Was steckt im Fonds First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Trust Exchange-Traded Fund zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
72.719.165 $99,892.187.974
Wintrust Financial CorporationWintrust Financial Corporation COMEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.295.240 $4,5323.717
COMMERCE BANCSHARES INC (MO)Commerce Bancshares Inc COMEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.547.822 $3,5051.785
United Bankshares IncUnited Bankshares Inc COMEC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.036.000 $2,8049.155
Hancock Whitney CorporationHancock Whitney Corporation COMEC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.830.883 $2,5128.792
Bank OZKBank OZK COMEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.810.131 $2,4939.445
Eastern Bankshares IncEastern Bankshares Inc COMEC27627N105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.644.409 $2,2684.070
First Financial Bankshares IncFirst Financial Bankshares Inc COMEC32020R109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.487.166 $2,0450.498
Texas Capital Bancshares, Inc.Texas Capital Bancshares, Inc. COMEC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.478.989 $2,0315.588
International Bancshares CorpInternational Bancshares Corp COMEC459044103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.475.131 $2,0321.922
TFS Financial CorpTFS Financial Corp COMEC87240R107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.389.840 $1,9198.921
Independent Bank Corp.Independent Bank Corp. COMEC453836108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.298.952 $1,7817.271
Fulton Financial CorporationFulton Financial Corporation COMEC360271100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.290.898 $1,7763.466
BancFirst Corp.BancFirst Corp. COMEC05945F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.230 $1,7611.827
WSFS Financial CorporationWSFS Financial Corporation COMEC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.872 $1,7319.277
Cathay General BancorpCathay General Bancorp COMEC149150104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.196.042 $1,6423.988
First Interstate Bancsystem Inc.First Interstate Bancsystem Inc. COMEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190.743 $1,6435.651
Wesbanco IncWesbanco Inc COMEC950810101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.935 $1,6033.863
Mechanics BancorpMechanics Bancorp CL AEC43785V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.600 $1,5777.600
TowneBank (Portsmouth Virginia)TowneBank (Portsmouth Virginia) COMEC89214P109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.090.066 $1,5032.375
First Hawaiian Inc.First Hawaiian Inc. COMEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.828 $1,4643.256
Seacoast Banking Corporation Of FloridaSeacoast Banking Corporation Of Florida COM NEWEC811707801LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.126 $1,4434.537
First Financial Bancorp.First Financial Bancorp. COMEC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.047 $1,4136.874
Simmons First National CorpSimmons First National Corp CL A $1 PAREC828730200LongBörsenkurs (Stufe 1)993.428 $1,3651.076
CVB FINANCIAL CORPCVB Financial COMEC126600105LongBörsenkurs (Stufe 1)928.374 $1,2847.879
