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Was steckt im Fonds Invesco V.I. Growth and Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.271.946.205 $97,7510.797.762
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)42.526.673 $3,27118.999
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.969.216 $3,15171.894
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.409.390 $3,11488.981
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.277.911 $2,86654.228
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.713.915 $2,67191.885
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.454.672 $2,5789.686
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.170.669 $2,40213.337
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.348.999 $2,33433.124
Microchip Technology Inc.Microchip Technology Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.480.666 $2,19312.288
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.292.926 $2,17141.401
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.368.347 $2,0366.845
US Foods Holding Corp.US Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.131.317 $2,01255.563
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.939.010 $1,99201.860
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.452.639 $1,9626.022
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.728.567 $1,75218.628
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)22.539.227 $1,7352.014
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.385.546 $1,72216.390
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.912.786 $1,6886.281
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.412.361 $1,65232.062
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.257.812 $1,6351.146
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.145.836 $1,63219.697
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.719.709 $1,59176.398
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.273.262 $1,5682.338
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.797.082 $1,52544.624
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.737.333 $1,52236.149
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.311.448 $1,48143.377
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.127.057 $1,4773.180
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.982.117 $1,3857.427
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.782.733 $1,37107.280
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.712.478 $1,3663.027
Estee Lauder Cos. Inc. (The)Estee Lauder Cos. Inc. (The), Class AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.328.025 $1,33219.481
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.526.065 $1,27161.719
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.053.265 $1,23205.206
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co.EC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.943.459 $1,2347.618
Fortive Corp.Fortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.283.313 $1,17250.177
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.207.730 $1,17197.298
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.446.135 $1,1125.646
Ferguson Enterprises Inc.Ferguson Enterprises Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.092.893 $1,0859.381
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.740.396 $1,0695.986
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.554.017 $1,04146.198
SanofiSanofiECF5548N101LongModellwert (Stufe 2)13.436.115 $1,03157.141
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.241.867 $1,0213.093
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.757.590 $0,98262.664
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)12.725.550 $0,98170.744
KKR & Co. Inc.KKR & Co. Inc., Class AEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.721.901 $0,98138.613
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.681.914 $0,97272.788
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.488.002 $0,9674.453
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.477.310 $0,9682.451
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.315.860 $0,9575.414
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.Sunbelt Rentals Holdings, Inc.EC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.240.861 $0,94163.626
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.195.144 $0,9431.534
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.071.275 $0,93209.498
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.963.238 $0,9219.186
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.326.779 $0,87133.744
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.262.610 $0,8782.323
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.174.933 $0,8692.134
Dollar General Corp.Dollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.155.310 $0,8696.910
Shell PLCShell PLCECG80827101LongModellwert (Stufe 2)11.027.315 $0,85283.807
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.973.312 $0,8454.697
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.960.892 $0,8457.771
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.871.490 $0,8421.684
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.407.126 $0,8076.120
Alexandria Real Estate Equities, Inc.Alexandria Real Estate Equities, Inc.EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.575.152 $0,74181.176
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)9.573.200 $0,7470.578
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.397.665 $0,7224.878
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.397.169 $0,7252.722
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.206.933 $0,7147.650
Textron Inc.Textron Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.156.030 $0,7099.815
FirstEnergy Corp.FirstEnergy Corp.EC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.312.987 $0,64174.863
FedEx Freight Holding Co., Inc.FedEx Freight Holding Co., Inc.EC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.050.716 $0,6253.316
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.262.959 $0,56187.528
Gesamt1.271.946.205 $97,7510.797.762
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