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Was steckt im Fonds Invesco Small Cap Discovery Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) zum Stichtag 2020-02-29, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
440.620.909 $99,568.415.581
Black Knight, Inc.Black Knight, Inc.EC09215C105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.603.055 $1,94128.962
Repligen Corp.Repligen Corp.EC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.781.318 $1,5379.221
HubSpot, Inc.HubSpot, Inc.EC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.712.327 $1,5237.405
LHC Group, Inc.LHC Group, Inc.EC50187A107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.638.275 $1,5054.654
Pegasystems, Inc.Pegasystems, Inc.EC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.553.015 $1,4872.409
Syneos Health, Inc.Syneos Health, Inc.EC87166B102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.475.004 $1,46102.210
Catalent, Inc.Catalent, Inc.EC148806102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.054.054 $1,37117.486
Bio-Techne Corp.Bio-Techne Corp.EC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.909.613 $1,3431.286
Zendesk, Inc.Zendesk, Inc.EC98936J101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.845.861 $1,3273.709
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.736.310 $1,3072.173
RealPage, Inc.RealPage, Inc.EC75606N109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.587.725 $1,2687.172
Blackline, Inc.Blackline, Inc.EC09239B109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.581.369 $1,2689.202
eHealth, Inc.eHealth, Inc.EC28238P109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.524.251 $1,2547.075
Penn National Gaming, Inc.Penn National Gaming, Inc.EC707569109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.446.203 $1,23184.180
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.337.594 $1,2146.821
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.290.092 $1,2019.167
Q2 Holdings, Inc.Q2 Holdings, Inc.EC74736L109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.952.713 $1,1265.712
Boston Beer Co., Inc. (The)Boston Beer Co., Inc. (The), Class AEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.799.135 $1,0812.943
Penumbra, Inc.Penumbra, Inc.EC70975L107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.788.876 $1,0828.873
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.726.646 $1,0739.196
Tandem Diabetes Care, Inc.Tandem Diabetes Care, Inc.EC875372203LongBörsenkurs (Stufe 1)4.669.460 $1,0662.543
Fair Isaac Corp.Fair Isaac Corp.EC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.604.863 $1,0412.246
Pool Corp.Pool Corp.EC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.593.865 $1,0421.776
Guidewire Software, Inc.Guidewire Software, Inc.EC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.583.013 $1,0441.812
Masimo Corp.Masimo Corp.EC574795100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.577.160 $1,0328.024
Brink's Co. (The)Brink's Co. (The)EC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.441.940 $1,0056.737
Lattice Semiconductor Corp.Lattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.403.835 $1,00245.339
Iridium Communications, Inc.Iridium Communications, Inc.EC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.373.104 $0,99161.548
KBR, Inc.KBR, Inc.EC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.330.102 $0,98166.799
Etsy, Inc.Etsy, Inc.EC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.329.333 $0,9874.889
Silicon Laboratories, Inc.Silicon Laboratories, Inc.EC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.297.078 $0,9748.456
Morningstar, Inc.Morningstar, Inc.EC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.271.558 $0,9729.078
Cogent Communications Holdings, Inc.Cogent Communications Holdings, Inc.EC19239V302LongBörsenkurs (Stufe 1)4.220.124 $0,9557.802
Floor & Decor Holdings, Inc.Floor & Decor Holdings, Inc., Class AEC339750101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.209.226 $0,9582.453
Trimble, Inc.Trimble, Inc.EC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.157.283 $0,94105.301
Aspen Technology, Inc.Aspen Technology, Inc.EC045327103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.152.931 $0,9438.991
Parsley Energy, Inc.Parsley Energy, Inc., Class AEC701877102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.097.733 $0,93305.801
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.024.645 $0,9120.767
LivaNova PLCLivaNova PLCECG5509L101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.015.942 $0,9157.601
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.EC007800105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.931.953 $0,8979.788
Semtech Corp.Semtech Corp.EC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.863.741 $0,8797.841
Neogen Corp.Neogen Corp.EC640491106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.804.651 $0,8662.628
Littelfuse, Inc.Littelfuse, Inc.EC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.755.035 $0,8523.516
Generac Holdings, Inc.Generac Holdings, Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.726.075 $0,8436.179
Bright Horizons Family Solutions, Inc.Bright Horizons Family Solutions, Inc.EC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.706.226 $0,8423.584
SailPoint Technologies Holding, Inc.SailPoint Technologies Holding, Inc.EC78781P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.696.315 $0,84145.984
Lancaster Colony Corp.Lancaster Colony Corp.EC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.695.753 $0,8425.585
Armstrong World Industries, Inc.Armstrong World Industries, Inc.EC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.645.059 $0,8236.396
Horizon Therapeutics PLCHorizon Therapeutics PLCECG46188101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.642.069 $0,82106.431
Qualys, Inc.Qualys, Inc.EC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.631.913 $0,8245.297
Sarepta Therapeutics, Inc.Sarepta Therapeutics, Inc.EC803607100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.619.198 $0,8231.617
Nuance Communications, Inc.Nuance Communications, Inc.EC67020Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.593.028 $0,81166.190
MSA Safety, Inc.MSA Safety, Inc.EC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.573.083 $0,8129.367
Mesa Laboratories, Inc.Mesa Laboratories, Inc.EC59064R109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.560.157 $0,8014.878
Welbilt, Inc.Welbilt, Inc.EC949090104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.523.989 $0,80266.565
CoreSite Realty Corp.CoreSite Realty Corp.EC21870Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.513.750 $0,7933.874
Physicians Realty TrustPhysicians Realty TrustEC71943U104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.495.531 $0,79185.341
