL CORPEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)189.493 $0,021.596
ONEMAIN FINANCE CORPONEMAIN FINANCE CORPDBT682691AA8LongModellwert (Stufe 2)513.594 $0,04545.000
BRAND INDUSTRIAL SERVICES, INC.BRAND INDUSTRIAL SERVICES INCDBT104931AA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt187.319 $0,01205.000
CBRE SERVICES, INC.CBRE SERVICES INCDBT12505BAE0LongModellwert (Stufe 2)187.314 $0,01210.000
Viking Cruises LtdVIKING CRUISES LTDDBT92676XAH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt323.738 $0,03320.000
Kingdom of Saudi ArabiaSAUDI INTERNATIONAL BONDDBT80413TAT6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt338.557 $0,03400.000
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS, LPXPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LPDBT98379YAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt455.479 $0,04438.000
RIVIAN HOLDINGS, LLCRIVIAN HOLDINGS LLC RIVIAN LLC RIVIAN AUTOMOTIVE LDBT76954LAD1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt184.300 $0,01190.000
CANACOL ENERGY LTDCANACOL ENERGY LTDDBT134808AD6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt183.600 $0,01540.000
VALLOUREC SAVALLOUREC SACADBT92023RAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt183.531 $0,01175.000
KINETIK HOLDINGS LPKINETIK HOLDINGS LPDBT49461MAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt252.838 $0,02250.000
TRONOX INCORPORATEDTRONOX INCDBT897051AC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt181.884 $0,01227.000
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS, L.P.CALUMET SPECIALTY PRODDBT131477AW1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt261.126 $0,02251.000
WESTPAC BANKING CORPORATIONWESTPAC BANKING CORPDBT961214EF6LongModellwert (Stufe 2)181.303 $0,01186.000
LAMB WESTON HOLDINGS, INC.LAMB WESTON HOLDINGS INCDBT513272AE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt180.863 $0,01195.000
PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING PARTNERSHIP I, L.P.PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATINGDBT71845JAE8LongModellwert (Stufe 2)179.777 $0,01185.000
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.BUILDERS FIRSTSOURCE INCDBT12008RAT4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt253.150 $0,02260.000
RAILWORKS HOLDINGS, LPRAILWORKS HOLDINGS LP RDBT75079MAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt179.550 $0,01180.000
ORGANON & CO.ORGANON FINANCE 1 LLCDBT68622TAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt418.163 $0,03475.000
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC.EMERGENT BIOSOLUTIONSDBT29089QAC9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt176.400 $0,01210.000
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.HARTFORD INSURANCE GROUP INCEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)175.393 $0,011.297
IHS Holding LimitedIHS HOLDING LTDDBT44963HAC9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt271.756 $0,02270.000
JEFFERIES FINANCE LLCJEFFERIES FINANCE LLC JFIN CO ISSUER CORPDBT47232MAG7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt306.578 $0,02325.000
W. R. GRACE HOLDINGS LLCWR GRACE HOLDINGS LLCDBT92943GAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt370.488 $0,03390.000
First-Citizens Bank & Trust CompanyCIT GROUP INCDBT125581GX0LongModellwert (Stufe 2)169.068 $0,01165.000
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA), INC.UNITED RENTALS INCDBT911365BR4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt323.056 $0,03325.000
FLASH COMPUTE LLCFLASH COMPUTE LLCDBT33853QAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt166.238 $0,01165.000
ACRISURE HOLDINGS INC SER A 2 PCACRISURE HOLDINGS INC SER A 2 PCECLEI295000LongModellwert (Stufe 2)164.106 $0,015.714
SIERRA PACIFIC POWER COMPANYSIERRA PACIFIC POWER CODBT826418BS3LongModellwert (Stufe 2)162.770 $0,01164.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDDBT780153BV3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt162.409 $0,01161.000
TEAM SERVICES HOLDING, INC.TEAM SERVICES HOLDING INCDBT87821TAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt161.850 $0,01166.000
IQVIA INC.IQVIA INCDBT46266TAG3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt161.800 $0,01160.000
NOVELIS CORPORATIONNOVELIS CORPDBT670001AH9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt204.244 $0,02225.000
ALIGNMENT HEALTHCARE, INC.ALIGNMENT HEALTHCARE INCEC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)160.183 $0,019.091
