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Was steckt im Fonds Invesco S&P SmallCap Financials ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
24.455.622 $99,88853.868
StoneX Group Inc.StoneX Group Inc.EC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)477.657 $1,954.214
Jackson Financial Inc.Jackson Financial Inc., Class AEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)439.352 $1,794.261
Ryman Hospitality Properties, Inc.Ryman Hospitality Properties, Inc.EC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)436.573 $1,783.792
Terreno Realty Corp.Terreno Realty Corp.EC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)411.679 $1,686.267
Essential Properties Realty Trust, Inc.Essential Properties Realty Trust, Inc.EC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)386.256 $1,5812.631
Macerich Co. (The)Macerich Co. (The)EC554382101LongBörsenkurs (Stufe 1)372.120 $1,5216.524
Lincoln National Corp.Lincoln National Corp.EC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)358.723 $1,4710.165
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)325.521 $1,333.861
Atlantic Union Bankshares Corp.Atlantic Union Bankshares Corp., Class BEC04911A107LongBörsenkurs (Stufe 1)321.124 $1,318.536
Piper Sandler Cos.Piper Sandler Cos.EC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)318.737 $1,304.065
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.EC41068X100LongBörsenkurs (Stufe 1)314.634 $1,297.674
Rithm Capital Corp.Rithm Capital Corp.EC64828T201LongBörsenkurs (Stufe 1)311.549 $1,2733.428
Phillips Edison & Co., Inc.Phillips Edison & Co., Inc.EC71844V201LongBörsenkurs (Stufe 1)303.735 $1,247.565
Moelis & Co.Moelis & Co., Class AEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)299.373 $1,224.449
Axos Financial, Inc.Axos Financial, Inc.EC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)296.276 $1,213.409
MarketAxess Holdings Inc.MarketAxess Holdings Inc.EC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)290.769 $1,192.236
OUTFRONT Media Inc.OUTFRONT Media Inc.EC69007J304LongBörsenkurs (Stufe 1)282.068 $1,158.749
Radian Group Inc.Radian Group Inc.EC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)278.323 $1,148.150
Millrose Properties, Inc.Millrose Properties, Inc.EC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)261.797 $1,079.277
Tanger Inc.Tanger Inc.EC875465106LongBörsenkurs (Stufe 1)249.857 $1,026.927
Fulton Financial Corp.Fulton Financial Corp.EC360271100LongBörsenkurs (Stufe 1)249.760 $1,0211.515
Victory Capital Holdings, Inc.Victory Capital Holdings, Inc., Class AEC92645B103LongBörsenkurs (Stufe 1)241.475 $0,992.856
Virtu Financial, Inc.Virtu Financial, Inc., Class AEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)240.870 $0,984.803
Enova International, Inc.Enova International, Inc.EC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)240.165 $0,981.487
United Community Banks, Inc.United Community Banks, Inc.EC90984P303LongBörsenkurs (Stufe 1)238.986 $0,987.253
Bread Financial Holdings, Inc.Bread Financial Holdings, Inc.EC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)236.303 $0,972.653
Independent Bank Corp.Independent Bank Corp.EC453836108LongBörsenkurs (Stufe 1)235.975 $0,962.984
ServisFirst Bancshares, Inc.ServisFirst Bancshares, Inc.EC81768T108LongBörsenkurs (Stufe 1)235.686 $0,963.022
Cathay General BancorpCathay General BancorpEC149150104LongBörsenkurs (Stufe 1)233.235 $0,954.045
Renasant Corp.Renasant Corp.EC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)231.860 $0,955.694
