Was steckt im Fonds Invesco S&P SmallCap Industrials ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
175.964.478 $100,913.917.797
Argan, Inc.Argan, Inc.EC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.604.302 $3,218.402
Powell Industries, Inc.Powell Industries, Inc.EC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.894.584 $2,8117.209
Everus Construction Group, Inc.Everus Construction Group, Inc.EC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.594.761 $2,6430.885
ESCO Technologies Inc.ESCO Technologies Inc.EC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.577.576 $2,6315.682
MYR Group Inc.MYR Group Inc.EC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.371.099 $2,519.399
JBT Marel Corp.JBT Marel Corp.EC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.229.388 $2,4331.471
Zurn Elkay Water Solutions Corp.Zurn Elkay Water Solutions Corp.EC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.225.770 $2,4289.910
Paycom Software, Inc.Paycom Software, Inc.EC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.133.394 $2,3729.594
Armstrong World Industries, Inc.Armstrong World Industries, Inc.EC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.123.401 $2,3626.114
Primoris Services Corp.Primoris Services Corp.EC74164F103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.115.773 $2,3632.722
Gates Industrial Corp. PLCGates Industrial Corp. PLCECG39108108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.984.241 $2,28153.713
Federal Signal Corp.Federal Signal Corp.EC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.929.334 $2,2536.826
EnPro Inc.EnPro Inc.EC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.916.271 $2,2512.757
Arcosa, Inc.Arcosa, Inc.EC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.764.602 $2,1629.701
Granite Construction Inc.Granite Construction Inc.EC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.605.187 $2,0726.346
Mercury Systems, Inc.Mercury Systems, Inc.EC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.572.613 $2,0531.984
Matson, Inc.Matson, Inc.EC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.424.213 $1,9618.887
Lyft, Inc.Lyft, Inc., Class AEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.401.794 $1,95241.091
VSE Corp.VSE Corp.EC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.228.461 $1,8517.437
Casella Waste Systems, Inc.Casella Waste Systems, Inc., Class AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.110.217 $1,7837.851
Willscot Holdings Corp.Willscot Holdings Corp.EC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.834.751 $1,63110.173
CSW Industrials, Inc.CSW Industrials, Inc.EC126402106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.762.776 $1,589.975
AAR Corp.AAR Corp.EC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.663.125 $1,5323.647
Resideo Technologies, Inc.Resideo Technologies, Inc.EC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.608.919 $1,5083.432
Rush Enterprises, Inc.Rush Enterprises, Inc., Class AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.546.006 $1,4636.723
RXO, Inc.RXO, Inc.EC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.543.164 $1,4699.420
OPENLANE, Inc.OPENLANE, Inc.EC48238T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.452.078 $1,4164.359
AZZ Inc.AZZ Inc.EC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.449.614 $1,4018.077
Mueller Water Products, Inc.Mueller Water Products, Inc., Class AEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.387.639 $1,3794.710
Sunrun Inc.Sunrun Inc.EC86771W105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.349.093 $1,35140.496
UniFirst Corp.UniFirst Corp.EC904708104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.334.369 $1,348.795
Atmus Filtration Technologies Inc.Atmus Filtration Technologies Inc.EC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.308.780 $1,3249.354
Franklin Electric Co., Inc.Franklin Electric Co., Inc.EC353514102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.280.744 $1,3123.183
Kadant Inc.Kadant Inc.EC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.276.711 $1,317.133
Brady Corp.Brady Corp., Class AEC104674106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.274.922 $1,3026.428
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.213.187 $1,2731.626
Amentum Holdings, Inc.Amentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.159.252 $1,2492.951
Griffon Corp.Griffon Corp.EC398433102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.084.510 $1,2023.693
SkyWest, Inc.SkyWest, Inc.EC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.077.612 $1,1924.257
Standex International Corp.Standex International Corp.EC854231107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.032.699 $1,177.338
GEO Group, Inc. (The)GEO Group, Inc. (The)EC36162J106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.876.985 $1,0882.796
ArcBest Corp.ArcBest Corp.EC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.850.783 $1,0613.540