Samarco Mineracao S.A. - em Recuperacao JudicialSAMARCO MINERACAO SADBT79588YAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt159.354 $0,01162.606
RAND PARENT, LLCRAND PARENT LLCDBT753272AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt159.069 $0,01155.000
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP, LPPIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LPDBT720198AF7LongModellwert (Stufe 2)158.690 $0,01189.000
Ardagh Metal Packaging Finance Public Limited CompanyARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLCDBT03969YAD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt158.600 $0,01160.000
ARCHROCK SERVICES, L.P.ARCHROCK SERVICES LP ARCHROCK PARTNERS FINANCEDBT03958CAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt158.400 $0,01160.000
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC.STANDARD BUILDING SOLUTIONS INCDBT853191AC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt234.500 $0,02240.000
COMSTOCK RESOURCES, INC.COMSTOCK RESOURCES INCDBT205768AS3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt225.000 $0,02230.000
Mativ Holdings, Inc.MATIV HOLDINGS INCDBT808541AC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt157.748 $0,01171.000
Garmin Ltd.GARMIN LTDECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)156.839 $0,01676
OAK-EAGLE ACQUIRECO, INC.OAK EAGLE ACQUIRECO INCDBT67124CAB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt300.925 $0,02290.000
TKC HOLDINGS, INC.TKC HOLDINGS INCDBT87256YAE3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt238.081 $0,02235.000
COMPOSECURE HOLDINGS, L.L.C.COMPOSECURE HOLDINGS LLCDBT20459XAC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt155.200 $0,01160.000
CLECO CORPORATE HOLDINGS LLCCLECO CORPORATE HOLDINGSDBT18551PAE9LongModellwert (Stufe 2)154.769 $0,01165.000
TERAWULF INC.TERAWULF INCDBT88080TAE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt153.378 $0,01151.000
NORFOLK SOUTHERN CORPORATIONNORFOLK SOUTHERN CORPEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)153.258 $0,01534
Carnival CorporationCARNIVAL CORPDBT143658CA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt296.250 $0,02295.000
CARVANA CO.CARVANA CODBT146869AH5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt429.925 $0,03435.000
HERC HOLDINGS INC.HERC HOLDINGS INCDBT42704LAF1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt352.613 $0,03350.000
HTA Group, LtdHTA GROUP LTD MAURITIUSDBT40435WAD2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt188.438 $0,01190.000
COCA-COLA CONSOLIDATED, INC.COCA COLA CONSOLIDATED INCEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)147.832 $0,01771
CCO HOLDINGS, LLCCCO HOLDINGS LLC CAP CORPDBT1248EPCK7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt575.544 $0,05640.000
THE CHEMOURS COMPANYCHEMOURS CODBT163851AF5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt423.663 $0,03427.000
ILIAD HOLDING SASILIAD HOLDING SASUDBT449691AG9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt144.621 $0,01145.000
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LPHESS MIDSTREAM PARTNERS LPDBT428104AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt144.275 $0,01145.000
INVERSION ESCROW ISSUER, LLCOLYMPUS WATER US HOLDING CORPDBT46150DAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt142.875 $0,01150.000
CNX RESOURCES CORPORATIONCNX RESOURCES CORPDBT12653CAL2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt225.463 $0,02225.000
NORTHERN TRUST CORPORATIONNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)142.780 $0,011.023
JBS USA FOOD COMPANYJBS FINANCE LUXEMBOURG SARLDBT46592QAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt139.485 $0,01154.000
Cenovus Energy Inc.CENOVUS ENERGY INCDBT15135UBA6LongModellwert (Stufe 2)245.717 $0,02248.000
STAPLES, INC.STAPLES INCDBT855030AQ5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt228.825 $0,02285.000
Consolidated Energy Finance S.A.CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SADBT20914UAH9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt239.638 $0,02250.000
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATIONCALIFORNIA RESOURCES CRPDBT13057QAK3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt227.345 $0,02221.000
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.AXALTA COATING SYSTEMS DDBT05455JAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt135.525 $0,01130.000
APLD COMPUTECO 2 LLCAPLD COMPUTECO 2 LLCDBT03772CAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt133.988 $0,01135.000
