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Was steckt im Fonds Variable Portfolio - Partners International Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Variable Series Trust II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.553.114.400 $98,03112.731.029
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)27.212.195 $1,72862.420
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)26.680.405 $1,681.016.285
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)26.495.974 $1,67173.700
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongBörsenkurs (Stufe 1)26.107.026 $1,65400.823
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)25.857.326 $1,6362.900
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)24.443.285 $1,5412.344
Sumitomo Mitsui Financial Group IncSumitomo Mitsui Financial Group IncECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)23.915.331 $1,51610.100
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)23.468.739 $1,48607.522
Julius Baer Group LtdJulius Baer Group LtdECCH0102484968LongModellwert (Stufe 2)23.011.224 $1,45266.334
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)22.440.495 $1,42262.451
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)31.490.588 $1,99166.412
Rexel SARexel SAECFR0010451203LongModellwert (Stufe 2)21.700.523 $1,37495.327
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AGECDE000DTR0CK8LongModellwert (Stufe 2)20.986.194 $1,32435.136
Amundi SAAmundi SAECFR0004125920LongModellwert (Stufe 2)20.841.251 $1,32217.110
BASF SEBASF SEECDE000BASF111LongModellwert (Stufe 2)20.698.310 $1,31387.224
TDK CorpTDK CorpECJP3538800008LongModellwert (Stufe 2)19.450.555 $1,23867.000
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)18.823.188 $1,19190.474
UBS Group AGUBS Group AGECCH0244767585LongModellwert (Stufe 2)18.727.360 $1,18377.864
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECGB0005405286LongBörsenkurs (Stufe 1)18.719.930 $1,18989.986
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)18.218.461 $1,15118.188
Societe Generale SASociete Generale SAECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)17.737.424 $1,12200.400
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECIE00BD1RP616LongModellwert (Stufe 2)17.651.287 $1,11885.977
Danske Bank A/SDanske Bank A/SECDK0010274414LongModellwert (Stufe 2)16.365.028 $1,03305.303
Koninklijke Philips NVKoninklijke Philips NVECNL0000009538LongModellwert (Stufe 2)16.335.038 $1,03600.671
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpECJP3814000000LongModellwert (Stufe 2)15.929.566 $1,01744.600
Suntory Beverage & Food LtdSuntory Beverage & Food LtdECJP3336560002LongModellwert (Stufe 2)15.786.196 $1,00566.500
Olympus CorpOlympus CorpECJP3201200007LongModellwert (Stufe 2)15.673.274 $0,991.496.800
MINEBEA MITSUMI IncMINEBEA MITSUMI IncECJP3906000009LongModellwert (Stufe 2)15.653.086 $0,99527.700
Magna International IncMagna International IncEC559222401LongModellwert (Stufe 2)15.617.047 $0,99237.496
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)15.363.517 $0,9710.497.600
J Sainsbury PLCJ Sainsbury PLCECGB00B019KW72LongModellwert (Stufe 2)15.345.272 $0,973.616.092
ORIX CorpORIX CorpECJP3200450009LongBörsenkurs (Stufe 1)15.145.182 $0,96397.600
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongBörsenkurs (Stufe 1)15.124.130 $0,95273.452
Kubota CorpKubota CorpECJP3266400005LongModellwert (Stufe 2)15.089.438 $0,95901.805
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECFR0000124141LongModellwert (Stufe 2)14.944.970 $0,94358.640
Ambev SAAmbev SAECBRABEVACNOR1LongModellwert (Stufe 2)14.907.224 $0,944.727.000
Galaxy Entertainment Group LtdGalaxy Entertainment Group LtdECHK0027032686LongBörsenkurs (Stufe 1)14.836.043 $0,943.941.000