Broadstone Net Lease, Inc.Broadstone Net Lease, Inc.EC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)230.339 $0,9411.386
WSFS Financial Corp.WSFS Financial Corp.EC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)229.640 $0,943.214
BGC Group, Inc.BGC Group, Inc., Class AEC088929104LongBörsenkurs (Stufe 1)228.333 $0,9321.850
First BanCorp.First BanCorp.EC318672706LongBörsenkurs (Stufe 1)224.429 $0,929.359
PJT Partners Inc.PJT Partners Inc., Class AEC69343T107LongBörsenkurs (Stufe 1)223.693 $0,911.463
StepStone Group Inc.StepStone Group Inc., Class AEC85914M107LongBörsenkurs (Stufe 1)218.739 $0,894.436
BankUnited, Inc.BankUnited, Inc.EC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)207.039 $0,854.463
Remitly Global, Inc.Remitly Global, Inc.EC75960P104LongBörsenkurs (Stufe 1)206.066 $0,8410.293
Genworth Financial, Inc.Genworth Financial, Inc., Class AEC37247D106LongBörsenkurs (Stufe 1)205.714 $0,8424.032
CVB Financial Corp.CVB Financial Corp.EC126600105LongBörsenkurs (Stufe 1)204.394 $0,8310.039
Community Financial System, Inc.Community Financial System, Inc.EC203607106LongBörsenkurs (Stufe 1)201.739 $0,823.170
First Hawaiian, Inc.First Hawaiian, Inc.EC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)199.166 $0,817.382
NCR Atleos Corp.NCR Atleos Corp.EC63001N106LongBörsenkurs (Stufe 1)198.381 $0,814.448
SL Green Realty Corp.SL Green Realty Corp.EC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)194.448 $0,794.283
Apple Hospitality REIT, Inc.Apple Hospitality REIT, Inc.EC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)194.422 $0,7913.235
Assured Guaranty Ltd.Assured Guaranty Ltd.ECG0585R106LongBörsenkurs (Stufe 1)193.540 $0,792.608
First Financial Bancorp.First Financial Bancorp.EC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)191.419 $0,786.223
First Interstate BancSystem, Inc.First Interstate BancSystem, Inc., Class AEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)188.431 $0,775.293
Simmons First National Corp.Simmons First National Corp., Class AEC828730200LongBörsenkurs (Stufe 1)186.830 $0,768.710
LXP Industrial TrustLXP Industrial TrustEC529043408LongBörsenkurs (Stufe 1)183.580 $0,753.555
Bank of Hawaii Corp.Bank of Hawaii Corp.EC062540109LongBörsenkurs (Stufe 1)183.380 $0,752.394
Seacoast Banking Corp. of FloridaSeacoast Banking Corp. of FloridaEC811707801LongBörsenkurs (Stufe 1)176.738 $0,725.831
Blackstone Mortgage Trust, Inc.Blackstone Mortgage Trust, Inc., Class AEC09257W100LongBörsenkurs (Stufe 1)174.592 $0,719.551
Provident Financial Services, Inc.Provident Financial Services, Inc.EC74386T105LongBörsenkurs (Stufe 1)174.458 $0,717.862
Acadia Realty TrustAcadia Realty TrustEC004239109LongBörsenkurs (Stufe 1)173.628 $0,717.885
Cushman & Wakefield Ltd.Cushman & Wakefield Ltd.ECG2717C106LongBörsenkurs (Stufe 1)173.414 $0,7113.940
Highwoods Properties, Inc.Highwoods Properties, Inc.EC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)172.730 $0,716.618
Palomar Holdings, Inc.Palomar Holdings, Inc.EC69753M105LongBörsenkurs (Stufe 1)170.622 $0,701.594
Curbline Properties Corp.Curbline Properties Corp.EC23128Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)170.032 $0,695.837
Urban Edge PropertiesUrban Edge PropertiesEC91704F104LongBörsenkurs (Stufe 1)170.028 $0,697.577
Park National Corp.Park National Corp.EC700658107LongBörsenkurs (Stufe 1)164.698 $0,67960
Four Corners Property Trust, Inc.Four Corners Property Trust, Inc.EC35086T109LongBörsenkurs (Stufe 1)164.440 $0,676.604
NMI Holdings, Inc.NMI Holdings, Inc., Class AEC629209305LongBörsenkurs (Stufe 1)164.314 $0,674.577