Trustmark CorpTrustmark Corp COMEC898402102LongBörsenkurs (Stufe 1)874.363 $1,2020.749
First Merchants CorporationFirst Merchants Corporation COMEC320817109LongBörsenkurs (Stufe 1)865.616 $1,1922.350
WaFd IncWaFd Inc COMEC938824109LongBörsenkurs (Stufe 1)839.856 $1,1526.747
First BancorpFirst Bancorp COMEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)824.062 $1,1314.624
Bancorp IncBancorp Inc COMEC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)799.287 $1,1014.876
NBT Bancorp IncNBT Bancorp Inc COMEC628778102LongBörsenkurs (Stufe 1)783.727 $1,0818.406
First Busey CorporationFirst Busey Corporation COM NEWEC319383204LongBörsenkurs (Stufe 1)768.233 $1,0630.401
Banner CorpBanner Corp COM NEWEC06652V208LongBörsenkurs (Stufe 1)729.495 $1,0012.022
Enterprise Financial Services Corp.Enterprise Financial Services Corp. COMEC293712105LongBörsenkurs (Stufe 1)702.348 $0,9612.980
Merchants Bancorp. (Indiana)Merchants Bancorp. (Indiana) COMEC58844R108LongBörsenkurs (Stufe 1)695.357 $0,9616.205
Stock Yards Bancorp Inc.Stock Yards Bancorp Inc. COMEC861025104LongBörsenkurs (Stufe 1)688.952 $0,9510.393
Pathward Financial IncPathward Financial Inc COMEC59100U108LongBörsenkurs (Stufe 1)684.662 $0,947.673
Northwest Bancshares IncNorthwest Bancshares Inc COMEC667340103LongBörsenkurs (Stufe 1)653.840 $0,9051.524
Columbia Financial Inc.Columbia Financial Inc. COMEC197641103LongBörsenkurs (Stufe 1)643.983 $0,8836.778
City Holding CoCity Holding Co COMEC177835105LongBörsenkurs (Stufe 1)604.771 $0,835.060
1ST SOURCE CORP1st Source Corporation COMEC336901103LongBörsenkurs (Stufe 1)593.683 $0,828.578
GERMAN AMERICAN BANCORP INCGerman American Bancorp Inc. COMEC373865104LongBörsenkurs (Stufe 1)552.464 $0,7613.220
TriCo BancsharesTriCo Bancshares COMEC896095106LongBörsenkurs (Stufe 1)544.951 $0,7511.463
S&T Bancorp IncS&T Bancorp Inc COMEC783859101LongBörsenkurs (Stufe 1)539.021 $0,7412.886
BANK FIRST CORPBank First Corp. COMEC06211J100LongBörsenkurs (Stufe 1)533.352 $0,733.949
DIME COMMUNITY BANCSHARES INCDime Community Bancshares Inc. COMEC25432X102LongBörsenkurs (Stufe 1)523.534 $0,7215.480
LAKELAND FINANCIAL CORPLakeland Financial Corp. COMEC511656100LongBörsenkurs (Stufe 1)511.141 $0,708.908
Hope Bancorp IncHope Bancorp Inc COMEC43940T109LongBörsenkurs (Stufe 1)504.895 $0,6945.201
QCR Holdings Inc.QCR Holdings Inc. COMEC74727A104LongBörsenkurs (Stufe 1)504.070 $0,695.899
Connectone Bancorp Inc.Connectone Bancorp Inc. COMEC20786W107LongBörsenkurs (Stufe 1)474.498 $0,6517.725
Westamerica BancorpWestamerica Bancorp COMEC957090103LongBörsenkurs (Stufe 1)447.708 $0,618.585
REPUBLIC BANCORP INCRepublic Bancorp Inc. (Kentucky) CL AEC760281204LongBörsenkurs (Stufe 1)432.542 $0,596.131
PEOPLES BANCORP INC (OHIO)Peoples Bancorp Inc. (Ohio) COMEC709789101LongBörsenkurs (Stufe 1)416.233 $0,5712.663
AMALGAMATED FINANCIAL CORPAmalgamated Financial Corp. COMEC022671101LongBörsenkurs (Stufe 1)410.273 $0,5610.555
Coastal Financial Corp.Coastal Financial Corp. COM NEWEC19046P209LongBörsenkurs (Stufe 1)408.048 $0,565.362
Preferred BankPreferred Bank COM NEWEC740367404LongBörsenkurs (Stufe 1)389.332 $0,534.293
Community Trust Bancorp IncCommunity Trust Bancorp Inc COMEC204149108LongBörsenkurs (Stufe 1)388.547 $0,536.399
HERITAGE FINANCIAL CORPHeritage Financial Corp. COMEC42722X106LongBörsenkurs (Stufe 1)377.052 $0,5214.502
