Was steckt im Fonds AllianzGI Micro Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Allianz Funds Multi-Strategy Trust zum Stichtag 2020-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
12.563.835 $98,17880.581
Veracyte IncVeracyte IncEC92337F107LongBörsenkurs (Stufe 1)292.231 $2,2812.021
CryoPort IncCryoPort IncEC229050307LongBörsenkurs (Stufe 1)289.832 $2,2616.979
Adesto Technologies CorpAdesto Technologies CorpEC00687D101LongBörsenkurs (Stufe 1)255.803 $2,0022.860
Tabula Rasa HealthCare IncTabula Rasa HealthCare IncEC873379101LongBörsenkurs (Stufe 1)247.070 $1,934.725
Model N IncModel N IncEC607525102LongBörsenkurs (Stufe 1)234.493 $1,8310.558
Palomar Holdings IncPalomar Holdings IncEC69753M105LongBörsenkurs (Stufe 1)224.265 $1,753.856
OrthoPediatrics CorpOrthoPediatrics CorpEC68752L100LongBörsenkurs (Stufe 1)216.831 $1,695.470
Kornit Digital LtdKornit Digital LtdECIL0011216723LongBörsenkurs (Stufe 1)208.902 $1,638.393
FormFactor IncFormFactor IncEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)202.929 $1,5910.101
John B Sanfilippo & Son IncJohn B Sanfilippo & Son IncEC800422107LongBörsenkurs (Stufe 1)195.607 $1,532.188
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)193.015 $1,516.464
Addus HomeCare CorpAddus HomeCare CorpEC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)185.630 $1,452.746
Axsome Therapeutics IncAxsome Therapeutics IncEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)184.785 $1,443.141
TechTarget IncTechTarget IncEC87874R100LongBörsenkurs (Stufe 1)178.977 $1,408.684
Mesa Laboratories IncMesa Laboratories IncEC59064R109LongBörsenkurs (Stufe 1)174.994 $1,37774
Tactile Systems Technology IncTactile Systems Technology IncEC87357P100LongBörsenkurs (Stufe 1)174.254 $1,364.339
Upland Software IncUpland Software IncEC91544A109LongBörsenkurs (Stufe 1)174.008 $1,366.488
R1 RCM IncR1 RCM IncEC749397105LongBörsenkurs (Stufe 1)173.819 $1,3619.122
NV5 Global IncNV5 Global IncEC62945V109LongBörsenkurs (Stufe 1)170.610 $1,334.132
BioTelemetry IncBioTelemetry IncEC090672106LongBörsenkurs (Stufe 1)159.778 $1,254.149
NeoGenomics IncNeoGenomics IncEC64049M209LongBörsenkurs (Stufe 1)159.420 $1,255.774
Quanterix CorpQuanterix CorpEC74766Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)156.825 $1,238.537
Cardlytics IncCardlytics IncEC14161W105LongBörsenkurs (Stufe 1)155.432 $1,214.446
Axonics Modulation Technologies IncAxonics Modulation Technologies IncEC05465P101LongBörsenkurs (Stufe 1)151.545 $1,185.964
Digital Turbine IncDigital Turbine IncEC25400W102LongBörsenkurs (Stufe 1)149.238 $1,1734.626
Sapiens International Corp NVSapiens International Corp NVECKYG7T16G1039LongBörsenkurs (Stufe 1)148.622 $1,167.814
Catasys IncCatasys IncEC149049504LongBörsenkurs (Stufe 1)144.913 $1,139.515
NanoString Technologies IncNanoString Technologies IncEC63009R109LongBörsenkurs (Stufe 1)141.943 $1,115.902
Kadant IncKadant IncEC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)141.312 $1,101.893
Construction Partners IncConstruction Partners IncEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)138.853 $1,088.221
Karyopharm Therapeutics IncKaryopharm Therapeutics IncEC48576U106LongBörsenkurs (Stufe 1)136.045 $1,067.082
Cerus CorpCerus CorpEC157085101LongBörsenkurs (Stufe 1)127.071 $0,9927.327
Brightcove IncBrightcove IncEC10921T101LongBörsenkurs (Stufe 1)127.063 $0,9918.230
Boingo Wireless IncBoingo Wireless IncEC09739C102LongBörsenkurs (Stufe 1)126.620 $0,9911.934
Rubicon Project Inc/TheRubicon Project Inc/TheEC78112V102LongBörsenkurs (Stufe 1)126.529 $0,9922.798
Agilysys IncAgilysys IncEC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)123.780 $0,977.412
Sterling Construction Co IncSterling Construction Co IncEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)123.272 $0,9612.976
Axcelis Technologies IncAxcelis Technologies IncEC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)123.062 $0,966.721