XPO, INC.XPO INCDBT983793AK6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt133.575 $0,01130.000
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATIONOLYMPUS WATER US HOLDING CORPDBT681639AE0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt234.588 $0,02245.000
HARVEST MIDSTREAM I, L.P.HARVEST MIDSTREAM I LPDBT417558AB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt132.275 $0,01130.000
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.STARWOOD PROPERTY TRUST INCDBT85571BBE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt360.281 $0,03360.000
AEP TEXAS INC.AEP TEXAS INCDBT00108WAV2LongModellwert (Stufe 2)130.535 $0,01133.000
C&W SENIOR FINANCE LIMITEDC W SENIOR FINANCE LTDDBT12665MAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt130.325 $0,01130.000
CHAMPIONS FINANCING, INC.CHAMPIONS FINANCING INCDBT15870LAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt129.210 $0,01146.000
TOPBUILD CORP.TOPBUILD CORPDBT89055FAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt201.400 $0,02215.000
NATIONAL MENTOR HOLDINGS, INC.NATIONAL MENTOR HOLDINGS INCDBT63688RAF4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt127.969 $0,01125.000
ACADIA HEALTHCARE COMPANY, INC.ACADIA HEALTHCARE CO INCDBT00404AAQ2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt127.969 $0,01125.000
JETBLUE AIRWAYS CORPORATIONJETBLUE AIRWAYS LOYALTYDBT476920AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt127.575 $0,01135.000
GRAN TIERRA ENERGY INC.GRAN TIERRA ENERGY INCDBT38500TAD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt127.238 $0,01145.000
MOLINA HEALTHCARE, INC.MOLINA HEALTHCARE INCDBT60855RAL4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt368.313 $0,03395.000
PTC THERAPEUTICS, INC.PTC THERAPEUTICS INCEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)124.950 $0,011.834
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS, INC.MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INCDBT61965RAC9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt124.844 $0,01125.000
WOLFSPEED, INC.WOLFSPEED INCDBT97785WAC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt266.980 $0,02245.350
PBF HOLDING COMPANY LLCPBF HOLDING CO LLCDBT69318FAJ7LongModellwert (Stufe 2)302.425 $0,02295.000
TransAlta CorporationTRANSALTA CORPDBT89346DAL1LongModellwert (Stufe 2)202.606 $0,02205.000
WESCO DISTRIBUTION, INC.WESCO DISTRIBUTION INCDBT95081QAU8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt243.538 $0,02245.000
CYPRIUM CORPORATIONCYPRIUM CORP CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARLDBT23292NAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt244.531 $0,02250.000
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC.HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INCDBT41068XAK6LongModellwert (Stufe 2)321.470 $0,03324.000
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.UNITED AIRLINES HOLDINGS INCDBT910047AM1LongModellwert (Stufe 2)205.800 $0,02210.000
APH SOMERSET INVESTOR 2 LLCAPH APH2 APH23 AQUARIANDBT00188QAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt121.838 $0,01135.000
CACI INTERNATIONAL INC.CACI INTERNATIONAL INCDBT127190AE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt121.800 $0,01120.000
THE MICHAELS COMPANIES, INC.MICHAELS COS INC THEDBT59408QAB2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt237.500 $0,02250.000
ERO COPPER CORP.ERO COPPER CORPDBT296006AA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt119.100 $0,01120.000
LFS TOPCO LLCLFS TOPCO LLCDBT50203TAB2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt118.906 $0,01125.000
THE TOLEDO HOSPITALTOLEDO HOSPITAL THEDBT889184AC1LongModellwert (Stufe 2)117.878 $0,01117.000
EQUINIX, INC.EQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)117.629 $0,01120
PERIMETER HOLDINGS, LLCPERIMETER HOLDINGS LLCDBT71384AAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt117.600 $0,01120.000
Coherent Corp.II VI INCDBT902104AC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt117.450 $0,01120.000
TALEN ENERGY SUPPLY, LLCTALEN ENERGY SUPPLY LLCDBT87422VAN8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt228.419 $0,02230.000
CNX MIDSTREAM PARTNERS LPCNX MIDSTREAM PARTNERS LPDBT12654AAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt114.300 $0,01120.000
CLARIOS GLOBAL LPCLARIOS GLOBAL LP CLARIOS US FINANCE CODBT18060TAE5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt113.424 $0,01113.000
