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Was steckt im Fonds Invesco V.I. Comstock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.390.124.249 $97,1116.592.981
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.594.235 $3,32976.292
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)47.088.813 $3,29163.753
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.358.796 $2,47170.898
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.512.430 $2,4193.234
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.135.400 $2,38475.291
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.253.734 $2,32417.708
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.826.780 $2,29272.897
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.572.903 $2,28419.808
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.052.586 $2,24253.260
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.789.317 $2,0180.828
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.131.590 $1,97289.509
Suncor Energy Inc.Suncor Energy Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.781.512 $1,80389.979
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)25.130.182 $1,76221.587
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.892.956 $1,74188.583
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.422.206 $1,71147.709
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.057.348 $1,68183.714
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.136.966 $1,62385.809
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.113.814 $1,611.476.921
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.654.275 $1,58172.907
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.382.273 $1,5662.578
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.120.484 $1,48454.595
SanofiSanofi, ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.690.467 $1,45429.441
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.082.065 $1,4068.598
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECG7S0C8107LongModellwert (Stufe 2)19.931.449 $1,39296.421
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.825.927 $1,39323.161
Caterpillar Inc.Caterpillar Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.393.384 $1,3527.374
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.372.359 $1,3579.252
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.092.861 $1,3396.987
Textron Inc.Textron Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.052.180 $1,33217.590
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.520.901 $1,29299.594
eBay Inc.eBay Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.365.105 $1,28201.770
Wabtec Corp.Wabtec Corp.EC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.041.503 $1,2672.192
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.890.996 $1,2586.547
International Flavors & Fragrances Inc.International Flavors & Fragrances Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.856.514 $1,25246.127
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)17.195.302 $1,20228.509
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.127.974 $1,20240.123
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.612.367 $1,1629.036
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.573.539 $1,1676.772
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.405.331 $1,1560.628
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.382.159 $1,14215.413
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.126.805 $1,13233.080
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)16.094.961 $1,1244.859
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.975.937 $1,12302.460
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.835.050 $1,11314.687
Restaurant Brands International Inc.Restaurant Brands International Inc.EC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.646.125 $1,09211.437
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECG0593M107LongModellwert (Stufe 2)14.847.153 $1,0475.929
Clorox Co. (The)Clorox Co. (The)EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.637.738 $1,02141.250
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.ECB639CJ108LongModellwert (Stufe 2)14.495.588 $1,01209.516
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.313.972 $1,00148.516
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.211.168 $0,9918.393
International Paper Co.International Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.053.591 $0,98393.658
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.428.757 $0,94154.977
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.240.954 $0,93147.795
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.062.963 $0,91159.460
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.038.524 $0,84170.228
Tenaris S.A.Tenaris S.A.ECL90272136LongModellwert (Stufe 2)11.981.508 $0,84409.872
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.099.809 $0,7870.596
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.637.342 $0,74144.333
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.312.677 $0,7249.738
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.182.145 $0,7160.015
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.102.960 $0,71120.690
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.774.980 $0,68340.473
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp., Class AEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.706.832 $0,6856.399
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.413.767 $0,66213.319
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.291.567 $0,6583.965
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.889.398 $0,6252.125
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.694.624 $0,61136.622
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.589.504 $0,60120.673
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.464.130 $0,5910.005
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.288.992 $0,5885.923
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.028.015 $0,5644.006
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.888.805 $0,5561.258
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.650.464 $0,5326.442
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECK72807140LongModellwert (Stufe 2)7.078.943 $0,49193.443
DXC Technology Co.DXC Technology Co.EC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.917.315 $0,41470.749
Humana Inc.Humana Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.636.215 $0,3932.506
Universal Music Group N.V.Universal Music Group N.V.ECN90313102LongModellwert (Stufe 2)5.070.433 $0,35261.217
Invitation Homes Inc.Invitation Homes Inc.EC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.264.185 $0,30171.597
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.729.375 $0,2657.375
1.390.124.249 $97,1116.592.981
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