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Was steckt im Fonds Invesco Growth and Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt4.252.142.916 $98,0437.657.220
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)158.121.149 $3,65584.249
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt133.999.867 $3,09352.316
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)127.803.832 $2,951.648.231
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)115.686.349 $2,67652.195
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)114.740.082 $2,652.223.645
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)111.287.622 $2,57247.174
Microchip Technology Inc.Microchip Technology Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)100.464.160 $2,321.061.428
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)96.237.652 $2,22717.870
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)91.655.250 $2,111.472.137
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)88.420.154 $2,04418.775
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)84.697.512 $1,95743.091
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)82.124.900 $1,89227.197
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)81.453.436 $1,88686.097
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)80.369.483 $1,85195.190
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.442.117 $1,83909.469
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.253.940 $1,78342.848
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)76.038.905 $1,75746.724
US Foods Holding Corp.US Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)73.471.752 $1,69897.639
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)72.198.774 $1,66599.558
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)70.755.500 $1,6383.771
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)68.838.954 $1,59214.218
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.451.493 $1,56889.744
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.914.607 $1,54735.487
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.531.302 $1,53364.635
Estee Lauder Cos. Inc. (The)Estee Lauder Cos. Inc. (The), Class AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.356.166 $1,53745.994
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)66.111.189 $1,52173.835
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)65.510.889 $1,511.851.113
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)62.100.169 $1,43248.729
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)61.881.980 $1,43279.857
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.934.993 $1,40487.324
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)56.250.088 $1,30176.787
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.820.328 $1,29670.595
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)55.466.549 $1,281.016.802
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.131.469 $1,2787.163
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.504.781 $1,26549.665
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.480.335 $1,19697.471
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co.EC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)51.095.769 $1,18161.844
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.270.900 $1,1649.018
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)50.097.503 $1,16884.646
Fortive Corp.Fortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)49.590.896 $1,14850.324
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.906.710 $1,13340.055
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.455.779 $1,09253.057
SanofiSanofiECF5548N101LongModellwert (Stufe 2)46.818.994 $1,08534.103
KKR & Co. Inc.KKR & Co. Inc., Class AEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)46.575.224 $1,07485.462
Ferguson Enterprises Inc.Ferguson Enterprises Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.607.751 $1,05201.831
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.289.499 $1,02496.909
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.128.093 $1,02771.740
Shell PLCShell PLCECG80827101LongModellwert (Stufe 2)43.432.669 $1,001.027.862
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.Sunbelt Rentals Holdings, Inc.EC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.407.273 $1,00556.147
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)43.078.712 $0,99580.341
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.573.818 $0,98293.087
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.250.231 $0,97107.455
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.890.604 $0,97233.166
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.229.497 $0,95280.244
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.902.576 $0,94262.196
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.087.959 $0,9265.207
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.297.987 $0,8473.700
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.714.353 $0,82281.948
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.584.601 $0,82454.581
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.058.598 $0,81310.308
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.845.986 $0,80719.661
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.135.234 $0,76197.905
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.893.412 $0,74169.709
Textron Inc.Textron Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.130.222 $0,72339.257
Norfolk Southern Corp.Norfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.962.284 $0,71101.529
Alexandria Real Estate Equities, Inc.Alexandria Real Estate Equities, Inc.EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.593.640 $0,71615.814
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.305.575 $0,70543.549
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.510.549 $0,68161.959
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.340.857 $0,65659.243
FirstEnergy Corp.FirstEnergy Corp.EC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.571.433 $0,64594.340
Gesamt4.252.142.916 $98,0437.657.220
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