MINERAL RESOURCES LIMITEDMINERAL RESOURCES LTDDBT603051AD5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt327.900 $0,03320.000
Clearway Energy Operating LLCCLEARWAY ENERGY OPERATING LLCDBT18539UAG0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt252.013 $0,02265.000
Smyrna Ready Mix Concrete, LLCSMYRNA READY MIX CONCRETDBT83283WAE3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt221.788 $0,02220.000
LAMAR MEDIA CORP.LAMAR MEDIA CORPDBT513075CA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt112.413 $0,01115.000
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL, INC.LIGHT WONDER INTERNATIONAL INCDBT531968AB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt112.413 $0,01115.000
Breakwater Energy Holdings S.a r.l.BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARLDBT10637BAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt111.300 $0,01105.000
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC.CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INCDBT18453HAH9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt493.819 $0,04480.000
BW REAL ESTATE, INC.BW REAL ESTATE INCDBT05614HAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt110.241 $0,01110.000
THE HOWARD HUGHES CORPORATIONHOWARD HUGHES CORP THEDBT44267DAF4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt109.500 $0,01120.000
AIRCASTLE LIMITEDAIRCASTLE LTDDBT00928QAW1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt109.450 $0,01110.000
LIGHTNING POWER, LLCLIGHTNING POWER LLCDBT53229KAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt109.331 $0,01105.000
FORESTAR GROUP INC.FORESTAR GROUP INCDBT346232AG6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt108.075 $0,01110.000
QXO BUILDING PRODUCTS, INC.QUEEN MERGERCO INCDBT74825NAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt106.444 $0,01105.000
THE GEO GROUP, INC.GEO GROUP INC THEDBT36162JAH9LongModellwert (Stufe 2)204.931 $0,02195.000
Accendra Health, Inc.OWENS MINOR INCDBT690732AG7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt105.368 $0,01223.000
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL, LLCGRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLCDBT38869AAE7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt163.738 $0,01170.000
CIPHER COMPUTE LLCCIPHER COMPUTE LLCDBT17253NAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt103.875 $0,01100.000
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATIONCARPENTER TECHNOLOGY CORPDBT144285AN3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt103.819 $0,01105.000
BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB, LLCBCPE FLAVOR DEBT ISSUERDBT072933AA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt103.644 $0,01115.000
KEHE DISTRIBUTORS, LLCKEHE DIST FIN NEXTWAVEDBT487526AC9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt103.375 $0,01100.000
CLEVELAND-CLIFFS INC.CLEVELAND CLIFFS INCDBT18589GAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt185.438 $0,01190.000
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING, INC.AMERICAN AXLE MANUFACTURING INCDBT02406PBD1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt161.344 $0,01165.000
METHANEX US OPERATIONS INC.METHANEX US OPERATIONS INCDBT59151LAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt102.125 $0,01100.000
MEDLINE BORROWER, LPMEDLINE BORROWER LP MEDLINE CO ISSUER INCDBT58506DAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt101.750 $0,01100.000
ON SEMICONDUCTOR CORPORATIONON SEMICONDUCTOR CORPDBT682189AS4LongModellwert (Stufe 2)129.809 $0,01109.000
GENESEE & WYOMING INC.GENESEE WYOMING INCDBT371559AB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt100.750 $0,01100.000
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LIMITEDASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTDDBT04625HAJ8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt100.320 $0,01132.000
PACIFICORPPACIFICORPDBT695114DF2LongModellwert (Stufe 2)100.144 $0,01105.000
CROWN AMERICAS LLCCROWN AMERICAS LLCDBT22819CAA6LongModellwert (Stufe 2)99.625 $0,01100.000
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS, INC.CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INCDBT18972EAD7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt165.113 $0,01175.000
HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLCDBT404280FH7LongModellwert (Stufe 2)138.450 $0,01140.000
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATIONWESTERN ALLIANCE BANCORPDBT957638AD1LongModellwert (Stufe 2)96.977 $0,01100.000
