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Was steckt im Fonds Invesco V.I. Comstock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.501.425.226 $98,1316.734.430
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)57.902.874 $3,78162.025
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.881.259 $3,39910.517
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.778.445 $3,06398.250
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.131.693 $2,56473.520
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.113.773 $2,49368.427
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.696.928 $2,27270.015
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.411.095 $2,2592.250
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.713.203 $2,01181.092
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.091.709 $1,90175.505
Caterpillar Inc.Caterpillar Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.843.881 $1,8927.086
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.136.028 $1,84155.525
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.834.961 $1,82199.348
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.743.282 $1,81299.248
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.605.758 $1,8064.784
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.206.313 $1,781.534.479
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.968.482 $1,7695.963
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.680.011 $1,74186.378
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.488.100 $1,7363.730
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.248.912 $1,7267.874
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)25.968.878 $1,70185.545
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.315.918 $1,59166.422
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECG7S0C8107LongModellwert (Stufe 2)23.194.774 $1,52356.111
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.940.359 $1,5019.874
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.937.235 $1,50406.905
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.229.099 $1,4570.990
International Paper Co.International Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.590.203 $1,41566.672
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.537.983 $1,41315.390
Textron Inc.Textron Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.939.024 $1,37228.268
Suncor Energy Inc.Suncor Energy Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.713.018 $1,35385.861
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)20.556.865 $1,34275.820
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.423.046 $1,33196.451
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.341.321 $1,33290.300
International Flavors & Fragrances Inc.International Flavors & Fragrances Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.549.119 $1,28246.770
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.132.322 $1,25265.211
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.Westinghouse Air Brake Technologies Corp.EC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.573.553 $1,2168.893
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.523.673 $1,21448.298
SanofiSanofi, ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.126.533 $1,18424.907
Clorox Co. (The)Clorox Co. (The)EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.104.777 $1,18189.698
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.375.849 $1,14423.285
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.ECB639CJ108LongModellwert (Stufe 2)17.292.264 $1,13209.274
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)16.792.869 $1,1056.725
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.183.322 $1,0628.730
Restaurant Brands International Inc.Restaurant Brands International Inc.EC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.768.468 $1,03217.397
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.635.779 $1,02192.393
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.530.504 $1,02183.554
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.276.800 $1,00158.720
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.898.865 $0,9723.894
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.739.911 $0,9658.038
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.452.205 $0,9460.721
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.431.479 $0,9483.078
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECG0593M107LongModellwert (Stufe 2)14.026.526 $0,9275.127
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.636.580 $0,89157.776
eBay Inc.eBay Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.576.061 $0,89121.486
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.283.073 $0,87342.966
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECK72807140LongModellwert (Stufe 2)12.724.540 $0,83264.946
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.396.198 $0,8152.098
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.995.788 $0,78153.340
Tenaris S.A.Tenaris S.A.ECL90272136LongModellwert (Stufe 2)11.226.397 $0,73405.544
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.200.307 $0,7360.611
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.059.308 $0,72108.223
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.882.761 $0,7126.163
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.570.401 $0,6969.850
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.011.941 $0,6549.905
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.965.322 $0,6551.575
Humana Inc.Humana Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.854.631 $0,6424.809
Invitation Homes Inc.Invitation Homes Inc.EC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.851.632 $0,64326.105
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp., Class AEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.846.997 $0,6455.803
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.274.684 $0,61190.955
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.295.052 $0,54156.010
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.235.399 $0,54128.658
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.118.570 $0,5359.381
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.631.880 $0,5042.818
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.493.187 $0,4952.691
Zoetis Inc.Zoetis Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.174.858 $0,4085.929
Universal Music Group N.V.Universal Music Group N.V.ECN90313102LongModellwert (Stufe 2)5.414.595 $0,35258.459
FedEx Freight Holding Co., Inc.FedEx Freight Holding Co., Inc.EC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.359.745 $0,3535.495
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.946.611 $0,324.891
BP PLCBP PLCECG12793108LongModellwert (Stufe 2)4.538.405 $0,30736.307
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.509.227 $0,29105.652
Fair Isaac Corp.Fair Isaac Corp.EC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)771.828 $0,05646
Gesamt1.501.425.226 $98,1316.734.430
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