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Was steckt im Fonds CTIVP - Wellington Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Variable Series Trust II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.055.253.312 $99,448.062.932
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.501.523 $6,74299.998
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.192.839 $6,33180.132
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.938.159 $4,14151.846
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.407.267 $2,49463.448
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.998.777 $2,36212.828
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.839.950 $2,34193.307
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.615.271 $2,3259.224
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.081.473 $2,27133.113
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.872.658 $2,0686.123
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.990.867 $1,9892.483
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.717.347 $1,86265.232
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.175.220 $1,81384.890
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)18.712.049 $1,76311.245
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.938.674 $1,6997.076
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.394.015 $1,6478.888
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.820.653 $1,59181.433
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.415.429 $1,5540.307
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.327.111 $1,5443.222
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)16.181.412 $1,5285.336
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.983.289 $1,5131.373
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.785.299 $1,49338.595
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)15.669.950 $1,4845.673
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.614.151 $1,4732.695
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)15.588.218 $1,4736.129
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)15.452.712 $1,4629.535
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.101.374 $1,4256.014
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.892.986 $1,40120.973
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.915.915 $1,31168.392
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.476.650 $1,2770.751
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.420.493 $1,2613.957
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.215.464 $1,25162.412
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)12.837.744 $1,21101.420
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.834.071 $1,21133.341
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.787.080 $1,21123.000
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.397.081 $1,1774.381
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)12.370.489 $1,17165.980
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.630.092 $1,1036.537
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.505.157 $1,08648.909
BHP Group LtdBHP Group LtdEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.214.442 $1,06134.611
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.083.232 $1,0427.902
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)11.056.313 $1,0430.938
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.964.664 $1,03206.219
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.917.401 $1,0343.385
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)10.648.861 $1,00113.697
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)10.571.246 $1,0047.513
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.416.858 $0,9896.901
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.409.026 $0,9882.389
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVEC03524A108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.357.103 $0,98125.693
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.286.199 $0,97143.662
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.124.185 $0,95245.019
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.007.760 $0,9435.742
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)9.758.767 $0,9234.725
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)9.605.753 $0,91221.586
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.326.705 $0,8827.562
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.197.796 $0,8731.779
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.676.222 $0,8222.253
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.539.118 $0,80102.167
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)8.473.722 $0,8033.116
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.356.157 $0,7959.845
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)8.326.949 $0,7853.153
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.090.590 $0,7624.164
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)7.454.929 $0,7095.871
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)7.384.737 $0,7074.727
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.241.622 $0,6844.605
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.178.346 $0,6826.851
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)5.544.786 $0,5226.525
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.373.024 $0,5136.706
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.357.192 $0,5035.361
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.902.596 $0,4614.494
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.808.100 $0,4513.573
Gesamt1.055.253.312 $99,448.062.932
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