QUIKRETE HOLDINGS, INC.QUIKRETE HOLDINGS INCDBT74843PAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt95.831 $0,0195.000
NEXSTAR MEDIA INC.NEXSTAR MEDIA INCDBT65346UAB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt95.713 $0,0195.000
STRATEGY INCMICROSTRATEGY INCEP594972853LongBörsenkurs (Stufe 1)95.019 $0,01950
KENNEDY-WILSON, INC.KENNEDY WILSON INCDBT489399AN5LongModellwert (Stufe 2)94.763 $0,0195.000
PAYCHEX, INC.PAYCHEX INCDBT704326AB3LongModellwert (Stufe 2)234.998 $0,02234.000
CANO HEALTH LLC COMMON STOCK LINECANO HEALTH LLC COMMON STOCK LINEECUSMM005HKVH0LongModellwert (Stufe 2)93.574 $0,0111.087
BLACK PEARL COMPUTE LLCBLACK PEARL COMPUTE LLCDBT09216NAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt93.495 $0,0192.000
NEPTUNE BIDCO US INC.NEPTUNE BIDCO US INCDBT640695AD4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt91.438 $0,0195.000
Performance Food Group, Inc.PERFORMANCE FOOD GROUP INCDBT71376LAH3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt131.388 $0,01135.000
NAVIENT CORPORATIONNAVIENT CORPDBT63938CAQ1LongModellwert (Stufe 2)241.793 $0,02263.000
CAPSTONE COPPER CORP.CAPSTONE COPPER CORPDBT14071LAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt89.550 $0,0190.000
Axian Telecom Holding and Management PLCAXIAN TELE HOLDDBT05465QAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt89.438 $0,0190.000
VERISK ANALYTICS, INC.VERISK ANALYTICS INCDBT92345YAP1LongModellwert (Stufe 2)88.440 $0,0190.000
TGS ASATGS ASADBT87243KAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt88.400 $0,0185.000
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd.SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTDDBT836720AJ1LongModellwert (Stufe 2)88.400 $0,0185.000
KAISER ALUMINUM CORPORATIONKAISER ALUMINUM CORPDBT483007AM2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt88.088 $0,0190.000
EDISON INTERNATIONALEDISON INTERNATIONALDBT281020BC0LongModellwert (Stufe 2)320.743 $0,03317.000
MAJORDRIVE HOLDINGS IV, LLCMAJORDRIVE HOLDINGS IV LLCDBT56085RAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt87.900 $0,01120.000
CENTURY ALUMINUM COMPANYCENTURY ALUMINUM CODBT156431AS7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt87.656 $0,0185.000
GFL ENVIRONMENTAL INC.GFL ENVIRONMENTAL INCDBT36168QAQ7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt87.656 $0,0185.000
CENTURY COMMUNITIES, INC.CENTURY COMMUNITIES INCDBT156504AN2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt87.525 $0,0190.000
ELLINGTON FINANCIAL OPERATING PARTNERSHIP LLCEF HOLDCO EF CAYMAN HOLD ELLINGTON FIN REIT CADBT31574BAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt86.625 $0,0190.000
RHP HOTEL PROPERTIES, LPRHP HOTEL PROPERTIES LP RHP FINANCE CORPDBT749571AL9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt155.206 $0,01155.000
DANAOS CORPORATIONDANAOS CORPDBT23585WAC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt86.169 $0,0185.000
WILLIAMS SCOTSMAN, INC.WILLIAMS SCOTSMAN INCDBT96949VAN3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt85.744 $0,0185.000
EnfraGen Energia Sur, S.A.U.ENFRAGEN ENERGIA SUR SA ENFRAGEN SPAIN SDBT29280LAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt156.141 $0,01164.084
AVIS BUDGET CAR RENTAL, LLCAVIS BUDGET CAR RENTALDBT053773BK2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt84.681 $0,0185.000
ALLISON TRANSMISSION, INC.ALLISON TRANSMISSION INCDBT019736AH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt84.363 $0,0185.000
DISH DBS CorporationDISH DBS CORPDBT25470XBE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt123.794 $0,01125.000
COPT DEFENSE PROPERTIES, L.P.CORPORATE OFFICE PROP LPDBT22003BAM8LongModellwert (Stufe 2)213.293 $0,02228.000
CONNECT HOLDING II LLCCONNECT HOLDING II LLCDBT20753PAD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt83.938 $0,0185.000
MKS, INCORPORATED.MKS INCDBT55306NAB0LongModellwert (Stufe 2)83.771 $0,0152.000
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INCDBT00790RAC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt82.344 $0,0185.000
THE E.W. SCRIPPS COMPANYEW SCRIPPS CO THEDBT811054AH8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt82.025 $0,0185.000
COLUMBUS MCKINNON CORPORATIONCOLUMBUS MCKINNON CORP NYDBT199333AK1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt81.385 $0,0182.000
Volcan Compania Minera S.A.A.VOLCAN CIA MINERA SAADBT92863UAD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt81.141 $0,0180.000