WaFd, Inc.WaFd, Inc.EC938824109LongBörsenkurs (Stufe 1)162.474 $0,664.569
Artisan Partners Asset Management Inc.Artisan Partners Asset Management Inc., Class AEC04316A108LongBörsenkurs (Stufe 1)158.858 $0,654.243
Mercury General Corp.Mercury General Corp.EC589400100LongBörsenkurs (Stufe 1)156.946 $0,641.601
Trustmark Corp.Trustmark Corp.EC898402102LongBörsenkurs (Stufe 1)156.768 $0,643.550
Western Union Co. (The)Western Union Co. (The)EC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)155.576 $0,6419.136
Banc of California, Inc.Banc of California, Inc.EC05990K106LongBörsenkurs (Stufe 1)155.355 $0,638.083
St. Joe Co. (The)St. Joe Co. (The)EC790148100LongBörsenkurs (Stufe 1)152.521 $0,622.397
Medical Properties Trust, Inc.Medical Properties Trust, Inc.EC58463J304LongBörsenkurs (Stufe 1)151.624 $0,6229.672
First BancorpFirst BancorpEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)146.840 $0,602.496
Beacon Financial Corp.Beacon Financial Corp.EC084680107LongBörsenkurs (Stufe 1)145.450 $0,595.000
NBT Bancorp Inc.NBT Bancorp Inc.EC628778102LongBörsenkurs (Stufe 1)144.269 $0,593.120
Customers Bancorp, Inc.Customers Bancorp, Inc.EC23204G100LongBörsenkurs (Stufe 1)143.743 $0,591.913
Bancorp, Inc. (The)Bancorp, Inc. (The)EC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)140.548 $0,572.548
BancFirst Corp.BancFirst Corp.EC05945F103LongBörsenkurs (Stufe 1)136.760 $0,561.240
DiamondRock Hospitality Co.DiamondRock Hospitality Co.EC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)134.847 $0,5512.270
SiriusPoint Ltd.SiriusPoint Ltd.ECG8192H106LongBörsenkurs (Stufe 1)132.391 $0,546.201
Banner Corp.Banner Corp.EC06652V208LongBörsenkurs (Stufe 1)132.080 $0,542.032
WisdomTree, Inc.WisdomTree, Inc.EC97717P104LongBörsenkurs (Stufe 1)130.416 $0,536.846
FB Financial Corp.FB Financial Corp.EC30257X104LongBörsenkurs (Stufe 1)127.404 $0,522.418
Northwest Bancshares, Inc.Northwest Bancshares, Inc.EC667340103LongBörsenkurs (Stufe 1)123.841 $0,518.752
Sunstone Hotel Investors, Inc.Sunstone Hotel Investors, Inc.EC867892101LongBörsenkurs (Stufe 1)123.619 $0,5011.425
Sezzle Inc.Sezzle Inc.EC78435P105LongBörsenkurs (Stufe 1)120.867 $0,491.023
OFG BancorpOFG BancorpEC67103X102LongBörsenkurs (Stufe 1)118.046 $0,482.591
Stewart Information Services Corp.Stewart Information Services Corp.EC860372101LongBörsenkurs (Stufe 1)117.614 $0,481.810
First Commonwealth Financial Corp.First Commonwealth Financial Corp.EC319829107LongBörsenkurs (Stufe 1)116.292 $0,476.140
Douglas Emmett, Inc.Douglas Emmett, Inc.EC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)116.062 $0,479.971
ARMOUR Residential REIT, Inc.ARMOUR Residential REIT, Inc.EC042315705LongBörsenkurs (Stufe 1)114.956 $0,476.703
Acadian Asset Management Inc.Acadian Asset Management Inc.EC10948W103LongBörsenkurs (Stufe 1)114.901 $0,471.589
Cohen & Steers, Inc.Cohen & Steers, Inc.EC19247A100LongBörsenkurs (Stufe 1)114.472 $0,471.640
National Bank Holdings Corp.National Bank Holdings Corp., Class AEC633707104LongBörsenkurs (Stufe 1)112.899 $0,462.699
Horace Mann Educators Corp.Horace Mann Educators Corp.EC440327104LongBörsenkurs (Stufe 1)111.444 $0,462.437
Global Net Lease, Inc.Global Net Lease, Inc.EC379378201LongBörsenkurs (Stufe 1)110.660 $0,4511.810
EZCORP, Inc.EZCORP, Inc., Class AEC302301106LongBörsenkurs (Stufe 1)110.371 $0,453.533
City Holding Co.City Holding Co.EC177835105LongBörsenkurs (Stufe 1)107.280 $0,44863
Getty Realty Corp.Getty Realty Corp.EC374297109LongBörsenkurs (Stufe 1)107.251 $0,443.297
Pathward Financial, Inc.Pathward Financial, Inc.EC59100U108LongBörsenkurs (Stufe 1)107.241 $0,441.304
