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Was steckt im Fonds CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Variable Series Trust II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.105.477.099 $99,5719.307.588
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)131.590.851 $6,22552.114
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)109.626.351 $5,18378.858
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)87.527.651 $4,14234.646
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.052.667 $2,751.221.390
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.386.077 $2,43494.287
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)51.208.792 $2,42150.287
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)50.562.207 $2,39547.981
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.611.518 $2,30853.133
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.541.043 $2,20317.383
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.189.301 $2,18503.810
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.170.973 $2,09316.343
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)41.510.564 $1,96687.261
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.627.836 $1,87102.469
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.307.645 $1,76317.620
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.203.103 $1,76359.624
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.362.871 $1,67100.269
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.838.844 $1,65411.758
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.579.970 $1,64367.403
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.293.180 $1,62358.303
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)34.087.958 $1,61243.555
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.289.746 $1,53127.140
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.658.974 $1,50167.783
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.575.161 $1,49516.863
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)30.672.987 $1,4559.107
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.475.608 $1,44241.219
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.608.660 $1,35209.250
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.476.972 $1,30243.073
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.377.182 $1,29213.052
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.802.316 $1,2764.486
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.999.842 $1,23143.717
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.719.072 $1,22139.180
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)25.548.437 $1,21328.555
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.841.050 $1,0895.995
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.289.766 $1,051.257.178
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.939.466 $1,04575.839
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.698.258 $1,0332.536
Middleby Corp/TheMiddleby Corp/TheEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.020.138 $0,99122.203
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.974.496 $0,9972.179
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)20.637.371 $0,9855.220
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.609.153 $0,97122.871
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)19.635.384 $0,9357.231
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.584.596 $0,93163.614
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.521.768 $0,92180.323
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.086.521 $0,901.201.922
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.741.899 $0,8932.263
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.663.178 $0,88401.445
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.446.675 $0,87550.647
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.274.830 $0,8684.422
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.074.980 $0,85187.792
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.855.208 $0,8424.696
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.798.273 $0,8447.457
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.422.898 $0,82187.929
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.952.135 $0,8056.873
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.671.500 $0,79149.991
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.393.971 $0,7832.699
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)16.338.797 $0,7786.166
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.919.026 $0,75192.631
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)15.079.133 $0,71202.323
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)14.270.762 $0,6770.784
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.944.152 $0,6692.144
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)13.916.792 $0,6630.859
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.079.224 $0,62298.068
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.870.176 $0,61223.363
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.744.998 $0,6036.407
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.655.421 $0,6097.552
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.208.231 $0,58160.024
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.021.533 $0,5724.282
Siemens AGSiemens AGEC826197501LongModellwert (Stufe 2)11.182.338 $0,5369.609
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)11.071.378 $0,52121.410
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.751.866 $0,51124.891
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.042.029 $0,47217.407
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.982.603 $0,4267.783
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.560.819 $0,40105.338
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.542.800 $0,40126.000
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.484.837 $0,4015.063
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.371.754 $0,3565.087
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)5.936.787 $0,2837.896
News CorpNews CorpEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.657.807 $0,17147.314
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.225.963 $0,1129.943
Gesamt2.105.477.099 $99,5719.307.588
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