Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco V.I. Diversified Dividend Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt439.477.751 $96,933.182.246
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.716.743 $3,6951.070
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.187.512 $2,6947.988
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.602.414 $2,5631.104
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)10.501.675 $2,3229.386
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.161.934 $2,2486.514
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.628.413 $2,1218.554
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.166.362 $2,0255.299
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.061.601 $2,0050.089
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.958.507 $1,98108.404
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.646.351 $1,9120.803
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.254.636 $1,82144.869
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.179.738 $1,8037.098
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.003.073 $1,77107.655
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.828.450 $1,7341.261
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.798.797 $1,7227.733
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)7.759.242 $1,7155.439
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.625.417 $1,6817.895
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)7.185.857 $1,583.612
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.154.024 $1,5826.466
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.938.693 $1,5360.410
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.908.081 $1,5247.280
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.760.592 $1,4917.897
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.747.535 $1,4952.510
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)6.732.648 $1,4815.537
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.721.615 $1,4849.617
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.632.904 $1,4664.117
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.582.672 $1,4524.201
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.477.679 $1,4357.193
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.297.269 $1,3933.060
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.293.869 $1,3921.751
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.224.534 $1,3767.460
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.896.021 $1,3029.389
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.782.740 $1,28159.085
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.648.251 $1,2554.331
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.630.326 $1,2462.049
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.567.945 $1,2324.868
Honeywell Aerospace Inc.Honeywell Aerospace Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.497.817 $1,2124.868
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.467.729 $1,2169.893
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.259.565 $1,1690.933
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.240.767 $1,165.358
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.159.748 $1,1434.096
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.014.684 $1,1161.704
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)5.010.898 $1,1123.971
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.928.110 $1,097.769
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.920.374 $1,0953.669
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.866.141 $1,0735.939
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.848.237 $1,078.607
CME Group Inc.CME Group Inc., Class AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.742.545 $1,0521.476
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.575.499 $1,0198.419
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.570.592 $1,0181.082
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.559.912 $1,0142.616
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.381.033 $0,9714.698
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.342.203 $0,9611.717
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.280.751 $0,948.405
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.199.186 $0,93101.626
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.060.138 $0,9017.091
Public Service Enterprise Group Inc.Public Service Enterprise Group Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.986.498 $0,8849.119
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.941.127 $0,8751.518
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.741.022 $0,833.119
Xylem Inc.Xylem Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.719.478 $0,8231.465
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.681.040 $0,81177.828
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.554.404 $0,7821.326
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.541.058 $0,7838.195
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.482.550 $0,7721.785
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.423.154 $0,763.560
Hubbell Inc.Hubbell Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)3.274.709 $0,726.259
Corning Inc.Corning Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.210.244 $0,7112.568
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.166.365 $0,7011.267
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.950.479 $0,6511.725
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.Sunbelt Rentals Holdings, Inc.EC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.922.677 $0,6439.068
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.852.785 $0,6338.277
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.838.669 $0,6314.080
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.734.424 $0,6018.049
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.267.020 $0,5017.107
Gesamt439.477.751 $96,933.182.246
Erweitert ×