BioSpecifics Technologies CorpBioSpecifics Technologies CorpEC090931106LongBörsenkurs (Stufe 1)122.927 $0,962.173
LivePerson IncLivePerson IncEC538146101LongBörsenkurs (Stufe 1)122.623 $0,965.390
Joint Corp/TheJoint Corp/TheEC47973J102LongBörsenkurs (Stufe 1)122.052 $0,9511.249
Dicerna Pharmaceuticals IncDicerna Pharmaceuticals IncEC253031108LongBörsenkurs (Stufe 1)120.599 $0,946.565
RadNet IncRadNet IncEC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)120.119 $0,9411.429
Collegium Pharmaceutical IncCollegium Pharmaceutical IncEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)118.180 $0,927.237
Ichor Holdings LtdIchor Holdings LtdECKYG4740B1059LongBörsenkurs (Stufe 1)117.642 $0,926.140
Napco Security Technologies IncNapco Security Technologies IncEC630402105LongBörsenkurs (Stufe 1)117.537 $0,927.748
Hackett Group Inc/TheHackett Group Inc/TheEC404609109LongBörsenkurs (Stufe 1)114.467 $0,898.999
Surmodics IncSurmodics IncEC868873100LongBörsenkurs (Stufe 1)114.321 $0,893.431
Perficient IncPerficient IncEC71375U101LongBörsenkurs (Stufe 1)113.019 $0,884.172
Kforce IncKforce IncEC493732101LongBörsenkurs (Stufe 1)112.176 $0,884.387
LGI Homes IncLGI Homes IncEC50187T106LongBörsenkurs (Stufe 1)111.656 $0,872.473
CRA International IncCRA International IncEC12618T105LongBörsenkurs (Stufe 1)108.950 $0,853.261
Spartan Motors IncSpartan Motors IncEC846819100LongBörsenkurs (Stufe 1)108.586 $0,858.411
Invitae CorpInvitae CorpEC46185L103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.253 $0,857.919
Vocera Communications IncVocera Communications IncEC92857F107LongBörsenkurs (Stufe 1)108.239 $0,855.096
Aspen Group Inc/COAspen Group Inc/COEC04530L203LongBörsenkurs (Stufe 1)107.737 $0,8413.484
First Foundation IncFirst Foundation IncEC32026V104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.228 $0,8410.492
Twist Bioscience CorpTwist Bioscience CorpEC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)106.143 $0,833.471
Meridian Bancorp IncMeridian Bancorp IncEC58958U103LongBörsenkurs (Stufe 1)104.447 $0,829.309
Zix CorpZix CorpEC98974P100LongBörsenkurs (Stufe 1)103.992 $0,8124.128
ANI Pharmaceuticals IncANI Pharmaceuticals IncEC00182C103LongBörsenkurs (Stufe 1)101.565 $0,792.493
Antares Pharma IncAntares Pharma IncEC036642106LongBörsenkurs (Stufe 1)99.571 $0,7842.191
Amphastar Pharmaceuticals IncAmphastar Pharmaceuticals IncEC03209R103LongBörsenkurs (Stufe 1)98.463 $0,776.635
Columbus McKinnon Corp/NYColumbus McKinnon Corp/NYEC199333105LongBörsenkurs (Stufe 1)98.425 $0,773.937
QuinStreet IncQuinStreet IncEC74874Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)97.204 $0,7612.075
Preferred Bank/Los Angeles CAPreferred Bank/Los Angeles CAEC740367404LongBörsenkurs (Stufe 1)96.928 $0,762.866
BioLife Solutions IncBioLife Solutions IncEC09062W204LongBörsenkurs (Stufe 1)94.848 $0,749.984
TG Therapeutics IncTG Therapeutics IncEC88322Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)92.791 $0,739.430
Kadmon Holdings IncKadmon Holdings IncEC48283N106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.484 $0,7121.834
First Defiance Financial CorpFirst Defiance Financial CorpEC32006W106LongBörsenkurs (Stufe 1)90.504 $0,716.140
Intellia Therapeutics IncIntellia Therapeutics IncEC45826J105LongBörsenkurs (Stufe 1)90.441 $0,717.395
EverQuote IncEverQuote IncEC30041R108LongBörsenkurs (Stufe 1)89.303 $0,703.402
Cerence IncCerence IncEC156727109LongBörsenkurs (Stufe 1)86.625 $0,685.625
Kura Sushi USA IncKura Sushi USA IncEC501270102LongBörsenkurs (Stufe 1)86.124 $0,677.201
Fate Therapeutics IncFate Therapeutics IncEC31189P102LongBörsenkurs (Stufe 1)86.108 $0,673.877
Codexis IncCodexis IncEC192005106LongBörsenkurs (Stufe 1)85.407 $0,677.653
Carriage Services IncCarriage Services IncEC143905107LongBörsenkurs (Stufe 1)79.700 $0,624.935
Vericel CorpVericel CorpEC92346J108LongBörsenkurs (Stufe 1)79.531 $0,628.673
