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Was steckt im Fonds Alerian MLP ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALPS ETF TRUST zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt13.072.647.439 $107,68404.025.712
Plains All American Pipeline LpPlains All American Pipeline LPEC726503105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.659.296.843 $13,6773.976.676
Western Midstream Partners LpWestern Midstream Partners LPEC958669103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.654.111.642 $13,6338.584.363
Sunoco LpSunoco LPEC86765K109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.623.236.603 $13,3724.995.944
Energy Transfer LpEnergy Transfer LPEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.619.304.201 $13,3484.470.746
Enterprise Products Partners LpEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.576.299.704 $12,9842.845.874
Mplx LpMPLX LPEC55336V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.947.475 $12,0926.860.887
Hess Midstream LpHess Midstream LPEC428103105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.406.563 $9,5330.864.175
Cheniere Energy Partners LpCheniere Energy Partners LPEC16411Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)569.585.192 $4,699.642.546
Usa Compression Partners LpUSA Compression Partners LPEC90290N109LongBörsenkurs (Stufe 1)532.833.377 $4,3919.354.645
Genesis Energy LpGenesis Energy LPEC371927104LongBörsenkurs (Stufe 1)391.992.906 $3,2326.080.699
Suburban Propane Partners LpSuburban Propane Partners LPEC864482104LongBörsenkurs (Stufe 1)302.823.446 $2,4915.609.456
Global Partners Lp/maGlobal Partners LPEC37946R109LongBörsenkurs (Stufe 1)290.466.831 $2,396.135.759
Delek Logistics Partners LpDelek Logistics Partners LPEC24664T103LongBörsenkurs (Stufe 1)227.342.656 $1,874.603.942
Gesamt13.072.647.439 $107,68404.025.712
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