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Was steckt im Fonds Invesco V.I. American Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt464.140.104 $97,345.954.118
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.883.618 $4,5955.476
MKS Inc.MKS Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.116.970 $4,2245.227
Rambus Inc.Rambus Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.633.258 $3,07110.240
Entegris, Inc.Entegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.272.071 $2,9979.351
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.924.868 $2,9246.745
STMicroelectronics N.V.STMicroelectronics N.V., New York SharesEC861012102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.062.538 $2,74174.423
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co.EC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.278.639 $2,1630.699
Globe Life Inc.Globe Life Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.716.082 $2,0454.377
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)9.272.911 $1,9463.487
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.992.634 $1,8959.424
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.894.449 $1,8723.716
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.870.187 $1,86113.386
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.609.182 $1,8160.162
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.369.517 $1,769.754
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.254.365 $1,7321.344
Applied Optoelectronics, Inc.Applied Optoelectronics, Inc.EC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.125.835 $1,7054.845
Pinnacle Financial Partners, Inc.Pinnacle Financial Partners, Inc.EC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.765.642 $1,6376.979
Centene Corp.Centene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.519.987 $1,58117.152
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.516.977 $1,5844.466
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.475.719 $1,5753.155
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.284.831 $1,53410.876
Cenovus Energy Inc.Cenovus Energy Inc.EC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.161.010 $1,50288.634
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.146.429 $1,5041.140
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.014.460 $1,4744.219
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)7.001.387 $1,47115.917
Western Alliance BancorporationWestern Alliance BancorporationEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.890.579 $1,4583.827
Ovintiv Inc.Ovintiv Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.754.047 $1,42128.282
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)6.714.112 $1,4184.978
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)6.317.826 $1,3269.282
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECG4253H101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.138.922 $1,29234.489
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.816.900 $1,22165.535
Microchip Technology Inc.Microchip Technology Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.756.635 $1,2163.121
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.717.829 $1,2025.212
Crown Holdings, Inc.Crown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.569.307 $1,1749.806
Oshkosh Corp.Oshkosh Corp.EC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.410.937 $1,1335.255
Middleby Corp. (The)Middleby Corp. (The)EC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.408.510 $1,1331.443
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.321.520 $1,12128.788
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.212.580 $1,0929.654
ARC Resources Ltd.ARC Resources Ltd.EC00208D408LongBörsenkurs (Stufe 1)5.204.646 $1,09247.701
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.158.813 $1,0891.517
Saia, Inc.Saia, Inc.EC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.905.672 $1,0311.648
Coupang, Inc.Coupang, Inc.EC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.820.905 $1,01277.542
APA Corp.APA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.764.698 $1,00146.291
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.755.835 $1,0050.919
International Flavors & Fragrances Inc.International Flavors & Fragrances Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.586.363 $0,9657.894
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.577.603 $0,9665.329
Zimmer Biomet Holdings, Inc.Zimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.524.804 $0,9552.559
AGCO Corp.AGCO Corp.EC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.469.359 $0,9437.338
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.462.133 $0,9483.922
Webster Financial Corp.Webster Financial Corp.EC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.461.170 $0,9458.377
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.421.292 $0,9327.073
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.289.596 $0,90100.506
KBR, Inc.KBR, Inc.EC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.288.350 $0,90124.192
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.273.061 $0,9038.224
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)4.065.815 $0,8568.379
Zebra Technologies Corp.Zebra Technologies Corp., Class AEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.942.845 $0,8314.977
Jacobs Solutions Inc.Jacobs Solutions Inc.EC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.847.032 $0,8130.532
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.731.283 $0,7815.677
Coeur Mining, Inc.Coeur Mining, Inc.EC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)3.563.684 $0,75218.363
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.557.844 $0,7514.937
Generac Holdings Inc.Generac Holdings Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.488.538 $0,7311.914
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.476.607 $0,7317.417
Amentum Holdings, Inc.Amentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.394.758 $0,71164.236
Range Resources Corp.Range Resources Corp.EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.127.121 $0,6684.085
WESCO International, Inc.WESCO International, Inc.EC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.868.105 $0,608.303
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.763.988 $0,5810.575
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc., Class AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.595.837 $0,5418.663
Steris PLCSteris PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.414.396 $0,5111.466
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.202.539 $0,4631.555
Viper Energy, Inc.Viper Energy, Inc., Class AEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.833.164 $0,3843.235
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.592.555 $0,3332.468
Avantor, Inc.Avantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.420.650 $0,30143.500
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.419.820 $0,3036.518
Huntsman Corp.Huntsman Corp.EC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.371 $0,27119.244
AppLovin Corp.AppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.216.973 $0,262.362
Mosaic Co. (The)Mosaic Co. (The)EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.928 $0,2555.872
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.679 $0,213.942
Gesamt464.140.104 $97,345.954.118
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