Was steckt im Fonds Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
541.928.644 $100,1510.899.511
Sanmina Corp.Sanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.614.454 $5,29110.170
Semtech Corp.Semtech Corp.EC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.479.828 $5,26186.704
Viavi Solutions Inc.Viavi Solutions Inc.EC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.670.090 $4,19466.847
Viasat, Inc.Viasat, Inc.EC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.093.669 $4,08274.047
FormFactor, Inc.FormFactor, Inc.EC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.486.250 $3,60156.403
Enphase Energy, Inc.Enphase Energy, Inc.EC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.047.997 $3,34264.014
Qorvo, Inc.Qorvo, Inc.EC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.626.326 $3,26170.204
MaxLinear, Inc.MaxLinear, Inc.EC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.236.059 $2,82163.952
Plexus Corp.Plexus Corp.EC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.503.516 $2,6854.045
Ralliant Corp.Ralliant Corp.EC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.081.117 $2,60227.592
Vishay Intertechnology, Inc.Vishay Intertechnology, Inc.EC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.968.362 $2,40249.152
Mara Holdings, Inc.Mara Holdings, Inc.EC565788106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.972.184 $2,03763.017
Kulicke and Soffa Industries, Inc.Kulicke and Soffa Industries, Inc.EC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.757.241 $1,99105.577
Clear Secure, Inc.Clear Secure, Inc., Class AEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.919.284 $1,83178.887
Diodes Inc.Diodes Inc.EC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.747.893 $1,8092.555
CleanSpark, Inc.CleanSpark, Inc.EC18452B209LongBörsenkurs (Stufe 1)9.437.658 $1,74516.001
Power Integrations, Inc.Power Integrations, Inc.EC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.406.824 $1,74111.986
Axcelis Technologies, Inc.Axcelis Technologies, Inc.EC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)9.315.493 $1,7261.934
ACM Research, Inc.ACM Research, Inc., Class AEC00108J109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.303.642 $1,72107.482
SolarEdge Technologies, Inc.SolarEdge Technologies, Inc.EC83417M104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.211.398 $1,70120.647
ACI Worldwide, Inc.ACI Worldwide, Inc.EC004498101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.083.142 $1,68207.995
Mirion Technologies, Inc.Mirion Technologies, Inc.EC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.023.520 $1,67493.628
Impinj, Inc.Impinj, Inc.EC453204109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.196.582 $1,5154.282
Ultra Clean Holdings, Inc.Ultra Clean Holdings, Inc.EC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.836.073 $1,4591.575
Box, Inc.Box, Inc., Class AEC10316T104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.790.847 $1,44288.978
Itron, Inc.Itron, Inc.EC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.621.647 $1,4192.406
Badger Meter, Inc.Badger Meter, Inc.EC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.366.227 $1,3659.453
Extreme Networks, Inc.Extreme Networks, Inc.EC30226D106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.181.479 $1,33270.897
Veeco Instruments Inc.Veeco Instruments Inc.EC922417100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.012.137 $1,30121.654
OSI Systems, Inc.OSI Systems, Inc.EC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.771.487 $1,2531.241
Life360, Inc.Life360, Inc.EC532206109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.720.941 $1,24158.177
Insight Enterprises, Inc.Insight Enterprises, Inc.EC45765U103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.652.580 $1,2362.536
RingCentral, Inc.RingCentral, Inc., Class AEC76680R206LongBörsenkurs (Stufe 1)6.625.217 $1,22152.972
Knowles Corp.Knowles Corp.EC49926D109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.409.119 $1,18171.321
Teradata Corp.Teradata Corp.EC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.402.592 $1,18188.035
Benchmark Electronics, Inc.Benchmark Electronics, Inc.EC08160H101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.079.853 $1,1271.985
Q2 Holdings, Inc.Q2 Holdings, Inc.EC74736L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.961.839 $1,10125.910
Adeia Inc.Adeia Inc.EC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.903.677 $1,09220.946
NetScout Systems, Inc.NetScout Systems, Inc.EC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.761.082 $1,06138.421
Diebold Nixdorf, Inc.Diebold Nixdorf, Inc.EC253651202LongBörsenkurs (Stufe 1)5.757.694 $1,0670.960
Penguin Solutions, Inc.Penguin Solutions, Inc.EC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.387.260 $1,0096.494
Digi International Inc.Digi International Inc.EC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.068.851 $0,9475.881
Cohu, Inc.Cohu, Inc.EC192576106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.969.472 $0,9294.208
Ichor Holdings, Ltd.Ichor Holdings, Ltd.ECG4740B105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.968.637 $0,9269.472
Calix, Inc.Calix, Inc.EC13100M509LongBörsenkurs (Stufe 1)4.836.860 $0,89121.682
LiveRamp Holdings, Inc.LiveRamp Holdings, Inc.EC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.783.642 $0,88127.360
Rogers Corp.Rogers Corp.EC775133101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.775.451 $0,8833.744
Alarm.com Holdings, Inc.Alarm.com Holdings, Inc.EC011642105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.539.735 $0,84100.637
Agilysys, Inc.Agilysys, Inc.EC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.455.157 $0,8251.469
A10 Networks, Inc.A10 Networks, Inc.EC002121101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.347.605 $0,80144.247
ePlus inc.ePlus inc.EC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.330.576 $0,8052.754
SPS Commerce, Inc.SPS Commerce, Inc.EC78463M107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.317.313 $0,8076.076
Photronics, Inc.Photronics, Inc.EC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.855.052 $0,71119.167
CTS Corp.CTS Corp.EC126501105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.763.605 $0,7058.614
PDF Solutions, Inc.PDF Solutions, Inc.EC693282105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.613.615 $0,6774.004
Harmonic Inc.Harmonic Inc.EC413160102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.424.999 $0,63226.671
DXC Technology Co.DXC Technology Co.EC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.397.515 $0,63342.837
BlackLine, Inc.BlackLine, Inc.EC09239B109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.966.489 $0,55100.901
Arlo Technologies, Inc.Arlo Technologies, Inc.EC04206A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.855.520 $0,53214.057
Progress Software Corp.Progress Software Corp.EC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.792.947 $0,5285.073
Napco Security Technologies, Inc.Napco Security Technologies, Inc.EC630402105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.703.023 $0,5072.023
Alpha and Omega Semiconductor Ltd.Alpha and Omega Semiconductor Ltd.ECG6331P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.829 $0,4249.897
NCR Voyix Corp.NCR Voyix Corp.EC62886E108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.011.065 $0,37279.703
Everforth, Inc.Everforth, Inc.EC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.955.470 $0,3686.220
ScanSource, Inc.ScanSource, Inc.EC806037107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.847.330 $0,3439.925
PC Connection, Inc.PC Connection, Inc.EC69318J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.597.438 $0,3022.955
Sprinklr, Inc.Sprinklr, Inc., Class AEC85208T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.393.912 $0,26249.805
Corsair Gaming, Inc.Corsair Gaming, Inc.EC22041X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.569 $0,2194.775
Grid Dynamics Holdings, Inc.Grid Dynamics Holdings, Inc.EC39813G109LongBörsenkurs (Stufe 1)962.503 $0,18133.681
N-able, Inc.N-able, Inc.EC62878D100LongBörsenkurs (Stufe 1)557.187 $0,10150.591
541.928.644 $100,1510.899.511
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