ADVANCE AUTO PARTS, INC.ADVANCE AUTO PARTS INCDBT00751YAL0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt80.984 $0,0180.000
DREAM FINDERS HOMES, INC.DREAM FINDERS HOMES INCDBT26154DAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt80.963 $0,0185.000
DBR LAND HOLDINGS LLCDBR LAND HOLDINGS LLCDBT24024BAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt80.800 $0,0180.000
CVR ENERGY, INC.CVR ENERGY INCDBT12662PAH1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt120.500 $0,01120.000
Life Time, Inc.LIFE TIME INCDBT53190FAE5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt80.300 $0,0180.000
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLCHILTON GRAND VAC BOR ESCDBT43283QAC4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt78.900 $0,0180.000
C&S GROUP ENTERPRISES LLCC S GROUP ENTERPRISES LLCDBT12467AAF5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt78.625 $0,0185.000
CLUE OPCO LLCFORWARD AIR CORPDBT36267QAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt78.570 $0,0181.000
SURGERY CENTER HOLDINGS, INC.SURGERY CENTER HOLDINGSDBT86881WAF9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt78.200 $0,0180.000
SLM CORPORATIONSLM CORPDBT78442PGF7LongModellwert (Stufe 2)78.100 $0,0180.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATEDELANCO ANIMAL HEALTH INCDBT28414HAG8LongModellwert (Stufe 2)77.851 $0,0176.000
BEAZER HOMES USA, INC.BEAZER HOMES USADBT07556QBU8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt77.800 $0,0180.000
BOMBARDIER INC.BOMBARDIER INCDBT097751CD1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt77.344 $0,0175.000
AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLCAMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLCDBT030727AB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt76.875 $0,0175.000
CARRIER GLOBAL CORPORATIONCARRIER GLOBAL CORPDBT14448CBC7LongModellwert (Stufe 2)123.482 $0,01118.000
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE. LTD.SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTDDBT81180LAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt133.575 $0,01130.000
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC.COOPER STANDARD AUTOMOTIVE INCDBT216762AK0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt75.900 $0,0180.000
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLCBURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCEDBT12116LAG4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt74.925 $0,0190.000
USA COMPRESSION PARTNERS, LPUSA COMPRESSION PARTNERS LPDBT91740PAH1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt74.625 $0,0175.000
FORVIA SEFORVIA SEDBT31209DAC9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt73.313 $0,0175.000
RISEWELL HOMES INC.NEW HOME CO INC THEDBT645370AG2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt73.125 $0,0175.000
NCL CORPORATION LTD.NCL CORP LTDDBT62886HBZ3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt72.844 $0,0175.000
THE ADT SECURITY CORPORATIONADT SECURITY CORP THEDBT00109LAB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt72.656 $0,0175.000
FTAI AVIATION INVESTORS LLCFORTRESS TRANSPORTATIONDBT34960PAE1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt133.975 $0,01130.000
RITHM CAPITAL CORP.RITHM CAPITAL CORPDBT64828TAC6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt136.144 $0,01140.000
PRAIRIE ACQUIROR LPPRAIRIE ACQUIROR LPDBT73943NAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt72.100 $0,0170.000
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLCROCKIES EXPRESS PIPELINEDBT77340RAU1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt72.100 $0,0170.000
Enpro Inc.ENPRO INCDBT29355XAH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt71.621 $0,0171.000
VORNADO REALTY L.P.VORNADO REALTY LPDBT929043AK3LongModellwert (Stufe 2)71.549 $0,0172.000
SBA TOWER TRUSTSBA TOWER TRUSTDBT78403DAR1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt71.358 $0,0174.000
ZF NORTH AMERICA CAPITAL, INC.ZF NA CAPITALDBT98877DAG0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt120.000 $0,01125.000
KODIAK GAS SERVICES, LLCKODIAK GAS SERVICES LLCDBT50012LAE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt116.388 $0,01115.000
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES, INC.TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INCDBT87724RAK8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt69.738 $0,0170.000
WBI OPERATING LLCWBI OPERATING LLCDBT92944BAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt79.375 $0,0180.000
