Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco V.I. Diversified Dividend Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
412.011.092 $94,073.317.479
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.167.622 $3,6954.962
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.352.498 $3,0564.536
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.730.187 $2,6847.988
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)11.485.722 $2,6239.942
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.114.854 $2,54227.997
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.198.331 $2,1018.554
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.093.548 $2,08117.200
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.965.231 $2,0554.223
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.765.515 $2,0037.098
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.209.127 $1,87283.171
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.835.131 $1,79107.655
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.642.360 $1,7481.319
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.641.876 $1,7457.893
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.381.593 $1,6920.638
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.205.023 $1,6590.504
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.107.946 $1,6257.193
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)7.033.915 $1,6162.022
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.905.422 $1,5836.421
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.809.111 $1,5594.808
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.787.668 $1,5560.410
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.675.148 $1,5221.478
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.477.342 $1,4828.657
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.432.341 $1,4726.512
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.370.571 $1,4562.049
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.340.345 $1,4511.082
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.257.298 $1,4325.815
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.255.419 $1,4347.325
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.181.843 $1,4119.973
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.077.047 $1,39159.085
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.734.227 $1,318.405
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.688.464 $1,3074.799
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.514.753 $1,2663.644
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.435.996 $1,2441.512
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.167.709 $1,1823.855
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.851.826 $1,1123.316
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.796.696 $1,105.358
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.691.310 $1,0739.000
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)4.624.226 $1,063.501
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.574.209 $1,0453.669
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.479.794 $1,0242.616
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.445.272 $1,0124.367
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.434.621 $1,0120.390
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.413.320 $1,015.712
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.376.278 $1,007.769
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.363.447 $1,0027.752
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.338.652 $0,9984.426
Hubbell Inc.Hubbell Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)4.282.197 $0,988.726
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.224.722 $0,9615.613
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.139.981 $0,9511.184
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.123.986 $0,9431.476
YUM! Brands, Inc.YUM! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.072.021 $0,9326.190
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.996.766 $0,9151.518
Public Service Enterprise Group Inc.Public Service Enterprise Group Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.976.183 $0,9149.119
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.944.934 $0,904.102
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.Sunbelt Rentals Holdings, Inc.EC866966104LongModellwert (Stufe 2)3.911.876 $0,8961.323
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)3.832.279 $0,8711.717
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.831.752 $0,878.862
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.767.070 $0,8681.082
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.711.408 $0,8538.195
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.698.995 $0,8421.326
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)3.301.047 $0,7515.450
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.248.156 $0,7416.731
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.229.684 $0,7456.032
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.882.425 $0,6618.049
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.880.344 $0,6638.277
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.819.472 $0,6462.240
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.780.254 $0,6314.123
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.712.662 $0,6212.978
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.592.590 $0,599.224
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.332.483 $0,5346.353
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.313.380 $0,5317.107
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.192.903 $0,5011.186
Lonza Group AGLonza Group AGECH50524133LongModellwert (Stufe 2)1.957.272 $0,453.051
Airbus SEAirbus SEECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)1.823.419 $0,429.644
412.011.092 $94,073.317.479
Erweitert ×