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Was steckt im Fonds Invesco American Franchise Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt18.061.522.721 $98,8973.444.041
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.019.691.763 $11,069.565.652
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.444.501.273 $7,913.797.921
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.202.803.728 $6,594.444.294
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.024.222.736 $5,613.282.134
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)920.318.053 $5,042.059.937
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)876.432.682 $4,801.946.590
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)731.396.548 $4,002.298.688
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)579.948.267 $3,181.385.944
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)568.854.194 $3,111.102.217
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)540.531.661 $2,96854.582
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)523.124.984 $2,86984.780
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)466.077.950 $2,55421.790
Caterpillar Inc.Caterpillar Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)441.303.596 $2,42503.846
Howmet Aerospace Inc.Howmet Aerospace Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)426.639.847 $2,341.652.042
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co.EC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)413.888.549 $2,271.310.977
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)369.990.987 $2,032.759.891
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)357.288.695 $1,96348.384
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)344.436.295 $1,894.004.142
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)334.953.284 $1,83926.642
Interactive Brokers Group, Inc.Interactive Brokers Group, Inc., Class AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)315.421.231 $1,733.626.782
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)305.024.524 $1,67189.132
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)301.618.961 $1,65670.175
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)297.960.779 $1,63307.709
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)271.950.440 $1,49173.636
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc., Class AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)250.897.439 $1,371.037.538
AppLovin Corp.AppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)248.080.738 $1,36404.640
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)239.481.212 $1,313.644.517
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)224.826.312 $1,231.267.484
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)219.142.298 $1,20716.901
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)215.643.490 $1,183.020.640
argenx SEargenx SE, ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)205.335.864 $1,12245.620
Vertex Pharmaceuticals Inc.Vertex Pharmaceuticals Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)194.498.646 $1,06434.595
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)191.468.694 $1,05439.360
Suncor Energy Inc.Suncor Energy Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)188.289.659 $1,033.019.398
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECG06940103LongModellwert (Stufe 2)178.520.348 $0,986.561.629
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)171.744.013 $0,94526.241
Carvana Co.Carvana Co.EC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)144.687.971 $0,791.982.027
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)129.387.180 $0,71153.188
Hilton Worldwide Holdings Inc.Hilton Worldwide Holdings Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)91.720.881 $0,50279.927
US Foods Holding Corp.US Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.416.951 $0,491.092.449
Gesamt18.061.522.721 $98,8973.444.041
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