Ahlstrom Holding 3 OyAHLSTROM HOLDING 3 OYDBT84612JAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt68.160 $0,0170.000
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS, LLCHOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLCDBT442722AC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt112.081 $0,01110.000
TELUS CORPORATIONTELUS CORPDBT87971MCL5LongModellwert (Stufe 2)110.591 $0,01110.000
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLPLADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLPDBT505742AR7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt105.800 $0,01105.000
Transocean Aquila LimitedTRANSOCEAN AQUILA LTDDBT893790AA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt66.541 $0,0165.077
LIFEPOINT HEALTH, INC.LIFEPOINT HEALTH INCDBT53219LAX7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt66.219 $0,0165.000
Healthcare Realty Holdings, L.P.HEALTHCARE TRUST OF AMERDBT42225UAD6LongModellwert (Stufe 2)125.065 $0,01129.000
HAWAIIAN ELECTRIC COMPANY, INC.HAWAIIAN ELECTRIC CO INCDBT419866AV0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt64.594 $0,0165.000
W.P. CAREY INC.WP CAREY INCDBT92936UAF6LongModellwert (Stufe 2)64.392 $0,0166.000
WALKER & DUNLOP, INC.WALKER DUNLOP INCDBT93148PAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt63.050 $0,0165.000
GLOBAL PARTNERS LPGLOBAL PART GLP FINANCEDBT37954FAK0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt96.800 $0,0195.000
SNAP INC.SNAP INCDBT83304AAL0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt104.050 $0,01110.000
Ambipar Lux S.a r.l.AMBIPAR LUX SARLDBT02319WAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt61.159 $0,00347.000
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC.SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCDBT83443QAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt59.250 $0,0060.000
OT MIDCO INC.OT MIDCO INCDBT68877AAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt58.800 $0,00140.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC.GILDAN ACTIVEWEAR INCDBT375916AF0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt57.338 $0,0058.000
ADAPTHEALTH, LLCADAPTHEALTH LLCDBT00653VAE1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt57.300 $0,0060.000
STAR HOLDING LLCSTAR HOLDING LLCDBT85513AAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt55.756 $0,0055.000
THE COCA-COLA COMPANYCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.790 $0,00681
ASHTON WOODS USA L.L.C.ASHTON WOODS USA LLC ASHTON WOODS FINANCE CODBT045086AP0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt94.163 $0,01100.000
Alcoa Nederland Holding B.V.ALCOA NEDERLAND HOLDING BVDBT013822AH4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt47.004 $0,0045.000
REWORLD HOLDING CORPORATIONREWORLD HOLDING CORPDBT22303XAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt46.813 $0,0050.000
CORECIVIC, INC.CORECIVIC INCDBT21871NAC5LongModellwert (Stufe 2)46.800 $0,0045.000
BEACON MOBILITY FINANCE CORP.BEACON MOBILITY CORPDBT073644AA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt46.294 $0,0045.000
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS, LLCASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLCDBT04364VBA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt75.994 $0,0175.000
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLCANYWHERE REAL EST CO ISSDBT75606DAS0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt117.565 $0,01117.400
AMERICAN TOWER CORPORATIONAMERICAN TOWER CORP REITEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.216 $0,00262
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC.JH NORTH AMERICA HOLDINGDBT46593WAB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt44.663 $0,0045.000
AMKOR TECHNOLOGY, INC.AMKOR TECHNOLOGY INCDBT031652BL3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt44.663 $0,0045.000
RADIOLOGY PARTNERS, INC.RADIOLOGY PARTNERS INCDBT75041VAE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt44.606 $0,0045.000
ACUSHNET COMPANYACUSHNET CODBT005095AB0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt44.550 $0,0045.000
GPD COMPANIES, INC.GPD COS INCDBT36260VAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt43.952 $0,0081.018
AZUL SECURED FINANCE LLPAZUL SECURED FINANCE LLPDBT05501WAJ1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt43.800 $0,0048.000
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LIMITEDMACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTDDBT55609NAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt41.439 $0,0040.000