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)21.609.758 $1,36370.989
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)14.205.645 $0,90150.800
Shinhan Financial Group Co LtdShinhan Financial Group Co LtdECKR7055550008LongModellwert (Stufe 2)13.733.726 $0,87219.040
Panasonic Holdings CorpPanasonic Holdings CorpECJP3866800000LongModellwert (Stufe 2)13.700.957 $0,86487.000
China Overseas Land & Investment LtdChina Overseas Land & Investment LtdECHK0688002218LongBörsenkurs (Stufe 1)13.343.146 $0,848.645.343
Equinor ASAEquinor ASAECNO0010096985LongModellwert (Stufe 2)13.191.862 $0,83418.346
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)13.117.485 $0,8340.800
Accor SAAccor SAECFR0000120404LongModellwert (Stufe 2)12.954.816 $0,82223.340
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)12.568.292 $0,7922.725
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongBörsenkurs (Stufe 1)12.468.080 $0,79450.500
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)12.364.889 $0,781.031.400
DNB Bank ASADNB Bank ASAECNO0010161896LongBörsenkurs (Stufe 1)12.271.971 $0,77412.195
Haier Smart Home Co LtdHaier Smart Home Co LtdECCNE1000048K8LongBörsenkurs (Stufe 1)12.238.572 $0,774.784.600
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)12.145.261 $0,77239.860
Evonik Industries AGEvonik Industries AGECDE000EVNK013LongModellwert (Stufe 2)11.785.074 $0,74649.477
AIB Group PLCAIB Group PLCECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)11.696.070 $0,74995.200
CK Hutchison Holdings LtdCK Hutchison Holdings LtdECKYG217651051LongBörsenkurs (Stufe 1)11.493.808 $0,731.356.100
Sony Group CorpSony Group CorpECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)11.295.637 $0,71561.300
Fresenius Medical Care AGFresenius Medical Care AGECDE0005785802LongModellwert (Stufe 2)10.894.860 $0,69240.660
Arkema SAArkema SAECFR0010313833LongModellwert (Stufe 2)10.840.169 $0,68171.848
Renesas Electronics CorpRenesas Electronics CorpECJP3164720009LongModellwert (Stufe 2)10.662.096 $0,67345.400
Teleperformance SETeleperformance SEECFR0000051807LongModellwert (Stufe 2)10.634.849 $0,67202.259
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)10.539.894 $0,6772.300
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)10.318.053 $0,65100.600
Tesco PLCTesco PLCECGB00BLGZ9862LongBörsenkurs (Stufe 1)10.064.896 $0,641.651.040
China Merchants Bank Co LtdChina Merchants Bank Co LtdECCNE1000002M1LongBörsenkurs (Stufe 1)9.459.559 $0,601.647.500
Resona Holdings IncResona Holdings IncECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)9.389.338 $0,59720.150
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)9.359.046 $0,59119.635
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)9.304.278 $0,5955.500
United Utilities Group PLCUnited Utilities Group PLCECGB00B39J2M42LongModellwert (Stufe 2)8.905.660 $0,56513.235
KBC Group NVKBC Group NVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)8.836.833 $0,5664.700
Randstad NVRandstad NVECNL0000379121LongModellwert (Stufe 2)8.797.516 $0,56304.668
DCC PLCDCC PLCECIE0002424939LongModellwert (Stufe 2)8.692.374 $0,55105.024
Komatsu LtdKomatsu LtdECJP3304200003LongModellwert (Stufe 2)8.659.790 $0,55221.776
Oversea-Chinese Banking Corp LtdOversea-Chinese Banking Corp LtdECSG1S04926220LongModellwert (Stufe 2)8.651.162 $0,55450.800
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)8.516.969 $0,54742.518
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdECJP3463000004LongModellwert (Stufe 2)8.488.216 $0,54266.300
Skandinaviska Enskilda Banken ABSkandinaviska Enskilda Banken ABECSE0000148884LongModellwert (Stufe 2)8.099.800 $0,51406.800
Seven & i Holdings Co LtdSeven & i Holdings Co LtdECJP3422950000LongModellwert (Stufe 2)7.831.020 $0,49653.000
Continental AGContinental AGECDE0005439004LongModellwert (Stufe 2)7.702.824 $0,4993.091