Robert Half Inc.Robert Half Inc.EC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.772.200 $1,0260.197
Hayward Holdings, Inc.Hayward Holdings, Inc.EC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.705.871 $0,98120.898
Trinity Industries, Inc.Trinity Industries, Inc.EC896522109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.575.741 $0,9048.574
Boise Cascade Co.Boise Cascade Co.EC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.565.075 $0,9022.448
Hub Group, Inc.Hub Group, Inc., Class AEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.524.684 $0,8736.704
Kennametal Inc.Kennametal Inc.EC489170100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.514.474 $0,8746.173
Werner Enterprises, Inc.Werner Enterprises, Inc.EC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.506.232 $0,8636.286
Pitney Bowes Inc.Pitney Bowes Inc.EC724479100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.283 $0,8389.707
DNOW Inc.DNOW Inc.EC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.439.323 $0,83112.535
ABM Industries Inc.ABM Industries Inc.EC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.669 $0,8035.501
HNI Corp.HNI Corp.EC404251100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.103 $0,7542.036
CoreCivic, Inc.CoreCivic, Inc.EC21871N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.596 $0,7360.607
Allegiant Travel Co.Allegiant Travel Co.EC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.107 $0,7013.253
Albany International Corp.Albany International Corp., Class AEC012348108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.123.795 $0,6417.372
DXP Enterprises, Inc.DXP Enterprises, Inc.EC233377407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.116.817 $0,647.699
Proto Labs, Inc.Proto Labs, Inc.EC743713109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.095 $0,6214.336
Worthington Enterprises, Inc.Worthington Enterprises, Inc.EC981811102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.072.839 $0,6218.898
Enerpac Tool Group Corp.Enerpac Tool Group Corp.EC292765104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.713 $0,6132.001
Schneider National, Inc.Schneider National, Inc., Class BEC80689H102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.066.172 $0,6130.169
MasterBrand, Inc.MasterBrand, Inc.EC57638P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.908 $0,60121.418
Interface, Inc.Interface, Inc.EC458665304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.626 $0,6035.359
Alamo Group Inc.Alamo Group Inc.EC011311107LongBörsenkurs (Stufe 1)984.136 $0,566.530
JetBlue Airways Corp.JetBlue Airways Corp.EC477143101LongBörsenkurs (Stufe 1)981.230 $0,56179.384
Tennant Co.Tennant Co.EC880345103LongBörsenkurs (Stufe 1)939.632 $0,5410.912
ManpowerGroup Inc.ManpowerGroup Inc.EC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)881.560 $0,5127.871
Greenbrier Cos., Inc. (The)Greenbrier Cos., Inc. (The)EC393657101LongBörsenkurs (Stufe 1)875.916 $0,5018.593
Healthcare Services Group, Inc.Healthcare Services Group, Inc.EC421906108LongBörsenkurs (Stufe 1)873.728 $0,5042.414
Vestis Corp.Vestis Corp.EC29430C102LongBörsenkurs (Stufe 1)872.333 $0,5067.518
Insperity, Inc.Insperity, Inc.EC45778Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)743.759 $0,4321.577
Upwork Inc.Upwork Inc.EC91688F104LongBörsenkurs (Stufe 1)693.728 $0,4078.654
Astec Industries, Inc.Astec Industries, Inc.EC046224101LongBörsenkurs (Stufe 1)693.508 $0,4013.771
Lindsay Corp.Lindsay Corp.EC535555106LongBörsenkurs (Stufe 1)687.871 $0,396.294
Gibraltar Industries, Inc.Gibraltar Industries, Inc.EC374689107LongBörsenkurs (Stufe 1)687.390 $0,3917.785
Millerknoll, Inc.Millerknoll, Inc.EC600544100LongBörsenkurs (Stufe 1)664.771 $0,3841.086
Deluxe Corp.Deluxe Corp.EC248019101LongBörsenkurs (Stufe 1)658.138 $0,3827.095
Marten Transport, Ltd.Marten Transport, Ltd.EC573075108LongBörsenkurs (Stufe 1)600.848 $0,3434.852
Quanex Building Products Corp.Quanex Building Products Corp.EC747619104LongBörsenkurs (Stufe 1)513.859 $0,2927.612
Liquidity Services, Inc.Liquidity Services, Inc.EC53635B107LongBörsenkurs (Stufe 1)513.059 $0,2914.169
Apogee Enterprises, Inc.Apogee Enterprises, Inc.EC037598109LongBörsenkurs (Stufe 1)496.641 $0,2812.930
Verra Mobility Corp.Verra Mobility Corp., Class AEC92511U102LongBörsenkurs (Stufe 1)435.910 $0,2596.654
LegalZoom.com, Inc.LegalZoom.com, Inc.EC52466B103LongBörsenkurs (Stufe 1)435.639 $0,2569.259
Heartland Express, Inc.Heartland Express, Inc.EC422347104LongBörsenkurs (Stufe 1)411.715 $0,2427.466
Hertz Global Holdings, Inc.Hertz Global Holdings, Inc.EC42806J700LongBörsenkurs (Stufe 1)404.552 $0,2374.917
National Presto Industries, Inc.National Presto Industries, Inc.EC637215104LongBörsenkurs (Stufe 1)402.746 $0,233.182
Insteel Industries Inc.Insteel Industries Inc.EC45774W108LongBörsenkurs (Stufe 1)320.478 $0,1811.658
Forward Air Corp.Forward Air Corp.EC34986A104LongBörsenkurs (Stufe 1)141.306 $0,0813.356
175.964.478 $100,913.917.797
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