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Was steckt im Fonds CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Variable Series Trust II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.950.314.426 $99,1921.027.201
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)72.047.758 $3,66251.160
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.480.048 $3,53526.364
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)58.215.065 $2,96619.441
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)53.610.807 $2,731.305.988
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)51.602.215 $2,62158.323
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)47.075.596 $2,39325.918
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)46.427.696 $2,36952.363
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.315.338 $2,30267.095
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.194.472 $2,10483.333
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.116.402 $1,89524.836
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)36.493.805 $1,86701.669
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.162.181 $1,84300.625
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.389.251 $1,80366.652
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.085.209 $1,78119.847
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.552.583 $1,76314.343
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.519.142 $1,76100.012
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.421.504 $1,75101.887
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.750.034 $1,72102.618
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.114.513 $1,68158.998
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.963.390 $1,68162.038
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)32.836.684 $1,67360.922
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.842.300 $1,62112.768
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)31.016.728 $1,58273.492
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.011.560 $1,58147.653
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.040.663 $1,53144.886
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.145.827 $1,48527.240
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.040.200 $1,48177.779
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.010.452 $1,4884.878
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)28.490.831 $1,4557.469
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.695.624 $1,41142.658
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.684.671 $1,41385.473
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.662.258 $1,36133.961
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.313.996 $1,29194.963
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.127.953 $1,28353.616
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.644.136 $1,25317.620
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.573.161 $1,25148.622
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.715.584 $1,16251.223
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)21.122.065 $1,07107.099
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)21.036.154 $1,0774.131
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.897.459 $1,06585.363
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.630.259 $1,05401.445
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.917.226 $1,01204.973
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.866.375 $1,01154.266
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.492.294 $0,991.245.514
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.501.774 $0,94159.677
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.282.245 $0,9368.537
Siemens AGSiemens AGEC826197501LongModellwert (Stufe 2)18.222.310 $0,93149.756
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.117.135 $0,92553.533
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.872.744 $0,911.322.927
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.623.517 $0,90121.903
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser CoEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.416.025 $0,89712.895
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.331.721 $0,8828.647
Middleby Corp/TheMiddleby Corp/TheEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.524.904 $0,84124.641
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.503.289 $0,8444.583
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.371.107 $0,83169.860
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.131.454 $0,82202.631
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)15.909.697 $0,8185.229
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)15.779.699 $0,80209.697
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.529.762 $0,7963.532
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.407.199 $0,78155.002
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.826.224 $0,75335.967
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.812.009 $0,7594.206
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.508.711 $0,74390.965
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)13.328.390 $0,68121.410
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.308.401 $0,63228.441
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.793.515 $0,6032.862
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.720.519 $0,6086.671
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.057.950 $0,5622.497
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.050.266 $0,46124.351
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.645.538 $0,4469.565
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.541.099 $0,43112.309
News CorpNews CorpEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.532.118 $0,43342.243
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.753.756 $0,3928.655
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.230.709 $0,37155.633
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.124.163 $0,3612.452
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.122.539 $0,3699.255
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.330.343 $0,3211.766
Sanofi SASanofi SAEC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.347.161 $0,27110.983
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)5.228.008 $0,2725.012
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.176.955 $0,2617.384
1.950.314.426 $99,1921.027.201
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