Encore Capital Group, Inc.Encore Capital Group, Inc.EC292554102LongBörsenkurs (Stufe 1)106.786 $0,441.336
LTC Properties, Inc.LTC Properties, Inc.EC502175102LongBörsenkurs (Stufe 1)106.693 $0,442.852
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)103.776 $0,426.805
Walker & Dunlop, Inc.Walker & Dunlop, Inc.EC93148P102LongBörsenkurs (Stufe 1)102.438 $0,422.041
Stellar Bancorp, Inc.Stellar Bancorp, Inc.EC858927106LongBörsenkurs (Stufe 1)102.200 $0,422.737
Ellington Financial Inc.Ellington Financial Inc.EC28852N109LongBörsenkurs (Stufe 1)101.327 $0,417.467
S&T Bancorp, Inc.S&T Bancorp, Inc.EC783859101LongBörsenkurs (Stufe 1)101.047 $0,412.241
HCI Group, Inc.HCI Group, Inc.EC40416E103LongBörsenkurs (Stufe 1)99.067 $0,40643
Xenia Hotels & Resorts, Inc.Xenia Hotels & Resorts, Inc.EC984017103LongBörsenkurs (Stufe 1)98.644 $0,405.679
Innovative Industrial Properties, Inc.Innovative Industrial Properties, Inc.EC45781V101LongBörsenkurs (Stufe 1)97.365 $0,401.679
Triumph Financial, Inc.Triumph Financial, Inc.EC89679E300LongBörsenkurs (Stufe 1)96.473 $0,391.354
Hope Bancorp, Inc.Hope Bancorp, Inc.EC43940T109LongBörsenkurs (Stufe 1)96.307 $0,397.680
Hilltop Holdings Inc.Hilltop Holdings Inc.EC432748101LongBörsenkurs (Stufe 1)94.187 $0,382.497
EVERTEC, Inc.EVERTEC, Inc.EC30040P103LongBörsenkurs (Stufe 1)93.794 $0,383.833
Lakeland Financial Corp.Lakeland Financial Corp.EC511656100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.612 $0,371.511
Dime Commercial Bancshares, Inc.Dime Commercial Bancshares, Inc.EC25432X102LongBörsenkurs (Stufe 1)91.454 $0,372.444
Payoneer Global Inc.Payoneer Global Inc.EC70451X104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.934 $0,3717.295
PROG Holdings, Inc.PROG Holdings, Inc.EC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)87.108 $0,362.369
Kemper Corp.Kemper Corp.EC488401100LongBörsenkurs (Stufe 1)86.764 $0,353.517
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.EC03762U105LongBörsenkurs (Stufe 1)86.157 $0,357.861
Merchants BancorpMerchants BancorpEC58844R108LongBörsenkurs (Stufe 1)82.919 $0,341.759
Westamerica BancorporationWestamerica BancorporationEC957090103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.848 $0,331.475
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.Kennedy-Wilson Holdings, Inc.EC489398107LongBörsenkurs (Stufe 1)79.129 $0,327.187
Two Harbors Investment Corp.Two Harbors Investment Corp.EC90187B804LongBörsenkurs (Stufe 1)78.382 $0,326.357
ProAssurance Corp.ProAssurance Corp.EC74267C106LongBörsenkurs (Stufe 1)74.825 $0,313.119
Enact Holdings, Inc.Enact Holdings, Inc.EC29249E109LongBörsenkurs (Stufe 1)73.216 $0,301.752
Arbor Realty Trust, Inc.Arbor Realty Trust, Inc.EC038923108LongBörsenkurs (Stufe 1)68.258 $0,2811.871
CenterspaceCenterspaceEC15202L107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.547 $0,281.001
Heritage Financial Corp.Heritage Financial Corp.EC42722X106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.117 $0,272.463
American Assets Trust, Inc.American Assets Trust, Inc.EC024013104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.079 $0,272.836
Tompkins Financial Corp.Tompkins Financial Corp.EC890110109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.991 $0,27766
Preferred BankPreferred BankEC740367404LongBörsenkurs (Stufe 1)65.828 $0,27687
Donnelley Financial Solutions, Inc.Donnelley Financial Solutions, Inc.EC25787G100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.901 $0,261.610
Safety Insurance Group, Inc.Safety Insurance Group, Inc.EC78648T100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.364 $0,26903