GLOBAL MEDICAL RESPONSE, INC.GLOBAL MEDICAL RESPONSE INCDBT37960BAD7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt41.400 $0,0040.000
JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS, LLCJEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLCDBT472481AC4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt41.300 $0,0040.000
CITGO PETROLEUM CORPORATIONCITGO PETROLEUM CORPDBT17302XAN6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt41.300 $0,0040.000
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COMPANY, LLCTRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLCDBT893574AP8LongModellwert (Stufe 2)40.786 $0,0043.000
SYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS, LLCSYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLCDBT87191JAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt40.650 $0,0040.000
CLEAN HARBORS, INC.CLEAN HARBORS INCDBT184496AQ0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt40.500 $0,0040.000
PRA GROUP, INC.PRA GROUP INCDBT69354NAF3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt40.300 $0,0040.000
MOOG INC.MOOG INCDBT615394AP8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt39.950 $0,0040.000
RESIDEO FUNDING INCRESIDEO FUNDING INCDBT76119LAD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt39.300 $0,0040.000
GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US), INC.GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US INCDBT36273TAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt39.250 $0,0040.000
HIGHTOWER HOLDING, LLCHIGHTOWER HOLDING LLCDBT43118DAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt39.150 $0,0040.000
Altice France Lux 3 S.a r.l.ALTICE FRANCE LUX 3 ALTICE HOLDINGS 1DBT020956AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt38.969 $0,0043.000
Champion Iron Canada Inc.CHAMPION IRON CANADA INCDBT15853BAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt36.356 $0,0035.000
AUTONATION, INC.AUTONATION INCDBT05329WAQ5LongModellwert (Stufe 2)31.709 $0,0032.000
MOHEGAN ESCROW ISSUER, LLCMOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITYDBT60832QAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt31.463 $0,0030.000
CORNERSTONE BUILDING BRANDS, INC.CAMELOT RETURN MERGER SUB INCDBT13323NAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt55.800 $0,0095.000
CTR PARTNERSHIP, L.P.CTR PARTNERSHIP LP CARETRUST CAPITAL CORPDBT126458AE8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt29.025 $0,0030.000
Transocean International LimitedTRANSOCEAN INTERNATIONAL LTDDBT893814AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt26.563 $0,0025.000
CMG MEDIA CORPORATIONCMG MEDIA CORPDBT125773AA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt25.763 $0,0030.000
CMS ENERGY CORPORATIONCMS ENERGY CORPEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.679 $0,00331
WAND NEWCO 3, INC.WAND NEWCO 3 INCDBT933940AA6LongModellwert (Stufe 2)25.500 $0,0025.000
WEX INC.WEX INCDBT96208TAD6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt24.469 $0,0025.000
GRUBHUB HOLDINGS INC.GRUBHUB HOLDINGS INCDBT40010PAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt21.150 $0,0026.900
KITE REALTY GROUP, L.P.RETAIL PPTYS OF AMERICADBT76131VAB9LongModellwert (Stufe 2)14.996 $0,0015.000
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC.BAUSCH HEALTH COS INCDBT071734AQ0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt14.245 $0,0014.000
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANYPACIFIC GAS AND ELECTRIC CODBT694308LB1LongModellwert (Stufe 2)15.145 $0,0016.000
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.110 $0,0063
CLARIOS US FINANCE COMPANY, INC.CLARIOS GLOBAL LP CLARIOS US FINANCE CODBT18060TAD7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt10.138 $0,0010.000
WHITE IRIS TEMP SHARESWHITE IRIS TEMP SHARESECN/ALongModellwert (Stufe 2)9.587 $0,00707
ALTICE FRANCE HOLDINGS SA CVRALTICE FRANCE HOLDINGS SA CVREC021CVRAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.007 $0,00179
SUNNOVA ENERGY CORPORATIONSUNNOVA ENERGY CORPDBT86745GAF0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt472 $0,00230.000
MESQUITE ENERGY INCMESQUITE ENERGY INCDBT799ESCAK4LongModellwert (Stufe 2)28 $0,00278.000
PARTY CITY HOLDCO INC RESTRICTEDPARTY CITY HOLDCO INC RESTRICTEDECN/ALongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001
1.017.590.103 $80,71527.030.721
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