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)7.648.905 $0,481.121.800
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)7.634.992 $0,4892.400
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co NV/TheECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)7.602.219 $0,48436.692
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)7.580.177 $0,4848.500
Smurfit Westrock PLCSmurfit Westrock PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)7.457.112 $0,47161.200
Dr Ing hc F Porsche AGDr Ing hc F Porsche AGEPDE000PAG9113LongModellwert (Stufe 2)7.438.649 $0,47149.000
Fukuoka Financial Group IncFukuoka Financial Group IncECJP3805010000LongModellwert (Stufe 2)7.300.882 $0,46172.100
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)7.282.417 $0,4626.700
Banco do Brasil SABanco do Brasil SAECBRBBASACNOR3LongBörsenkurs (Stufe 1)7.166.047 $0,451.854.300
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)7.115.304 $0,45118.455
FANUC CorpFANUC CorpECJP3802400006LongModellwert (Stufe 2)7.100.311 $0,45154.200
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)6.958.214 $0,4414.700
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)6.951.466 $0,441.127.800
Fujitsu LtdFujitsu LtdECJP3818000006LongModellwert (Stufe 2)6.948.537 $0,44349.700
Zalando SEZalando SEECDE000ZAL1111LongModellwert (Stufe 2)6.890.504 $0,43237.800
Bridgestone CorpBridgestone CorpECJP3830800003LongModellwert (Stufe 2)6.886.559 $0,43326.600
Macquarie Group LtdMacquarie Group LtdECAU000000MQG1LongModellwert (Stufe 2)6.866.840 $0,4339.500
SBI Holdings IncSBI Holdings IncECJP3436120004LongModellwert (Stufe 2)6.826.816 $0,43416.300
Santos LtdSantos LtdECAU000000STO6LongModellwert (Stufe 2)6.749.779 $0,431.360.600
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)6.635.946 $0,4266.100
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)6.601.692 $0,4228.600
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)6.478.454 $0,41149.089
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)6.405.051 $0,4051.471
Eurofins Scientific SEEurofins Scientific SEECFR0014000MR3LongModellwert (Stufe 2)6.393.397 $0,4081.700
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)6.111.992 $0,3967.400
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCECIE00BYTBXV33LongModellwert (Stufe 2)6.086.069 $0,38194.700
Nomura Holdings IncNomura Holdings IncECJP3762600009LongModellwert (Stufe 2)5.976.499 $0,38680.700
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)5.938.596 $0,3776.800
Edenred SEEdenred SEECFR0010908533LongModellwert (Stufe 2)5.789.021 $0,37225.200
Credit Agricole SACredit Agricole SAECFR0000045072LongModellwert (Stufe 2)5.754.350 $0,36286.100
Aker BP ASAAker BP ASAECNO0010345853LongModellwert (Stufe 2)5.711.520 $0,36187.204
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)5.704.020 $0,3629.900
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)5.563.542 $0,3591.511
Aviva PLCAviva PLCECGB00BPQY8M80LongModellwert (Stufe 2)5.518.320 $0,35640.044
Check Point Software Technologies LtdCheck Point Software Technologies LtdECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)5.414.916 $0,3441.200
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECES0105066007LongModellwert (Stufe 2)5.412.669 $0,34181.052
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)5.389.282 $0,34199.289
Pearson PLCPearson PLCECGB0006776081LongModellwert (Stufe 2)5.369.684 $0,34337.900
Vestas Wind Systems A/SVestas Wind Systems A/SECDK0061539921LongModellwert (Stufe 2)5.295.252 $0,33187.023
Essity ABEssity ABECSE0009922164LongModellwert (Stufe 2)5.045.515 $0,32178.200
CK Asset Holdings LtdCK Asset Holdings LtdECKYG2177B1014LongBörsenkurs (Stufe 1)5.038.177 $0,32891.800
Pirelli & C SpAPirelli & C SpAECIT0005278236LongModellwert (Stufe 2)4.756.406 $0,30628.038