Old Second Bancorp Inc.Old Second Bancorp Inc. COMEC680277100LongBörsenkurs (Stufe 1)374.512 $0,5118.577
OCEANFIRST FINANCIAL CORPOceanFirst Financial Corp. COMEC675234108LongBörsenkurs (Stufe 1)365.094 $0,5020.238
FIRSTSUN CAPITAL BANCORPFirstsun Cap Bancorp COMEC33767U107LongBörsenkurs (Stufe 1)358.475 $0,499.832
FIRST MID BANCSHARES INCFirst Mid Bancshares Inc. COMEC320866106LongBörsenkurs (Stufe 1)349.744 $0,488.491
NB BANCORP INCNB Bancorp Inc. COMEC63945M107LongBörsenkurs (Stufe 1)340.007 $0,4716.137
Univest Financial Corp.Univest Financial Corp. COMEC915271100LongBörsenkurs (Stufe 1)339.208 $0,479.901
Northeast BankNortheast Bank COMEC66405S100LongBörsenkurs (Stufe 1)338.908 $0,473.016
BURKE & HERBERT FINANCIAL SERVICES CORPBurke & Herbert Financial Services Corp. COMEC12135Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)330.262 $0,455.302
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INCCapitol Fed Fin In COMEC14057J101LongBörsenkurs (Stufe 1)326.404 $0,4545.779
Esquire Financial Holdings IncEsquire Financial Holdings Inc COMEC29667J101LongBörsenkurs (Stufe 1)324.650 $0,453.020
Business First Bancshares Inc.Business First Bancshares Inc. COMEC12326C105LongBörsenkurs (Stufe 1)311.852 $0,4311.533
Mercantile Bank Corp.Mercantile Bank Corp. COMEC587376104LongBörsenkurs (Stufe 1)307.545 $0,426.090
CNB Financial Corp (Pennsylvania)CNB Financial Corp (Pennsylvania) COMEC126128107LongBörsenkurs (Stufe 1)300.952 $0,4110.392
Horizon Bancorp Inc.Horizon Bancorp Inc. COMEC440407104LongBörsenkurs (Stufe 1)299.221 $0,4118.058
HBT Financial Inc.HBT Financial Inc. COMEC404111106LongBörsenkurs (Stufe 1)296.111 $0,4111.082
Metrocity Bankshares Inc.Metrocity Bankshares Inc. COMEC59165J105LongBörsenkurs (Stufe 1)291.287 $0,4010.160
Trustco Bank Corp NYTrustco Bank Corp NY COM NEWEC898349204LongBörsenkurs (Stufe 1)284.395 $0,396.496
Five Star Bancorp.Five Star Bancorp. COMEC33830T103LongBörsenkurs (Stufe 1)284.296 $0,397.537
FIRST COMMUNITY BANCSHARES INCFirst Community Bankshares Inc. COMEC31983A103LongBörsenkurs (Stufe 1)283.457 $0,396.827
Camden National Corp.Camden National Corp. COMEC133034108LongBörsenkurs (Stufe 1)283.087 $0,395.966
Hanmi Financial Corp.Hanmi Financial Corp. COM NEWEC410495204LongBörsenkurs (Stufe 1)277.808 $0,3810.539
Eagle Bancorp IncEagle Bancorp Inc COMEC268948106LongBörsenkurs (Stufe 1)266.308 $0,3710.708
FIRST FINANCIAL CORPFirst Financial Corp. COMEC320218100LongBörsenkurs (Stufe 1)264.050 $0,364.178
Capital City Bank Group Inc.Capital City Bank Group Inc. COMEC139674105LongBörsenkurs (Stufe 1)262.803 $0,366.047
MID PENN BANCORP INCMid Penn Bancorp Inc. COMEC59540G107LongBörsenkurs (Stufe 1)261.268 $0,368.124
SOUTHERN MISSOURI BANCORP INCSouthern Missouri Bancorp Inc. COMEC843380106LongBörsenkurs (Stufe 1)250.389 $0,343.916
Great Southern Bancorp Inc.Great Southern Bancorp Inc. COMEC390905107LongBörsenkurs (Stufe 1)249.048 $0,343.945
Orrstown Financial Services Inc.Orrstown Financial Services Inc. COMEC687380105LongBörsenkurs (Stufe 1)248.050 $0,346.875
INDEPENDENT BANK CORP (MICHIGAN)Independent Bank Corp Michigan COM NEWEC453838609LongBörsenkurs (Stufe 1)242.924 $0,337.295
South Plains Financial Inc.South Plains Financial Inc. COMEC83946P107LongBörsenkurs (Stufe 1)240.799 $0,335.747
FINANCIAL INSTITUTIONS INCFinancial Institutions Inc. COMEC317585404LongBörsenkurs (Stufe 1)225.046 $0,317.097