Castle Biosciences IncCastle Biosciences IncEC14843C105LongBörsenkurs (Stufe 1)78.967 $0,622.649
AxoGen IncAxoGen IncEC05463X106LongBörsenkurs (Stufe 1)77.095 $0,607.413
CryoLife IncCryoLife IncEC228903100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.961 $0,564.253
Allied Motion Technologies IncAllied Motion Technologies IncEC019330109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.147 $0,563.002
Adverum Biotechnologies IncAdverum Biotechnologies IncEC00773U108LongBörsenkurs (Stufe 1)69.172 $0,547.080
Krystal Biotech IncKrystal Biotech IncEC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)65.206 $0,511.508
PGT Innovations IncPGT Innovations IncEC69336V101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.883 $0,497.495
Vanda Pharmaceuticals IncVanda Pharmaceuticals IncEC921659108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.186 $0,485.906
Homology Medicines IncHomology Medicines IncEC438083107LongBörsenkurs (Stufe 1)59.472 $0,463.827
Cara Therapeutics IncCara Therapeutics IncEC140755109LongBörsenkurs (Stufe 1)59.300 $0,464.489
Franklin Covey CoFranklin Covey CoEC353469109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.840 $0,453.722
Paysign IncPaysign IncEC70451A104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.632 $0,4511.169
Kura Oncology IncKura Oncology IncEC50127T109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.441 $0,455.773
Omeros CorpOmeros CorpEC682143102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.224 $0,454.280
TriState Capital Holdings IncTriState Capital Holdings IncEC89678F100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.753 $0,445.869
PROS Holdings IncPROS Holdings IncEC74346Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.475 $0,441.820
ACM Research IncACM Research IncEC00108J109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.022 $0,441.892
US Concrete IncUS Concrete IncEC90333L201LongBörsenkurs (Stufe 1)55.907 $0,443.082
ZIOPHARM Oncology IncZIOPHARM Oncology IncEC98973P101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.976 $0,4222.031
Rocket Pharmaceuticals IncRocket Pharmaceuticals IncEC77313F106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.020 $0,413.729
Principia Biopharma IncPrincipia Biopharma IncEC74257L108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.445 $0,37799
Avrobio IncAvrobio IncEC05455M100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.318 $0,373.041
Provention Bio IncProvention Bio IncEC74374N102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.294 $0,365.032
Kindred Biosciences IncKindred Biosciences IncEC494577109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.652 $0,3611.413
Viking Therapeutics IncViking Therapeutics IncEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.508 $0,369.724
DMC Global IncDMC Global IncEC23291C103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.834 $0,341.905
ChemoCentryx IncChemoCentryx IncEC16383L106LongBörsenkurs (Stufe 1)43.756 $0,341.089
Progenics Pharmaceuticals IncProgenics Pharmaceuticals IncEC743187106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.257 $0,3110.594
Voyager Therapeutics IncVoyager Therapeutics IncEC92915B106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.501 $0,314.317
MeiraGTx Holdings plcMeiraGTx Holdings plcECKYG596651029LongBörsenkurs (Stufe 1)37.887 $0,302.819
Dynavax Technologies CorpDynavax Technologies CorpEC268158201LongBörsenkurs (Stufe 1)35.381 $0,2810.023
Precision BioSciences IncPrecision BioSciences IncEC74019P108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.070 $0,224.655
Stemline Therapeutics IncStemline Therapeutics IncEC85858C107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.452 $0,215.672
MGP Ingredients IncMGP Ingredients IncEC55303J106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.507 $0,18837
12.563.835 $98,17880.581
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