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAEPDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)4.743.220 $0,3056.400
CTS Eventim AG & Co KGaACTS Eventim AG & Co KGaAECDE0005470306LongModellwert (Stufe 2)4.397.124 $0,2875.282
Legal & General Group PLCLegal & General Group PLCECGB0005603997LongModellwert (Stufe 2)4.365.759 $0,281.151.500
Murata Manufacturing Co LtdMurata Manufacturing Co LtdECJP3914400001LongModellwert (Stufe 2)4.364.513 $0,2860.800
Shin-Etsu Chemical Co LtdShin-Etsu Chemical Co LtdECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)4.219.460 $0,2796.800
Rakuten Group IncRakuten Group IncECJP3967200001LongModellwert (Stufe 2)4.153.301 $0,26889.800
Vale SAVale SAECBRVALEACNOR0LongModellwert (Stufe 2)4.084.973 $0,26270.600
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECTH0001010R16LongModellwert (Stufe 2)3.977.638 $0,25733.800
Sonic Healthcare LtdSonic Healthcare LtdECAU000000SHL7LongModellwert (Stufe 2)3.968.964 $0,25275.800
Wise Group PLCWise Group PLCECJE00BQKY0816LongModellwert (Stufe 2)3.824.004 $0,24319.000
Barclays PLCBarclays PLCECGB0031348658LongBörsenkurs (Stufe 1)3.747.360 $0,24559.224
CCL Industries IncCCL Industries IncEC124900309LongBörsenkurs (Stufe 1)3.644.684 $0,2355.900
Canon IncCanon IncECJP3242800005LongModellwert (Stufe 2)3.564.964 $0,23139.200
Kyocera CorpKyocera CorpECJP3249600002LongModellwert (Stufe 2)3.490.821 $0,22157.400
Toray Industries IncToray Industries IncECJP3621000003LongModellwert (Stufe 2)3.481.302 $0,22497.000
Boliden ABBoliden ABECSE0020050417LongModellwert (Stufe 2)3.424.112 $0,2260.600
Dai Nippon Printing Co LtdDai Nippon Printing Co LtdECJP3493800001LongModellwert (Stufe 2)3.293.552 $0,21179.500
Nexans SANexans SAECFR0000044448LongModellwert (Stufe 2)3.262.282 $0,2119.600
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PTBank Rakyat Indonesia Persero Tbk PTECID1000118201LongModellwert (Stufe 2)3.179.668 $0,2020.766.700
Informa PLCInforma PLCECGB00BMJ6DW54LongModellwert (Stufe 2)3.097.771 $0,20258.200
Tenaris SATenaris SAECLU2598331598LongModellwert (Stufe 2)3.047.823 $0,19110.100
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)2.867.207 $0,1859.700
Bunzl PLCBunzl PLCECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)2.784.923 $0,1879.800
Whitehaven Coal LtdWhitehaven Coal LtdECAU000000WHC8LongModellwert (Stufe 2)2.767.491 $0,17522.000
Iida Group Holdings Co LtdIida Group Holdings Co LtdECJP3131090007LongModellwert (Stufe 2)2.710.842 $0,17201.000
Nintendo Co LtdNintendo Co LtdECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)2.669.540 $0,1763.500
ROCKWOOL A/SROCKWOOL A/SECDK0063855168LongModellwert (Stufe 2)2.630.055 $0,1782.000
Smith & Nephew PLCSmith & Nephew PLCECGB0009223206LongModellwert (Stufe 2)2.611.511 $0,16180.700
Inchcape PLCInchcape PLCECGB00B61TVQ02LongBörsenkurs (Stufe 1)2.483.098 $0,16242.800
Persimmon PLCPersimmon PLCECGB0006825383LongModellwert (Stufe 2)2.413.447 $0,15173.100
Kingfisher PLCKingfisher PLCECGB0033195214LongModellwert (Stufe 2)2.113.128 $0,13562.800
Barratt Redrow PLCBarratt Redrow PLCECGB0000811801LongModellwert (Stufe 2)2.079.865 $0,13557.700
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)1.816.290 $0,113.500
SITC International Holdings Co LtdSITC International Holdings Co LtdECKYG8187G1055LongBörsenkurs (Stufe 1)1.683.648 $0,11419.700
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)1.662.750 $0,1039.900
EXOR NVEXOR NVECNL0012059018LongModellwert (Stufe 2)1.524.579 $0,1019.900
FDJ UNITEDFDJ UNITEDECFR0013451333LongModellwert (Stufe 2)1.322.385 $0,0854.100
ArcelorMittal SAArcelorMittal SAECLU1598757687LongModellwert (Stufe 2)1.217.918 $0,0820.200
Gesamt1.553.114.400 $98,03112.731.029
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