Easterly Government Properties, Inc.Easterly Government Properties, Inc.EC27616P301LongBörsenkurs (Stufe 1)62.852 $0,262.621
F&G Annuities & Life, Inc.F&G Annuities & Life, Inc.EC30190A104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.592 $0,262.258
Employers Holdings, Inc.Employers Holdings, Inc.EC292218104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.595 $0,241.347
United Fire Group, Inc.United Fire Group, Inc.EC910340108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.540 $0,241.298
TrustCo Bank Corp.TrustCo Bank Corp.EC898349204LongBörsenkurs (Stufe 1)55.955 $0,231.080
Capitol Federal Financial, Inc.Capitol Federal Financial, Inc.EC14057J101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.602 $0,237.156
Southside Bancshares, Inc.Southside Bancshares, Inc.EC84470P109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.528 $0,231.695
PennyMac Mortgage Investment TrustPennyMac Mortgage Investment TrustEC70931T103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.208 $0,235.278
Virtus Investment Partners, Inc.Virtus Investment Partners, Inc.EC92828Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.351 $0,22380
Central Pacific Financial Corp.Central Pacific Financial Corp.EC154760409LongBörsenkurs (Stufe 1)54.289 $0,221.580
Hanmi Financial Corp.Hanmi Financial Corp.EC410495204LongBörsenkurs (Stufe 1)53.463 $0,221.775
JBG SMITH PropertiesJBG SMITH PropertiesEC46590V100LongBörsenkurs (Stufe 1)52.005 $0,213.545
Goosehead Insurance, Inc.Goosehead Insurance, Inc., Class AEC38267D109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.963 $0,211.511
Whitestone REITWhitestone REITEC966084204LongBörsenkurs (Stufe 1)51.306 $0,212.689
Adamas Trust, Inc.Adamas Trust, Inc.EC649604840LongBörsenkurs (Stufe 1)47.242 $0,195.135
Eagle Bancorp, Inc.Eagle Bancorp, Inc.EC268948106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.120 $0,191.690
Trupanion, Inc.Trupanion, Inc.EC898202106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.146 $0,182.069
Franklin BSP Realty Trust, Inc.Franklin BSP Realty Trust, Inc.EC35243J101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.237 $0,184.987
Safehold Inc.Safehold Inc.EC78646V107LongBörsenkurs (Stufe 1)42.111 $0,172.813
Redwood Trust, Inc.Redwood Trust, Inc.EC758075402LongBörsenkurs (Stufe 1)41.246 $0,177.610
Marcus & Millichap, Inc.Marcus & Millichap, Inc.EC566324109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.174 $0,171.458
NexPoint Residential Trust, Inc.NexPoint Residential Trust, Inc.EC65341D102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.824 $0,161.336
PRA Group, Inc.PRA Group, Inc.EC69354N106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.380 $0,152.384
AMERISAFE, Inc.AMERISAFE, Inc.EC03071H100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.431 $0,141.156
Navient Corp.Navient Corp.EC63938C108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.685 $0,144.052
Universal Health Realty Income TrustUniversal Health Realty Income TrustEC91359E105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.331 $0,13780
World Acceptance Corp.World Acceptance Corp.EC981419104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.726 $0,12174
eXp World Holdings, Inc.eXp World Holdings, Inc.EC30212W100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.237 $0,115.536
Saul Centers, Inc.Saul Centers, Inc.EC804395101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.411 $0,11762
24.455.622 $99,88853.868
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