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Was steckt im Fonds Invesco Comstock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt14.452.771.344 $96,59158.329.024
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)539.734.958 $3,611.515.556
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)496.392.464 $3,328.012.792
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)420.057.901 $2,813.621.501
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)415.218.490 $2,78893.481
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)394.049.042 $2,634.558.115
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)326.691.939 $2,181.659.767
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)320.392.775 $2,142.460.774
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)313.295.639 $2,093.000.054
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)281.913.270 $1,881.477.378
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)266.104.570 $1,781.444.964
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)265.439.090 $1,771.771.720
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)254.948.057 $1,70678.342
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)254.757.586 $1,70613.578
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)252.596.691 $1,69609.548
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)245.614.185 $1,6414.413.978
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)243.025.652 $1,622.744.502
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECG7S0C8107LongModellwert (Stufe 2)232.608.299 $1,553.295.792
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)230.795.029 $1,541.573.674
Suncor Energy Inc.Suncor Energy Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)224.626.054 $1,503.338.675
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)220.690.204 $1,471.831.758
International Paper Co.International Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)219.200.224 $1,465.368.607
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)213.531.059 $1,43931.799
Caterpillar Inc.Caterpillar Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)207.288.479 $1,39254.401
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)207.016.071 $1,38673.442
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)204.848.238 $1,372.606.875
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)199.770.154 $1,342.888.104
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)198.329.564 $1,332.522.635
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)194.258.339 $1,304.304.417
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)191.111.840 $1,281.442.898
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.Westinghouse Air Brake Technologies Corp.EC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)189.479.002 $1,27651.444
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)187.727.044 $1,25540.315
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)183.798.512 $1,233.253.071
International Flavors & Fragrances Inc.International Flavors & Fragrances Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)182.598.060 $1,222.304.949
Textron Inc.Textron Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)181.203.078 $1,212.125.300
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)179.480.527 $1,202.504.962
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)178.330.671 $1,193.221.873
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)173.477.734 $1,16227.473
SanofiSanofi, ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)173.475.406 $1,164.026.820
Clorox Co. (The)Clorox Co. (The)EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)172.612.011 $1,151.806.888
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)171.013.066 $1,141.895.932
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)169.716.940 $1,13304.857
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)168.207.921 $1,124.032.796
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)162.276.572 $1,081.688.095
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)155.644.849 $1,04189.112
Restaurant Brands International Inc.Restaurant Brands International Inc.EC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)153.186.211 $1,022.071.220
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECG0593M107LongModellwert (Stufe 2)148.118.784 $0,99870.722
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)144.888.496 $0,971.506.274
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.ECB639CJ108LongModellwert (Stufe 2)141.400.255 $0,951.628.023
Samsung Electronics Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd., GDREC796050888LongModellwert (Stufe 2)138.692.119 $0,9332.396
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)130.062.305 $0,87492.511
Invesco Comstock Contrarian Equity ETFInvesco Comstock Contrarian Equity ETFEC46127B205LongBörsenkurs (Stufe 1)129.702.349 $0,873.907.580
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)126.936.745 $0,85776.063
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)123.292.491 $0,82589.888
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)121.281.927 $0,811.461.052
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECK72807140LongModellwert (Stufe 2)118.743.461 $0,792.510.349
eBay Inc.eBay Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)117.335.444 $0,781.029.168
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)117.140.820 $0,781.371.833
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)113.715.456 $0,761.992.561
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)108.495.384 $0,731.030.835
Zoetis Inc.Zoetis Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.268.296 $0,721.400.806
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)106.903.782 $0,71454.871
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)106.035.394 $0,71549.691
Tenaris S.A.Tenaris S.A.ECL90272136LongModellwert (Stufe 2)105.850.124 $0,713.689.493
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)105.388.147 $0,70636.325
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)98.383.680 $0,66244.389
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)96.912.291 $0,651.106.431
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)95.068.433 $0,64386.002
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp., Class AEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)94.469.569 $0,63521.989
Invitation Homes Inc.Invitation Homes Inc.EC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)91.993.475 $0,613.095.339
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)87.307.228 $0,58561.678
Humana Inc.Humana Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)85.996.856 $0,57236.346
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)83.266.949 $0,56564.101
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)83.016.233 $0,551.220.468
Fair Isaac Corp.Fair Isaac Corp.EC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)80.221.608 $0,5471.437
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)75.982.694 $0,511.425.834
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)72.523.200 $0,48500.229
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.379.760 $0,44255.041
BP PLCBP PLCECG12793108LongModellwert (Stufe 2)52.894.370 $0,357.040.223
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)52.185.073 $0,351.116.736
FedEx Freight Holding Co., Inc.FedEx Freight Holding Co., Inc.EC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.319.402 $0,32336.721
Universal Music Group N.V.Universal Music Group N.V.ECN90313102LongModellwert (Stufe 2)38.597.780 $0,262.339.323
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.467.500 $0,1522.062
Gesamt14.452.771.344 $96,59158.329.024
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