Washington Trust Bancorp Inc.Washington Trust Bancorp Inc. COMEC940610108LongBörsenkurs (Stufe 1)224.617 $0,316.713
SHORE BANCSHARES INCShore Bancshares Inc. COMEC825107105LongBörsenkurs (Stufe 1)220.144 $0,3011.785
Hingham Institution for SavingsHingham Institution for Savings COMEC433323102LongBörsenkurs (Stufe 1)219.811 $0,30769
Peapack-Gladstone Financial Corp.Peapack-Gladstone Financial Corp. COMEC704699107LongBörsenkurs (Stufe 1)217.950 $0,306.190
Red River Bancshares Inc.Red River Bancshares Inc. COMEC75686R202LongBörsenkurs (Stufe 1)215.428 $0,302.382
Cass Information Systems Inc.Cass Information Systems Inc. COMEC14808P109LongBörsenkurs (Stufe 1)203.064 $0,284.613
California BanCorpCalifornia BanCorp COMEC84252A106LongBörsenkurs (Stufe 1)201.937 $0,2811.396
NORTHFIELD BANCORP INC (NEW)Northfield Bancorp Inc. COMEC66611T108LongBörsenkurs (Stufe 1)199.553 $0,2714.738
Arrow Financial Corp.Arrow Financial Corp. COMEC042744102LongBörsenkurs (Stufe 1)194.605 $0,275.797
Peoples Financial Services Corp.Peoples Financial Services Corp. COMEC711040105LongBörsenkurs (Stufe 1)187.935 $0,263.524
FLUSHING FINANCIAL CORPFlushing Financial Corp. COMEC343873105LongBörsenkurs (Stufe 1)183.491 $0,2511.946
Unity Bancorp IncUnity Bancorp Inc COMEC913290102LongBörsenkurs (Stufe 1)183.478 $0,253.540
CARTER BANKSHARES INCCarter Bankshares Inc. COM NEWEC146103106LongBörsenkurs (Stufe 1)181.593 $0,257.787
Northrim BanCorp Inc.Northrim BanCorp Inc. COMEC666762109LongBörsenkurs (Stufe 1)178.189 $0,247.788
ACNB CORPACNB Corp. COMEC000868109LongBörsenkurs (Stufe 1)175.252 $0,243.661
FARMERS NATIONAL BANC CORPFarmers National Banc Corp. COMEC309627107LongBörsenkurs (Stufe 1)174.699 $0,2413.275
Bridgewater Bancshares Inc.Bridgewater Bancshares Inc. COMEC108621103LongBörsenkurs (Stufe 1)173.637 $0,249.810
Capital Bancorp Inc.Capital Bancorp Inc. COMEC139737100LongBörsenkurs (Stufe 1)173.236 $0,245.825
KEARNY FINANCIAL CORPKearny Financial Corp. COMEC48716P108LongBörsenkurs (Stufe 1)172.329 $0,2422.825
Midland States Bancorp Inc.Midland States Bancorp Inc. COMEC597742105LongBörsenkurs (Stufe 1)169.511 $0,237.598
HOME BANCORP INCHome Bancorp Inc. COMEC43689E107LongBörsenkurs (Stufe 1)167.201 $0,232.760
Civista Bancshares Inc.Civista Bancshares Inc. COM NO PAREC178867107LongBörsenkurs (Stufe 1)166.709 $0,237.315
Versabank NewVersabank New COMEC92512J106LongBörsenkurs (Stufe 1)159.597 $0,2211.263
First Business Financial Services Inc.First Business Financial Services Inc. COMEC319390100LongBörsenkurs (Stufe 1)158.608 $0,222.941
SOUTHERN FIRST BANCSHARES INCSouthern First Bancshares Inc. COMEC842873101LongBörsenkurs (Stufe 1)158.159 $0,222.902
Sierra BancorpSierra Bancorp COMEC82620P102LongBörsenkurs (Stufe 1)157.694 $0,224.649
Community West BancsharesCommunity West Bancshares COMEC203937107LongBörsenkurs (Stufe 1)157.415 $0,226.756
ORANGE COUNTY BANCORP INCOrange County Bancorp Inc. COMEC68417L107LongBörsenkurs (Stufe 1)150.722 $0,214.713
CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INCChoiceone Financial Services Inc. COMEC170386106LongBörsenkurs (Stufe 1)148.952 $0,205.297
BANK OF MARIN BANCORPBank of Marin Bancorp. COMEC063425102LongBörsenkurs (Stufe 1)145.425 $0,205.674
West Bancorp Inc.West Bancorp Inc. CAP STKEC95123P106LongBörsenkurs (Stufe 1)142.098 $0,205.973