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.493.130 $0,7948.992
Anaplan, Inc.Anaplan, Inc.EC03272L108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.492.737 $0,7977.720
BWX Technologies, Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.486.563 $0,7963.577
Hill-Rom Holdings, Inc.Hill-Rom Holdings, Inc.EC431475102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.478.643 $0,7936.217
Neurocrine Biosciences, Inc.Neurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.475.206 $0,7936.697
Wingstop, Inc.Wingstop, Inc.EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.453.667 $0,7840.896
Haemonetics Corp.Haemonetics Corp.EC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.433.519 $0,7831.695
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.432.018 $0,7821.634
MKS Instruments, Inc.MKS Instruments, Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.417.481 $0,7734.110
Five Below, Inc.Five Below, Inc.EC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.412.737 $0,7735.201
Berry Global Group, Inc.Berry Global Group, Inc.EC08579W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.397.420 $0,7789.500
PRA Health Sciences, Inc.PRA Health Sciences, Inc.EC69354M108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.388.845 $0,7735.975
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.386.698 $0,7789.347
IAA, Inc.IAA, Inc.EC449253103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.385.645 $0,7779.252
John Bean Technologies Corp.John Bean Technologies Corp.EC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.342.639 $0,7634.510
Fox Factory Holding Corp.Fox Factory Holding Corp.EC35138V102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.330.529 $0,7552.532
Cubic Corp.Cubic Corp.EC229669106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.322.963 $0,7561.039
Power Integrations, Inc.Power Integrations, Inc.EC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.317.040 $0,7538.105
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.EC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.303.011 $0,75103.413
Grand Canyon Education, Inc.Grand Canyon Education, Inc.EC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.264.797 $0,7440.466
Timken Co. (The)Timken Co. (The)EC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.242.739 $0,7372.318
Crane Co.Crane Co.EC224399105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.241.759 $0,7347.708
FabrinetFabrinetECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.239.458 $0,7358.771
GW Pharmaceuticals PLCGW Pharmaceuticals PLC, ADREC36197T103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.228.494 $0,7331.556
Brunswick Corp.Brunswick Corp.EC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.226.527 $0,7360.649
Dunkin' Brands Group, Inc.Dunkin' Brands Group, Inc.EC265504100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.220.233 $0,7348.410
Bruker Corp.Bruker Corp.EC116794108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.208.063 $0,7273.647
Wendy's Co. (The)Wendy's Co. (The)EC95058W100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.206.541 $0,72169.838
Mercury Systems, Inc.Mercury Systems, Inc.EC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.202.783 $0,7243.599
ITT, Inc.ITT, Inc.EC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.186.206 $0,7252.971
TransDigm Group, Inc.TransDigm Group, Inc.EC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.176.728 $0,725.695
Kennametal, Inc.Kennametal, Inc.EC489170100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.150.491 $0,71113.327
Clean Harbors, Inc.Clean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.121.239 $0,7144.897
Abcam PLCAbcam PLCECGB00B6774699LongModellwert (Stufe 2)3.114.157 $0,70209.076
Hanover Insurance Group, Inc. (The)Hanover Insurance Group, Inc. (The)EC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.107.289 $0,7026.213
Martin Marietta Materials, Inc.Martin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.083.487 $0,7013.552
BioTelemetry, Inc.BioTelemetry, Inc.EC090672106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.065.673 $0,6971.762
Strategic Education, Inc.Strategic Education, Inc.EC86272C103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.980.318 $0,6720.222
Coherus Biosciences, Inc.Coherus Biosciences, Inc.EC19249H103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.970.360 $0,67153.507
OSI Systems, Inc.OSI Systems, Inc.EC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.854.040 $0,6435.118
HMS Holdings Corp.HMS Holdings Corp.EC40425J101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.815.961 $0,64122.593
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.739.773 $0,6225.491
LivePerson, Inc.LivePerson, Inc.EC538146101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.668.306 $0,60100.843
KAR Auction Services, Inc.KAR Auction Services, Inc.EC48238T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.667.338 $0,60138.563
Steven Madden Ltd.Steven Madden Ltd.EC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.632.448 $0,5980.503
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.EC681116109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.571.224 $0,5850.545
II-VI, Inc.II-VI, Inc.EC902104108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.548.263 $0,5885.829
Texas Roadhouse, Inc.Texas Roadhouse, Inc.EC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.515.789 $0,5744.749
ServiceMaster Global Holdings, Inc.ServiceMaster Global Holdings, Inc.EC81761R109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.507.549 $0,5770.102
Sage Therapeutics, Inc.Sage Therapeutics, Inc.EC78667J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.350.799 $0,5350.017
Evoqua Water Technologies Corp.Evoqua Water Technologies Corp.EC30057T105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.272.771 $0,51108.382
Amicus Therapeutics, Inc.Amicus Therapeutics, Inc.EC03152W109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.237.568 $0,51234.423
Lantheus Holdings, Inc.Lantheus Holdings, Inc.EC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.181.432 $0,49140.285
Premier, Inc.Premier, Inc., Class AEC74051N102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.104.480 $0,4871.508
G-III Apparel Group Ltd.G-III Apparel Group Ltd.EC36237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.004.775 $0,4589.659
Enphase Energy, Inc.Enphase Energy, Inc.EC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.987.056 $0,4540.577
Ingevity Corp.Ingevity Corp.EC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.914.380 $0,4342.504
Visteon Corp.Visteon Corp.EC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.772.990 $0,4027.260
CareDx, Inc.CareDx, Inc.EC14167L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.611.980 $0,3669.154
440.620.909 $99,568.415.581
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