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Was steckt im Fonds Invesco V.I. Mid Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2020-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
169.069.211 $97,882.294.461
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.959.684 $2,8718.419
RingCentral, Inc.RingCentral, Inc., Class AEC76680R206LongBörsenkurs (Stufe 1)4.304.528 $2,4920.313
CoStar Group, Inc.CoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.961.319 $2,296.746
Pool Corp.Pool Corp.EC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.871.450 $2,2419.675
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.747.789 $2,1729.100
MSCI, Inc.MSCI, Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.719.204 $2,1512.871
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.502.874 $2,0311.234
Masimo Corp.Masimo Corp.EC574795100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.094.818 $1,7917.473
Global Payments, Inc.Global Payments, Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.988.013 $1,7320.717
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp.EC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.946.993 $1,7110.916
lululemon athletica, Inc.lululemon athletica, Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.921.534 $1,6915.413
Atlassian Corp. PLCAtlassian Corp. PLC, Class AECG06242104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.920.344 $1,6921.276
STERIS PLCSTERIS PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.901.158 $1,6820.727
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.888.617 $1,6763.514
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.867.040 $1,6611.946
Cable One, Inc.Cable One, Inc.EC12685J105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.816.189 $1,631.713
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.767.857 $1,6019.256
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.705.484 $1,5716.156
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.697.431 $1,5635.937
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.613.019 $1,513.993
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.608.016 $1,5127.962
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.599.946 $1,5137.878
West Pharmaceutical Services, Inc.West Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.599.212 $1,5017.072
Splunk, Inc.Splunk, Inc.EC848637104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.580.520 $1,4920.443
ResMed, Inc.ResMed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.529.264 $1,4617.172
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.485.986 $1,4437.564
Edwards Lifesciences Corp.Edwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.288.715 $1,3212.134
Arthur J. Gallagher & Co.Arthur J. Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.252.121 $1,3027.630
Teleflex, Inc.Teleflex, Inc.EC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.246.529 $1,307.671
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.205.590 $1,2832.189
Kansas City SouthernKansas City SouthernEC485170302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.168.165 $1,2617.048
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.168.153 $1,2616.518
ICON PLCICON PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.023.000 $1,1714.875
First Republic BankFirst Republic BankEC33616C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.974.226 $1,1423.994
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.947.277 $1,1327.038
ANSYS, Inc.ANSYS, Inc.EC03662Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.892.771 $1,108.142
Bright Horizons Family Solutions, Inc.Bright Horizons Family Solutions, Inc.EC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.873.740 $1,0818.370
IHS Markit Ltd.IHS Markit Ltd.ECG47567105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.842.780 $1,0730.713
Veeva Systems, Inc.Veeva Systems, Inc., Class AEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.841.726 $1,0711.778
EPAM Systems, Inc.EPAM Systems, Inc.EC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.804.244 $1,049.718
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.773.486 $1,035.891
Coupa Software, Inc.Coupa Software, Inc.EC22266L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.760.039 $1,0212.596
IDEX Corp.IDEX Corp.EC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.738.391 $1,0112.587
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.724.855 $1,0013.768
MarketAxess Holdings, Inc.MarketAxess Holdings, Inc.EC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.724.708 $1,005.186
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.721.980 $1,009.941
Bio-Rad Laboratories, Inc.Bio-Rad Laboratories, Inc., Class AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.717.744 $0,994.900
Alexandria Real Estate Equities, Inc.Alexandria Real Estate Equities, Inc.EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.661.304 $0,9612.121
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.646.558 $0,9510.391
CACI International, Inc.CACI International, Inc., Class AEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.623.532 $0,947.689
FMC Corp.FMC Corp.EC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.617.625 $0,9419.802
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.589.929 $0,9242.162
Twilio, Inc.Twilio, Inc., Class AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.543.881 $0,8917.252
Trade Desk, Inc. (The)Trade Desk, Inc. (The), Class AEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.523.928 $0,887.896
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc.EC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.223 $0,8818.191
McCormick & Co., Inc.McCormick & Co., Inc.EC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.622 $0,8310.117
Paycom Software, Inc.Paycom Software, Inc.EC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.403 $0,837.066
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.363.094 $0,7919.975
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.360.420 $0,795.616
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.346.489 $0,7824.738
Garmin Ltd.Garmin Ltd.ECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.483 $0,7817.936
KKR & Co., Inc.KKR & Co., Inc., Class AEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.340.442 $0,7857.113
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.302.438 $0,7538.307
Tradeweb Markets, Inc.Tradeweb Markets, Inc., Class AEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.299.498 $0,7530.911
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.831 $0,7319.453
Lamb Weston Holdings, Inc.Lamb Weston Holdings, Inc.EC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.504 $0,6920.902
Martin Marietta Materials, Inc.Martin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190.446 $0,696.291
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.180.587 $0,683.643
Avery Dennison Corp.Avery Dennison Corp.EC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.724 $0,6711.296
Seattle Genetics, Inc.Seattle Genetics, Inc.EC812578102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.129.801 $0,659.792
Black Knight, Inc.Black Knight, Inc.EC09215C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.070 $0,6318.706
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.080.273 $0,638.153
Euronet Worldwide, Inc.Euronet Worldwide, Inc.EC298736109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.810 $0,5911.827
DocuSign IncDocuSign IncEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.010.856 $0,5910.940
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.000.882 $0,5812.069
Waste Connections, Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)956.815 $0,5512.346
Planet Fitness, Inc.Planet Fitness, Inc., Class AEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)936.063 $0,5419.221
Zynga, Inc.Zynga, Inc., Class AEC98986T108LongBörsenkurs (Stufe 1)895.062 $0,52130.666
Alteryx, Inc.Alteryx, Inc., Class AEC02156B103LongBörsenkurs (Stufe 1)881.179 $0,519.259
Centene Corp.Centene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)863.643 $0,5014.537
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)845.903 $0,496.364
Novocure Ltd.Novocure Ltd.ECG6674U108LongBörsenkurs (Stufe 1)826.531 $0,4812.274
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)823.886 $0,487.569
MKS Instruments, Inc.MKS Instruments, Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)821.586 $0,4810.087
TransDigm Group, Inc.TransDigm Group, Inc.EC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)812.002 $0,472.536
CarMax, Inc.CarMax, Inc.EC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)757.550 $0,4414.073
Invesco Liquid Assets PortfolioInvesco Liquid Assets Portfolio, Institutional ClassEC825252729LongBörsenkurs (Stufe 1)711.572 $0,41711.857
Trex Co., Inc.Trex Co., Inc.EC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)412.240 $0,245.144
169.069.211 $97,882.294.461
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