Ponce Financial Group IncPonce Financial Group Inc COMMON STOCKEC732344106LongBörsenkurs (Stufe 1)141.400 $0,198.462
CITIZENS & NORTHERN CORPCitizens & Northern Corp. COMEC172922106LongBörsenkurs (Stufe 1)140.206 $0,196.276
First Bank (Nj)First Bank (Nj) COMEC31931U102LongBörsenkurs (Stufe 1)139.952 $0,198.747
Gbank Financial Holdings IncGbank Financial Holdings Inc COMEC36166F100LongBörsenkurs (Stufe 1)135.646 $0,195.069
Bankwell Financial Group, Inc.Bankwell Financial Group, Inc. COMEC06654A103LongBörsenkurs (Stufe 1)134.740 $0,192.777
Bank7 CorpBank7 Corp COMEC06652N107LongBörsenkurs (Stufe 1)132.920 $0,183.333
Investar Holding CorpInvestar Holding Corp COMEC46134L105LongBörsenkurs (Stufe 1)132.232 $0,184.849
RBB Bancorp.RBB Bancorp. COMEC74930B105LongBörsenkurs (Stufe 1)128.434 $0,186.010
Plumas BancorpPlumas Bancorp COMEC729273102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.707 $0,162.452
Northeast Community Bancorp IncNortheast Community Bancorp Inc COMEC664121100LongBörsenkurs (Stufe 1)117.715 $0,164.946
Waterstone Financial Inc. (Maryland)Waterstone Financial Inc. (Maryland) COMEC94188P101LongBörsenkurs (Stufe 1)116.708 $0,166.473
Parke Bancorp Inc.Parke Bancorp Inc. COMEC700885106LongBörsenkurs (Stufe 1)116.099 $0,164.088
Primis Financial Corp.Primis Financial Corp. COMEC74167B109LongBörsenkurs (Stufe 1)115.390 $0,168.689
NORWOOD FINANCIAL CORPNorwood Finl Corp COMEC669549107LongBörsenkurs (Stufe 1)113.649 $0,163.863
PCB BancorpPCB Bancorp COMEC69320M109LongBörsenkurs (Stufe 1)113.080 $0,165.028
NewtekOne IncNewtekOne Inc COM NEWEC652526203LongBörsenkurs (Stufe 1)111.526 $0,1510.185
FIRST BANCORP INC (MAINE)First Bancorp Inc. COMEC31866P102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.887 $0,153.956
MVB Financial Corp.MVB Financial Corp. COMEC553810102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.171 $0,154.437
Linkbancorp IncLinkbancorp Inc COMEC53578P105LongBörsenkurs (Stufe 1)110.163 $0,1513.209
TIMBERLAND BANCORP INCTimberland Bancorp inc. COMEC887098101LongBörsenkurs (Stufe 1)109.615 $0,152.780
FS BANCORP INCFS Bancorp Inc. COMEC30263Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)102.302 $0,142.651
First Community CorporationFirst Community Corporation COMEC319835104LongBörsenkurs (Stufe 1)96.371 $0,133.297
Western New England Bancorp IncWestern New England Bancorp Inc COMEC958892101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.419 $0,137.225
FB BANCORP INCFB Bancorp Inc. COMEC31425A109LongBörsenkurs (Stufe 1)86.493 $0,126.295
First Western Financial Inc.First Western Financial Inc. COMEC33751L105LongBörsenkurs (Stufe 1)84.359 $0,123.432
First United Corp.First United Corp. COMEC33741H107LongBörsenkurs (Stufe 1)83.942 $0,122.291
FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORPFranklin Finl Svcs COMEC353525108LongBörsenkurs (Stufe 1)80.655 $0,111.579
Virginia National Bankshares CorpVirginia National Bankshares Corp COMEC928031103LongBörsenkurs (Stufe 1)72.618 $0,101.901
OP BancorpOP Bancorp COMEC67109R109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.798 $0,105.248
Eagle Financial Services IncEagle Financial Services Inc COMEC26951R104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.322 $0,091.896
72.719.165 $99,892.187.974
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